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D投资项目评估报表

表1固定资产投资估算表单位:

万元

序号

工程或费用

名称

估算价值

占固定资产投资比例（%）

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

合计

其中外币（万美元）

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

2

3

固定资产投资

第一部分工程费用

主要生产项目

其中：

外汇

辅助生产车间

公用工程

环境保护工程

总图运输

厂区服务性工程

生活福利工程

厂外工程

第二部分其他费用

其中：

土地费用

第一、二部分小计

预备费

基本预备费

其中：

外汇

涨价预备费

投资方向调节税

建设期利息

3466

3486

1031

383

449

186

52

262

1104

3466

22331

22331

17443

2029

1052

2488

1100

248

22331

8651

8651

7320

870

51

1017

225

38

8651

8094

3042

612

3042

5052

3749

1303

2127

4319

42542

34448

25794

1486

3954

1510

300

262

1104

38

3042

612

3042

5052

3749

1303

2127

4319

3454

2899

2899

241

3140

314

314

469

100

81

7

12

合计（1+2+3）

3466

22331

8651

14540

48988

3923

表4产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表单位:

万元

序号

项目

4（70％）

5（90％）

6～18（100％）

1

产品销售收入

24794

31878

35420

1.1

产品销售额

21191

27246

30270

1.2

销项增值税

3602

4632

5146

2

销售税金及附加

1935

2488

2763

2.1

增值税

1793

2306

2561

2.2

城市维护建设税

106

136

151

2.3

教育费附加

36

46

51

主要产出物和投入物使用价格依据表

序号

项　　　目

单位

消耗定额

单价（元）

生产负荷

1

原材料、化工料及辅料

A

吨

1.027

4538

B

吨

0.59

1368

C

吨

0.79

197

Ｄ

吨

014

2040

Ｅ

吨

0.011

1197

Ｆ

吨

0.87

132

2

燃料及动力

水

吨

174

0.54

电

度

2755

0.15

煤

吨

1.83

150

　表5　　　　　　　单位产品生产成本估算表　　　　　　单位:

元

序号

项　　　目

单位

消耗

定额

单价

（元）

投产期

达产期

4

5

6-18

生产负荷

70％

90％

100％

1

原材料、化工料及辅料

4226

5434

6038

A

吨

1.027

4538

3262

4195

4661

B

吨

0.59

1368

565

726

807

C

吨

0.79

197

109

140

156

Ｄ

吨

014

2040

200

257

286

Ｅ

吨

0.011

1197

9

12

13

Ｆ

吨

0.87

132

81

104

115

2

燃料及动力

548

705

782

水

吨

174

0.54

66

85

94

电

度

2755

0.15

289

372

413

煤

吨

1.83

150

193

248

275

3

工资及福利

68

87

97

4

制造费用

730

939

1043

5

单位生产成本（不含增值税）（1+2+3+4）

5573

7165

7774

注：

计算结果取整

表2流动资金估算表单位:

万元

序

号

年份

项目

最低周转天数

周转

次数

投产期

生产期

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

生产负荷（%）

70%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

流动资产

5997

7711

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

8567

1.1

应收账款

30

12

1194

1535

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1705

1.2

存货

30

12

4769

6132

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

6813

1.3

现金

15

24

34

44

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

2

流动负债

1038

1335

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

2.1

应付账款

30

12

1038

1335

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

3

流动资金（1-2）

4959

6376

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

7084

4

流动资金

本年增加额

4959

1417

708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

表3投资使用计划与资金筹措表单位：

人民币:

万元外币:

美元

序

号

年份

项目

合计

人民币

1

2

3

4

5

6

外币

折人民币

人民币

小计

外币

折人民币

人民币

小计

外币

折人民币

人民币

小计

人民币

人民币

人民币

1

总投资

56072

722

3959

5263

9220

2050

11234

14717

25951

1151

6307

7510

13817

4959

1417

708

1.1

固定资产投资

（含调节税）

44669

691

3787

5148

8935

1900

10412

14158

24570

863

4729

6434

11164

1.2

建设期利息

4319

31

170

115

285

150

882

559

1381

288

1578

1075

2653

1.3

流动资金

7084

4959

1417

708

2

资金筹措

56072

722

3959

5263

9220

2050

11234

14717

25951

1151

6307

7510

13817

4959

1417

708

2.1

自有资金

16000

2775

2775

7631

7631

3469

3469

2125

其中:

用于流动资金

2125

2.1.1

资本金

16000

2775

2775

7631

7631

3469

3469

2125

2.1.2

资本涨价

2.2

借款

40072

722

3957

2488

6445

2050

11234

7086

18320

1151

6307

4041

10348

2834

1417

708

2.2.1

长期借款

（含利息）

35113

722

3957

2488

6445

2050

11234

7086

18320

1151

6307

4041

10348

2.2.2

流动资金借款

4959

2834

1417

708

表6总成本费用估算表单位:

万元

序

号

年份

项目

合计

投产期

生产期

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

生产负荷（％）

70%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

外购原材料

229921

11024

14173

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

15748

其中：

进项增值税

33407

1602

2059

2288

2288

2288

2288

2288

2288

2288

2288

2288

2288

2288

2288

2288

2

外购燃料及动力

29959

1436

1847

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

其中：

进项增值税

4336

208

267

297

297

297

297

297

297

297

297

297

297

297

297

297

3

工资及福利费

4800

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

4

修理费

22005

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

1467

5

折旧费

43995

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

6

推销费

2430

316

316

316

316

316

170

170

170

170

170

7

财务费用（利息、汇兑损失）

20121

3794

3340

2781

2549

1939

1299

995

428

428

428

428

428

428

428

428

7.1

其中：

利息支出

18084

3503

3049

2490

2258

1680

1008

704

428

428

428

428

428

428

428

428

8

其他费用

13005

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

867

其中：

土地使用税

1050

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

9

总成本费用（含增值税）

（1+2+3+4+5+6+7+8）

366236

22157

25263

26484

26252

25642

24856

24552

23985

23985

23985

23815

23815

23815

23815

23815

9.1

固定成本

86235

5903

5903

5903

5903

5903

5757

5757

5757

5757

5587

5587

5587

5587

5587

5587

9.2

可变成本

280001

16254

19360

20581

20349

19739

19099

18795

18228

18228

18228

18228

18228

18228

18228

18228

10

经营成本

（9-5-6-7.1）

301727

15405

18965

20745

20745

20745

20745

20745

20455

20455

20455

20455

20455

20455

20455

20455

注：

除水的增值税率为13％外，其它进项增值税率为17％。

表7固定资产折旧估算表单位:

万元

序

号

年份

项目

合计

折旧率

（%）

投产期

生产期

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

固定资产合计

46558

6.3

1.1

原值

1.2

折旧费

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

净值

43625

40692

37759

34826

31893

28960

26027

23094

20161

17228

14295

11362

8429

5496

2563

表8无形及递延资产摊销估算表单位:

万元

序

号

年份

项目

摊销年限

原值

投产期

生产期

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

无形资产

10

1700

1.1

土地使用权

10

1700

1.1.1

摊销

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

1.1.2

净值

1530

1360

1190

1020

850

680

510

340

170

2

递延资产

5

730

2.1

开办费

5

730

2.1.1

摊销

146

146

146

146

146

2.2.2

净值

584

438

292

146

3

无形及递延资产合计（1+2）

2430

3.1

摊销

316

316

316

316

316

170

170

170

170

170

3.2

净值

2114

1798

1482

1166

850

680

510

340

170

0

表9借款还本付息计算表单位:

万元

序号

年份

项目

利率

（%）

建设期

投产期

达到设计能力生产期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

外汇借款及还本付息

9

1.1

年初借款本息累计

3957

15191

21498

17915

14335

10749

7166

3583

1.1.1

本金

3787

14199

18928

17915

14335

10749

7166

3583

1.1.2

建设期利息

170

992

2570

1.2

本年借款

3787

10412

4729

1.3

本年应计利息

170

822

1578

1935

1612

1290

967

645

322

1.4

本年偿还本金

3583

3583

3583

3583

3583

3583

1.5

本年支付利息

1935

1612

1290

967

645

2

人民币借款及还本付息

9.72

2.1

年初借款本息累计

2488

9574

13615

13479

11021

7219

3262

2.1.1

本金

2373

8900

11866

13470

11021

7219

3262

2.1.2

建设期利息

115

674

1749

2.2

本年借款

2373

6527

2966

2.3

本年应计利息

115

559

1075

1323

1310

1071

702

317

2.4

本年偿还本金

136

2458

3802

3957

3262

2.5

本年支付利息

1323

1310

1071

702

317

3

偿还借款本金的资金来源

3.1

利润

470

2765

4136

4291

4700

4704

4887

3.2

折旧费

2933

2933

2933

2933

2933

2933

2933

3.3

摊销费

316

316

316

316

316

170

170

3.4

偿还本金来源合计

（3.1+3.2+3.3）

3719

6014

7385

7540

7949

7807

7990

3.4.1

偿还外汇本金

3583

3583

3583

3583

3583

3583

3.4.2

偿还人民币本金

136

2458

3802

3957

3262

3.4.3

偿还本金后余额

（3.4－3.4.1－3.4.2）

1104

4224

7990

人民币借款偿还期（从借款开始年算起）：

8.75年

表10损益表单位:

万元

序

号

年份

项目

合计

投产期

生产期

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

生产负荷（％）

70%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

产品销售收入

517132

24794

31878

35420

35420

35420

35420

35420

35420

35420

35420

35420

35420

35420

35420

35420

2

销售税金及附加

40342

1935

2488

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

3

总成本费用

366236

22157

25263

26484

26252

25642

24856

24552

23985

23985

23985

23815

23815

23815

23815

23815

4

利润总额（1－2－3）

110554

702

4127

6173

6405

7015

7801

8105

8672

8672

8672

8842

8842

8842

8842

8842

5

所得税（33％）

36485

232

1362

2037

2114

2315

2574

2675

2862

2862

2862

2918

2918

2918

2918

2918

6

税后利润（4－5）

74069

470

2765

4136

4291

4700

5227

5430

5810

5810

5810

5924

5924

5924

5924

5924

可供分配利润

74069

470

2765

4136

4291