化妆品项目申请报告.docx
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化妆品项目申请报告
关于化妆品项目
申请报告
一、建设背景
目前化妆品行业从“零”到“壹”到“无限”的路途畅通无阻，值得关注的是这条路上的“车型”、“车流量”以及“限速”。
总体来看，基于目前化妆品在中国的低渗透率、与显著的消费升级趋势，认为中国化妆品市场正处于较快增长的扩容期，未来市场空间广阔。
同时，随着多元化化妆品品类在低线城市的渗透，叠加多种新型营销模式的推广，化妆品市场将渐趋丰富与多元化。
但是，考虑到低线城市消费能力有限，一段时间内大众化妆品仍为主流，这为国产化妆品的崛起于发展带来了机会。
对于“车流量”，中国作为世界第二大化妆品消费国，化妆品消费仍处于快速增长阶段，2017年化妆品市场规模达到3,616亿元，同比增速达到9.6%，6年CAGR高达7.7%。
此外，从海关公布的化妆品进口额来看，2017年化妆品进口额高达58.46亿美元，同比增长46.04%。
足够多的进口化妆品涌入国内市场，为国内消费者带来了更多的消费选择，也支撑了化妆品行业的快速增长。
从“车型”上来看，化妆品行业消费升级趋势显著，品类格局也有望随之发生改变，行业黄金时代已然来临。
从化妆品档次来看，大众消费类产品占据我国化妆品市场约3/4的市场份额，但近年来高端产品增速较快，占比逐渐提升。
2017年高端化妆品增速高达24.95%，而大众市场增速仅为5.46%，消费升级趋势显著。
此外，从2018年化妆品进口数据来看，进口额增长更为明显，其中5月和10月进口额都超过了10亿美元，相当于2011年全年的进口额。
由于进口化妆品大多以高端产品为主，丰富的产品体验使得消费者的选择更加多样化，这也从侧面反映出化妆品领域的消费升级仍在进行中，行业的黄金时代已经来临。
同时，护肤品、彩妆等高阶日化产品成为行业增长的主要动力。
究其原因，一方面是消费升级驱动消费者从基础护肤向彩妆等多样化产品进阶。
CBNData与天猫美妆发布的《2017中国美妆个护消费趋势报告》通过锁定三年连续购买美妆产品的人群，发现有明显的从基础护肤到基础彩妆到美妆多样化产品的升级趋势。
另一方面，电商的普及助力品牌更快铺设销售渠道，优质产品得以迅速推广与销售至各线城市。
此外，网络时代营销方式也渐趋多样化，数字营销、KOL推荐等方式深入人心，推动国内“颜值时代”的到来，大众对护肤品、彩妆等需求迅速提升。
当然，不得不提到的是“限速”，这意味着国人能有多少的消费能力去购买化妆品，而这恰恰是本土化妆品的机遇。
目前我国仍有超过8亿人的月人均可支配收入不足2000元，大多数人在“可选消费”上的消费实力十分有限。
从人均消费额的角度看，我国化妆品的客单价显著低于世界平均水平，仅约为美国、日本的1/7,人均化妆品消费能力仍颇为有限，这在短时间内利好较为平价的国产化妆品。
化妆品作为贯穿女性一生的刚需消费，在我国具有较大发展机遇：
2017年我国化妆品市场规模约为3616亿元，同比增长9.6%。
其中2013-2017年的年均复合增长率达到7.4%，高于同期我国GDP的增长水平和商品零售总额增速。
2021年预计市场规模达到4982亿元，2017-2021E预计年均复合增长率为8.3%。
面膜是增速领跑化妆品各细分行业的子领域：
根据统计数据，2017年我国面膜行业的市场容量约为207亿元，同比+14.8%，占护肤品市场份额为11.1%，同比增长速度领跑子行业品类。
2013-2017年的年均复合增长率达到15.8%，显著高于同期化妆品行业的整体增长水平。
2021年预计市场规模将达到319亿元，2017-2021E预计年均复合增长率为11.4%。
优化政策措施，完善创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟等共建共享。
（一）打造协同创新共同体
积极开展系统性、整体性、协同性创新改革试验，探索改革经验，率先实现协同创新。
围绕污染防治、节能减排、产业升级等共同关注的领域，与区域开展关键性技术协同攻关和应用研究，共建科技研发中心，共享研究成果。
支持优势企业与区域企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建产业技术创新战略联盟，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。
依托高新区等平台，吸引区域科技企业和研发机构来我市设立成果转化企业和分支机构。
培育与区域一体化的技术交易市场，吸引区域技术交易机构到我市设立科技服务机构。
加快培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。
（二）用足用好区域创新资源
组织区域专家把脉会诊，引进先进技术，推动我市传统产业转型升级。
引进用好区域人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，探索推进子女入学、户籍管理、证照资质等方面的互通互认改革。
支持区域高校在我市建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队到我市创新创业。
二、项目及性质
（一）项目名称
化妆品项目
（二）项目投资人
xxx集团有限公司
（三）项目建设性质
新建
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
116667.00
约175亩
1.1
总建筑面积
㎡
212904.98
容积率1.82
1.2
基底面积
㎡
65333.52
建筑系数56.00%
1.3
投资强度
万元/亩
451.82
2
总投资
万元
99643.86
2.1
建设投资
万元
83107.79
2.1.1
工程费用
万元
70564.46
2.1.2
工程建设其他费用
万元
9948.02
2.1.3
预备费
万元
2595.31
2.2
建设期利息
万元
878.70
2.3
流动资金
万元
15657.37
3
资金筹措
万元
99643.86
3.1
自筹资金
万元
63778.62
3.2
银行贷款
万元
35865.24
4
营业收入
万元
175300.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
142505.20
""
6
利润总额
万元
31961.76
""
7
净利润
万元
23971.32
""
8
所得税
万元
7990.44
""
9
增值税
万元
6941.96
""
10
税金及附加
万元
833.04
""
11
纳税总额
万元
15765.44
""
12
工业增加值
万元
55803.30
""
13
盈亏平衡点
万元
65728.56
产值
14
回收期
年
5.89
含建设期12个月
15
财务内部收益率
18.08%
所得税后
16
财务净现值
万元
37626.08
所得税后
三、公司基本情况
公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。
公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。
推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。
公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
四、原则
1、坚持创新发展。
开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。
2、组织引导，市场推动。
坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。
3、因地制宜，特色发展。
紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。
五、项目建设规模
本期项目建筑面积212904.98㎡，其中：
生产工程141577.75㎡，仓储工程44590.13㎡，行政办公及生活服务设施16035.47㎡，公共工程10701.63㎡。
六、发展思路
深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制产能扩张，以调整结构为重点，大力推进兼并重组、淘汰落后和技术进步，着力开发新产品，延伸产业链，提高发展质量和效益，促进产业转型升级。
七、建设周期
12个月。
八、投资规划方案
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：
建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
（三）建设投资估算
本期项目建设投资83107.79万元，包括：
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计70564.46万元。
（1）建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为27494.22万元。
（2）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为40707.53万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为2362.71万元。
2、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为9948.02万元。
3、预备费
本期项目预备费为2595.31万元。
（四）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款35865.24万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息878.70万元。
（五）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为15657.37万元。
（六）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资99643.86万元，其中：
建设投资83107.79万元，占项目总投资的83.40%；建设期利息878.70万元，占项目总投资的0.88%；流动资金15657.37万元，占项目总投资的15.71%。
（七）资金筹措与投资计划
本期项目总投资99643.86万元，其中申请银行长期贷款35865.24万元，其余部分由企业自筹。
九、财务指标分析
（一）经济评价财务测算
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