财务管理人员工作计划.docx
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财务管理人员工作计划
财务管理人员工作计划
篇一：
20XX年财务部目标计划
财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。
根据公司领导20XX的工作指示
和公司具体情况制定了20XX年的工作目标。
第一部分，各项目标
一、制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、财务工作目标
1、财务效益指标：
提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。
2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。
三、成本控制目标
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。
四、会计核算管理目标
1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。
五、资金管理目标
1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。
六、部门管理目标
1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。
七、精神文明目标
1、工作状态饱满积极。
2、工作认真负责。
八、业务培训目标
1、加强培训，队伍综合素质不断提高。
财务部各岗位目标分解：
管理岗位目标：
（会计主管）会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）出纳岗位工作目标（出纳）仓管岗位工作目标（仓管）篇二：
20XX财务主管工作计划20XX财务主管工作计划20XX财务主管工作计划
（一）20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我
们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思
路，即：
以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各
级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提
高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩。
为实现公司效益最大化努力奋斗。
概括起来讲为六抓、两创。
一是抓财务现场安全：
大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考
核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内
控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。
抓信息：
重点要抓好上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务系统和财
务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优
化,进一步提高劳动效率。
抓核算：
要依托财务系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制
度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强
稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。
抓队伍：
重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级
制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。
同
时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。
抓发展：
未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐
的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。
首
先，要积极推进财务三统一建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对
上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优
质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长
期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整
体战略目标的协调统一。
抓责任：
要充分履行财务工作监督、反映、服务三种职能，明确各级财务机构维护资金
安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执
行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。
创效益：
首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低
财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、
本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。
创业绩：
公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平。
要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为
销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。
20xx年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以
严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展
作出新贡献。
20XX财务主管工作计划
（二）一、20xx年的全面财务预算。
也就是要把20xx年全年的客流量、销售收入、各项成本、
费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20xx年全年的各类资产购置、材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。
这样，在年初就可以预知20xx年全年的大
致经营情况。
规定完成日期：
12月20日前。
（附：
预算表格**份）二、20xx年全年的资金计划。
在全年预算的基础上，对20xx年全年的资金收支情况进
行预测，做出20xx年的资金计划，为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期：
12月20日前。
（附：
资金计划表格**份）注：
公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产进行全面盘点。
要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点。
并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。
规定完成日期：
20xx
年1月5日前。
四、对20xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1.对公司20xx年全年的经营情况进行总结：
包括收入、客流、成本、费用、利润、资金
实际收支、资产和负债的增减变动等;（附表格**份）
2.与20xx年全年的经营情况做对比分析总结;（附表格**份）
3.对20xx年的任务指标完成情况进行分析总结。
（附表格**份）规定完成日期：
20xx年1月15日前。
五、做全年的工作总结报告。
要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一
个全年的工作总结。
规定完成日期：
20xx年1月15日前。
六、年终评优。
对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。
七、召开年终工作总结表彰大会。
计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参
加的年终财务工作总结大会，并现场对评选出来的先进进行表彰。
篇三：
20XX财务主管工作计划20XX财务主管工作计划计划一：
财务主管工作计划一、20xx年的全面财务预算。
也就是要把20xx年全年的客流量、销售收入、各项成本、
费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20xx年全年的各类资产购置、材料采购（分
具体的品种明细）进行初步预算。
这样，在年初就可以预知20xx年全年的大致经营情况。
规定完成日期：
12月20日前。
（附：
预算表格**份）二、20xx年全年的资金计划。
在全年预算的基础上，对20xx年全年的资金收支情况进
行预测，做出20xx年的资金计划，为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完
成日期：
12月20日前。
（附：
资金计划表格**份）注：
公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产进行全面盘点。
要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点。
并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。
规定完成日期：
20xx年1月5日前。
四、对20xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1.对公司20xx年全年的经营情况进行总结：
包括收入、客流、成本、费用、利润、资金
实际收支、资产和负债的增减变动等；（附表格**份）
2.与20xx年全年的经营情况做对比分析总结；（附表格**份）
3.对20xx年的任务指标完成情况进行分析总结。
（附表格**份）规定完成日期：
20xx年1月15日前。
五、做全年的工作总结报告。
要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一
个全年的工作总结。
规定完成日期：
20xx年1月15日前。
六、年终评优。
对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。
七、召开年终工作总结表彰大会。
计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参
加的年终财务工作总结大会，并现场对评选出来的先进进行表彰。
计划二：
财务主管工作计划20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我
们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思
路，即：
以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各
级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提
高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩。
为实现公司效益最大化努力奋斗。
概括起来讲为六抓、两创。
一是抓财务现场安全：
大力加
强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全
到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管
理的安全。
抓信息：
重点要抓好上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务系统和财
务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优
化,进一步提高劳动效率。
抓核算：
要依托财务系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制
度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强
稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。
抓队伍：
重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。
同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。
抓发展：
未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐
的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。
首
先，要积极推进财务三统一建设，实现组织、制度和流程的统一；其次，要优化财务环境。
对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供
优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立
长期稳定、和谐的工作关系；另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公
司整体战略目标的协调统一。
抓责任：
要充分履行财务工作监督、反映、服务三种职能，明确各级财务机构维护资金
安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执
行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。
创效益：
首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低
财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、
本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。
创业绩：
公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平。
要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为
销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。
20xx年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以
严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展
作出新贡献。
计划三：
财务主管工作计划在过去的20xx年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前
提；狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳
过度到20XX年。
20XX年才刚刚开始，我们社就开展了引深求和-谐树形象创佳绩主题竞赛活动和引深案
件专项治理回头看深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务。
我
作为一名主管会计，主要负责本点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更
好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长夯实基储规范经营、创新机制、稳
健运行、努力推进平定信合事业的讲话精神，特作出如下工作计划：
一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发
生。
为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各点
依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作
规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核
范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提
高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。
在去年会计工作规范管
理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。
具体从8个方面做起：
1、会计基本规定；2、会计报表质量；3、计算机管理；4、联行结算
管理；5、会计档案管理；6、点管理；7、会计经营管理。
二、加强业务监督、检查力度。
从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的
作用。
吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等
方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失
手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。
1、重要空白凭证方面：
检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登
记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。
重要空白凭证核算是否正确，是否做
到了帐实、帐簿、帐表三相符，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。
2、库存现金方面：
及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝
了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。
3、英押、证方面：
检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了ab角管理制，交接是否有记录。
4、帐户方面：
是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同
业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐
台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。
三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。
针对各点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他
们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培
养他们干一行、爱一行、专一行，学一行、会一行、懂一行的意识，每季度组织一次技术比
武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。
回顾20xx年的工作，自己感到有许多不足之处：
一是业务素质提高不快，对新的业务知
识学习不够不透；二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强；三是只满足自
身任务的完成，工作开拓不够大胆等。
在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的
实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将求树创活动
的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已
实现1260万元。
篇四：
财务人员工作计划08年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。
20XX年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。
使财务工作在我的管
理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
以下是我就财务
人员工作计划的详细内容。
20XX年工作计划中我共拟定了三方面的内容：
第一、参加财务人员继续教育每年财务
人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是08年11月底，继续教育教材全变，由
于国家财务部最新发布公告：
09年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新
规范制度》，可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改
革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架。
把握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等。
进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后，汇报学习情况报告。
第二、加强规范现金治理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行
业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好
正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有
限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行
篇二：
财务主管工作计划
20XX年财务部目标计划
财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。
根据公司领导20XX的工作指示和公司具体情况制定了20XX年的工作目标。
第一部分，各项目标
一、制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、财务工作目标
1、财务效益指标：
提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。
2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。
三、成本控制目标
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。
四、会计核算管理目标
1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。
五、资金管理目标
1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。
六、部门管理目标
1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。
七、精神文明目标
1、工作状态饱满积极。
2、工作认真负责。
八、业务培训目标
1、加强培训，队伍综合素质不断提高。
财务部各岗位目标分解：
管理岗位目标：
（会计主管）
会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）
出纳岗位工作目标（出纳）
仓管岗位工作目标（仓管）
篇三：
财务部20XX年工作计划
财务部20XX年工作计划
20XX年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合20XX年度的实际情况做了20XX年度的财务部门的工作计划。
一、20XX年度工作简要回顾
总体来说20XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；
2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；
二、20XX年度的财务部目标及工作规划
1）财务目标：
财务部目标：
提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。
2）20XX年度工作规划
20XX年财务工作的整体思路：
“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、
有据可循；流程规范、科学决策”。
下面是财务各项工作的具体描述：
序号工作内容工作措施
1会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集。
3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，4培训体系
5纳税申报
6软件退税
7成本控制
8费用控制
9资金管理
10贷款管理
11库存管理
12往来管理
13内外服务
14档案管理
财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会；追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部
篇四：
财务工作计划格式及范文
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益，20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。
在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：
财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：
明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：
对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。
在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好
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