催化剂项目可行性研究报告范文.docx

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催化剂项目可行性研究报告范文

催化剂项目可行性研究报告范文

第一章催化剂项目概要

第二章催化剂项目背景及可行性

第三章催化剂项目选址用地规划及土建工程

第四章催化剂项目总图布置方案

第五章催化剂项目规划方案

第六章催化剂项目环境保护

第七章催化剂项目能源消费及节能分析

第八章催化剂项目建设期及实施进度计划

第九章催化剂项目投资估算

第十章催化剂项目融资方案

第十一章催化剂项目经济效益分析

第十二章催化剂项目社会效益评价

第十三章催化剂项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

催化剂生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事催化剂项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。

英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森•博特斯认为，国际金融危机后，发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。

未来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。

要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。

长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。

当前《中国制造2025》战略的提出和细节办法的快速出台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。

就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制上。

目前，在推动创新发展中，已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。

政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培养领域的作用。

在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。

未来，政府在维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。

英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作用。

林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级制造业企业发展的必由之路。

现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。

四、项目建设选址

“催化剂投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积133334.00平方米（折合约200.00亩），净用地面积132774.00平方米（红线范围折合约199.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积133334.00平方米（折合约200.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积132774.00平方米（红线范围折合约199.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积94681.13平方米；项目规划总建筑面积135575.52平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积135575.52平方米；绿化面积9108.30平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积25298.17平方米；土地综合利用面积132774.00平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照催化剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合催化剂制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

催化剂行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3453.56万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展催化剂的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

以能源管理体系建设为核心，提升管理节能。

贯彻强制性能耗标准，在电解铝、水泥行业落实阶梯电价、差别电价等价格政策。

推动重点企业能源管理体系建设，将能源管理体系贯穿于企业生产全过程，定期开展能源计量审查、能源审计、能效诊断和对标，发掘节能潜力，构建能效提升长效机制。

实施重点行业能效领跑者引领行动，带动行业整体能效提升。

围绕中小工业企业节能管理，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，全面提升中小企业能源管理意识和能力。

加强工业节能监察，组织开展强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察，实施重点行业、重点用能企业专项监察和督查，严格执行《节约能源法》和《工业节能管理办法》等法规。

进一步完善覆盖全国的省、市、县三级节能监察体系，支持完善硬件设施、开展业务培训，切实履行监察职能。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“催化剂投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资66488.47万元，其中：

固定资产投资45854.12万元，占项目总投资的68.97%；流动资金20634.35万元，占项目总投资的31.03%。

2、在固定资产投资中，建设投资45701.98万元，占项目总投资的68.74%；建设期固定资产借款利息152.14万元，占项目总投资的0.23%。

3、本期工程项目建设投资45701.98万元，其中：

工程建设费用41572.49万元，占项目总投资的62.53%，包括：

建筑工程投资16491.78万元，占项目总投资的24.80%；设备购置费24361.81万元，占项目总投资的36.64%；安装工程费718.90万元，占项目总投资的1.08%。

工程建设其他费用3454.09万元，占项目总投资的5.20%（其中：

土地使用权费2400.00万元，占项目总投资的3.61%）；预备费675.40万元，占项目总投资的1.02%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=45701.98+152.14+20634.35=66488.47（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资66488.47万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）53121.36万元，占项目总投资的79.90%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6947.53万元，占项目总投资的10.45%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款4947.53万元，占项目总投资的7.44%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的3.01%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金6419.58万元，占项目总投资的9.66%（其中：

申请国家专项资金3668.33万元，占项目总投资的5.52%；其他融资2751.25万元，占项目总投资的4.14%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入137562.36万元，总成本费用113237.11万元，税金及附加722.12万元，年利税总额30749.79万元，其中：

年利润总额23603.13万元，税后净利润17702.35万元，纳税总额13047.44万元，其中：

增值税6424.54万元，税金及附加722.12万元，年缴纳企业所得税5900.78万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率35.50%，投资利税率46.25%，全部投资回报率26.62%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值41879.01万元，总投资收益率36.00%，资本金净利润率44.43%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.93年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.40年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.53%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量56.27吨标准煤/年，项目总节能率19.28%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入137562.36万元，占地产出收益率10360.69万元/公顷；达纲年纳税总额13047.44万元，占地税收产出率982.69万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域催化剂产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供1375.62个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收13047.44万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县催化剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县催化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“催化剂投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国催化剂的国产化进程，推动催化剂制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“催化剂投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位1375.62个，达纲年纳税总额13047.44万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“催化剂投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的催化剂产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章