EBSPA项目会计操作手册.docx
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EBSPA项目会计操作手册
EBS-PA项目会计操作手册（总17页）
项目会计管理用户
操作手册
作者:
财务组
创建时间:
更新时间:
年月日
控制号:
版本:
确认:
财务组组长
文档控制
变更记录
日期
作者
版本
变更描述
审核记录
日期
姓名（本人签署）
审核意见
分发记录
编号
姓名
位置/岗位
文档控制2
总体介绍5
目的5
适用范围5
主要内容5
文档依据5
1.项目创建与维护6
1.1概念介绍6
1.2查找项目模板6
1.2.1查找项目模板6
1.2.2建立新项目6
2.项目预算输入8
2.1概念介绍。
8
2.2预算输入8
2.2.1预算输入8
2.2审核预算9
2.2.1审核预算9
2.4重新修改预算9
2.4.1修改预算9
3.项目成本归集10
3.1概念介绍10
3.2应付模块项目费用归集与查询10
3.2.2查询归集的费用10
3.3杂项成本归集11
3.3.1归集杂项成本11
3.3.2查看杂项支出的借方科目11
3.3.3产生杂项支出的贷方科目并传送到总帐12
3.3.4查看杂项支出的贷方科目12
3.3.5冲销杂项支出12
3.3项目物资消耗成本归集与查询13
3.3.1归集项目物料消耗成本13
3.3.1查询项目物料消耗成本13
4.项目状态及预算执行情况查询14
4.1概念介绍14
4.2项目成本更新14
4.2.1项目成本更新14
4.2.2查询项目成本14
6.项目期间关闭16
6.1查找要关闭的项目16
6.1.1查找要关闭的项目16
6.2关闭项目期间16
6.2.1关闭项目期间16
6.2.1关闭GL期间16
已结问题17
未决问题17
已结问题17
总体介绍
目的
用户通过使用该手册能够完成项目会计的业务工作。
手册中各用户功能可根据实际需用进行配置
适用范围
本手册主要适用于在ORCLE的项目会计模块中进行的有关项目会计业务。
主要内容
本手册主要包括以下内容：
项目创建于维护
项目预算输入
项目成本归集
项目状态及预算执行情况查询
项目期间关闭
文档依据
编制本手册的主要依据：
1.项目创建与维护
1.1概念介绍
各单位管理部门根据集团批准下达的项目计划或厂级批准下达的厂控项目在ORCLE的项目会计系统中建立和维护新的项目。
维护的主要内容包括：
项目任务、资产定义、项目分类等信息。
步骤编号
操作岗位
操作内容
操作路径
业务情形描述
1
查找项目模板
项目管理/项目
查找不同类型项目的项目模板。
2
建立新项目
项目管理/项目
根据模板建立新项目,并进行必要的调整维护。
1.2查找项目模板
1.2.1查找项目模板
操作路径：
项目会计超级用户/项目
操作步骤：
1.双击‘项目’。
2.在‘查找项目’界面输入查询条件，查找项目模板。
3.在‘项目，模板汇总’界面，找到需要的模板，点击‘复制至’用于建立新的项目。
1.2.2建立新项目
前提条件：
已找到要建立项目的模板
操作步骤：
1.在‘项目快速录入’界面必需的输入‘项目编号’，‘项目名’，‘项目经理’。
项目名：
输入项目的名称。
项目经理：
输入该项目的经理。
组织：
2.点击‘确定’。
在‘项目，模板汇总’界面选择刚刚建好的项目，点击‘打开’。
3.在‘项目，模板’界面，点击‘更改状态’。
将项目的状态由‘项目准备’更改为‘项目施工’，才能进行预算输入、成本归集及资本化等业务操作。
点击‘确定’，则项目的建立完成。
2.项目预算输入
2.1概念介绍。
步骤编号
操作岗位
操作内容
操作路径
业务情形描述
1
查找要输入预算的项目
项目管理超级用户/预算
查找要输入预算的项目。
2
输入项目预算
项目管理超级用户/预算
根据项目概算及建立的项目WBS结构，在系统中输入预算。
3
批准项目预算
项目管理超级用户/预算
批准确认输入的项目概算。
2.2预算输入
2.2.1预算输入
操作路径：
项目会计超级用户/预算
前提条件：
定义了项目
操作步骤：
1.双击‘预算’。
2.进入到‘预算’录入界面，输入相关字段，点击‘详细资料’。
其中：
项目编号：
输入要录入预算的项目编号；
预算类型选择‘项目执行预算’；
版本名：
输入预算版本，可以从1.0开始编；
录入方法：
系统缺省，不同类型项目的预算录入方法可能不同。
如果预算的编制不是按月编制，则需要选择不同的预算输入方法输入预算。
系统提供以下几种预算输入方法。
项目
顶层任务
底层任务
月份
√
√
√
日期范围
√
√
√
无时间
√
√
√
3.在‘任务预算’界面，将光标放在任务编号上，点击‘预算行’。
4.在‘预算行’界面分配各个任务在各月的项目预算，金额类型选择‘直接成本’，并且可以在‘预算期间’中指定录入预算的期间。
点击‘工具栏’上的‘保存’按钮。
其他任务的预算录入方式据此类推。
2.2审核预算
2.2.1审核预算
操作路径：
项目会计超级用户/预算
前提条件：
录入了项目预算
操作步骤：
1.双击‘预算’。
2.进入到‘预算’录入界面，输入要审核的项目编码和预算类型，点击‘提交’。
3.点击‘核准’按钮。
系统会自动将刚刚录入的预算作为‘当前’预算。
此时可以重新修改预算，产生另一版本的预算。
2.4重新修改预算
2.4.1修改预算
操作路径：
项目会计超级用户/预算
前提条件：
录入了项目预算，并已提交核准。
操作步骤：
1.双击‘预算’。
2.进入到‘预算’录入界面，输入需要修改并已审核的项目编码和预算类型，点击‘详细资料’重新修改项目预算。
3.在‘任务预算’界面，将光标放在需要修改预算的任务上，点击‘预算行’。
4.在‘预算行’界面，修改预算值，然后点击‘工具栏’上的‘保存’按钮。
5.提交和审核后‘预算’界面的‘拟定’行和‘当前’行的‘直接成本’就变成重新修改后的预算。
3.项目成本归集
3.1概念介绍
项目管理系统中项目成本主要来源于三个地方：
1、通过应付模块输入的各种项目费用；
2、项目模块手工录入的杂项费用；
3、通过EAM模块和PO&INV传送到项目的物资消耗成本。
3.2应付模块项目费用归集与查询
3.2.1归集费用
操作路径：
项目会计超级用户/查看/请求
前提条件：
应付模块的项目费用的发票已入账。
操作步骤：
1.提交请求‘链接供应商成本’，选择相应的参数。
2.在参数选好后，点击‘提交’按钮。
3.系统会自动触发一个请求，待该请求运行完成后，将光标放在‘AUD：
供应商成本接口审核’，点击‘查看输出’。
在这里系统会列出传送供应商成本到项目成功的记录。
3.2.2查询归集的费用
操作路径：
项目会计超级用户/支出/支出查询/项目
操作步骤：
1.双击‘项目’
2.在‘查找项目支出’界面，输入要查找的项目的编码。
点击‘查找’。
3.在‘项目支出项’能看到从应付模块链接过来的成本。
4.点击‘项目详细信息’，选择‘AP发票’，点击‘确定’
可以从项目追溯到应付模块的发票工作台，点击‘发票工作台’，查看该支出的发票信息。
点击‘供应商’，查看该支出的供应商信息。
5.点击‘项目详细信息’，选择‘成本分配行’，点击‘确定’。
可以查看该支出的会计信息。
3.3杂项成本归集
3.3.1归集杂项成本
操作路径：
项目会计超级用户/支出/事先审批的批/输入
操作步骤：
1.双击‘输入’。
2.在‘支出批’界面，输入相关字段，点击‘支出’。
其中：
批：
输入人员的名字字母+年月日+流水号；
终止日期：
系统会自动默认为输出日期的所属的周末；
分类：
选择‘杂项事务处理’；
3.进入到‘支出’界面，输入相关字段，点击‘保存’。
其中：
组织：
选择项目所属的组织（支出组织）；
支出终止日期：
系统自动默在支出批中输入的终止日期，可以修改，但是该日期必须早于在技改转资时定义的资产截止日，否则系统转资无法成功。
支出项日期：
同支出终止日期一样。
项目编号：
选择杂项成本归集的项目编号；
任务编号：
成本录入的任务；
支出类型：
选择杂项支出的支出类型；
数量：
金额；
备注：
摘要
4.退回到‘支出批’界面，点击‘提交’。
5.点击‘发放’。
6.点击‘工具栏’下的查看/请求，在‘提交请求’界面提交请求：
PRC：
分配使用成本和杂项成本。
点击‘提交’。
其中：
在参数界面输入支出批，项目编号和截止日期等，点击‘确定’。
3.3.2查看杂项支出的借方科目
操作路径：
项目会计超级用户/支出/支出查询/项目
操作步骤：
1.双击‘项目’
2.在‘查找项目支出’界面，输入要查找的项目的编码。
点击‘查找’。
3.在‘项目支出项’能看到所有和该项目相关的成本，将光标放在‘杂项支出’上，点击‘项目详细信息’。
4.点击‘项目详细信息’，选择‘成本分配行’，点击‘确定’。
可以查看该支出的借方科目的会计信息是否正确。
将光标放在‘默认账户和说明’的借项，用‘CTRL+L’可以查看该账户的会计科目弹性域；
3.3.3产生杂项支出的贷方科目并传送到总帐
操作路径：
项目会计超级用户/查看/请求
1.提交请求：
PRC:
生成成本会计事件
其中：
参数中输入‘完成GL日期’。
2.待第一个请求运行完毕，重新提交请求：
PRC：
创建会计科目
其中：
在‘参数’界面输入如下参数。
3.3.4查看杂项支出的贷方科目
操作路径：
项目会计超级用户/支出/支出查询/项目
操作步骤：
1.双击‘项目’
2.在‘查找项目支出’界面，输入要查找的项目的编码。
点击‘查找’。
3.在‘项目支出项’能看到所有和该项目相关的成本，将光标放在‘杂项支出’上，点击‘项目详细信息’。
4.点击‘项目详细信息’，选择‘成本分配行’，点击‘确定’。
可以查看该支出的贷方科目的会计信息是否正确。
将光标放在‘默认账户和说明’的贷项，用‘CTRL+L’可以查看该账户的会计科目弹性域；
3.3.5冲销杂项支出
操作路径：
项目会计超级用户/支出/事先审批的批/复核
操作步骤：
1.双击‘输入’。
2.在‘支出批’界面，点击‘工具栏’上的‘查找’按钮。
3.在‘查找支出批’界面，设定要冲销的支出批名称，终止日期，事务处理来源等等，他们之间是‘并且’关系。
点击‘查找’。
4.将光标放在要冲销的支出批上，点击‘打开’。
5.进入到‘支出批’界面，点击‘冲销’按钮。
6.在弹出的‘冲销支出批’界面，输入冲销的批名：
冲销+要冲销的支出批名，点击‘确定’
7.进入到‘支出’界面，可以看到原始的数量已被冲销掉。
8.退回到‘支出批’界面，点击‘提交’。
9.点击‘发放’。
10.点击‘工具栏’下的查看/请求，在‘提交请求’界面提交请求：
PRC：
分配使用成本和杂项成本。
点击‘提交’。
其中：
在参数界面输入支出批，项目编号和截止日期等，点击‘确定’。
11.提交请求：
PRC:
生成成本会计事件
其中：
参数中输入‘完成GL日期’。
12.待第一个请求运行完毕，重新提交请求：
PRC：
创建会计科目
其中：
在‘参数’界面输入如下参数。
13.查看冲销的支出批的会计信息。
（详见‘3.3.4查看杂项支出的贷方科目）
3.3项目物资消耗成本归集与查询
3.3.1归集项目物料消耗成本
操作路径：
项目会计超级用户/事务处理导入/导入事务处理
1.在‘提交请求’界面，选好参数后，点击‘提交’。
其中：
在‘参数’界面中的‘事务处理来源’中选择项目物资消耗成本的来源：
“Inventory”工单提交请求
“InventoryMisc”物资提交请求
并且只有在‘EXIST’下有*才代表有数据需要导入。
2.待请求运行完毕，将光标放在‘PRC：
事务处理导入’上，点击‘查看输出’。
3.系统会列出所有的导入例外信息，即没有导入的信息。
3.3.1查询项目物料消耗成本
操作路径：
项目会计超级用户/支出/支出查询/项目
详见‘3.2.2查询归集的费用’。
4.项目状态及预算执行情况查询
4.1概念介绍
项目管理人员希望知道项目预算的执行情况，可以通过ORACLE的项目会计模块中的项目状态查询进行查询。
具体分以下两个步骤：
1、项目成本更新
2、项目状态查询；
4.2项目成本更新
4.2.1项目成本更新
操作路径：
项目会计超级用户/查看/请求
1.提交请求：
PRC：
更新项目汇总额，点击‘提交’。
其中：
参数界面为：
输入起始和终止的项目编号，其余选项采用系统默认值。
4.2.2查询项目成本
操作路径：
项目会计超级用户/项目状态查询/项目状态查询
前提条件：
PRC：
更新项目汇总额的请求运行完毕。
操作步骤：
1.双击‘项目状态查询’；
2.在‘查找项目状态’界面，选择‘项目编号’，点击‘查找’。
3.进入到‘项目状态’界面，点击‘工具’下的‘成本预算类型’。
选择‘项目批准预算’，点击‘确定’。
系统会自动列出该项目的执行预算。
上图相关字段的解释：
Project：
项目编号
ProjectName:
项目名
OveBgt:
间接成本预算
ITD-RevBgt：
项目或开始至今的收入预算
ITD-ActRev：
项目或开始至今的实际收入
ITD-CstBgt：
项目或开始至今的成本预算
ITD-ActCost：
项目或开始至今的实际成本
CommitAmt：
承付额
PTD-ActCost：
期初至今的实际成本
Tot-RevBgt：
合计收入预算
Tot-CstBgt：
合计成本预算
Tot-OrigCs：
合计原始成本
Fin%Cmplt：
完成百分比
承付款：
可以查看该项已产生的采购订单、应付发票，但尚未更新项目实际成本。
项目：
可以查看该项目的基本信息（包括项目类别，主要人员等）。
资源状态：
不适用。
任务状态：
可以查看该项目各子任务的预算执行情况。
6.项目期间关闭
6.1查找要关闭的项目
6.1.1查找要关闭的项目
操作路径：
项目会计超级用户/项目/项目
前提条件：
：
需要关闭的项目已资本化，不需要再归集任何费用。
操作步骤：
1.双击‘项目’。
2.在‘查找项目’界面，输入要关闭的项目的编码，点击‘查找’。
3.在‘项目，模板汇总’界面，将光标放在要关闭的‘项目名称’上，点击‘打开’。
4.在‘项目，模板’界面，点击‘更改状态’。
将项目的状态由‘项目施工’更改为‘项目关闭’。
点击‘确定’。
6.2关闭项目期间
6.2.1关闭项目期间
操作路径：
集中项目会计管理用户/系统/PA期间
操作步骤：
1.双击‘PA期间’。
2.选择要关闭期间的业务实体，点击‘查找’。
3.选定要关闭的期间，在状态下选择‘关闭’，保存。
6.2.1关闭GL期间
操作路径：
集中项目会计管理用户/系统/GL期间
操作步骤：
1.双击‘GL期间’。
2.选择要关闭期间的业务实体，点击‘查找’。
3.选定要关闭的期间，在状态下选择‘关闭’，保存。
至此，关闭项目期间的操作完成。
已结问题
未决问题
已结问题
序号
问题
解决方案
负责人
目标日期
实际日期
升级会员 