年产30万台汽车离合器助力泵总成生产线技术改造项目资金申请报告.docx
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年产30万台汽车离合器助力泵总成生产线技术改造项目资金申请报告
工程咨询证书号：
工咨甲
宁波市裕隆汽车制泵有限公司
年产30万台汽车离合器助力泵
总成生产线技术改造项目
资金申请报告
《修改版》
二〇一〇年七月
第一章概述1
第二章项目单位的基本情况6
第三章项目的建设方案9
第四章节能24
第五章环境影响评价27
第六章项目工程招标28
第七章投资估算与资金筹措方案30
第八章项目财务评价及经济效益分析32
附表：
1：
建设投资估算表
2：
建设期利息及借款偿还计划表
3：
流动资金估算表
4：
项目总投资使用计划与资金筹措表
5：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
6：
总成本费用估算表
7：
固定资产折旧费估算表
8：
项目投资现金流量表
9：
利润与利润分配表
10：
财务计划现金流量表
11：
资产负债表
附图：
宁波市裕隆汽车制泵有限公司厂区总平面图
附件：
1．企业投资项目核准或备案的批准文件；
2．银行的贷款承诺函；
3．企业自有资金证明材料；
4．环保部门出具的项目环境影响评价批复文件；
5．城市规划部门出具的城市规划选址意见；
6．中华人民共和国土地使用证；
7．项目进度证明;
8．项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明;
9．项目单位法人证书（营业执照副本）复印件
10．已购置设备发票
第一章概述
1项目名称、建设单位与报告编制单位
项目名称：
年产30万台汽车离合器助力泵总成生产线技术改造项目
承办单位：
宁波市裕隆汽车制泵有限公司
报告编制单位：
……
2承办单位项目法人代表
法定代表人：
3项目概况
3.1项目建设地址
宁波市。
。
。
。
。
。
。
3.2建设规模
年产30万台汽车离合器助力泵总成。
3.3项目投资及效益情况
项目总投资1000万元，其中：
固定资产投资800万元，流动资金200万元。
项目建成后达产年可实现营业收入2085万元，利润总额279.9万元。
3.4主要建设内容
·新建机加车间、装配车间、成品库，建筑面积共计1935m2；
·在充分利用企业现有设备的基础上，拟新增设备19台/套；
4申请专项资金的主要原因和政策依据
4.1申请专项资金支持的主要原因
宁波市裕隆汽车制泵有限公司是一家专门生产汽车离合器助力泵总成产品的专业生产企业，公司始终遵循“质量为本，高效率”的工作作风，紧跟国家的产业政策，瞄准汽车零部件产业这个大市场，不断开拓创新，产品市场不断扩大，现已成为多家主机厂的固定供货商。
为了不断提高汽车离合器助力泵总成产品的质量、产量及拓展市场的需求，企业现有的机加生产线、装配生产线由于生产场地限制、生产设备自动化程度不高、精度低等原因，生产能力已经远远不能满足不断扩大的市场的需求，这已经成为制约企业发展壮大的主要瓶颈，为实现企业做大、做强，跨越式发展的目标，逐步实现企业长远规划，公司决定拟在现有厂区预留地新建机加车间厂房、装配车间厂房、成品库，并购置先进的工艺及检测等关键设备，形成年产30万台汽车离合器助力泵总成产品的生产能力。
改造后将使企业汽车离合器助力泵总成生产加工能力再上一个新台阶，极大提高公司现有资源利用率，实现企业上规模、产品上档次、增强企业在市场中的竞争能力，改善工作环境、提高生产自动化程度和产品科技含量，实现企业可持续发展，提速增效的目的。
本项目的实施，也可解决一部分下岗职工再就业问题，加快宁波市经济建设发展，对#￥@#￥@省汽车零部件产业也是一个有益的补充，具有良好的经济效益和社会效益。
本项目于2010年1月开始投资建设，目前已到位资金600万元，已完成投资320.30万元，初步完成了厂房建设、部分设备购置等，其中厂房建设已进入最后阶段，投入120万元，已购置工艺设备8台，投入200.3万元。
厂房建设将在7月份完工并投入使用，其余设备正在招标及订购过程中。
为保证本项目技术改造能够如期完工，尽早投产。
现申请国家专项资金的支持，请政府有关部门给予批准。
4.2政策依据
·《汽车产业发展政策》中第八章第三十条规定：
汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。
在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。
第三十一条规定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。
本项目的建设符合《汽车产业发展政策》中第八章零部件及相关产业的发展要求，企业创新开发生产技术的汽车离合器助力泵总成产品再给主机厂配套的同时还给企业带来巨大的经济效益，巨大的经济效益反过来还将促使企业技术进一步发展，这将极大提升企业的生产技术水平。
·《振兴#￥@#￥@老工业基地规划纲要》第三条产业布局关于汽车产业基地建设中提出：
大力发展汽车零部件产业，整合现有零部件企业资源，加快技术改造,积极参与主机厂的产品开发，促进有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，提高%%、四平、白城等地区汽车零部件配套能力。
本项目的实施将整合企业现有资源，促进企业形成专业化、大批量生产的能力，对整个宁波市的城市转型起到积极的促进作用。
·《#￥@#￥@省汽车产业2005-2010年发展规划》第三条我省汽车产业发展思路、目标和工作重点中提到：
围绕并依托一汽发展建设“两大基地和三大体系”,即扩建长春市汽车基地,多方启动建设#￥@#￥@市汽车基地,着力建设汽车零部件、专用车客车、汽车相关支撑产业三大体系。
在三大体系建设上,以零部件为发展重点,由依托一汽,扩大配套量,逐步转向为国内多个主机厂配套,进而参与国际分工,在支撑一汽整车发展的同时,尽快在国内形成零部件产业优势。
#￥@#￥@省汽车产业工作重点：
汽车零部件。
要紧跟国际零部件产业发展趋势,突出零部件的模块化发展方向。
本项目符合发展规划中关于发展我省汽车零部件产业的相关要求，项目的实施在优化#￥@#￥@省汽车零部件产业布局的同时，对于#￥@#￥@省汽车零部件产业也是一个有益的补充。
·《汽车产业振兴和调整规划》第三条产业调整和振兴的主要任务第四项中明确指出：
关键零部件技术实现自主化。
发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化。
关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。
加大技术进步和技术改造投资力度。
本项目产品是汽车传动系统的关键部件，因此本项目建设符合规划第三条的相关要求。
综上所述，本项目的实施符合《汽车工业产业政策》、《振兴#￥@#￥@老工业基地规划纲要》、《#￥@#￥@省汽车产业2005-2010年发展规划》以及《汽车产业振兴和调整规划》中关于零部件生产企业自主创新、形成专业化、批量化生产的相关要求。
本项目的实施，在给主机厂带来高性能、高质量的汽车离合器助力泵总成产品的同时，能够转化吸收先进的设计、制造技术，加快零部件配套企业的技术更新进程，对加快我省汽车零部件的发展进程有一定的促进作用，具有良好的经济效益和显著的社会效益。
5前期工作进展情况
本项目已于2010年在宁波市工信局进行备案核准（）。
于2010年1月正式开始建设，计划至2010年12月底结束，建设期为1年。
到目前为止，项目已经完成实施进度的50%，机加车间、装配车间、成品库厂房已初步建成，部分新增设备已到厂，其余设备已签订合同，正在加工制造中，累计完成固定资产投资320.30万元，2010年10月底之将完成所有设备的安装、调试等。
12月份进行试生产，计划2011年开始投产。
第二章项目单位的基本情况
1企业概况
宁波市裕隆汽车制泵有限公司为民营企业，成立于2008年，注册资金100万元人民币，银行信用等级AAA级。
企业现占地面积1.5万平米，拥有3200m2现代化标准厂房，先进生产设备53台套，已形成年产各种泵类产品15万套的生产能力，是一家专业生产汽车离合器助力泵的民营企业。
企业现有助力泵总成装配线一条，壳体加工线二条（-91系列/-271系列），活塞加工线一条，缸筒冲压件加工线一条，铝合金小件加工线一条，油压缸体加工线一条，先进的加工设备包括一台加工中心，4台数控车床。
主要检测设备包括总成试验台2台，壳体气密试验台2台。
企业产品各项技术指标均达到国际国内同类产品先进水平，所生产的产品均通过汽研等权威部门的检测试验。
企业坚持以人为本、科技领先的经营理念,十分注重高科技产品的开发、研制、引进和推广，积极实行走产学研联合发展的道路，努力打造企业的核心竞争力，技术研发与引进投入占年销售收入的5%以上。
在科技进步、科技创新和推进高新技术产业化方面具有的独特优势，力争三年内在全国同行业中处于领先地位。
企业现位于%%村，厂区占地面积1.5万平方米，此工业园区内电力、供热、给水、雨水和污水管网铺设到位，基础公用设施配备齐全，道路规划齐整，各种通讯设备已经接入，具有很大的发展余地。
企业现有员工200人，其中高级工艺设计师1名、高级工装设计师1名、高级产品设计师3名、工程技术人员15人，管理人员10人。
专业技术人员都具备大专以上的学历，具备独立设计工艺、工装的能力，因此，企业技术力量十分雄厚。
2009年公司完成销售收入780万元，利润总额145万元，税金50万元。
企业近3年资产经营情况见下表：
表2-1企业近三年财务状况
年度
2007年
2008年
2009年
备注
销售收入（万元）
-
500
780
利润（万元）
-
98
145
税金（万元）
-
30
50
宁波市裕隆汽车制泵有限公司并没有在已经取得的成绩面前驻足不前，企业的决策层一直在努力地寻求机遇，谋求更大的发展。
借着党的“十六大”提出的振兴东北老工业基地战略方针的机遇和《宁波市2000-2010年工业发展规划》、宁波市2015年远景目标以及资源型城市经济转型的有关政策和#￥@#￥@省的产业结构调整方向的时机，宁波市裕隆汽车制泵有限公司通过认真研究，凭借多年生产经验，明确提出了年产30万台汽车离合器助力泵总成的项目，项目的实施可充分发挥企业的自身优势，达到上品种、上质量、上水平的目的，扩大企业生产规模，有利于企业做大做强，又给地方经济的发展开拓了新的空间。
项目的完成和产品的推广势必带动地域经济快速发展，使企业发展更上一个新台阶的发展目标。
2企业承办本项目的优势条件
•汽车工业不仅是我国支柱产业之一，也是#￥@#￥@省优势产业。
宁波市裕隆汽车制泵有限公司汽车离合器助力泵总成产品，是汽车零部件产业比较重要的产品之一。
所以，该项目的实施可促进我国汽车国产化进程及#￥@#￥@省地方汽车零配件工业的发展，在开发过程中可获得较好的软环境和各方面的政策支持。
•宁波市裕隆汽车制泵有限公司具有多年的生产经验，有一支技术素质较高的职工队伍，掌握产品核心技术，并能确保较快地掌握和熟悉新产品的生产，保证产品质量。
•本项目生产所需的各类原辅材料，在国内市场均能购置，具有稳定的采购渠道。
第三章项目的建设方案
1项目背景
汽车工业作为国民经济的支柱性产业之一，对我国国民经济的发展起到了巨大的推动作用。
我国汽车产销规模在1998-2008年的10年间保持了20%以上的年均增幅,近年来每年平均以30%-40%的速度增长。
2009年在世界金融危机的大背景下，由于政府扩内需、调结构、保增长等一系列政策和汽车产业调整和振兴规划的大力推动，我国汽车工业仍然实现了平稳发展。
据中国汽车工业协会统计数据显示：
2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%，商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33%和28%。
我国汽车累计产销超过1360万辆，同比增长创历年最高，其中，乘用车产销首次超过1000万辆，我国已成为世界第一汽车生产和消费国。
国家统计局发布《2009年统计报告》中公布：
截止到2009年末，全国民用汽车保有量达到7619万辆，比上年末增长17.8％，其中私人汽车保有量5218万辆，增长25.0％。
民用轿车保有量3136万辆，增长28.6％，其中私人轿车2605万辆，增长33.8％。
工信部预测，2010年我国汽车工业仍将呈现较好发展态势，预计全年汽车产量增速在10%左右，预计达到1500万辆。
汽车产销稳定增长，市场需求结构逐步优化，自主品牌汽车市场比例扩大，汽车行业前景广阔。
预计我国汽车产量近几年将持续保持较高的增长率。
中国汽车市场需求完全可能保持20年甚至更长时间的持续、稳定、快速增长。
汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，它对汽车的技术水平、质量、性能、价格具有重大的影响。
因此，世界主要汽车生产国都把发展汽车零部件工业置于非常重要的地位。
在本世纪初，我国汽车工业也把“成为汽车零部件生产大国”作为今后发展的战略目标，对汽车零部件的关注摆到与整车相当甚至超过的地位上予以关注和支持。
国家鼓励汽车零部件企业走自主创新、做大做强的发展道路，满足国内对高技术含量产品的需要，并参与国际竞争。
2008年汽车零部件行业规模已经达到9500亿元，排在美国、日本、德国之后，居第四位，近年来每年平均以30%-40%的速度增长。
2009年在国家鼓励汽车消费政策的推动下，汽车市场一片红火，全年汽车产销量1350万辆，一跃成为全球最大的汽车市场。
2009年1-8月，我国汽车零部件行业实现主营业务收入7105亿元，行业收入和利润相对上年同期有很大增长。
据罗兰·贝格预测，2015年行业规模将达到2.5万亿元。
#￥@#￥@省是中国汽车工业的摇篮，现在已形成以一汽集团（含一汽大众、一汽轿车）为核心，且具有相当雄厚实力的汽车工业体系，是东北地区一个重要的汽车工业生产基地。
宁波市是长春汽车城的比邻城市，处在一汽汽车配件供应合理半径内，具备地缘优势，经过多年的发展，汽车零部件产业已经成为%%城市转型的重要支撑产业之一。
宁波市裕隆汽车制泵有限公司是汽车离合器助力泵总成的专业生产企业。
多年的生产及配套已经取得了主机厂的信赖，企业的整体利益和主机厂组成了良好的合作伙伴，并和多家主机厂达成协作配套关系，是多家主机厂的A级供应商。
但是企业现有的生产能力已经严重制约了企业的进一步发展壮大，为了实现企业的跨越式发展的目标，获得更大的经济效益，经过企业决策层考虑，提出了年产30万台汽车离合器助力泵总成生产线技改项目，该项目的实施将进一步扩大企业产品的市场占有率，为企业获得更大效益的同时也将为国家及地方的财政收入做出一定的贡献，企业扩大产能也将带来新增就业岗位，这将解决一部分下岗职工的再就业问题，促进和谐社会。
2产品方案、建设规模与销售市场
2.1产品方案
企业生产的汽车离合器助力泵总成产品是由两大产品结构组成：
1、离合总泵；2、离合助力器助力泵。
产品主要有两大结构类型，一种是以90年代H4G为代表的膜片式结构，另一种是以271为代表的柱塞式结构。
产品特点：
·性能方面：
均满足各项静态密封指标要求，特性曲线要求和响应频率要求。
·台架可靠性方面：
均在50万次的水平以上。
·电气性能、信息反馈良好。
2.2建设规模
表3-1生产纲领表
序号
产品名称
单位
年产量
单价
（元）
合计
（万元）
1
汽车离合器助力泵总成
台
30万
69.5
2085
2.3销售市场
本项目产品销售主要分两部分：
配套主机厂、零部件维修市场。
其中主机厂配套将占到本项目生产纲领的65%；维修市场产品份额占本项目生产纲领的35%。
序号
配套企业
配套份额
备注
1
长春一汽汽车有限公司
15%
2
一汽解放青岛汽车厂
30%
3
长春一东汽车零部件制造有限责任公司
10%
4
福建武夷汽车制造有限公司
5%
5
福建凯鲍汽车制造有限公司
5%
另外，企业正在与北方奔驰汽车公司进行配套服务协商，产品已经进入实验阶段，待实验通过之后，本项目产品又将开辟一个新的配套主机厂。
企业已经在国内主要大中型城市的汽贸城建立了营销渠道，在近两年的销售中，产品可靠的性价比已经得到了广大用户认可，维修市场销售潜力巨大。
3工艺及设备方案
3.1工艺流程
生产所需的毛坯件、标准件、协作件以及所有原料进厂需作质量验收，合格后方可入库。
3.2生产组织
工厂生产部门设有铸造车间、机加车间、装配车间。
铸造车间位于厂区的北侧，建筑面积1080㎡，主要承担汽车离合器助力泵铸铁毛坯件生产，该车间现有铸造能力为1800吨，能满足30万台汽车离合器助力泵总成铸铁毛坯的需要，故本次技术改造不涉及该车间。
新建机加车间位于厂区南侧，建筑面积900㎡，主要承担壳体、活塞、气缸筒、活塞杆加工以及部件的珩磨修光生产任务。
该车间在利用现有设备的基础上，将新增设备11台（套），其中数控车床4台（已购），珩磨机2台，数控铣床3台，钻床2台（已购），车间设备根据工艺流程按机群式布置。
新建装配车间，建筑面积495㎡，主要完成汽车离合器助力泵的装配、实验、检测的生产任务。
该车间新增设备8台（套），其中装配线1条，试验台2套（已购），打标机2台，空压机3台。
3.3新增设备
•按照本项目生产纲领结合公司现有工艺设备的现状选择工艺设备，确保各工序生产能力匹配均衡合理，实现汽车离合器助力泵总成产品的柔性化生产，从而提高生产能力和产品质量。
•选购设备要高起点，力求做到流程短、能耗低、技术成熟可靠。
在技术性能同样优异的情况下，优先选择符合环境要求的绿色节能设备。
·由于机加件中有一些尺寸规格较大，所以零件机械加工设备的规格要与其相适应，同时为提高产品质量及生产率，保证加工精度对关键产品及关键工序采用数控设备。
表3-2新增设备明细表
序号
设备名称
型号规格
数量
（台/套）
金额（万元）
单价
合计
一
机加车间
1
数控车床
CJK6150
2
9.2
18.4
2
数控车床
CJK6100
2
8.9
17.8
3
珩磨机
VS8-60
2
35.1
70.2
4
数控铣床
XKA714/A
3
22
66
5
钻床
Z3050
2
7.05
14.1
小计
11
186.5
二
装配车间
1
装配线
1
150
150
2
试验台
568-10/02
2
75
150
3
空压机
3
3.5
10.5
4
打标机
2
1.5
3
小计
8
313.5
合计
19
500
3.4人员
全年工作日250天，采用二班制生产，项目定员为130人。
4建筑工程方案
4.1总图
4.1.1厂区概况
宁波市裕隆汽车制泵有限公司厂址位于#￥@#￥@省宁波市经济开发区工农乡工农村。
厂区西侧与其他厂相邻；北侧靠山；南侧和东侧分别于路连通，南侧为厂址正门。
周围环境幽静，无特殊污染源。
交通十分便利。
4.1.2总平面布置
该厂区总平面呈规则四边形，总占地面积为14995.2平米。
厂区内现有办公楼、成品库、机加车间、装配车间、铸造车间、锅炉房及水泵房、消防水池、门卫等建筑，总建筑面积4441.00m2，道路面积4846.00m2，绿化面积1163.80m2。
厂区内主干道呈环形布置，北侧设为厂区出入口，与城市道路相通，厂区总平面布局合理，满足本次改造的需求。
本项目为改建项目，其中新建建筑物有成品库、机加车间、装配车间。
其详细位置见厂区总平面布置图。
4.1.3竖向布置
厂区内地势南低北高，竖向布置采用平坡式。
地面雨水采用暗管有组织排水方式，通过道路两侧雨水管网排至城市管网中。
其它给排水管、热力管、照明电缆、通讯电缆干线均已敷设。
厂区竖向标高与周围场地和道路的标高相适应，主要生产车间的室内外高差均为0.150m。
4.1.4厂区道路
厂区主干道宽29m，次干道宽14-8m，转弯半径为9m。
4.1.5绿化
厂区道路两旁植有树木、草坪和花卉，并且设置了专门绿化区，绿化面积共计1163.80m2，绿地率12.88%。
4.2土建
4.2.1设计规范
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（2008版）
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《钢结构设计规范》（GB50017-2003）
4.2.2厂房
·机加车间为新建15m单跨单层轻钢结构厂房，柱距为6m；该建筑长60m，宽15m，占地面积900.00m2，建筑面积900.00m2,檐口标高6.60m，室内外高差为0.150m。
车间外墙1.2m高以下为370mm厚承重型煤矸石多孔砖墙，1.2m以上采用内夹超细玻璃丝棉保温层的双层白色压型钢板，外墙上设上下双层单框双玻璃塑钢窗，电动平开彩色压型钢板大门。
地面为矿物骨料环保硬化耐磨地面；屋面采用内夹超细玻璃丝棉保温层的双层蓝色压型钢板，屋面设采光带，双坡屋面无组织排水，防水等级III级。
该建筑生产火灾危险性类别为戊类，建筑物耐火等级设计为二级，钢柱、钢梁等主要受力构件均刷薄型膨胀防火涂料，以达到耐火极限要求。
车间采用焊接工字型钢柱、屋面梁及吊车梁，冷弯薄壁C型屋面檩及墙檩；屋面、墙面围护结构采用彩色压型钢板；基础为钢筋混凝土阶形独基，独立基础上设与其整浇的现浇钢筋混凝土基础梁，梁上围护墙采用MU10承重型煤矸石多孔砖墙,M5混合砂浆砌筑。
梁、柱、檩条等钢构件均采用Q235-B、Q345-B钢材。
阶形独基、基础梁采用C30混凝土，HPB235、HRB335级钢筋，垫层采用C10混凝土。
该厂房结构设计使用年限为3类50年；建筑结构的安全等级为二级。
抗震设防烈度为6度，设计地震基本加速度值为0.05g。
本建筑应根据其使用功能的重要性抗震设防类别定义为丙类。
·装配车间为新建15m单跨单层轻钢结构厂房，柱距为.8m；该建筑长33m，宽15m，占地面积495.00m2，建筑面积495.00m2,檐口标高6.60m，室内外高差为0.150m。
车间外墙1.2m高以下为370mm厚承重型煤矸石多孔砖墙，1.2m以上采用内夹超细玻璃丝棉保温层的双层白色压型钢板，外墙上设上下双层单框双玻璃塑钢窗，电动平开彩色压型钢板大门。
地面为矿物骨料环保硬化耐磨地面；屋面采用内夹超细玻璃丝棉保温层的双层蓝色压型钢板，屋面设采光带，双坡屋面无组织排水，防水等级III级。
该建筑生产火灾危险性类别为戊类，建筑物耐火等级设计为二级，钢柱、钢梁等主要受力构件均刷薄型膨胀防火涂料，以达到耐火极限要求。
车间采用焊接工字型钢柱、屋面梁及吊车梁，冷弯薄壁C型屋面檩及墙檩；屋面、墙面围护结构采用彩色压型钢板；基础为钢筋混凝土阶形独基，独立基础上设与其整浇的现浇钢筋混凝土基础梁，梁上围护墙采用MU10承重型煤矸石多孔砖墙,M5混合砂浆砌筑。
梁、柱、檩条等钢构件均采用Q235-B、Q345-B钢材。
阶形独基、基础梁采用C30混凝土，HPB235、HRB335级钢筋，垫层采用C10混
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