SpecialGL配置.docx

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SpecialGL配置

FBKP是显示所有SpecialG/L业务的事物码：

在图

中可以新增，查看，删除SpecialG/L操作。

DownPayment业务即预付款业务：

为客户customer的DownPayment，即预收账款；

为供应商vendor的DownPayment，即预付账款

举例说明供应商的DownPayment：

AcctType账户类型K表示Vendor，SGLInd.表示特别总账类型为A，Desciption

Downpaymentoncurrentassets表示流动资产方面的预付款。

Recon.acct表示供应商的统驭科目编码，SpecialG/Laccount表示供应商统驭科目编码为160000

并且SpecialG/Lind.为A时，SpecialG/Laccount为159000

SpecialG/Ltransactiontypes:

Downpayment/Downpaymentrequest预付款/预付款请求

Billofexchange/Billrequest汇票/汇票请求

Others其他

Noteditems为注释项，在实际业务中时做Downpaymentrequest，为单边凭证

预付款实际业务F-48DownPayment

其中图1为正常的收付款业务，图2为客户或供应商的预付款业务

记住要选定SpecialG/Lind

实际的预付款凭证如上图

预付款请求，实际的事物码为F-47Request

注意在Trg.sp.G/Lind.中要选定A,I,M,B

注意图中的F标记

Downpaymentrequest后台配置：

这个是Downpaymentrequest，记住一定选择Noteditems注释项和Downpayment/Downpaymentrequest,在Targertsp.G/Lind.输入A,I,M,B，即针对这四种业务做Request.

银行保函业务：

处理客户customer保函Guarantee

处理供应商Vendor保函Guarantee

客户保函Guarantee设定流程：

先做1步骤Definealtermativereconcoliationaccountforcustomers

后做2步骤Defineaccountsforautomaticoffsettingentry

注意specialG/Laccount的设定，即Accounttype=D,SpecialG/Lind.=G,Recon.acct=140000时，选定specialG/Laccount=196100.

在此图中SpecialG/Ltransactiontypes选定Others

为保函Guarantee凭证实例

vendor的统驭科目可以更改的业务流程配置：

业务背景，财务上喜欢将应付账款和其他应付款分开，又不想用SpecialG/L的方式去做，采用的是创建两个供应商的主数据，来分开做业务，这种方式诟病比较多，对账，主数据管理等等是比较乱的；其他应付款也可以用SpecialG/L的方式去做，但是，从业务上去理解的话，不怎么恰当，SpecialG/L一般做Downpayment,Guarantee业务比较多，所以采用vendor的统驭科目可以更改的业务流程配置方式比较合适。

局限性是只能局限于总账，如果和MM，SD集成的话，是根本没有机会去更改为其他科目的。

在科目160000中一定要配置Recon.acctreadyforinput，此科目是供应商的原始对应的统驭科目，即应付账款。

在科目160090中也一定要配置Recon.acctreadyforinput，此科目就是要更改成的科目，也是统驭科目，即其他应付款。

然后在后台要配置Definealternativereconciliationaccounts

在G/Lacc中输入供应商的原来的统驭科目，Alt.G/L输入更改的统驭科目，ID列可以随意输入，只要在前台好用就可以了。

在G/LAcc位置输入D，系统自动换成了160090