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财务报表模板

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合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：

人民币百万元审计类型：

未经审计

项目

2010年3月31日

2009年12月31日

资产

货币资金

29,720

30,123

交易性金融资产

621

333

买入返售金融资产

14

115

应收保费

3,484

2,227

应收分保账款

1,948

1,637

应收利息

7,887

6,679

应收分保未到期责任准备金

3,430

2,598

应收分保未决赔款准备金

3,161

2,845

应收分保寿险责任准备金

907

669

应收分保长期健康险责任准备金

3,263

3,035

保户质押贷款

1,501

1,352

定期存款

91,312

86,371

可供出售金融资产

116,389

118,475

母公司资产负债表

2010年3月31日

编制单位：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：

人民币百万元审计类型：

未经审计

项目

2010年3月31日

2009年12月31日

资产

货币资金

14,858

21,043

交易性金融资产

112

32

应收利息

255

133

定期存款

8,528

6,528

可供出售金融资产

10,373

5,388

持有至到期投资

1,686

1,359

归入贷款及应收款的投资

1,200

1,199

长期股权投资

33,492

33,501

投资性房地产

185

187

固定资产

419

437

在建工程

2,320

2,319

无形资产

208

212

递延所得税资产

637

682

其他资产

1,034

1,031

资产总计

75,307

74,051

负债和股东权益

卖出回购金融资产款

460

150

应付职工薪酬

140

161

应交税费

33

69

其他负债

1,106

3,041

负债合计

1,739

3,421

股本

8,600

8,483

资本公积

58,361

55,634

盈余公积

1,091

1,091

未分配利润

5,516

5,422

股东权益合计

73,568

70,630

负债和股东权益总计

75,307

74,051

公司法定代表人：

高国富主管会计工作负责人：

吴达川会计机构负责人：

王莺

合并利润表

2010年1-3月

编制单位：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：

人民币百万元审计类型：

未经审计

项目

2010年1-3月

2009年1-3月

（经重述）

一、营业收入

40,397

26,061

    已赚保费

34,886

22,470

      保险业务收入

42,357

26,772

        其中：

分保费收入

12

16

    减：

分出保费

（4,121）

（2,766）

        提取未到期责任准备金

（3,350）

（1,536）

    投资收益

5,322

3,236

其中：

对联营企业和合营企业的投资损失

（44）

（39）

    公允价值变动收益

7

132

    汇兑损失

（29）

（1）

    其他业务收入

211

224

二、营业支出

（36,816）

（24,741）

    退保金

（1,003）

（1,096）

    赔付支出

（8,145）

（8,091）

    减：

摊回赔付支出

1,030

1,057

    提取保险责任准备金

（21,427）

（10,303）

    减：

摊回保险责任准备金

831

352

    保单红利支出

（450）

（434）

    分保费用

（3）

（5）

    营业税金及附加

（819）

（576）

    手续费及佣金支出

（3,102）

（2,478）

    业务及管理费

（3,989）

（3,173）

    减：

摊回分保费用

1,134

932

    利息支出

（99）

（63）

    其他业务成本

（726）

（712）

    计提资产减值准备

（48）

（151）

三、营业利润

3,581

1,320

    加：

营业外收入

23

18

    减：

营业外支出

（11）

（3）

四、利润总额

3,593

1,335

    减：

所得税

（738）

（357）

五、净利润

2,855

978

    归属于母公司股东的净利润

2,813

963

    少数股东损益

42

15

六、每股收益

（一）基本每股收益

0.33

0.13

（二）稀释每股收益

不适用

不适用

七、其他综合损益

（1,297）

1,782

八、综合收益总额

1,558

2,760

    归属于母公司股东的综合收益总额

1,540

2,714

    归属于少数股东的综合收益总额

18

46

公司法定代表人：

高国富主管会计工作负责人：

吴达川会计机构负责人：

王莺

母公司利润表

2010年1-3月

编制单位：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：

人民币百万元审计类型：

未经审计

项目

2010年1-3月

2009年1-3月

（经重述）

一、营业收入

216

195

    投资收益

181

171

其中：

对联营企业和合营企业的投资损失

（44）

（39）

    公允价值变动损失

-

（1）

    汇兑损失

（27）

-

    其他业务收入

62

25

二、营业支出

（82）

（86）

    营业税金及附加

（4）

（1）

    业务及管理费

（74）

（85）

    利息支出

（4）

-

三、营业利润

134

109

四、利润总额

134

109

    减：

所得税

（40）

（38）

五、净利润

94

71

六、其他综合损益

39

（28）

七、综合收益总额

133

43

公司法定代表人：

高国富主管会计工作负责人：

吴达川会计机构负责人：

王莺

合并现金流量表

2010年1-3月

编制单位：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：

人民币百万元审计类型：

未经审计

项目

2010年1-3月

2009年1-3月

（经重述）

一、经营活动产生的现金流量

收到原保险业务收入取得的现金

38,755

24,165

收到再保业务现金净额

-

319

保户储金及投资款净增加额

498

176

收到其他与经营活动有关的现金

294

529

经营活动现金流入小计

39,547

25,189

支付原保险合同赔付款项的现金

（7,934）

（8,020）

支付再保业务现金净额

（552）

-

支付手续费及佣金的现金

（2,595）

（2,003）

支付保单红利的现金

（316）

（308）

支付给职工以及为职工支付的现金

（1,905）

（1,387）

支付的各项税费

（1,152）

（252）

支付其他与经营活动有关的现金

（3,173）

（2,989）

经营活动现金流出小计

（17,627）

（14,959）

经营活动产生的现金流量净额

21,920

10,230

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

25,149

31,546

取得投资收益收到的现金

2,918

2,316

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收回的现金净额

13

3

收到的其他与投资活动有关的现金

330

2

投资活动现金流入小计

28,410

33,867

投资支付的现金

（45,231）

（51,881）

保户质押贷款净增加额

（150）

（111）

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付的现金

（512）

（131）

支付的其他与投资活动有关的现金

（330）

-

投资活动现金流出小计

（46,223）

（52,123）

投资活动使用的现金流量净额

（17,813）

（18,256）

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

2,817

-

收到的其他与筹资活动有关的现金

319

12,308

筹资活动现金流入小计

3,136

12,308

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

（43）

（20）

支付其他与筹资活动有关的现金

（7,675）

-

筹资活动现金流出小计

（7,718）

（20）

筹资活动（使用）/产生的现金流量净额

（4,582）

12,288

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

（29）

-

五、现金及现金等价物净（减少）/增加额

（504）

4,262

加：

期初现金及现金等价物余额

30,238

17,573

六、期末现金及现金等价物余额

29,734

21,835

公司法定代表人：

高国富主管会计工作负责人：

吴达川会计机构负责人：

王莺

母公司现金流量表

2010年1-3月

编制单位：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：

人民币百万元审计类型：

未经审计

项目

2010年1-3月

2009年1-3月

一、经营活动产生的现金流量

收到其他与经营活动有关的现金

376

684

经营活动现金流入小计

376

684

支付给职工以及为职工支付的现金

（59）

（46）

支付的各项税费

（45）

（1）

支付其他与经营活动有关的现金

（58）

（42）

经营活动现金流出小计

（162）

（89）

经营活动产生的现金流量净额

214

595

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

236

627

取得投资收益收到的现金

45

568

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收到的现金净额

2

-

投资活动现金流入小计

283

1,195

投资支付的现金

（7,480）

（1,206）

投资子公司、联营企业及合营企业支付的

现金净额

（11）

-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付的现金

（329）

（20）

投资活动现金流出小计

（7,820）

（1,226）

投资活动使用的现金流量净额

（7,537）

（31）

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

2,797

-

收到的其他与筹资活动有关的现金

319

-

筹资活动现金流入小计

3,116

-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

（4）

-

支付其他与筹资活动有关的现金

（1,945）

-

筹资活动现金流出小计

（1,949）

-

筹资活动产生的现金流量净额

1,167

-

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

（29）

-

五、现金及现金等价物净（减少）/增加额

（6,185）

564

加：

期初现金及现金等价物余额

21,043

2,538

六、期末现金及现金等价物余额

14,858

3,102

公司法定代表人：

高国富主管会计工作负责人：

吴达川会计机构负责人：

王莺