商务管理篇流程.docx

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商务管理篇流程

3.17商务管理篇业务流程及对应表单一览表

序号

三级流程名称及编号

主控部门

流程简介

对应表单名称及编号

流程权限说明

流程起点

流程内容概要（基本步骤）

流程终点

1

目标成本测算流程

ZJSJ-QYLC-SW-301

商务管理部

分公司商务部牵头组织各部门测算目标成本并汇总。

分公司市场部

分公司市场部向商务部移交主合同资料→分公司商务部牵头组目标成本测算小组→汇总各项费用形成目标成本→目标成本与投标成本差异分析

分公司商务部

市场部提供资料清单

ZJSJ-QYBD-SW-001

目标成本测算对比表

ZJSJ-QYBD-SW-002

投标成本与目标成本差异分析

ZJSJ-QYBD-SW-003

2

项目目标管理责任书流程

ZJSJ-QYLC-SW-302

商务管理部

1.目标责任书经分公司相关部门评审、领导审核后，报公司商务部审核、领导审批。

2.特殊项目（局要求评审的项目）须报局审批。

分公司商务部

分公司商务部牵头，其他部门配合拟定项目管理指标→分公司商务部编制目标责任书，进行评审审批→组织签订责任书→目标责任分解→监督实施

项目部

项目目标责任书评审表

ZJSJ-QYBD-SW-004

3

目标成本动态调整流程

ZJSJ-QYLC-SW-303

商务管理部

1.单次调整金额300万元以下，分公司商务部牵头审核，分公司领导审批；

2.单次调整金额300万元及以上，分公司审核后报公司审批，经公司商务部牵头审核，公司领导审批。

项目商务部

项目商务部季度末提出调整申请→分公司审核审批→权限外报公司审核审批→项目实施调整。

项目商务部

目标成本动态调整表

ZJSJ-QYBD-SW-005

4

成本管理考核流程

ZJSJ-QYLC-SW-304

商务管理部

分公司商务部牵头各部门对项目过程节点效益指标进行考核

项目部

项目过程考核节点经济活动分析→分公司商务部组建成本考核小组→核定项目效益指标→汇入节点考核兑现。

分公司商务部

无

5

过程考核兑现流程

ZJSJ-QYLC-SW-305

商务管理部

节点考核兑现由分公司商务部牵头审核，累计奖励100万（含）以下由分公司经理审批,累计奖励额达到100万以上须报公司审批。

项目部

达到考核节点→分公司商务部组建成本考核小组→项目所有管理目标完成情况核定→出具考核报告，经分公司/公司审批→归档→提出兑现分配方案，经分公司审批→发放兑现。

分公司财务部

项目季度兑现考核表

ZJSJ-QYBD-SW-006

项目季度兑现申报审批表

ZJSJ-QYBD-SW-007

项目节点考核兑现申报审批表

ZJSJ-QYBD-SW-008

6

工程计量与工程款申请工作流程

ZJSJ-QYLC-SW-306

商务管理部

项目经理审批工程款支付申报表

项目工程部

项目工程部签认形象进度→项目商务部计算合同收入，编制工程款支付申报表→项目领导审批后报出→项目商务跟踪核对当期审核数据→回收工程款→建立台账

公司商务部

项目资金分析表

ZJSJ-QYBD-SW-009

7

企业内部产值报量流程

ZJSJ-QYLC-SW-307

商务管理部

公司工程部收集分公司产值报量并定期考核；局工程部收集公司产值报量并定期考核。

项目工程部

项目工程部签认形象进度→项目商务部计算合同收入→项目技术部填报产值报表→项目经理审批后报分公司→分公司工程填报产值报表，经分公司领导审批报公司及局考核。

局工程部

无

8

项目经济活动分析流程

ZJSJ-QYLC-SW-308

商务管理部

分公司商务每季度次月8日前向公司报送成本报表、项目盈亏预测汇总表。

公司商务部每季度次月12日前向局报送成本报表。

项目经理

项目经理按季度组织经济活动分析会→项目商务实际成本收集并分析→形成经济活动分析报告，经项目经理审批，报分公司商务部→分公司签署意见→报公司季度审核→报局季度汇总。

项目部

商务策划动态调整表

ZJSJ-QYBD-SW-010

项目盈亏预测汇总表

ZJSJ-QYBD-SW-011

9

商务策划考核兑现流程

ZJSJ-QYLC-SW-309

商务管理部

1.专项商务策划兑现金额在10万元以内，由分公司商务部审核、领导审批；

2.兑现金额在10万元以上，由分公司审核后，报公司商务部审核、领导审批。

项目部

项目商务策划立项申请→分公司商务部立项备案→分公司领导审批后实施→完成商务策划进行收入、成本核定→填写商务策划奖励申请→经相关权限审批后予以兑现发放。

分公司财务部

商务策划考核兑现申请表

ZJSJ-QYBD-SW-014

10

项目签证索赔流程

ZJSJ-QYLC-SW-310

商务管理部

1.索赔额50万以上索赔由分公司法务部、商务部签署意见，分公司领导决策是否报送；

2.索赔额200万以上索赔由公司法务部、商务部进行评审，公司领导决策是否报送。

项目工程部

项目部提出签证事实及费用，经项目经理审批报业主→成功签证归档→不成功进入索赔流程→起草索赔意向通知→分公司商务部审核后编制索赔报告→根据索赔金额权限进行审批后报业主→跟踪催办→有效索赔归档。

项目商务部

无

11

业主反索赔管理流程

ZJSJ-QYLC-SW-311

商务管理部

反索赔应对方案需经公司总经理审批后实施。

公司可根据分公司管理能力进行授权。

项目经理

发现项目反索赔隐患→项目经理反索赔预警→防范措施实施→反索赔发生→识别有效性→编制应对方案→相关权限审批后向业主回复书面意见→跟踪处理→资料归档

项目经理

无

12

结算考核兑现流程

ZJSJ-QYLC-SW-312

商务管理部

额度在10万元以下由分公司领导审批，额度在10万元以上需上报公司领导审批。

分公司商务部

项目提出工程结算奖申请→分公司审核工程结算奖→根据权限审批奖罚金额→制定结算奖分判方案→分公司审批后发放

项目部

工程结算奖罚申请

ZJSJ-QYBD-SW-016

中建三局有限公司结算金银奖评分细则

ZJSJ-QYBD-SW-017

中建三局有限公司结算奖项申报审批表

ZJSJ-QYBD-SW-018

项目收入及成本证明

ZJSJ-QYBD-SW-019

3.17.1目标成本测算流程运行图

流程名称

目标成本测算流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-301

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

1.分公司商务部收到市场部资料《市场部提供资料清单》（ZJSJ-QYBD-SW-001）后，牵头组建目标成本测算小组，对各项工作进行分解和分配，并报分公司领导审批。

2.分公司商务部在收到各项资源配置后，组织工程部、技术部、安监部、物资部、综合办公室等部门负责人和分公司领导召开方案评审会。

3.商务部汇总各项费用核定表，复核各项费用，编制《项目目标成本测算对比表》（ZJSJ-QYBD-SW-002），并对目标成本和投标成本的差异进行对比分析,参见《目标成本与投标成本差异分析表》（ZJSJ-QYBD-SW-003）。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

中建三商〔2013〕326号

中建三局项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）

2013.7

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

ZJSJ-QYBD-SW-001

市场部提供资料清单

2

输入

ZJSJ-QYBD-SW-002

目标成本测算对比表

3

输入

ZJSJ-QYBD-SW-003

投标成本与目标成本差异分析

4

过程

无

5

输出

无

3.17.2项目管理责任书流程运行图

流程名称

项目管理责任书流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-302

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

1.分公司商务部牵头，其他部门配合拟定项目管理指标。

责任书按流程审批通过后，由项目部负责目标分解实施。

2.目标责任书经分公司相关部门评审、领导审核后，报公司商务部审核、领导审批。

特殊项目（局要求评审的项目）须报局审批。

参见《项目目标责任书评审表》（ZJSJ-QYBD-SW-004）。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

中建三商〔2013〕326号

中建三局项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）

2013.7

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

ZJSJ-QYBD-SW-004

项目目标责任书评审表

2

过程

无

3

输出

无

3.17.3目标成本动态调整流程运行图

流程名称

目标成本动态

调整流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-303

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

1.项目部按季度（节点）根据实际情况，于20号提出《项目目标成本动态调整表》（ZJSJ-QYBD-SW-005）。

2.审批权限

项目单次调整金额300万元以下，由分公司商务部牵头审核，分公司领导审批后执行；单次调整金额300万元及以上，分公司审核后报公司审批，经公司商务部牵头审核，公司领导审批后执行。

目标成本调整要形成台账记录。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

中建三商〔2013〕326号

中建三局项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）

2013.7

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

ZJSJ-QYBD-SW-005

目标成本动态调整表

2

过程

无

3

输出

无

3.17.4成本管理考核流程运行图

流程名称

成本管理考核流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-304

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

项目部在工程节点完工后，15天内完成阶段经济活动分析，并向分公司商务部提出节点考核兑现申请。

分公司商务部收到申请后，组建节点考核小组，牵头对项目管理目标进行考核，并在30天内出具考核意见报领导审批。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

中建三商〔2013〕326号

中建三局项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）

2013.7

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

无

2

过程

无

3

输出

无

3.17.5过程考核兑现流程运行图

流程名称

过程考核兑现流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-305

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程说明

1.项目已签订项目目标责任书和足额交纳风险抵押金，在每季度次月5日前内完成季度经济活动分析，并向分公司商务部提交《项目季度兑现申报审批表》（ZJSJ-QYBD-SW-007）。

分公司商务部收到申请后，牵头组织对项目管理目标进行考核，管理指标考核系数确定：

根据《项目季度兑现考核表》（ZJSJ-QYBD-SW-006）的考核结果确定，并在15天内出具考核意见。

季度考核兑现报分公司领导审批。

经审批的考核兑现结果由分公司商务部归档，报公司商务部备案。

2.项目部在工程节点完工后，15天内完成阶段经济活动分析，并向分公司商务部提出节点考核兑现申请，参见《项目节点考核兑现申报审批表》（ZJSJ-QYBD-SW-008）。

兑现条件：

签订了《项目目标责任书》，并在责任书中明确了进行过程兑现的节点及节点考核目标；项目成员按规定交纳了风险抵押金；达到约定考核节点，进行了节点经济活动分析。

节点考核兑现由分公司商务部牵头审核，累计奖励100万（含）以下由分公司经理审批,累计奖励额达到100万以上须报公司审批。

经审批的考核结果由分公司商务部归档，报公司商务部备案。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

中建三商〔2013〕326号

中建三局项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）

2013.7

对应表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

ZJSJ-QYBD-SW-006

项目季度兑现考核表

2

输入

ZJSJ-QYBD-SW-007

项目季度兑现申报审批表

3

输入

ZJSJ-QYBD-SW-008

项目节点考核兑现申报审批表

4

过程

无

5

输出

无

3.17.6工程计量与工程款申请工作流程运行图

流程名称

工程计量与工程款

申请工作流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-306

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

1.形象进度出具。

项目工程部在每月20日出具工程形象进度，经项目生产经理审核、项目经理审批后，提交项目商务部。

2.编制支付申请表。

项目商务部根据施工形象进度核算合同收入，按建设方要求格式填报工程款支付申请表，经项目经理审批后报出。

3.项目资金分析。

项目商务部根据报量情况，核对收款情况，编写《项目资金分析表》（ZJSJ-QYBD-SW-009）。

4.分公司负责对项目的工程计量与进度款回收进行分析和指导。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

商字[11]21号

中建三局工程结算管理办法

2011.1

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

ZJSJ-QYBD-SW-009

项目资金分析表

2

过程

无

3

输出

无

3.17.7企业内部产值报量流程运行图

流程名称

企业内部产值报量流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-307

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

1.项目工程部在每月20日出具工程形象进度，经项目生产经理审核、项目经理审批后，提交项目商务部。

项目商务部根据施工形象进度核算合同收入。

项目技术部根据施工形象进度、已确认的合同收入，填写施工产值报表，经项目经理审批后报分公司工程部。

2.分公司工程部负责收集、修订项目产值报表，财务部根据建造合同收入，参与核对项目产值数据，商务部参与核对产值数据。

分公司工程部按照公司要求填写产值报表，经分公司审批后，报公司工程部。

公司工程部按局要求填写产值报表，经公司领导审批后，报局工程部。

3.公司工程部收集分公司产值报量并定期考核；局工程部收集公司产值报量并定期考核。

对应制度文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

无

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

无

2

过程

无

3

输出

无

3.17.8项目经济活动分析流程运行图

流程名称

项目经济活动分析流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-

308

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

1.项目经理牵头组织项目经济活动分析，并于每月底按时启动。

项目商务部为牵头部门。

2.项目商务部组织实际成本的收集，负责盘点项目人工费、专业分包成本及其他相关措施费，并与财务人员核对，牵头复核项目整体成本。

3.项目相关部门归集并核算业务相关实际成本，并与项目财务人员核对后签字汇总至项目商务部。

4.项目商务部每月核定合同收入、目标成本和实际成本将其进行对比分析，编制《项目成本分析表》（ZJSJ-XMBD-SW-007），具体成本确认和分析方法详见项目成本确认方法（ZJSJ-XMBD-SW-008）。

5.相关经济内容分析。

项目商务部牵头，各相关部门按月对商务策划的实施进行检查，总结本期策划实施得失，及时调整应对方法和措施。

项目工程部组织施工策划的落实进行检查总结，及时调整应对措施和方法。

项目商务部填写商务策划动态调整表（ZJSJ-QYBD-SW-010）；项目工程部根据分析结果对施工策划进行动态调整。

6.项目部商务经理组织相关部门编制月度（节点）经济活动分析报告，向分公司报送项目月度经济活动分析报告、项目部商务月度报告（ZJSJ-XMBD-SW-009）。

分公司商务每季度次月8日前向公司报送成本报表、项目盈亏预测汇总表（ZJSJ-QYBD-SW-011）。

公司商务部每季度次月12日前向局报送成本报表。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

商字[11]22号

中建三局项目成本管理办法

2011.1

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

ZJSJ-QYBD-SW-010

商务策划动态调整表

2

过程

无

3

输出

ZJSJ-QYBD-SW-011

项目盈亏预测汇总表

3.17.9商务策划考核兑现流程运行图

流程名称

商务策划考核兑现流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-309

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

1.分公司商务部负责核定项目策划效益，收到项目部报送的《项目商务策划考核兑现申请表》（ZJSJ-QYBD-SW-014）后，根据核定的策划效益计算奖励额。

2.

（1）专项商务策划兑现金额在10万元以内，由分公司商务部审核、领导审批，考核兑现结果报公司商务部备案；兑现金额在10万元以上，由分公司审核后，报公司商务部审核、领导审批。

商务策划考核兑现应在收到项目申请28天内完成。

（2）经审批的奖励由项目部制定分配方案，报分公司商务部审核、领导审批，财务部根据审批结果发放奖励。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

商字[2009]359号

中建三局有限公司商务策划管理办法

2009.9

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

ZJSJ-QYBD-SW-014

商务策划考核兑现申请表

2

过程

无

3

输出

无

3.17.10项目签证索赔流程运行图

流程名称

项目签证索赔流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-310

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

分公司负责指导、监督项目部的签证索赔管理工作，并参与和审核重大索赔报告，审核权限如下：

索赔额50万以上索赔由分公司法务部、商务部签署意见，分公司领导决策是否报送；索赔额200万以上索赔由公司法务部、商务部进行评审，公司领导决策是否报送。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

无

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

无

2

过程

无

3

输出

无

3.17.11业主反索赔管理流程运行图

流程名称

业主反索赔管理流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-311

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

分公司负责跟踪、指导项目反索赔工作，审核项目制定的应对方案，应对方案需经分公司分管领导、分公司经理审核，公司商务部、公司法律事务部评审，公司分管领导、公司总经理审批后实施。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

无

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

无

2

过程

无

3

输出

无

3.17.12结算考核兑现流程运行图

流程名称

结算考核兑现流程

流程编号

ZJSJ-QYLC-SW-312

流程级别

三级

主控部门

商务管理部

流程主要节点

流程

说明

1.工程结算办理完毕后30日内，项目部按结算目标责任状要求申报结算奖励，额度在10万元以下由分公司商务部签署意见，分公司领导审批后进行奖罚，额度在10万元以上需上报公司，经公司商务部签署意见，公司领导审批后进行奖罚。

参见《工程结算奖（罚）申请》（ZJSJ-QYBD-SW-016）。

2.局每年对局属相关单位和项目进行的表彰和奖励，参见《中建三局有限公司结算金、银奖评分细则》（ZJSJ-QYBD-SW-017）。

3.结算金、银、铜奖由初评小组按照评审内容及细则评审产生，上报局董常会审议通过，无需申报。

结算特别贡献奖由申报单位在规定时间内将申报资料《中建三局有限公司结算奖项申报审批表》（ZJSJ-QYBD-SW-018）及《项目收入及成本证明》（ZJSJ-QYBD-SW-019）报初评小组办公室，经初评小组评审后，上报局董常会审议通过。

对应制度

文件

序号

文件编号

文件名称

发布时间

1

商字[11]21号

中建三局工程结算管理办法

2011.1

2

中建三商〔2014〕319号

中建三局有限公司结算奖励办法

2014.9

对应

表单

序号

阶段

表单编号

表单名称

1

输入

ZJSJ-QYBD-SW-016

工程结算奖罚申请

2

输入

ZJSJ-QYBD-SW-017

中建三局有限公司结算金银奖评分细则

3

输入

ZJSJ-QYBD-SW-018

中建三局有限公司结算奖项申报审批表

4

输入

ZJSJ-QYBD-SW-019

项目收入及成本证明

5

过程

无

6

输出

无