管理制度.docx

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管理制度

目录

一、管理制度大纲

二、合同管理制度

三、业务部管理办法

四、质量控制制度

五、档案管理制度

六、财务管理制度

七、日常管理制度

（一）考勤制度

（二）会议制度

（三）差旅费管理制度

（四）薪酬制度

（五）保密制度

管理制度大纲

  为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

  一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

  二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

 二、维护公司声誉，保护公司利益。

  三、服从领导，关心下属，团结互助。

 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

公司组织机构

一、公司设董事长、总经理、副总经理、各职能部门四级管理岗位，董事长全权负责公司经营，董事长对股东会负责，总经理对董事长负责，总经理在董事长领导下开展具体工作，副总经理对总经理、董事长负责，各职能部门对副总经理负责。

二、董事长由股东会任免，总经理、副总经理由董事长任免，各部门负责人由总经理任免。

三、公司员工由总经理负责录用并报董事长批准，副总经理负责员工培训、考核、晋升工作。

四、办公室负责公司日常行政工作。

财务部负责公司财务核算工作。

各代理职能部门负责公司日常代理业务。

合同管理制度

合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。

各级领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。

各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

 一、合同谈判须由董事长、总经理、副总经理或相关部门负责人与对方谈判合同。

  二、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人及业务的具体情况。

合同一律采用书面格式，并必须采用公司统一合同文本。

三、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同的签订必须在开展具体业务之前，特殊情况在开展具体业务之后的，需报董事长批准。

四、签订合同的原则，以“增加公司业绩、增加公司盈利”为原则，只要符合上述两个原则的，原则上均可以签订合同，代理价格由双方参照国家收费标准协商制订，代理费可以由业主支付，也可以由中标方支付。

（发改办价格[2003]857号“招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定”。

）

五、合同签订后，5个工作日内交由公司办公室统一保管，业务完成后，各职能部门将合同及相关档案归档后交由办公室统一存档。

办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。

办公室做好如下工作：

1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”

六、处理合同纠纷的原则：

 1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。

纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

七、各地区业务部的代理合同，原则上由公司统一签订，特殊情况，报董事长同意后例外执行。

附：

招标代理服务收费标准（原国家计计价格[2002]1980号）

服

费　　　　　务

　　　类

率　　　型

中标金额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.5%

1.5%

1.0%

100-500

1.1%

0.8%

0.7%

500-1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000-10000

0.25%

0.1%

0.2%

10000-100000

0.05%

0.05%

0.05%

1000000以上

0.01%

0.01%

0.01%

注：

1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：

某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

业务部管理办法

一、为拓展公司业务，增加公司业绩，公司在地州市实行业务部管理制度。

二、公司寻求在地州市有业务的个人，签订业务合作合同，就业务合作事项约定于合同之中。

三、地州市的合作人，负责承揽业务，然后与公司分成，具体业务合作人可以具体操作，也可以由公司人员去完成。

公司与合作人视不同情况约定不同分成比例。

分成比例应在合作合同中明文约定。

四、有特殊情况，公司与地州市的合作人就具体事项协商后具体处理。

质量控制制度

一、公司质量控制分为事前、事中、事后控制。

公司员工必须做好三阶段的质量控制。

二、公司实行项目经理制，项目经理对整个项目具体实施和后评价负全责，项目经理承担项目有关的全部质量责任。

对项目完成好，业主满意度高的项目，对项目经理进行奖励。

对项目完成不好，业主满意度不高的项目，公司对项目经理进行处罚。

具体奖罚细则由公司董员长制定并实施。

三、事前质量控制要求每项业务在具体实施之前，首先要签订代理合同，代理合同正常为三份，业主一份，公司两份。

特殊情况，依业主及相关部门要求确定合同份数。

签订合同之前，公司项目经理应完成整个项目的咨询与策划工作，并将关键质量控制点明确告知业主，包括报名家数、报名公司资质及人员要求、标的制作、开标时间安排、标书制作要点、评标方法、开标程序、出席人员、评标委员会组成等开标事项必须告知。

事中控制包括索要完整齐全的项目资料，及时正确地与各方沟通（业主及交易中心、招办），合理及时完成项目备案，无误起草相关文件，及时发售相关文件并组织答疑或现场踏勘，顺利开标并完成档案整理、及归档及业主项目评价表填制工作。

同时形成质量控制底表。

及时和验证人员沟通签字。

四、质量事故

公司本质上杜绝质量事故的发生，出现意外发生质量事故时，项目经理要及时向公司汇报并采取补救措施。

发生重大质量事故，项目经理不得享受项目奖励，同时依据奖励金额进行处罚，并记过一次。

一年内发生两次重大质量事故，年终奖金减半发放。

发生三次质量事故，不得享受年终奖金，公司并将考虑是否与其续签劳动合同。

上述质量事故认定及等级评定，由公司董事会认定。

档案管理制度

  一、业务档案及各类档案由办公室负责保管，业务档案由各业务部门归集整理，整理完备后交由办公室检查后保管，办公室收交档案或外借档案，应建立登记备查簿。

  二、归档资料必须符合下列要求：

 ①文件材料齐全完整；

 ②根据档案内容合并整理、立卷；

 ③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

 三、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

 四、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

五、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

财务管理制度

 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须由建设局财务科监交。

　 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

 八、记帐方法采用借贷记帐法。

记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。

记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

  十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

 1、房屋及其他建筑物；

 2、机器设备；

  3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

  4、运输工具；

  5、其他设备。

  十一、各类固定资产折旧年限为：

  1、房屋及建筑物35年；

  2、机器设备10年；

  3、电子设备、运输工具5年；

  4、其他设备5年。

  固定资产以不计留残值提取折旧。

固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

  十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。

需安装的固定资产，还应包括安装费用。

作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

  十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

  1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

  2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

  3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

  4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

　十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。

银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

  十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

  十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。

印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。

按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

  十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

  二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。

现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

  二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。

非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

  二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

  二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。

所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

  二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。

会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　 二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

  二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。

办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　 三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

  三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

  三十二、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

日常管理制度

考勤制度

  一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

  二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日、法定节假日为休息日。

因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人在月末发工资前，填写加班审批表，报总经理批准后交财务部执行。

上班时间：

早上9：

00-12：

00，下午2：

30-6：

00。

全体员工不得无故迟到或早退，工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。

四、严格请、销假制度。

员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。

副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。

五、员工加班、请假分别以本人日工资计算加班费或工资扣除额，节假日加班以国家规定加倍倍数为准。

会议制度

一、为加强沟通，实时了解公司各项工作进展及市场前景，公司实行临时、定期会议制度。

二、临时会议，由公司总经理召集，在公司发生特殊事项或总经理认为必要时召开，参加人员由总经理视业务需要确定。

三、定期会议召开时间订在每月月初，具体时间由总经理视股东机动时间而定，参加人员为公司股东、董事长、总经理、副总经理，总经理应在会议召开至少一天前通知各参会人员。

定期会议应公司发展重大事项、公司业务拓展实施情况、公司下一步发展方向等有关公司生存发展事项作出决议，并形成会议记要。

差旅费管理制度

  根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

  一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

  1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

  2、膳宿费系指膳食费及宿费。

  3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

  三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

（借款单）

  3、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、出差差旅费补助每人每日为60元，上述补助含出差人员餐费、补助、电话费等个人开支费用，公司不再对上述费用单独进行报销。

员工报销车辆等费用时，必须写明费用明细，注明金额、出发地、到达地（的费同样）。

员工出差住宿标准为：

省内正常不低于二星、日费用低于200元，省外正常不低于二星、日费用低于300元，特殊情况由部门经理请示总经理后执行。

公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经电话请示主管领导核准，依票据实报实销。

不得未经公司同意，擅自请客送礼，员工未经公司同意有上述行为者，费用自负，公司不予报销。

公司严禁员工胡乱报销，胡乱报销经公司落实者，以双倍金额在员工工资中扣除。

五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

六、车辆

同时出差人员较少，出差地点距离兰州较远，时间较宽余情况下，公司一般不使用公务车辆。

同时出差人员较多，出差地点距离兰州较近，或时间较紧、或由于开标等原因需要携带打印机等办公用品时，公司可派车前往。

薪酬制度

一、公司实行岗位薪金制，新雇用的员工，公司通过考查本人的学历、工作经验、工作能力等综合资历和所担任的职务，确定其岗位及薪级。

试用期结束后，公司将根据其本人的实际表现，决定是否调整其薪级。

二、公司工资原则上每年12月调整一次。

因国家相关政策、行政法规变更或公司人员结构有较大变化及其他原因时，公司可对工资做临时调整。

三、工资构成

员工的薪酬由月薪、补贴、过节费及年终奖金构成。

1、员工月薪由公司总经理制订后报董事长批准后执行。

公司实行岗位薪金制，具体如下：

项目经理2200元/月，公司工龄每增加一年月工资增加100元，公司工龄从员工进入公司整年开始计算。

业务助理1200-1600元/月，公司工龄每增加一年月工资增加100元，公司工龄从员工进入公司整年开始计算。

2、补贴由误餐补贴等组成。

误餐补贴统一发放至职工食堂，不再单独发放。

其他补贴公司依业绩情况逐年每月以现金形式发放给个人。

3、过节费金额由总经理决定，在节前给全体员工按同一标准发放。

4、公司对每项业务实施项目奖励制度，具体奖励原则如下:

项目收费在3万元以上的项目（不含3万），项目负责人完成每项项目奖励500元（除开标现场外的全部工作）；项目收费在3万元以下的项目（含3万），项目负责人完成每项项目奖励400元（除开标现场外的全部工作）；共同完成的，每人每项目奖励100元。

同一项目不同代理类别（如：

施工+监理等），在奖励500元基础上，每增加一项代理内容增加奖励200元。

共同完成的，每人每项目奖励100元。

项目经理由于个人原因造成项目重大质量事故的，除不进行奖励外，依照上述对应奖励金额进行相应的处罚。

处罚金额从项目经理当月工资中扣除。

上述奖励发放均在完成项目控制表上所有内容并归档签字后实行。

5、奖金根据各部门（人员）工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立，在年终通过隐秘形式统一发放。

四、公司对员工承揽的业务实行提成制度，每项提成在项目结束并足额收款后实行，具体比例及金额可具体协商确定。

保密制度

 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。

在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

  二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。

公司秘密包括下列秘密事项：

 1、公司经营发展决策中的秘密事项；

  2、人事决策中的秘密事项；

 3、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

 4、重要的合同、客户和合作渠道；

 5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

 6、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。

接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。

非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。

如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

  六、办公室应定期检查各部门的保密情况。