上海青浦区豫才中学部门决算.docx
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上海青浦区豫才中学部门决算
上海市青浦区豫才中学2016年度部门决算
第一部分上海市青浦区豫才中学概况
一、主要职能
学校由上海市青浦区教育局举办,经上海市青浦区机构编制委员会登记,属公益一类事业单位。
本校为实施义务教育的全日制四年制公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。
学校根据青浦区教育局学区划片规定,按就近免试入学的原则,招收学区内适龄学生入学。
招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。
秋季始业。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区豫才中学设内设以下机构,包括:
校长室、人事办公室、工会办公室、教导处、德育处、档案室、总务处、财务室。
第二部分上海市青浦区豫才中学2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,062.35
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
2,871.64
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
22.43
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1.09
九、医疗卫生与计划生育支出
128.21
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
65.65
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,084.77
本年支出合计
3,066.59
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
18.19
总计
3,084.77
总计
3,084.77
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,084.77
3,062.35
22.43
205
教育支出
2,889.82
2,867.40
22.43
205
02
普通教育
2,600.66
2,578.24
22.43
205
02
03
初中教育
2,600.66
2,578.24
22.43
205
09
教育费附加安排的支出
289.16
289.16
208
05
02
事业单位离退休
1.09
1.09
210
05
02
事业单位医疗
128.21
128.21
221
02
01
住房公积金
65.65
65.65
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,066.59
2,915.19
151.40
205
教育支出
2,871.64
2,720.24
151.40
205
02
普通教育
2,590.08
2,479.57
110.51
205
02
03
初中教育
2,590.08
2,479.57
110.51
205
09
教育费附加安排的支出
281.56
240.67
40.89
208
05
02
事业单位离退休
1.09
1.09
210
05
02
事业单位医疗
128.21
128.21
221
02
01
住房公积金
65.65
65.65
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,062.35
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
2,856.77
2,856.77
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1.09
1.09
九、医疗卫生与计划生育支出
1.09
1.09
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
65.65
65.65
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,062.35
本年支出合计
3,051.72
3,051.72
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
10.63
10.63
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
3,062.35
总计
3,062.35
3,062.35
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
2,856.77
2,720.24
136.53
205
02
普通教育
2,575.21
2,479.57
95.64
205
02
03
初中教育
2,575.21
2,479.57
95.64
205
09
教育费附加安排的支出
281.56
240.67
40.89
208
05
02
事业单位离退休
1.09
1.09
210
05
02
事业单位医疗
128.21
128.21
221
02
01
住房公积金
65.65
65.65
合计
3,051.72
2,915.19
136.53
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2,405.34
301
01
基本工资
379.95
301
02
津贴补贴
55.63
301
03
奖金
1.50
301
04
其他社会保障缴费
178.03
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
1,282.89
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
246.43
301
09
职业年金缴费
190.02
301
99
其他工资福利支出
70.89
302
商品和服务支出
396.85
302
01
办公费
34.00
302
02
印刷费
21.35
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.10
302
05
水费
6.30
302
06
电费
14.91
302
07
邮电费
6.61
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
42.30
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
72.96
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
9.12
302
17
公务接待费
3.37
302
18
专用材料费
13.93
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
64.69
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
25.80
302
29
福利费
33.21
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
48.21
303
对个人和家庭的补助
70.07
303
01
离休费
303
02
退休费
1.09
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
1.36
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
65.65
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.96
310
其他资本性支出
42.93
310
02
办公设备购置
42.93
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2,915.19
2475.41
439.78
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
4.00
3.37
4.00
3.37
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市青浦区豫才中学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市青浦区豫才中学2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区豫才中学2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区豫才中学2016年度收入总计为3,084.77万元、支出总计为3,084.77万元。
与2015年无比较,主要原因:
2016年新成立单位。
二、关于上海市青浦区豫才中学2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区豫才中学2016年度收入合计3,084.77万元,其中:
财政拨款收入3,062.35万元,占99.27%;其他收入22.43万元,占0.73%。
三、关于上海市青浦区豫才中学2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区豫才中学2016年度支出合计3,066.59万元,其中:
基本支出2,915.19万元,占95.06%;项目支出151.40万元,占4.94%。
四、关于上海市青浦区豫才中学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区豫才中学2016年度财政拨款收入总决算3,062.35万元和支出总决算3,051.72万元。
与2015年无比较,主要原因:
2016年新成立单位。
五、关于上海市青浦区豫才中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区豫才中学2016年度一般公共预算财政拨款支出3,051.72万元,占本年支出合计的99.52%。
与2015年无比较,主要原因:
2016年新成立单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区豫才中学2016年度一般公共预算财政拨款支出3,051.72万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)2,856.77万元,占93.61%;社会保障和就业支出1.09万元占0.04%;医疗卫生与计划生育支出128.21万元占4.2%;住房保障支出65.65万元占2.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区豫才中学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,622.47万元,支出决算为3,051.72万元,完成年初预算的116.37%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算3,069.69万元增加了教育支出。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2,856.77万元。
主要用于:
主要用于:
学校教师的工资福利支出及学校日常教育教学活动。
年初预算为2389.22万元,支出决算为2,856.77万元,完成年初预算的119.56%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整过预算。
2、“行政事业单位离退休”1.09万元,其中:
“事业单位离退休”1.09万元,用于退休人员的支出
年初预算为1.09万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的100%。
决算数等于于预算数。
3、“医疗保障”128.21万元,其中:
“事业单位医疗”128.21万元,用于单位医疗保险的支出。
年初预算为141.88万元,支出决算为128.21元,完成年初预算的90.36%。
决算数小于预算数的主要原因:
调减过预算。
4、住房保障支出65.65万元,用于住房公积金。
年初预算为90.29万元,支出决算为65.65万元,完成年初预算的72.7%。
决算数小于预算数的主要原因:
调减过预算。
六、关于上海市青浦区豫才中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区豫才中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2915.19万元,包括人员经费万2475.41元,公用经费439.78万元。
基本支出中:
1、工资福利支出2,405.34万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出396.85万元,主要用于:
办公费、印刷费等。
3、“对个人和家庭的补助支出”70.07万元,主要用于退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
4、“其他资本性支出”42.93万元,主要用于办公设备、专用设备、图书资料的购置。
七、关于上海市青浦区豫才中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区豫才中学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元,支出决算为3.37万元,完成预算的84.25%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.96万元,完成预算的84.25%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的公务接待费,减少的主要原因是真贯彻落实党政机关厉行节约有关规定,严格执行六项费用规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:
2016年新成立单位。
。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.37万元,84.25%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出3.37万元。
其中:
国内公务接待支出3.37万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于招待为食堂客饭,列明公务接待41批次、1680人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区豫才中学2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区豫才中学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区豫才中学2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区豫才中学无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)35.82万元,其中:
货物采购金额35.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市青浦区豫才中学共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区豫才中学2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
2016年度开展的绩效评价项目0个
第四部分名词解释
无