交易计划书.docx

交易计划书.docx

《交易计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交易计划书.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

交易计划书

篇一：

交易计划表（草稿）

2012年次投资交易计划书

一、基本交易理念：

1、在股市长期生存获利的基石：

快快止损，缓慢收利！

=亏小钱，赚大钱

2、股票的价值=价格，价格取决于股票的供给和需求，供给和需求被千百万个因素所控制3、价格在相当长时间里以趋势运动,牛股一定创新高，新高不一定是牛股；

4、股票交易并不是没有成本的不劳而获，轻仓试错止损就是成本。

承认亏损的不可避免和

合理性，会让你有更好的心态去进行试错和制定交易计划

5、不管在任何一个行业成功，都必须不断学习和研究，寻找和发现机遇，根据测试，在任何时候，股市中只有2％的股票会符合canslim的选股原则。

欧奈尔建立的“canslim”系统，每个字母代表一条选股条件，简称七步选股法，被美国个人投资者协会认为可以与彼得·林奇、沃伦·巴菲特的选股系统相媲美。

“canslim”系统很好地将价值投资和趋势投机结合在一起。

“can”和费雪的成长性投资理念不谋而合，一再抓住企业生命周期中成长速度最快的阶段。

“slim”是从技术分析角度对公司的流通量、成交量及是否为领导股、机构的态度以及对大盘的判断做全面的考虑。

确定趋势已经形成从而参与其中，并设定好止盈点和止损点。

欧奈尔本身的经历是他理论最为生动的证明。

他的成功就像一部小说或一场电影，充满了美国式的传奇。

他不仅成为了在股市中获取超额利润的投资大师，而且还是一名非常成功的企业家。

欧奈尔研究了从1953年至1993年,40年来500家年度涨幅最大的股票，让数据说话：

有3/4的个股在大涨之前的季报中，每股收益比上年同期增加了至少30%；

在1970年~1982年期间，表现最杰出的股票在其股价起动前4、5年间，年均业绩增长率为24%；

对1953年至1993年期涨幅不俗的个股研究中，发现95%的公司是因为在该行业中取得了重大的突破......一个共同点就是给社会带来令人振奋的新产品和新理念；

其中95%的公司在其业绩和股价出现突飞猛进之前，其流通股一般不多于2500万股；每年涨幅居前的，在他们股价真正大幅度攀升之前，其平均的相对强弱指标为87％；在1953年~1985年的30多年间，表现出色的股票，其上扬之前的平均市盈率为20，而同期，道。

琼斯工业指数的成分股，其平均市盈率为15；

分析1953年~1993年，涨幅最高的股，其中2/3的黑马是板块运动的一部分；发现，历史上的大黑马，他们最重要相同的一点是：

销售额和利润增长表现强势；

任何大黑马在其股价出现高点之前，有两、三年的时间，赢利是以一种加速度的方式递增的；在价格巨幅攀升之前，成交量均明显放大；

在股价出现突破上升之前，均有较长时间，常是几个月在某个价格区间停留；

所有这些股票在股价的主升浪开始之前，均有一段时间的调整，即表现为股价下滑和平台整理，而且这种调整通常是由于大盘下跌或者调整的因素造成的，当大盘企稳，这些股票则是率先上涨的股票；

根据测试，在任何时候，股市中只有2％的股票会符合canslim的选股原则。

那些领导市场向上的龙头股一定是在这2%之中。

威廉·欧奈尔是一位毫不保留的乐观主义者。

他勤于思索，善于总结，勇于实践，乐于教人。

他更像是一位谆谆教导，并且身体力行的老师。

c-a-ns-l-i-m的实质是投资这样的股票：

基本面情况好，销售额和盈利增长很快，且这种增长是由公司推出的新产品或新服务带来的。

并且投资者应努力选择一个最佳买入点，即在突破前期平台，然而还未大幅度飙升的时候买入。

即：

个股的基本面亮点；介入时机：

大盘背景，个股拐点。

牛股一定创新高，新高不一定是牛股；关键是新高股要结合市场，结合基本面选择持有的时间，如果结合市场面，那现在的高换手率应该最佳选择。

正确的世界观、人生观有助于把握人生的航向，而正确的市场观、投资观也有利于把握自己的投资行为。

不同的市场观、投资观形成不同的投资或说操盘风格。

成功的投资者必须树立正确的市场观、投资观，而正确的市场观、投资观集中体现在投资理念上。

糟糕的投资理念和糟糕的投资方法产生的自然是糟糕的投资成效；

经得起考验的投资理念和方法产生的结果自然也经得起考验。

篇二：

投资交易计划书

投资交易计划书

一．计划书目的规范

二．系统交易具体规范

三．定期修正反思

一．计划书目的规范

因为：

1.思维容易跳跃式天马行空，白纸黑字提醒脚踏实地。

2.交易时，盯盘中，操盘手最容易犯的错误是过分倾向于分析结论，偶然放弃原则追求激进的操作，一次意外就可以让自己陷于无措状态，从而变成情绪交易（大不了赌一把了）。

3.影印下交易经验教训及交易流程计划，做好前提性基础性风控，是稳定持续交易的前提。

所以：

1.要做什么，怎么做，时间，仓位管理，进出场，持仓原则等逐一分解定量定法进行。

2.交易中，计划书时刻放身边，提醒自己不要随便进出场，不要过度交易，在符合计划书规范流程的行情中，才交易。

3.思维保持弹性，市场并不总按合理分析思路发展走势，用计划书规避盲目的“我认为，我肯定，我就。

。

。

”等心理情绪。

构建有效交易系统，追求盈利，计划书也易突出随时冒出的缺点或错误，用白纸黑字作基础性风控，逐渐修正完善交易理念和方式。

本计划书侧重以仓位管理为前提，以“势，位，态”三分法为分析手段，以见位交易为主，突破交易为辅，心态修炼贯穿始终构成系统交易法。

二．系统交易具体规范

（账户：

一万美金交易品种：

国际现货黄金交易性质：

3-15美元空间短线操作）

具体规范：

1.资金管理（系统交易核心，交易者的盲点）

（1）总资金风险收益计划（针对账面盈亏，不计算返佣部分）：

a.设置总资金“赤字”红线为7000美金处，如果短时间内亏损至此，说明没严格执行操作交易计划或交易系统存在严重错误。

需要立马停止交易，休息半个月以上，反思修正。

b.设置收益阶段性目标，前两月内目标收益15%-25%，半年收益45%-60%，一年收益75%-100%。

相应时间未完成目标的休息一周修正计划及反思问题，归零心态从新开始。

完成目标或提前完成目标下，也要注意归零心态，继续稳健执行计划。

（2）交易中仓位管理原则：

a.第一收益目标15%-25%前，必须严格执行10%内仓位操作。

目标实现后可逐次增加5%仓位，25%仓位封顶。

切忌不以自信行情判断而临时重仓操作。

b.以10%仓位操作为例，进场以金字塔加码法执行---首次下单5%（即0.5手），走势按预期方向进行，盘面研判也确定下单正确情况下，加仓0.3手，

行情进一步延续下，才可以加最后0.2手。

注意：

符合跟进止损原则

下必须提高止损，保护既有盈利。

出场原则---亚盘盈利3-6点内可灵活

全部离场，欧美盘中，采用倒金子塔逐步平仓，尤其是确认的亏损走势中的话，先撤0.5手至最后完全平仓。

以下图为短线仓位管理原则

:

总结根本思想原则：

分仓或复合头寸式交易，避免一单交易定乾坤的盲目和死板。

c.止损原则：

止损在关键支撑或阻力线外些，止损空间控制在3-8美元内，

止损遵循时间段特点（根据亚，欧，美盘波动性制定），止损遵循盈利中采用跟进止损操作。

d,止赢规范：

止赢遵循目标收益而设，遵循设在支撑或阻力线附近，

遵循研判有突破预期线情况下可提高止赢目标。

（3）交易节奏

单日内盈亏比控制在1000:

400内。

触及任何一方即停止当日交易，防止情绪倾向赌博。

周一至周三，行情以震荡较多，单日内控制在5次交易内。

周四至周五，行情较容易出现单边（重要经济数据集中的两天），单日内不得超过三次交易。

（在确保短线交易的资金使用率上，防止过度交易带来的资金过大波动。

）

心态修炼---生存，稳定，持续。

2.行情分析（系统交易基础，交易者的焦点）

市场本质—驱动因素（基本面）经过心理因素（情绪面）过滤导致

行为因素（技术面）变动，驱动因素和心理因素决定了市场的二元性质（单边

还是震荡）。

而技术面反应预期和消化证明一切。

市场行情分析包括：

基本面分析相当于驱动分析，市场认知分析相当于心理情绪分析，技

术面分析即为行为分析。

分析必须执行这三步曲。

行情分析目的：

不仅仅是挖掘信息，整合信息用于分析，更重要是制定出进出场交易策略

（1）“势”研判：

a.趋势特点（针对短中线）：

持续性和稀缺性（不确定和难把握的困境）

应对策略—“严格控制仓位，再试探-加减仓”解决。

b.趋势和方向分清楚：

短线3-8点空间往往更倾向于方向的研判（大都用1小时图分析），趋势更多是通过基本面，情绪面结合技术上的4小时以上走势图研判。

注意策略—顺势而为的交易，应用金子塔策略，方向性超短线交易注意时间止损和目标止赢原则。

c.分析三部曲：

首先每日查看财经政治要闻预告，时刻关注即时财经要闻网站播报把握市场现状和

预期。

其次市场心理情绪面分析一方面是基本面综合因素分析结论经验，另一方面可通过

主流网站的多空情绪表参考下。

第三技术面分析趋势或方向策略：

首先用道氏理论和波浪理论（一个完整的走势是

三段的,初期，发展期，衰竭期）注意：

利用调整浪进场，交易驱动浪。

其次

用k线理论（反转形态，持续形态），注意：

侧重在局部方向上的研判。

周k

线或日k线上再研判趋势。

最后用价格形态理论（形态识别外，画各种趋势

线，穿越性等辅助分析）

（2）“位”研判

关键支撑阻力位，次要支撑阻力位。

工具：

均线，波浪识别，布林线，（画）趋势线，斐波拉契线

侧重用布林线确定波动区间，用斐波拉契寻找可进出场的潜在价位。

（3）“态”研判

除去西方形态技术理论外，短线更侧重于k线在前面“势”研判基础上，观测处于潜在可进出场的“位”上的k线或k线组合形态。

是持续还是反转？

注意统计评测各种形态的正确率，

形态信号意义的强弱判别需要概率统计学研究总结一般规律，如下图：

心态修炼---融合，逻辑，耐心。

3.执行交易（系统交易开始，交易者的沸点）

（1）下单后，交易者最大的困境是容易动摇上面所计划的，就是执行力度。

情绪处于沸

点，时刻提醒自己冷静，追求手上无单境界，不时旁观者角度再次审视所有“面”。

（2）最重要的是出场。

进场和出场时都要明确目前是见位交易策略还是突破交易策略？

具体价位选择只有三种：

同位交易，前位交易，后位交易。

（3）见位交易侧重于分析关键价位处的反转价格形态，突破交易侧重于分析关键价位处

的持续价格形态。

（k线形态或整体价格形态及总结研究新形态的知识本计划书不加以罗列赘述。

）

注：

止损必须严格执行，如果有想改变扩大止损空间，说明前期研判及进场位已经

有问题，立马出场观望。

止赢根据跟进止损原则或时间段波动性特点及时离场。

心态修炼---纪律，弹性，平衡。

总注：

（1）基本面和心理面分析在每天学习积累相关知识基础上，对于已经分析的（金评）

做定期汇总，发现最紧缺的经济或金融知识，及时充电。

（2）技术面分析上，注意各时间图表的逻辑对比分析，如通常大时间图看趋势或方

向，小时间图找进出场点位。

常用三屏系统分析。

同时关注相关市场分析研究。

（3）计划做什么，怎么做解决了空间问题，做的过程中还有时间问题，注意良好的

休息及不间断的知识学习。

“功夫总在盘外。

”

三．定期修正反思

1.以10个交易为一期进行计划书执行效果评估。

2.修正方法或工具使用不当地方或不理想地方。

3.反思心态，提高心境，比所有技术知识方面的积累提高更重要。

4.每日对照计划书进行交易，让系统理性交易思维成为自己第一天性。

战胜恐惧和贪婪是交易中的永恒追求，也是截短亏损让利润奔腾的保证，“计划我的交易，交易我的计划”，从每一单开始。

篇三：

交易计划书格式

股票投资计划书

一.投资项目:

<<短线狙击>>:

严格的资金管理，严谨的技术分析，严肃的操盘作风；投资品种：

代码

股票名称

投入兵力：

xx万元预计投资回报：

xx%=xx万元

投资风险：

xx%=xx万元投资期限：

预计xx日左右

股票名称股票代码买入价格卖出价格

止损价格止盈价格启动量能出货量能

买入配置：

30%—50%—20%卖出配置：

50%—30%—20%

二.参与理由:

买入理由：

1、主力低位箱体窄幅震荡吸筹，底部量能明显堆积；

2、日线周线各项技术指标发生多极共振，低位金叉形成买点；

3、放量突破箱体上沿压力位，均线多头排列从新形成上升趋势；

4、主力刻意深幅打压无量跌停随后快速启动放量涨停拉高建仓；

卖出理由:

1、日线周线各项指标多极共振日线周线各项技术，高位死叉形成卖点；

2、股价高位横盘宽幅震荡，主力明显出货，甚至高位巨量拉涨停出货；

3、放巨量后股价连续破位快速反转向下，均线空头排列形成下降趋势；

三.投资策略:

精选优势个股,重点关注热门板块.

1>始终保持20支备选股2>十选二,以质取胜3>持有3日左右,短线波段持仓,利润8-15%

选股思路:

稳健选股思路：

一是选择估值合理的热门股，向下调整的空间小，是规避风险最佳防御品种.

二是选择资金新建仓的品种，但目前数量很小，短线波动较大，不容易操作；

激进选股思路：

持续下跌的炒卖品种短线反弹能有较好收益，但追涨风险较大，逢低介入，反弹就出局。

独立思考，逆向思维，主动止损操作，主动空仓休息，耐心等待大盘下跌的机会。

股票基金国债外汇期货保险黄金

可控性高高低低高中低

灵活性中中低高中低高

风险性高中低高高低高

资金投入中中多少少多少

回报高低低高高中高

1、供求关系。

交易是市场经济的产物，因此，它的价格变化受市场供求关系的影响。

当供大于求时，价格下跌；反之，价格就上升。

2、经济周期。

在市场上，价格变动还受经济周期的影响，在经济周期的各个阶段，都会出现随之波动的价格上涨和下降现象。

3、政府政策。

各国政府制定的某些政策和措施会对市场价格带来不同程度的影响。

市场对政治气候的变化非常敏感，各种政治性事件的发生对价格造成不同程度的影响。

4、社会因素。

社会因素指公众的观念、社会心理趋势、传播媒介的信息影响。

5、心理因素。

所谓心理因素，就是交易者对市场的信心程度，人称人气。

如看好时，即使无任何利好因素，该价格也会上涨；而当看淡时，无任何利淡消息，价格也会下跌。

又如一些大投机商们还经常利用人们的心理因素，散布某些消息，并人为地进行投机性的大量抛售或补进，谋取投机利润。

6、金融货币变动因素。

在世界经济发展过程，各国的通货膨胀，货币汇价以及利率的上下波动，已成为经济生活中的普遍现象，这对市场带来了日益明显的影响。

四.资金管理

资金管理是指资金的配置策略，以合理的风险控制来赢得持续获取利润的空间。

从实践来看，主要包括以下内容：

第一，合理选择入市时机，设定头寸规模，确定获利和亏损的限度；第二，整个风险承担，风险暴露程度，风险程度，何时该更积极地承担风险，特定时刻所能够承担的最大风险等；第三，如何进行加仓，何时应该认赔平仓，投资组合的设计，多样化的安排等。

第一方面要根据承受风险能力的大小决定资金运用量

第二是行情把握量。

行情把握大，可以多投，如果行情把握不大，但又有自己的看法，可以相对投小

第三个原则是分步建仓的原则。

第四点是均匀型原则，一般情况下的资金用量压保持均匀

第五个是分担原则，有句俗话不要把鸡蛋放在一个篮子里，要分担风险。

五.风险控制和实战保护

价格预测、时机抉择与资金管理:

可以用最简洁的语言把上述三要素归纳为：

价格预测告诉交易者怎么做（买进还是卖出），时机抉择帮助他决定何时做，而资金管理则确定用多少钱做这笔交易.

第一，投资额必须限制在全部资本的80%以内。

设置保护性止损指令.

第二，在任何个股上所投入的总资金必须限制在总资本的50%以内.第三，在任何单个最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。

交易的规模控制在能承受的损失范围之内。

当交易获利时，保护赢得的利润。

六.投资回报：

每周6支股票,目标15%以上,月获利30-50%

该股预计上涨位置为xx元

投入资金=xx万元获利=xx万元最大亏损=xx万元

投入资金赢利率=xx%投入资金风险率=xx%赢亏比率=3：

1（以上）

用复利表的例子。

假定你只是一个拥有10万，每年都赚到10%的利润，第30年末你就拥有170.45万元（10×17.45）。

假定每年都赚到15%的利润，10万元经30年就增值为660.21万元。

大致上算，10%的复利率，资产每25年增10倍；15%复利率，资产每17年增10倍；20%的复利率，资产每13年增10倍；25%的复利率，资产每11年增10倍；30%的复利率，资产每9年增

10倍；40%的复利率，资产每7年增10倍；50%的复利率，资产每6年增10倍；100%的复利率，资产每4年增10倍。

七.战术布局：

a：

建仓区域：

采用波段布局方式,分段建仓出货:

买入配置：

30%—50%—20%,卖出配置：

50%—30%—20%

b：

进出依据：

短线追涨杀跌,重大利空或技术指标转向卖出.

c.总仓位控制：

a:

强市:

80%仓位b:

振荡市:

50%仓位c:

弱市:

不参与

d.出场区域：

利润8-15%,止损3-5%

风险控制技术的专业化运用:

（一）利用技术分析抉择时机,

（二）关于突破信号的策略,（三）趋势线的突破,（四）支撑和阻挡水平的利用,（五）百分比回撤的利用,（六）价格跳空的利用,（七）综合各项技术概念.

八.战况总结

每次交易后详细总结操作过程中成功点和问题点。

篇四：

网上交易平台项目计划书

项目计划书

2014年4月

1

目录

1引言.......................................................................................................................................................1

1.2背景............................................................................................................................................11.3定义............................................................................................................................................11.4参考资料....................................................................................................................................12项目概述...............................................................................................................................................22.1项目目标............................................................................................................................................2

2.2产品目标与范围........................................................................................................................22.3假设与约束................................................................................................................................22.4项目工作范围............................................................................................................................22.5应交付成果................................................................................................................................2

2.5.1需完成的软件...............................................................................错误！

未定义书签。

2.5.2需提交用户的文档.........................................................................................................32.5.3须提交内部的文档.........................................................................................................32.5.4应当提供的服务.............................................................................................................32.6项目开发环境............................................................................................................................32.7项目验收方式与依据................................................................................................................33.1组织结构...............................................................................