总经理年度工作思路提纲doc.docx

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总经理年度工作思路提纲doc

石家庄东方热电集团有限公司

二00九年工作思路研讨会汇报提纲

石家庄东方热电集团有限公司于2008年9月28日划转到中电投集团公司，目前正处于划转过渡期。

根据华北分公司总体安排，我们对二00九年工作思路进行了认真探讨，现将有关情况汇报如下：

一、划转协议签订后工作开展情况

（一）在存量资产的经营管理方面

1、理顺了过渡期工作秩序

9月28日签订无偿划转东方热电协议后，接收工作组迅速进入岗位，全面展开工作。

依据《划转协议》的有关约定，东方热电实行企业领导组责任制，由企业领导组对企业生产经营工作全面负责，工作小组负责研究解决企业存在的困难和问题，对各个环节的工作进行指导和把关，协助东方热电现任的经营班子开展工作。

同时，明确了公司主要会议制度，每周五召开过渡期领导小组会议，对公司生产经营过程中出现的问题和困难进行协调处理；每周一召开司务会，听取华北分公司的指示和部署，并对上周的工作情况进行总结分析，安排布置本周的重点工作；每天由分管安全生产的领导组织召开生产调度会，及时沟通解决生产运行中存在的问题。

此外，还建立了每周重大事件汇报制度，将公司各单位每周发生的重大事件收集、整理、汇总，力争做到信息畅通，令行禁止。

2、突出抓了电、热价格调整和外欠款的回收

一是积极推动政府落实供热价格调整。

经成本审核、拟定调价方案、物价局审查、召开听证会、市政府常务会、市委常委会批准后，在采暖期前将民用采暖价格从每采暖季18.4元/平方米上调至22元/平方米，调整幅度为20%，非民用采暖价格从每采暖季25.6元/平方米上调至31元/平方米，调整幅度为21%；按表计量的民用采暖价格从29.5元/吉焦上调至42元/吉焦，调整幅度为42%；按表计量的非民用供热价格从36元/吉焦上调至52元/吉焦，调整幅度为44%。

经多方努力，公司上网电价两次上调，目录内、目录外电价分别调增3.68分钱/千瓦时、5.18分钱/千瓦时，调价后，公司每年可增加售热收入12117万元。

二是加大力度清理外欠款。

由于各种历史原因，东方热电在热费及管网建设费的收取中形成了部分历史欠费。

为此，我们利用冬运前的时机，先后组织召开了多次专题会安排部署,采取各种手段强力清欠。

截止目前，共清回各类欠款1567.41万元，其中清回热费1270.59万元，清回管网建设费296.82万元。

三是积极收取2008-2009采暖季热费。

冬季采暖期来临之际，公司营销人员加班加点、多措并举，全面铺开收费工作，截止11月17日，共预收热费18755.15万元。

3、重点安排了冬运前的准备工作

一是抓好煤炭储备工作。

冬运期间公司用煤量急剧增加，平均日耗煤量1.5万吨左右，为保证冬运需要，公司针对煤炭市场持续紧张的实际情况，先后组织各用煤单位召开了煤炭储备工作动员会，多渠道寻找落实煤源，使煤炭库存量由8万吨增加到23万吨，达到最低储煤标准。

二是抓好各类设备的维护、检修工作。

到目前为止，公司共投入2300多万元，对锅炉、机组、供热管网进行了检修；投入技术改造资金1500万元，对部分设备和电除尘器进行技术改造；在10月31日前基本完成了计划内设备和管网的检修和消缺工作。

三是抓好热交换站的整改落实。

目前，已完成改造15户，正进行改造2户，公司自管换热站23个均已完成检修。

四是抓好冬运前供热管道专项检查。

在全面清查的基础上，对易发生故障部位或其他可能存在威胁安全运行的部位，进行了重点检查和维护，确保冬运供热管道安全运行。

（二）在增量资产经营方面

1、量力而行地开发新的热用户

根据各单位实际热源能力，我们把握大局严格控制新增用户的面积，稳步占领供热市场。

冬运前夕，供暖用户不断增加，为避免因缺煤和热源不足发生不稳定事件，公司积极采取措施严格控制新开户数量，为保证供热质量创造了条件。

2、加快良村2×300MW机组扩建项目步伐

良村项目已正式上报国家发改委申请核准。

9月18日取得国土资源部对良村项目用地预审延期的批复，完成土地预审延期工作，10月7日与河北省电力设计院签订了项目设计合同，勘察设计工作正式开始。

10月10日，国家发改委“压小办”完成对核准材料的初审并报国家发改委电力处审核。

10月16日，与藁城市政府达成征地的初步意向，落实主设备选型、订货，确定主设备参数保证设计需要；预计11月底之前完成圈地工作，实现“三通一平”，年底前通过国家发改委核准，明年4月开工建设。

3、加快后续项目的规划与布局

根据在华北区域以及东方热电的生存与发展需要，公司提出了发展是企业之本的战略思想，加快新项目的筹划和准备工作。

一是根据石家庄市北部地区快速增长的供热需求，计划在石家庄市北郊筹建2×300兆瓦供热机组，目前已经向石家庄市发改委上报了关于开展项目前期工作的请示。

二是在辛集市新建2×300兆瓦热电项目，已经就项目投资主体的变更问题与政府进行了初步协商。

三是在石家庄南部新区筹划建设2×300兆瓦热电项目，已经与有关部门进行了初步接触，取得了一手资料。

（三）划转报批及债务重组方面

1、划转工作进展情况

尽职调查工作于8月20日结束；10月5日完成材料的制作；石家庄市政府于9月29日出具了《关于同意无偿划转石家庄东方热电集团有限公司股权协议的批复》；10月6日《划转方案》、《收购报告书》和《收购报告书摘要》报至中国证监会、中国证监会河北证监局和深圳证券交易所；10月7日进行了信息披露。

2、债务重组进展情况

东方热电历史遗留问题较多，多项债务已经被法院判决并进入强制执行阶段。

《划转协议》签订前后，中电投财务公司分别与各大银行进行了接触洽谈，并与主要债权银行、债权单位进行了协商。

对于已冻结股权的解封和贷款担保问题，以书面的方式向石家庄市政府进行了报告，市政府正在帮助协调解决。

二、当前面临的形势分析

（一）有利条件

1、国家政策对企业发展十分有利。

为了应对全球经济危机，国家连续部署4万亿元经济刺激计划并推出了多项实施措施。

热力和电力作为社会经济发展的基础产业，势必优先得到发展，在项目审批、建设方面将给予大力支持。

国务院实施增值税转型的政策，我公司大量增量资产可享受增值税抵扣的优惠，从而使投资效益大大增加。

2、东方热电划转至中电投集团公司，依托中电投的强大实力和管理、技术、人才方面的优势，使资金使用、新项目谋划建设更具活力。

3、电价、热价调整后，产销倒挂局面得到大大改观。

公司现行上网价格已经为河北南部电网最高，热力价格在省内也处于最高水平。

4、煤炭价格有下降趋势，目前原煤价格比高峰时下降了100元左右。

纳入中电投集团后，如能进入重点电煤计划，煤炭采购成本将进一步降低。

5、企业拥有庞大的供热网络，有较好的供热管理基础和经验，有一支素质较高的管理人员队伍和职工队伍。

随着加入中电投集团，综合管理工作的逐步加强，挖潜降耗工作效果进一步显现，老旧设备淘汰、新型大容量设备陆续投入生产，公司效益将取得较大改观。

（二）不利因素

1、资金极度匮乏，急需补充流动资金

由于长期产销倒挂，连续四年政策性亏损，企业资金链已经断裂，随时面临停产的危险。

按照目前的经营规模，公司2008年现金流入12.1亿元，其中热费收入7.25亿元，电费收入4.78亿元；付现成本费用支出18.4亿元，其中煤炭采购成本13.3亿元，其它原材料成本4200万元，修理费6500万元，财务费用1.65亿元，人员工资及保险1.7亿元，其他费用7200万元。

收入支出相抵，有6.34亿元的资金缺口。

资金缺口只能靠增加银行贷款来补充。

而由于企业亏损，银行贷款资信下降，各大银行都收缩贷款，造成资金无法周转。

目前公司共有银行贷款18.38亿元，其中7.2亿元已经逾期，3.8亿元被银行起诉，年底前还有3.8亿元贷款到期，经营形势十分严峻。

2、煤炭供应紧张，存煤不足

正常情况下，东方热电年用煤量280万吨，冬运前至少需存煤50万吨。

而由于资金匮乏，目前仅存煤20多万吨，且因煤种不全，维持目前的运行都十分困难。

冬运开始后每天需1.5万吨的用量，如果不能及时补充，遇到大雪封路、煤矿停产限产，随时面临因供煤中断而停产的危险。

3、设备欠账多，冬季运行可能受到影响

正常情况下，供热企业均在冬运期结束后，进行设备大修和维修。

2008年由于资金紧张，设备欠账较多，很多设备没有及时修理，资金缺口达4200万元。

冬运开始后，因供热负荷大幅度增加，所有设备都需满负荷运行。

一台锅炉停运将导致大面积供热受影响，甚至会带来严重的社会不稳定问题。

4、人员负担重，技术骨干流失严重

由于企业经济效益下滑，职工工资水平低，2005、2006年的薪酬虽已入账但无力发放，造成技术骨干流失严重。

近年来已有4名厂（处）级干部、63名技术骨干调离公司，还有部分技术骨干准备辞职。

另一方面，职工人数多，人力成本高的问题也十分突出，各电厂人数大大高于相同规模的电厂。

由于富余人员多，造成人浮于事，虽然每个职工的工资水平不高，但总的人工成本每年就达1.7亿元。

5、大部分电厂面临关停，环保治理投入仍然较大

根据石家庄市供热规划，东方热电所属的一厂、二厂南厂区、三厂、四厂、良村电厂陆续关停。

在申报良村热电厂扩建项目时，国家发改委要求2010年前关停，由新上的项目替代。

随着节能减排、“上大压小”的力度加大，环保部门要求现有的锅炉必须进行脱硫、除尘环保治理，并已经采取责令停产、罚款、取消脱硫电价、收回银行贷款、追究领导责任等强力措施。

据测算，环保治理总投资需14850万元。

一边要关停，一边要巨额投资，企业处于两难境地。

6、历史遗留问题多，解决难度大

由于种种原因，东方热电积累了很多历史遗留问题，比较大的问题有13项，其中涉及产权争议的3项，属于应收债权的2项，属于应付债务的5项，涉及司法诉讼的有6项，有5项已处于执行阶段，东方热电集团持有的上市公司股票全部被冻结或轮候冻结。

这些问题错综复杂，解决起来难度很大。

三、2009年工作思路

（一）总体思路

以科学发展观为指导，以结构调整为主线，以经济效益为中心，以债务重组为契机，统一思想，整合资源，理顺体制，突出三个重点，抓好6个环节，打好三个攻坚战，通过全体职工的共同努力，使东方热电尽快扭亏脱困，成为中电投华北区域的主要支柱企业。

三个重点：

改革、发展、稳定

六个环节：

安全生产煤炭供应技术创新用户开发

经营核算优质服务

三个攻坚战：

债务重组、清收欠款、基建项目

（二）主要经济技术指标

1、销售收入；

2、发电量177210万千瓦时；供电量143090万千瓦时；

供热量2292.15万吉焦；售热量2183万吉焦；

3、供热压力合格率：

99％；供热温度合格率：

99％；用户室温合格率：

98％；

4、还贷指标；

5、实现利润。

（三）重点工作

1、严密组织生产运行，确保2900多万平方米民用采暖和500多家工商企事业单位正常用热。

2、协调债权银行，搞好债务重组，恢复资金链的正常周转。

3、下大力清缴应收债权，处理历史遗留问题，最大限度使不良资产变现。

4、按照做强集团、做大股份的思路，精心策划机构改革，理顺内部管理体制。

5、发展非电产业，盘活处于停产状态的工程公司、能源环保公司和兴汇建材公司，探讨成立供热管网公司的可行性，分流安置现有职工。

6、全面谋划发展，实施重点攻坚，加快项目建设进度，良村一期工程今年底圈地，09年4月开工，年底前吊装汽包；良村二期项目完成初可研；北郊热电项目、辛集热电项目、南部新区热电项目确定开发权，完成初可研。

（四）保障措施

1、做好企业稳定工作，实现东方热电的平稳过渡

东方热电纳入华北分公司管理体系后，保证企业稳定、实现平稳过渡成为贯穿整个过渡期的中心任务。

首先，要全力以赴保证冬运期间的稳定供热，防止出现因供热质量不好造成的不稳定问题；其次，要保证干部队伍和职工思想的稳定。

把“讲政治、有本事、能自律、肯实干”的工作作风贯穿到具体工作中去。

再次，要保证划转工作的顺利进行，密切关注，积极配合，努力工作，争取尽快完成划转报批工作。

最后，要认清公司当前及今后面临的形势，通过全体职工的共同努力，开创东方热电的新局面。

2、积极进行债务重组工作，盘活存量资产

一是积极配合中电投财务公司，进一步做好银行债务的重组工作。

按照重组方案，积极协调各方面关系，力争尽快解决企业资金链断裂问题，保证生产经营资金的正常周转。

二是密切配合中电投华北分公司驻东方热电财务工作小组，按照中电投集团公司的财务管理体系，健全财务管理制度，调整和完善各项财务政策，保证企业财务工作的规范、高效运行。