D投资项目评估报表.docx

1、D投资项目评估报表表 1 固定资产投资估算表 单位:万元序号工程或费用名 称估 算 价 值占固定资产投资比例（%）建筑工程设备购置安装工程其他费用合 计其中外币(万美元)11.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.2 1.31.3.11.3.223固定资产投资第一部分 工程费用主要生产项目 其中：外汇辅助生产车间公用工程环境保护工程总图运输厂区服务性工程生活福利工程厂外工程第二部分 其他费用其中：土地费用第一、二部分 小计预备费基本预备费其中：外汇涨价预备费投资方向调节税建设期利息346634861031383449186522621104346

2、6223312233117443202910522488110024822331865186517320870511017225388651809430426123042505237491303212743194254234448257941486395415103002621104383042612304250523749130321274319345428992899241314031431446910081712合计(1+2+3)346622331865114540489883923表 4 产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表 单位:万元序号项 目4（70）5（90）618（100

3、）1产品销售收入2479431878354201.1产品销售额2119127246302701.2销项增值税3602463251462销售税金及附加1935248827632.1增值税1793230625612.2城市维护建设税1061361512.3教育费附加364651主要产出物和投入物使用价格依据表序号项目单 位消耗定额单 价(元)生产负荷1原材料、化工料及辅料A吨1.0274538B吨0.591368C吨0.79197吨0142040吨0.0111197吨0.871322燃料及动力水吨1740.54电度27550.15煤吨1.83150 表 5 单位产品生产成本估算表 单位:元序号项目

4、单位消耗定额单价(元)投产期达产期456-18生产负荷70901001原材料、化工料及辅料422654346038A吨1.0274538326241954661B吨0.591368565726807C吨0.79197109140156吨0142040200257286吨0.011119791213吨0.87132811041152燃料及动力548705782水吨1740.54668594电度27550.15289372413煤吨1.831501932482753工资及福利6887974制造费用73093910435单位生产成本（不含增值税）(1+2+3+4)557371657774注：计算结果

5、取整表 2 流动资金估算表 单位:万元序号 年份 项目最低周转天数周转次数投 产 期生 产 期456789101112131415161718生产负荷(%)70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1流动资产5997771185678567856785678567856785678567856785678567856785671.1应收账款30121194153517051705170517051705170517051705170517051705170517051.2存货30124769613268136813681

6、368136813681368136813681368136813681368131.3现金15243444494949494949494949494949492流动负债1038133514831483148314831483148314831483148314831483148314832.1应付账款30121038133514831483148314831483148314831483148314831483148314833流动资金（1-2）4959637670847084708470847084708470847084708470847084708470844流动资金本年增加额4959

7、1417708000000000000表 3 投资使用计划与资金筹措表 单位：人民币:万元 外币:美元序号 年份 项目合计人民币123456外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计人民币人民币人民币1总投资56072722395952639220205011234147172595111516307751013817495914177081.1固定资产投资（含调节税）44669691378751488935190010412141582457086347296434111641.2建设期利息431931170115285150882559138128815781075

8、26531.3流动资金7084495914177082资金筹措56072722395952639220205011234147172595111516307751013817495914177082.1自有资金160002775277576317631346934692125其中:用于流动资金21252.1.1资本金1600027752775763176313469346921252.1.2资本涨价2.2借款4007272239572488644520501123470861832011516307404110348283414177082.2.1长期借款(含利息)35113722395724

9、886445205011234708618320115163074041103482.2.2流动资金借款495928341417708表 6 总成本费用估算表 单位:万元序号 年份 项目合 计投 产 期生 产 期456789101112131415161718生产负荷（） 70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料229921110241417315748157481574815748157481574815748157481574815748157481574815748其中：进项增值税3340716022

10、05922882288228822882288228822882288228822882288228822882外购燃料及动力29959143618472050205020502050205020502050205020502050205020502050其中：进项增值税43362082672972972972972972972972972972972972972973工资及福利费48003203203203203203203203203203203203203203203204修理费2200514671467146714671467146714671467146714671467146714

11、67146714675折旧费439952933293329332933293329332933293329332933293329332933293329336推销费24303163163163163161701701701701707财务费用（利息、汇兑损失）201213794334027812549193912999954284284284284284284284287.1其中：利息支出180843503304924902258168010087044284284284284284284284288其他费用130058678678678678678678678678678678678678

12、67867867其中：土地使用税10507070707070707070707070707070709总成本费用（含增值税）(1+2+3+4+5+6+7+8)3662362215725263264842625225642248562455223985239852398523815238152381523815238159.1固定成本862355903590359035903590357575757575757575587558755875587558755879.2可变成本2800011625419360205812034919739190991879518228182281822818228

13、1822818228182281822810经营成本(9-5-6-7.1)301727154051896520745207452074520745207452045520455204552045520455204552045520455注：除水的增值税率为13外，其它进项增值税率为17。表 7 固定资产折旧估算表 单位:万元序号 年份 项目合 计折旧率(%)投 产 期生 产 期4567891011121314151617181固定资产合计465586.31.1原值1.2折旧费293329332933293329332933293329332933293329332933293329332933

14、净值436254069237759348263189328960260272309420161172281429511362842954962563表 8 无形及递延资产摊销估算表 单位:万元序号 年份 项目摊销年限原 值投 产 期生 产 期456789101112131无形资产 1017001.1土地使用权1017001.1.1摊销 1701701701701701701701701701701.1.2净值15301360119010208506805103401702递延资产57302.1开办费57302.1.1摊销 1461461461461462.2.2净值5844382921463无

15、形及递延资产合计(1+2)24303.1摊销 3163163163163161701701701701703.2净值21141798148211668506805103401700表 9 借款还本付息计算表 单位:万元序号 年份项目利率（%）建 设 期投 产 期达 到 设 计 能 力 生 产 期1234567891011121外汇借款及还本付息91.1年初借款本息累计39571519121498179151433510749716635831.1.1本金37871419918928179151433510749716635831.1.2建设期利息17099225701.2本年借款3787104

16、1247291.3本年应计利息17082215781935161212909676453221.4本年偿还本金3583358335833583358335831.5本年支付利息1935161212909676452人民币借款及还本付息9.722.1年初借款本息累计24889574136151347911021721932622.1.1本金23738900118661347011021721932622.1.2建设期利息11567417492.2本年借款2373652729662.3本年应计利息11555910751323131010717023172.4本年偿还本金13624583802395

17、732622.5本年支付利息1323131010717023173偿还借款本金的资金来源3.1利润4702765413642914700470448873.2折旧费29332933293329332933293329333.3摊销费3163163163163161701703.4偿还本金来源合计（3.1+3.2+3.3）37196014738575407949780779903.4.1偿还外汇本金3583358335833583358335833.4.2偿还人民币本金13624583802395732623.4.3偿还本金后余额（3.43.4.13.4.2）110442247990人民币借款偿

18、还期（从借款开始年算起）： 8.75 年表 10 损益表 单位:万元序号 年份 项目合计投 产 期生 产 期456789101112131415161718生产负荷（） 70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入5171322479431878354203542035420354203542035420354203542035420354203542035420354202销售税金及附加4034219352488276327632763276327632763276327632763276327632763

19、27633总成本费用3662362215725263264842625225642248562455223985239852398523815238152381523815238154利润总额（123）110554702412761736405701578018105867286728672884288428842884288425所得税（33）36485232136220372114231525742675286228622862291829182918291829186税后利润（45）7406947027654136429147005227543058105810581059245924592459245924可供分配利润74069470276541364291