PVC板材项目可行性研究报告.docx

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PVC板材项目可行性研究报告

PVC板材项目可行性研究报告

摘要——

项目主要从事PVC板材研发生产，预计总投资9184.47万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的71.91%；流动资金2580.27万元，占项目总投资的28.09%。

预期达纲年营业收入22215.00万元，总成本费用17415.85万元，税金及附加83.68万元，利润总额4799.15万元，利税总额5580.14万元，税后净利润3599.36万元，达纲年纳税总额1980.78万元；达纲年投资利润率52.25%，投资利税率60.76%，投资回报率39.19%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位457个。

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入12271.66万元，同比增长16.90%（1774.43万元）。

其中，主营业业务PVC板材生产及销售收入为10021.20万元，占营业总收入的81.66%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3237.69万元，较去年同期相比增长315.79万元，增长率10.81%；实现净利润2428.27万元，较去年同期相比增长395.44万元，增长率19.45%。

表1：

上年度主要经济指标

项目单位指标

——————————————————————————————

完成营业收入万元12271.66

完成主营业务收入万元10021.20

主营业务收入占比81.66%

营业收入增长率（同比）16.90%

营业收入增长量（同比）万元1774.43

利润总额万元3237.69

利润总额增长率10.81%

利润总额增长量万元315.79

净利润万元2428.27

净利润增长率19.45%

净利润增长量万元395.44

投资利润率57.48%

投资回报率43.11%

财务内部收益率24.99%

企业总资产万元21358.45

流动资产总额占比37.99%

流动资产总额万元8114.13

资产负债率42.19%

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二、项目概况

（一）项目名称

PVC板材投资建设项目

（二）项目选址

xxx工业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积18009.00平方米（折合约27.00亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.76%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.09%，固定资产投资强度244.60万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18009.00平方米，建筑物基底占地面积9681.64平方米，总建筑面积23591.79平方米，其中：

规划建设主体工程15329.90平方米，项目规划绿化面积1671.96平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费1586.63万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1113168.25千瓦•时，折合136.81吨标准煤。

2、项目年总用水量16525.46立方米，折合1.41吨标准煤。

3、“PVC板材投资建设项目”，年用电量1113168.25千瓦•时，年总用水量16525.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.22吨标准煤/年。

达纲年综合节能量36.74吨标准煤/年，项目总节能率26.48%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9184.47万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的71.91%；流动资金2580.27万元，占项目总投资的28.09%。

（十）资金筹措

该项目投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入22215.00万元，总成本费用17415.85万元，税金及附加83.68万元，利润总额4799.15万元，利税总额5580.14万元，税后净利润3599.36万元，达纲年纳税总额1980.78万元；达纲年投资利润率52.25%，投资利税率60.76%，投资回报率39.19%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位457个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园PVC板材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园PVC板材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“PVC板材投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位457个，达纲年纳税总额1980.78万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达纲年投资利润率52.25%，投资利税率60.76%，全部投资回报率39.19%，全部投资回收期4.05年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、财税政策对企业的影响最为直接，税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。

正因为对企业有直接影响，财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。

财税政策是政府与市场携手创造经济新动能，发挥民间投资作用，破解制造企业融资瓶颈，激发市场活力的重大举措，是创新投融资体制机制的重要制度安排，是政府与市场良性互动，共同作用于产业发展的必然选择。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

表2：

主要经济指标一览表

项目单位指标

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占地面积平方米18009.00

折合亩数亩27.00

容积率1.31

建筑系数53.76%

投资强度万元/亩244.60

基底面积平方米9681.64

建筑面积平方米23591.79

绿化率7.09%

绿化面积平方米1671.96

固定资产投资万元6604.20

流动资金万元2580.27

总投资万元9184.47

土建工程投资万元1659.88

设备投资万元1586.63

其它投资万元3357.69

土建工程投资占比18.07%

设备投资占比17.28%

其它投资占比36.56%

流动资金占比28.09%

固定资产投资占比71.91%

收入万元22215.00

总成本万元17415.85

利润总额万元4799.15

净利润万元3599.36

所得税万元1199.79

增值税万元697.31

税金及附加万元83.68

纳税总额万元1980.78

利税总额万元5580.14

投资利润率52.25%

投资利税率60.76%

投资回报率39.19%

回收期年4.05

设备数量台（套）72

年用电量千瓦时1113168.25

年用水量立方米16525.46

总能耗吨标准煤138.22

节能率26.48%

节能量吨标准煤36.74

员工数量人457

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第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、围绕结构调整与转型升级这一主线，支持企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料，加大技术改造和提升工业技术水平，促进产业提质增效取得积极成效。

一方面，重点行业先进产能比重快速提高，智能制造、高速轨道交通、海洋工程等高端装备制造业产值占装备制造业比重超过10%，海洋工程装备接单量占世界市场份额29.5%，新型干法水泥生产线占海外市场的份额达到40%，国产品牌智能手机的国内市场占有率超过70%。

另一方面，淘汰落后产能取得积极进展，电力、煤炭、炼铁、炼钢等21个行业均完成了2013年淘汰落后产能目标任务，全国共淘汰电力落后产能544万千瓦、煤炭14578万吨、炼铁618万吨、炼钢884万吨。

2、《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。

回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

3、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。

我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。

但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

二、必要性分析

1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。

习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。

我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能