精品超短线操作系统.docx

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精品超短线操作系统

超短交易系统-枢轴水平点

图表：

5分钟图或1分钟图表

工具:

枢轴水平点

入场

当价格突破轴心点水平时，等待其到达下一轴心中点后并发生第一次回撤，在被突破的轴心点水平附近进场。

出场

（1）价格到达下一轴心点或者轴心中点附近。

（2）价格运动与持有头寸方向相反

止损

（1）最大止损不多于25点。

（2）当价格到达下一轴心点或者轴心中点水平后止损推到进场价位处,确保不发生亏损.

（3）如果价格击到第二个轴心点水平，则将止损推到第一个轴心水平附近，锁定利润。

（4）当盈利超过25点时可开始修改止损水平,确保不亏损，并可准备随时获利离场。

目标

（1）如果市场波动性高，并且存在趋势，则建议以下一轴心点水平作为盈利目标。

（2）如果市场波动性较低，并且不存在趋势，则建议以下一个轴心中点作为第一盈利目标.

例子

市场存在趋势

说明：

1、市场于轴心点（黄色线）附近横盘后，价格第一次穿越轴心中线（浅灰色线）水平并发生小幅回撤,触发进场条件，于1.4035进场做多，止损置于1。

4020，获利目标为下一轴心水平1。

4075（蓝色线）.随后获利目标价格被触及，获利离场。

2、阻力位1（蓝色线）被第一次突破,等待价格回撤，继续于1。

4075附近进场做多,止损设在1.4050，目标为下一轴心水平位1.4100（浅灰色线）。

止损几乎被触及，后来价格强劲上扬，目标价位被触及，又一次获利离场。

3、价格回撤至轴心点（蓝色线）附近，但经历两次试探后并未被突破，并且出现小双底形态，因此进场做多，与市场对赌该轴心水平被守稳.因此我于1.4080进场做多，止损设于1.4060,目标同样设在下一轴心水平线1.4100附近。

4、目标价位1。

4100被触及，由于市场存在趋势，我不急于获利离场。

因此我在1。

4100处平掉一半头寸。

对于另一半的头寸，我将止损位移到1.4080,以确保交易不亏损。

随后价格触及下一轴心水平1。

4135，我平掉另一半头寸。

这是一个漂亮的交易.值得注意的是,如果在1。

4100处没有持有的头寸，仍然可以在这里开立新的做多头寸。

5、价格突破轴心点水平后守稳，发生小幅度回撤，再次于1。

4145附近进场做多，止损设于1.4135附近,目标价位为下一轴心水平（浅灰色线）1。

4185.随后行情一路走高,目标价位被触及.获利离场.由于交易时间已过，结束当天所有的交易活动。

真是不错的一天.

（2）市场处于盘整状态

说明：

1、市场低开高走，等待价格第一突破轴心水平后发生的回撤，于1.4745附近进场做多,止损置于1。

4725附近，目标价位为1.4770附近。

价格波动较为反复，随后止损被下影线触及。

出师不利！

不过不要紧,千万不能乱了阵脚，我告诉自己要耐心等待下一次进场机会。

2、价格在小幅盘整后回撤轴心点水平（黄色线），果断于1。

4715进场做多，止损设在1.4700,目标1。

4740（浅灰色线之下）。

随后价格到了1。

4735三次后都不能继续上行,感觉不是很对劲，于1.4730离场。

果然不如所料，价格一路下跌，轴心点水平（黄色线）被反方向突破。

3、价格回撤轴心点水平（黄色线），于1。

4715进场做空,止损设于1。

4730附近，目标位1.4680（日低点以及轴心水平线的上方）。

价格再次反方向穿越我的进场价格,由于前两个交易告诉我今天的市场是盘整市，而且价格比较反复，我选择了继续持有我的头寸。

随后价格一路狂跌，在图表上收出了一条长长的大阴烛，经验告诉我，应该马上离场，不然我到手的利润很可能就没了。

我在市价1.4687处平掉了我的空单。

并耐心的等待下一个机会。

随后价格走势反复,由此可见,耐心以及决断是多么好的交易品质！

4、价格突破轴心水平后回撤,由于这并不是第一次回撤,并且时间已经接近美国市场收盘，因此这里不考虑进场做交易.上面的经历告诉我们遵守交易纪律是多么的重要！

！

建议

1、本系统提供了相当具体的进场位置和获利目标，因此交易者不需要考虑进场以及出场的问题.运用这套系统同时不需要出色的分析能力,也不需要分析市场的走向，关键是只要交易者全心去感受和把握市场的脉搏和节奏，只要能够把握市场的节奏就能够轻松实现盈利。

2、该系统相当有效，趋势市良好，震荡市尤佳。

但进入交易的前提除了满足进场条件后，最重要的是当前市场具有流动性，交投一定要活跃，如果用于流动性差的市场效果就大打折扣.

3、一般来讲,市价会有90%的概率在Resistance2与Support2的区间内波动。

如果大级别的图表不存在明显的趋势，我们一般倾向于在价格突破Resistance2或Support2后与市场对赌，开立与市场运动方向相反的头寸，赌价格回到前一轴心点水平处（Resistance1与Support1）。

当然，在开立头寸的后把止损设好是必须做到的.

4、用好这套系统的秘诀是：

“短、平、快”.短，专注于短线交易，日清日毕，绝对不持有过夜头寸，将交易风险控制在最低水平。

平，在交易时坚持“先保本,后盈利”的理念，以不输或者少输为前提，而不是期望一个交易能够赚取巨额的利润,巨额的利润是由一系列小盈利和一系列更小的亏损构成，另外，当你持有浮盈头寸的时候，跟进型止损是确保盈利的唯一有效措施。

快，在交易的过程中行动要快，一是当市场符合进场或出场条件时绝不犹豫，马上行动；二是当交易者感觉市场不对劲时，马上对手中的头寸进行处理，宁可少赚,决不多亏！

资金管理和风险管理

风险管理

（1）单笔交易最大可用止损为25点。

（2）日内亏损达到制定的金额时，则停止当天的交易活动。

如下表：

账户余额（美元）日内最大可亏损额度（美元）

1000—150060

1500-200075

2000-250090

3000—

4000—

5000—

0

交易操盘控制

（1）当连续盈利10个交易日可获得操控真盘的资格

（2）如果发生的亏损额度累计达到120点，停止真盘交易。

（3）如果累计盈利达到250点，可增加0。

1手的最大可交易头寸规模

（4）拥有可调用头寸规模的资格后，若日内发生连续2笔亏损后，必须在剩下的时间内用最小的头寸进行交易。

（5）如果可调用的交易头寸大于0.1手，则每次到达第一盈利目标时先平掉一半头寸，并把另一半头寸的止损推至进场位置锁定利润.

（6）如果连续亏损3天，则停止真盘交易一天。

（7）任何浮动赢利达到15点的头寸决不可变成亏损的头寸离场。

规则的关键

严格遵守交易纪律

严格遵守交易纪律会令交易员积累巨大的财富并能在其失误的时候最大限度地减少损失。

在市场中有一个永恒不变的真理就是：

遵守交易纪律就等于增加利润.交易纪律必须在每个交易中都严格地执行.如果你在十个交易中有九个交易都遵守交易纪律,那么你仍然不能算是一个守纪律的交易员.通常，巨大的损失就是由那一个不守交易纪律的交易所造成的.

坚持用你的交易方法或者交易系统进行交易

写下具体的交易形态和一系列相关的规则，以便市场出现相应的交易形态的时候你可以根据这些东西进行交易。

如果你有一个被证明为有效的交易系统但在某些市场环境中并不那么有效，你千万不要因此而放弃这套有效的交易系统而另找一套.

你就是你

不要与其他交易员比较，你就是你,在交易的时候不要超出自己的能力范围。

如果你以1手的头寸规模进行交易并相当成功，那并不意味着你可以用10手的头寸规模进行交易并能获得同样的成功。

如果你坚持这样做，那么这个交易不可避免地会从一个成功的交易转变为一个失败的交易，因为你承受了更大的压力，并很难保持像你以1手头寸规模进行交易时的那种冷静。

操控大头寸的交易必须具备出色的心理承受能力以及情绪控制.而这能力的培养以及发展是需要通过一个循序渐进的过程。

以最小的头寸开始交易历程

如果你连最小的交易头寸都把握不好，又有什么能让你相信你自己可以运用大头寸规模进行交易呢？

尽快了结你的亏损交易

你做了一些亏损的交易并不意味着你就是一个输家。

真正的输家是当你意识到市场对你所持有的头寸不利时仍然不了结亏损的头寸.如果你潜意识觉得不妙或者只是有可能情况会变坏，那么请把握时机结束你的交易。

每个交易员进行交易时都会产生亏损的交易，一个典型的交易日是由33%的亏损交易，33％的持平交易以及33％的获利交易所构成。

最合理的损失是当你意识到这个交易情况不妙时马上结束这个交易。

千万不要让一个小的亏损交易累积成为一个巨大亏损的交易。

因为一个大的损失能轻易地蚕食掉你一系列的小盈利,并且大的损失发生后，你就很难再回复到以前的盈利水平。

另外,一个大的亏损亦会扰乱你的心态，造成心态失衡，并对往后的交易有不良的影响。

因此，你必须学会正确面对损失，并接受你在交易中必然会有亏损的交易这个事实,然后学会尽快了结你的亏损头寸。

专注于短线交易，不要进行分析和预测

出色的分析师需要具备丰富的市场经验和大量的交易技能，这是一般人很难精通的。

因此成功的交易员远远多于出色的分析师。

如果你专注于短线交易，那么你每天甚至是每周获利的可能性就会大大增加，虽然可能单笔交易的获利并不多，但你可以面对更小的风险以及损失。

如果市场在指定的时间框架里盘整,那么请退出你的交易

市场的波动性是由成交量所推动的.如果出现大量的买单则会推动市场价格走高，而大量的卖单则会推动市场价格走低。

如果当前市场价格停滞不前（这种情况在交易中相当的常见）,那是市场以及市场的参与者告诉我们他们都认可当前的市场报价。

你不应该在这些时候还留在市场里面，市场并没有明确的方向,留在市场里只会浪费我们的时间、资金还有精力。

最好的方法是耐心地等待市场交投活跃后再部署你的交易。

每日赚一点

成功的交易员从来都不会指望某笔交易能为他们带来巨额的利润，因为他们知道这是很少发生的事情。

你不应该抱有部署巨额利润交易的观念。

有时你的确会做到一笔交易能获得不错的利润，但这很可能是因为你的运气而不是你的实力。

因此专注于小额的盈利,而不是巨额的盈利,这样能让你做得更好更专业。

不断树立信心和树立纪律性

持续性盈利是关键.当你每天早上打开电脑并准备交易时，你就已经知道只要你遵守交易纪律并严格按照你的交易方法进行交易，那么当天盈利的可能性就相当高,这是多么好的事情！

难道你还需要考虑其他吗？

“每天赚一点”的这个信念能令你在交易的时候满怀信心并懂得如何把握交易。

坚持相同的交易风格

正如砌砖匠的工作一样，他们每天就是不断地重复同一件事情——

一块砖一块砖地堆砌.交易者同样需要像砌砖匠一样，成功的交易者总是坚持着简单有效的交易方法并不断地重复，直至将这些交易方法（显意识）逐渐转变成下意识的活动。

不要过度分析，不要犹豫不决

犹豫不决的最终结果就是交易员即使推导出正确的市场方向但他们的利润还是为零。

在市场上如果我们不进行交易的话就无法获得利润。

千万不要对市场过度分析,部署交易然后好好地管理它。

如果市场证明你是错的，马上离场就行。

但你永远不会对除非你确实进行了交易。

因此,当交易形态出现的时候,不要犹豫，马上行动。

学会尊重市场

你必须学会尊重市场.如果你不遵守规则的话市场会残忍地惩罚你。

学会控制好你自己,在市场中遵守规则，并严格按照你的交易系统进行交易，你最终会得到市场的奖赏！

日内交易阻力支撑判断－枢轴点（附带指标）

本人比较喜欢日内交易快进快出的感觉！

个人感觉这个工具比较实用，下面是具体的用法和说明，希望对喜欢日内交易的汇友有帮助。

最近还是那句话,多赚美元。

附带了指标，直接复制在MT4目录下的\experts\indicators文件夹里。

枢轴点是英文“PivotPoint"的翻译。

代表的意思：

P（PivotPoint）=（H（高）+L（低）+C（收盘价））/3

PivotPoint分析法

我们经常听到资深交易员提起价位达到某点支撑或阻力点.这些点或价位线往往被用作预测价格的一种技术参数.那么这些支撑点和阻力点如何形成的呢？

我们则用pivotpoint来计算。

虽然一本完全的交易书包括许多数学方程与技术指标，例如黄金分隔，均线,抛物线等等，但是pivot

point仍然是一种重要的常用金融市场分析方法。

'

如何应用PivotPoint；

PivotPoint的计算有多种形式,最常用的一种形式使用5个关键点.包括PivotPoint，Support1（支撑点1），Resistance1（阻力点1），Support2（支撑点2）,Resistance2（阻力点2）.有些交易员使用更多的支撑和阻力点,例如Support3（支撑点3）andResistance3（阻力点3）.

P（PivotPoint）=（H（高）+L（低）+C（收盘价）/3

R1（阻力点1）=（P（PivotPoint）x2）—L（低）

R2（阻力点2）=P（PivotPoint）+（H（高）—L（低））=P（PivotPoint）+（R1（阻力点1）-S1（支撑点1））

S1（支撑点1）=（P（PivotPoint）x2）—H（高）

S2（支撑点2）=P-（H（高）-L（低））=P（PivotPoint）-（R1（R1（阻力点1）-S1（支撑点1））

S代表支撑点,R代表阻力点，P代表pivotpoint，H代表高价位,L代表低价位,C代表收盘价.!

传统上来说,股票交易者以24小时的高，低，以及收盘价为计算根据。

由于外汇市场波动大的特征,外汇交易者可能采用更短的时间段。

我们的建议

由于外汇市场的价格浮动大,外汇交易者运用每日12:

00am的高，低和收盘价或17：

00pm的高，低和收盘价或任何适合自己交易策略的时间和其高，低和收盘价.

（２）PivotPoint是好多老外爱用的日内交易方法,非常简单实用,是一套非常“单纯”的阻力支持体系，大概是10年前一个做期货的NB发明的方法，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。

经典的Pivot

Point是7点系统，就是7个价格组成的,目前广泛实用的13点系统，其实都是一样的,不过是多加了6个价格罢了，用于非常的成交量的商品。

下面的就是公式：

pivot:

=（high+low+close）/3;（前一天的最高、最低和收盘）

r1：

=2＊pivot-low;

s1：

=2＊pivot-high;

r2：

=pivot+（r1-s1）；

s2:

=pivot—（r1-s1）;

r3：

=high+2＊（pivot—low）;

s3:

=low-2＊（high-pivot）；

sm1:

=（pivot+s1）/2；

sm2:

=（s1+s2）/2；

sm3：

=（s2+s3）/2;

rm1:

=（pivot+r1）/2;

rm2:

=（r1+r2）/2;

rm3：

=（r2+r3）/2；

pivot是所谓的轴心，就是阻力系统的中心,其他r/s的都是阻力和支持，带m的是2条阻力的中心价。

不明白的就用EXCEL做个表在图上把价格标出来。

这套系统虽然简单,但是被老外弄出来一些道道。

1、pivot有吸引作用,在没有大的多头或是空头进场的情况下,价格是在r1和s1之间围绕轴心运动的,但是运动可能是没有规律的。

有人专门做这个范围内的交易，叫floortrader。

2、在强烈的多头或空头的推动下，价格会突破s1－r1区域,这时就有趋势了，但是还是在正常的价格运动范围之内。

在这个范围内会有强烈的方向感，并且多数时间是靠近r1、r2或是s1、s2的价格运动，中间区域停留的时间不长。

3、r3和s3是极端价格，没有特殊的利空或利好消息是不会到的。

这个价格是比较重大意义的,往往（注意,不是一定）伴随着特殊的情况,如单顶的v字反转等，是有可能短跑跑成马拉松的机会，一般情况是日内交易者不能放过的机会。

！

4、其他的带m的价格都有靠稳的作用,但做出入场的参考意义不大。

这个系统虽然是根据特殊价格算出来的,但不意味着要机械的使用,构造这个系统是基于对市场中各种角色的分类。

首先告诉大家一句话,NumberdoesNOTmeananything，pricemovementdoes。

数字不代表任何东西，行为（价格移动）才是真正的标准。

如果价格整个交易日都在r1－s1的区域内移动，你认为这个市场中的交易者是谁？

是长线投资者？

是央行？

肯定不是的，是那些短线交易者,包括个人投资人,小基金等等。

等到了r2－s2区域，大的炒家出现了，大基金开始出手，注意，这个时候就是在“行情"中了，也许是一个行情的开始，也许是行情的继续。

这个阶段中你要做的就是找个好位置入场,跟随趋势。

但是问题出现了，到了这个区域之后，往往是好的入场价格已经过去了，那怎么办？

我也不知道,行情这个东西,只有你身处其中的时候才能有对策，市场是变的，而你我能做的只有应“变”。

r3－s3，强烈的趋势.它们被称为极端价格,意思就是在极端的情况下才能发生。

这时候的参与者就远远不是几个基金,几个投资人能做到了,也许是央行，也许是索罗斯，但不论是谁，后面的事实在是太难说了，用技术分析工具根本就无法奏效。

那个时候最好避开，有胆的就跟着感觉走吧。

以上是对各个价格区间内交易者的说明，不知道我说清楚了没有.

我们大家都在市场中交易，每天都在买和卖，可是大家有没有想过你的对手是谁？

是谁卖给你的,你赚钱的时候他在干什么，你亏钱的时候他又在干什么?

市场是个欺软怕硬的东西,它总是跟着钱多的一方走，所以我们要想跟上市场就要跟上“大款".从这个意义上来讲市场不是赌场，是战场，真真正正的阵地站。

你如果选择了和你一样的投资人做对手,你可能会赢；如果你选了推动市场的“大款”，结果会怎么样？

交了学费你就知道了。