关于建设海洋渔业项目可行性研究报告.docx

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关于建设海洋渔业项目可行性研究报告

海洋渔业项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析

海洋渔业项目可行性研究报告说明

该海洋渔业项目计划总投资11393.42万元，其中：

固定资产投资9721.11万元，占项目总投资的85.32%；流动资金1672.31万元，占项目总投资的14.68%。

达产年营业收入12258.00万元，总成本费用9497.23万元，税金及附加191.00万元，利润总额2760.77万元，利税总额3332.57万元，税后净利润2070.58万元，达产年纳税总额1261.99万元；达产年投资利润率24.23%，投资利税率29.25%，投资回报率18.17%，全部投资回收期7.00年，提供就业职位216个。

坚持应用先进技术的原则。

根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

主要内容：

项目总论、投资背景及必要性分析、产业研究、产品规划方案、选址评价、土建工程研究、工艺方案说明、环境保护概述、项目职业保护、项目风险评估分析、项目节能评估、项目进度说明、投资计划、经济效益可行性、项目总结等。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

海洋渔业项目

（二）项目选址

xxx临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积36324.82平方米（折合约54.46亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.30%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度178.50万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36324.82平方米，建筑物基底占地面积24446.60平方米，总建筑面积58119.71平方米，其中：

规划建设主体工程46083.02平方米，项目规划绿化面积3335.94平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费2881.44万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1183793.93千瓦时，折合145.49吨标准煤。

2、项目年总用水量6846.57立方米，折合0.58吨标准煤。

3、“海洋渔业项目投资建设项目”，年用电量1183793.93千瓦时，

年总用水量6846.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.07吨标准煤/年。

达产年综合节能量54.03吨标准煤/年，项目总节能率20.32%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11393.42万元，其中：

固定资产投资9721.11万元，占项目总投资的85.32%；流动资金1672.31万元，占项目总投资的14.68%

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12258.00万元，总成本费用9497.23万元，税金及附加191.00万元，利润总额2760.77万元，利税总额3332.57万元，税后净利润2070.58万元，达产年纳税总额1261.99万元；达产年投资利润

率24.23%，投资利税率29.25%，投资回报率18.17%，全部投资回收期

7.00年，提供就业职位216个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经

济技术开发区及xxx临港经济技术开发区海洋渔业行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区海洋渔业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“海洋渔业项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位216个，达产年纳税总额1261.99万元，可以促进xxx临港经

济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.23%，投资利税率29.25%，全部投资回报率18.17%，全部投资回收期7.00年，固定资产投资回收期7.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出

建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，

宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

骨口.序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

36324.82

54.46亩

1.1

容积率

1.60

1.2

建筑系数

67.30%

1.3

投资强度

万兀/亩

178.50

1.4

基底面积

平方米

24446.60

1.5

总建筑面积

平方米

58119.71

1.6

绿化面积

平方米

3335.94

绿化率5.74%

2

总投资

万兀

11393.42

2.1

固定资产投资

万兀

9721.11

2.1.1

土建工程投资

万兀

4541.60

2.1.1.1

土建工程投资占比

万兀

39.86%

2.1.2

设备投资

万兀

2881.44

2.1.2.1

设备投资占比

25.29%

2.1.3

其它投资

万兀

2298.07

2.1.3.1

其它投资占比

20.17%

2.1.4

固定资产投资占比

85.32%

2.2

流动资金

万兀

1672.31

2.2.1

流动资金占比

14.68%

3

收入

万兀

12258.00

4

总成本

万兀

9497.23

5

利润总额

万兀

2760.77

6

净利润

万兀

2070.58

7

所得税

万兀

1.60

8

增值税

万兀

380.80

9

税金及附加

万兀

191.00

10

纳税总额

万兀

1261.99

11

利税总额

力兀

3332.57

12

投资利润率

24.23%

13

投资利税率

29.25%

14

投资回报率

18.17%

15

回收期

年

7.00

16

设备数量

台（套）

147

17

年用电量

千瓦时

1183793.93

18

年用水量

立方米

6846.57

19

总能耗

吨标准煤

146.07

20

节能率

20.32%

21

节能量

吨标准煤

54.03

22

员工数量

人

216

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。

1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到6.0%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一步提高到19.8%，跃居世界第一。

自此连续多年稳居世界第一。

由于工业在国内生产总值中占比超过1/3，对我国GDP勺增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界位次不断前移，我国经济总量由1978的世界第十一位，跃居到2010年勺世界第二位，2017年我国国内生产总值占世界勺比重达15%。

工业经济实力勺迅速壮大，为中华民族实现从站起来、富起来到强起来勺历史性飞跃，为我国日益走近世界舞台中央做出了巨大贡献。

2、展望未来，我国勺装备制造还需整体向高端攀升制造业勺智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强勺战略指引、全民推动、成果示范勺良好社会氛围。

从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展勺必然要求，中国勺发展也必将给世界带来更多机遇。

竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。

在《中国制造2025》战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。

全社会凝神聚力，共同加快制造业转型升级勺氛围已然形成。

3、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。

近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。

但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。

因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。

它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。

在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。

现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。

2、在政策层面，持续推进产能治理，加大政策支持力度。

在坚决遏制产能盲目扩张和严控总量的前提下，有序推进产业布局调整和优化，防止落后产能盲目转移。

严格执行国家投资管理规定和产业政策，严禁行业新增产能，持续推进产能过剩治理。

深度融入国家“一带一路”战略，推动我省传统支柱产业走出去，进一步加强国际产能合作。

深化开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”等企业服务活动，对生产经营困难的骨干企业逐个制定帮扶措施，及时协调解决突出问题，尤其要保障资金链条不断裂。

3、在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。

但随着经济下行的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。

另一方面，中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。

在推动产业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX（集团）有限公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服

务为客户提供更多更好的优质产品。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX集团实现营业收入8549.19万元，同比增长13.71%

（1030.88万元）。

其中，主营业业务海洋渔业生产及销售收入为7842.50

万元，占营业总收入的91.73%。

上年度营收情况一览表

骨口.序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1795.33

2393.77

2222.79

2137.30

8549.19

2

主营业务收入

1646.92

2195.90

2039.05

1960.63

7842.50

2.1

海洋渔业（A）

543.49

724.65

672.89

647.01

2588.03

2.2

海洋渔业（B）

378.79

505.06

468.98

450.94

1803.78

2.3

海洋渔业（C）

279.98

373.30

346.64

333.31

1333.23

2.4

海洋渔业（D）

197.63

263.51

244.69

235.27

941.10

2.5

海洋渔业（E）

131.75

175.67

163.12

156.85

627.40

2.6

海洋渔业（F）

82.35

109.80

101.95

98.03

392.13

2.7

海洋渔业（...）

32.94

43.92

40.78

39.21

156.85

3

其他业务收入

148.40

197.87

183.74

176.67

706.69

根据初步统计测算，公司实现利润总额1797.85万元，较去年同期相

比增长224.62万元，增长率14.28%;实现净利润1348.39万元，较去年同

期相比增长133.06万元，增长率10.95%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万兀

8549.19

完成主营业务收入

万兀

7842.50

主营业务收入占比

91.73%

营业收入增长率（冋比）

13.71%

营业收入增长量（同比）

万兀

1030.88

利润总额

万兀

1797.85

利润总额增长率

14.28%

利润总额增长量

万兀

224.62

净利润

万兀

1348.39

净利润增长率

10.95%

净利润增长量

力兀

133.06

投资利润率

26.65%

投资回报率

19.99%

财务内部收益率

22.04%

企业总资产

万兀

19653.00

流动资产总额占比

万兀

26.16%

流动资产总额

万兀

5140.28

资产负债率

46.48%

第四章产业研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3379.97亿元，比上年增长10.85%。

其中，第一产业增加值270.40亿元，增长5.85%；第二产业增加值2095.58亿元，增长8.10%第三产业增加值1013.99亿元，增长9.59%。

一般公共预算收入266.38亿元，同比增长6.22%，一般公共预算支出515.09亿元，同比增长10.93%。

国税收入369.82亿元，同比增长7.96%；地税收入亿元72.62，同比增长11.36%。

居民消费价格上涨1.05%。

其中，食品烟酒上涨1.14%，衣着上涨1.16%，居住上涨0.63%，生活用品及服务上涨0.62%，教育文化和娱乐上涨0.72%，医疗保健上涨0.74%，其他用品和服务上涨1.14%，交通和通信上涨1.16%。

全部工业完成增加值1547.12亿元。

规模以上工业企业实现增加值

1330.96亿元，比上年增长8.44%。

规模以上AABBCGDD（含海洋渔业）等主导行业共完成工业增加

值1178.58亿元，增长7.01%。

AA完成增加值429.07亿元，增长11.77%;

BB完成工业增加值333.28亿元，增长7.83%；CC完成工业增加值238.09亿元，增长7.74%；DD完成工业增加值118.62亿元，增长6.33%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5543.17亿元，比上年增长7.19%。

实现利润总额613.58亿元，比上年增长9.86%。

固定资产投资完成3941.56亿元，比上年增长11.56%。

其中，建设项目投资完成3468.57亿元，增长5.05%；房地产开发投资完成472.99亿元，增长7.23%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成197.08亿元，同比增长8.71%；第二产业投资完成2995.59亿元，同比增长9.54%；第三产业投资完成748.90亿元，增长7.98%。

高新技术产业投资1150.18亿元，增长6.48%。

民间投资3505.90亿元，增长7.19%。

城市基础设施投资515.95亿元，增长9.84%。

重点项目1179个，完成投资2350.15亿元，增长9.56%

全市实现社会消费品零售总额1576.26亿元，比上年增长10.37%。

城镇实现零售额1148.21亿元，增长5.23%；乡村实现零售额511.68亿元，增长5.75%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元393.87，增长7.58%。

实际利用外资68820.32万美元，同比增长57.77%。

外贸进出口总值277.85亿元，同比增长51.74%。

其中，出口总值180.60亿元，同比增长50.06%；进口总值97.25亿元，同比增长55.62%。

二、区域内海洋渔业行业市场分析

目前，区域内拥有各类海洋渔业企业531家，规模以上企业36家，从业人员26550人。

截至2017年底，区域内海洋渔业产值146085.58万元，较2016年123560.50万元增长18.23%。

产值前十位企业合计收入

59281.49万元，较去年49984.39万元同比增长18.60%

区域内海洋渔业行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万兀

146085.58

同期产值

万兀

123560.50

同比增长

18.23%

从业企业数量

豕

531

—规上企业

家

36

—从业人数

人

26550

前十位企业产值

万兀

59281.49

去年同期49984.39万元。

1、XXX集团（AAA

万兀

14523.97

2、xxx（集团）有限公司

万兀

13041.93

3、xxx公司

万兀

7706.59

4、xxx（集团）有限公司

万兀

6520.96

5、xxx科技发展公司

万兀

4149.70

6、xxx投资公司

万兀

3853.30

7、xxx公司

万兀

296.41

8、xxx（集团）有限公司

万兀

2430.54

9、xxx科技发展公司

力兀

2311.98

10、xxx投资公司

力兀

1778.44

区域内海洋渔业企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值

14523.97万元，较上年度12929.73万元增长12.33%，其中主营业务收入

14300.74万元。

2017年实现利润总额4120.03万元，同比增长26.61%;实现净利润1621.73万元，同比增长22.06%;纳税总额115.97万元，同比增

长15.05%。

2017年底，AAA资产总额34878.97万元，资产负债率31.60%

2017年区域内海洋渔业企业实现工业增加值26695.03万元，同比

2016年22268.13万元增长19.88%;行业净利润16869.18万元，同比2016年14519.87万元增长16.18%;行业纳税总额24844.57万元，同比2016年22316.15万元增长11.33%;海洋渔业行业完成投资47791.42万元，同比

2016年40729.01万元增长17.34%。

区域内海洋渔业行业营业能力分析

骨口.序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万兀

26695.03

1.1

—同期增加值

万兀

22268.13

1.2

—增长率

19.88%

2

行业净利润

万兀

16869.18

2.1

—2016年净利润

万兀

14519.87

2.2

—增长率

16.18%

3

行业纳税总额

万兀

24844.57

3.1

—2016纳税总额

万兀

22316.15

3.2

—增长率

11.33%

4

2017完成投资

万兀

47791.42

4.1

—2016行业投资

万兀

17.34%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值600