商务管理篇流程.docx

1、商务管理篇流程3.17商务管理篇业务流程及对应表单一览表序号三级流程名称及编号主控部门流程简介对应表单名称及编号流程权限说明流程起点流程内容概要（基本步骤）流程终点1目标成本测算流程ZJSJ-QYLC-SW-301商务管理部分公司商务部牵头组织各部门测算目标成本并汇总。分公司市场部分公司市场部向商务部移交主合同资料分公司商务部牵头组目标成本测算小组汇总各项费用形成目标成本目标成本与投标成本差异分析分公司商务部市场部提供资料清单ZJSJ-QYBD-SW-001目标成本测算对比表ZJSJ-QYBD-SW-002投标成本与目标成本差异分析ZJSJ-QYBD-SW-0032项目目标管理责任书流程ZJS

2、J-QYLC-SW-302商务管理部1.目标责任书经分公司相关部门评审、领导审核后，报公司商务部审核、领导审批。2.特殊项目（局要求评审的项目）须报局审批。分公司商务部分公司商务部牵头，其他部门配合拟定项目管理指标分公司商务部编制目标责任书，进行评审审批组织签订责任书目标责任分解监督实施项目部项目目标责任书评审表ZJSJ-QYBD-SW-0043目标成本动态调整流程ZJSJ-QYLC-SW-303商务管理部1.单次调整金额300万元以下，分公司商务部牵头审核，分公司领导审批；2.单次调整金额300万元及以上，分公司审核后报公司审批，经公司商务部牵头审核，公司领导审批。项目商务部项目商务部季度末

3、提出调整申请分公司审核审批权限外报公司审核审批项目实施调整。项目商务部目标成本动态调整表ZJSJ-QYBD-SW-0054成本管理考核流程ZJSJ-QYLC-SW-304商务管理部分公司商务部牵头各部门对项目过程节点效益指标进行考核项目部项目过程考核节点经济活动分析分公司商务部组建成本考核小组核定项目效益指标汇入节点考核兑现。分公司商务部无5过程考核兑现流程ZJSJ-QYLC-SW-305商务管理部节点考核兑现由分公司商务部牵头审核，累计奖励100万（含）以下由分公司经理审批,累计奖励额达到100万以上须报公司审批。项目部达到考核节点分公司商务部组建成本考核小组项目所有管理目标完成情况核定出具

4、考核报告，经分公司/公司审批归档提出兑现分配方案，经分公司审批发放兑现。分公司财务部项目季度兑现考核表ZJSJ-QYBD-SW-006项目季度兑现申报审批表ZJSJ-QYBD-SW-007项目节点考核兑现申报审批表ZJSJ-QYBD-SW-0086工程计量与工程款申请工作流程ZJSJ-QYLC-SW-306商务管理部项目经理审批工程款支付申报表项目工程部项目工程部签认形象进度项目商务部计算合同收入，编制工程款支付申报表项目领导审批后报出项目商务跟踪核对当期审核数据回收工程款建立台账公司商务部项目资金分析表ZJSJ-QYBD-SW-0097企业内部产值报量流程ZJSJ-QYLC-SW-307商务

5、管理部公司工程部收集分公司产值报量并定期考核；局工程部收集公司产值报量并定期考核。项目工程部项目工程部签认形象进度项目商务部计算合同收入项目技术部填报产值报表项目经理审批后报分公司分公司工程填报产值报表，经分公司领导审批报公司及局考核。局工程部无8项目经济活动分析流程ZJSJ-QYLC-SW-308商务管理部分公司商务每季度次月8日前向公司报送成本报表、项目盈亏预测汇总表。公司商务部每季度次月12日前向局报送成本报表。项目经理项目经理按季度组织经济活动分析会项目商务实际成本收集并分析形成经济活动分析报告，经项目经理审批，报分公司商务部分公司签署意见报公司季度审核报局季度汇总。项目部商务策划动态

6、调整表ZJSJ-QYBD-SW-010项目盈亏预测汇总表ZJSJ-QYBD-SW-0119商务策划考核兑现流程ZJSJ-QYLC-SW-309商务管理部1.专项商务策划兑现金额在10万元以内，由分公司商务部审核、领导审批；2.兑现金额在10万元以上，由分公司审核后，报公司商务部审核、领导审批。项目部项目商务策划立项申请分公司商务部立项备案分公司领导审批后实施完成商务策划进行收入、成本核定填写商务策划奖励申请经相关权限审批后予以兑现发放。分公司财务部商务策划考核兑现申请表ZJSJ-QYBD-SW-01410项目签证索赔流程ZJSJ-QYLC-SW-310商务管理部1.索赔额50万以上索赔由分公司

7、法务部、商务部签署意见，分公司领导决策是否报送；2.索赔额200万以上索赔由公司法务部、商务部进行评审，公司领导决策是否报送。项目工程部项目部提出签证事实及费用，经项目经理审批报业主成功签证归档不成功进入索赔流程起草索赔意向通知分公司商务部审核后编制索赔报告根据索赔金额权限进行审批后报业主跟踪催办有效索赔归档。项目商务部无11业主反索赔管理流程ZJSJ-QYLC-SW-311商务管理部反索赔应对方案需经公司总经理审批后实施。公司可根据分公司管理能力进行授权。项目经理发现项目反索赔隐患项目经理反索赔预警防范措施实施反索赔发生识别有效性编制应对方案相关权限审批后向业主回复书面意见跟踪处理资料归档项

8、目经理无12结算考核兑现流程ZJSJ-QYLC-SW-312商务管理部额度在10万元以下由分公司领导审批，额度在10万元以上需上报公司领导审批。分公司商务部项目提出工程结算奖申请分公司审核工程结算奖根据权限审批奖罚金额制定结算奖分判方案分公司审批后发放项目部工程结算奖罚申请ZJSJ-QYBD-SW-016中建三局有限公司结算金银奖评分细则ZJSJ-QYBD-SW-017中建三局有限公司结算奖项申报审批表ZJSJ-QYBD-SW-018项目收入及成本证明ZJSJ-QYBD-SW-0193.17.1 目标成本测算流程运行图流程名称目标成本测算流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-301流程级别三级

9、主控部门商务管理部流程主要节点流程说明1.分公司商务部收到市场部资料市场部提供资料清单(ZJSJ-QYBD-SW-001)后，牵头组建目标成本测算小组，对各项工作进行分解和分配，并报分公司领导审批。2.分公司商务部在收到各项资源配置后，组织工程部、技术部、安监部、物资部、综合办公室等部门负责人和分公司领导召开方案评审会。3.商务部汇总各项费用核定表，复核各项费用，编制项目目标成本测算对比表（ZJSJ-QYBD-SW-002），并对目标成本和投标成本的差异进行对比分析,参见目标成本与投标成本差异分析表（ZJSJ-QYBD-SW-003）。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1中建三商2013

10、326号中建三局项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）2013.7对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-001市场部提供资料清单2输入ZJSJ-QYBD-SW-002目标成本测算对比表3输入ZJSJ-QYBD-SW-003投标成本与目标成本差异分析4过程无5输出无3.17.2 项目管理责任书流程运行图流程名称项目管理责任书流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-302流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程说明1.分公司商务部牵头，其他部门配合拟定项目管理指标。责任书按流程审批通过后，由项目部负责目标分解实施。2.目标责任书经分公司相关部门评审、领导审核后，报公

11、司商务部审核、领导审批。特殊项目（局要求评审的项目）须报局审批。参见项目目标责任书评审表（ZJSJ-QYBD-SW-004）。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1中建三商2013326号中建三局项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）2013.7对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-004项目目标责任书评审表2过程无3输出无3.17.3 目标成本动态调整流程运行图流程名称目标成本动态调整流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-303流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程说明1.项目部按季度（节点）根据实际情况，于20号提出项目目标成本动态调整表（ZJSJ-

12、QYBD-SW-005）。2.审批权限项目单次调整金额300万元以下，由分公司商务部牵头审核，分公司领导审批后执行；单次调整金额300万元及以上，分公司审核后报公司审批，经公司商务部牵头审核，公司领导审批后执行。目标成本调整要形成台账记录。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1中建三商2013326号中建三局项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）2013.7对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-005目标成本动态调整表2过程无3输出无3.17.4 成本管理考核流程运行图流程名称成本管理考核流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-304流程级别三级主控部门商务管理部

13、流程主要节点流程说明项目部在工程节点完工后，15天内完成阶段经济活动分析，并向分公司商务部提出节点考核兑现申请。分公司商务部收到申请后，组建节点考核小组，牵头对项目管理目标进行考核，并在30天内出具考核意见报领导审批。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1中建三商2013326号中建三局项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）2013.7对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入无2过程无3输出无3.17.5 过程考核兑现流程运行图流程名称过程考核兑现流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-305流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程说明1.项目已签订项目目标责任书和足额交纳风险抵押金，

14、在每季度次月5日前内完成季度经济活动分析，并向分公司商务部提交项目季度兑现申报审批表（ZJSJ-QYBD-SW-007）。分公司商务部收到申请后，牵头组织对项目管理目标进行考核，管理指标考核系数确定：根据项目季度兑现考核表（ZJSJ-QYBD-SW-006）的考核结果确定，并在15天内出具考核意见。季度考核兑现报分公司领导审批。经审批的考核兑现结果由分公司商务部归档，报公司商务部备案。2.项目部在工程节点完工后，15天内完成阶段经济活动分析，并向分公司商务部提出节点考核兑现申请，参见项目节点考核兑现申报审批表（ZJSJ-QYBD-SW-008）。兑现条件：签订了项目目标责任书，并在责任书中明确

15、了进行过程兑现的节点及节点考核目标；项目成员按规定交纳了风险抵押金；达到约定考核节点，进行了节点经济活动分析。节点考核兑现由分公司商务部牵头审核，累计奖励100万（含）以下由分公司经理审批,累计奖励额达到100万以上须报公司审批。经审批的考核结果由分公司商务部归档，报公司商务部备案。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1中建三商2013326号中建三局项目目标责任管理考核兑现办法（修订试行）2013.7对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-006项目季度兑现考核表2输入ZJSJ-QYBD-SW-007项目季度兑现申报审批表3输入ZJSJ-QYBD-SW-008项目

16、节点考核兑现申报审批表4过程无5输出无3.17.6 工程计量与工程款申请工作流程运行图流程名称工程计量与工程款申请工作流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-306流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程说明1.形象进度出具。项目工程部在每月20日出具工程形象进度，经项目生产经理审核、项目经理审批后，提交项目商务部。2.编制支付申请表。项目商务部根据施工形象进度核算合同收入，按建设方要求格式填报工程款支付申请表，经项目经理审批后报出。3.项目资金分析。项目商务部根据报量情况，核对收款情况，编写项目资金分析表（ZJSJ-QYBD-SW-009）。4.分公司负责对项目的工程计量与进度款回收进行

17、分析和指导。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1商字1121号中建三局工程结算管理办法2011.1对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-009项目资金分析表2过程无3输出无3.17.7 企业内部产值报量流程运行图流程名称企业内部产值报量流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-307流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程说明1.项目工程部在每月20日出具工程形象进度，经项目生产经理审核、项目经理审批后，提交项目商务部。项目商务部根据施工形象进度核算合同收入。项目技术部根据施工形象进度、已确认的合同收入，填写施工产值报表，经项目经理审批后报分公司工程部。2.分

18、公司工程部负责收集、修订项目产值报表，财务部根据建造合同收入，参与核对项目产值数据，商务部参与核对产值数据。分公司工程部按照公司要求填写产值报表，经分公司审批后，报公司工程部。公司工程部按局要求填写产值报表 ，经公司领导审批后，报局工程部。3.公司工程部收集分公司产值报量并定期考核；局工程部收集公司产值报量并定期考核。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1无对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入无2过程无3输出无3.17.8 项目经济活动分析流程运行图流程名称项目经济活动分析流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-308流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程说明1.项目经理牵头组织项

19、目经济活动分析，并于每月底按时启动。项目商务部为牵头部门。2.项目商务部组织实际成本的收集，负责盘点项目人工费、专业分包成本及其他相关措施费，并与财务人员核对，牵头复核项目整体成本。3.项目相关部门归集并核算业务相关实际成本，并与项目财务人员核对后签字汇总至项目商务部。4.项目商务部每月核定合同收入、目标成本和实际成本将其进行对比分析，编制项目成本分析表（ZJSJ-XMBD-SW-007），具体成本确认和分析方法详见项目成本确认方法（ZJSJ-XMBD-SW-008）。5.相关经济内容分析。项目商务部牵头，各相关部门按月对商务策划的实施进行检查，总结本期策划实施得失，及时调整应对方法和措施。项

20、目工程部组织施工策划的落实进行检查总结，及时调整应对措施和方法。项目商务部填写商务策划动态调整表（ZJSJ-QYBD-SW-010）；项目工程部根据分析结果对施工策划进行动态调整。6.项目部商务经理组织相关部门编制月度（节点）经济活动分析报告，向分公司报送项目月度经济活动分析报告、项目部商务月度报告（ZJSJ-XMBD-SW-009）。分公司商务每季度次月8日前向公司报送成本报表、项目盈亏预测汇总表（ZJSJ-QYBD-SW-011）。公司商务部每季度次月12日前向局报送成本报表。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1商字1122号 中建三局项目成本管理办法2011.1对应表单序号阶段表单

21、编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-010商务策划动态调整表2过程无3输出ZJSJ-QYBD-SW-011项目盈亏预测汇总表3.17.9 商务策划考核兑现流程运行图流程名称商务策划考核兑现流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-309流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程说明1.分公司商务部负责核定项目策划效益，收到项目部报送的项目商务策划考核兑现申请表（ZJSJ-QYBD-SW-014)后，根据核定的策划效益计算奖励额。2.（1）专项商务策划兑现金额在10万元以内，由分公司商务部审核、领导审批，考核兑现结果报公司商务部备案；兑现金额在10万元以上，由分公司审核后，报公司商务部审

22、核、领导审批。商务策划考核兑现应在收到项目申请28天内完成。（2）经审批的奖励由项目部制定分配方案，报分公司商务部审核、领导审批，财务部根据审批结果发放奖励。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1商字2009359号 中建三局有限公司商务策划管理办法2009.9对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-014商务策划考核兑现申请表2过程无3输出无3.17.10 项目签证索赔流程运行图流程名称项目签证索赔流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-310流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程说明分公司负责指导、监督项目部的签证索赔管理工作，并参与和审核重大索赔报告，审

23、核权限如下：索赔额50万以上索赔由分公司法务部、商务部签署意见，分公司领导决策是否报送；索赔额200万以上索赔由公司法务部、商务部进行评审，公司领导决策是否报送。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1无对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入无2过程无3输出无3.17.11 业主反索赔管理流程运行图流程名称业主反索赔管理流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-311流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程说明分公司负责跟踪、指导项目反索赔工作，审核项目制定的应对方案，应对方案需经分公司分管领导、分公司经理审核，公司商务部、公司法律事务部评审，公司分管领导、公司总经理审批后实施。对应制度文

24、件序号文件编号文件名称发布时间1无对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入无2过程无3输出无3.17.12 结算考核兑现流程运行图流程名称结算考核兑现流程流程编号ZJSJ-QYLC-SW-312流程级别三级主控部门商务管理部流程主要节点流程说明1.工程结算办理完毕后30日内，项目部按结算目标责任状要求申报结算奖励，额度在10万元以下由分公司商务部签署意见，分公司领导审批后进行奖罚，额度在10万元以上需上报公司，经公司商务部签署意见，公司领导审批后进行奖罚。参见工程结算奖（罚）申请（ZJSJ-QYBD-SW-016）。2.局每年对局属相关单位和项目进行的表彰和奖励，参见中建三局有限公司结算金、银奖

25、评分细则（ZJSJ-QYBD-SW-017）。3.结算金、银、铜奖由初评小组按照评审内容及细则评审产生，上报局董常会审议通过，无需申报。结算特别贡献奖由申报单位在规定时间内将申报资料中建三局有限公司结算奖项申报审批表（ZJSJ-QYBD-SW-018）及项目收入及成本证明（ZJSJ-QYBD-SW-019）报初评小组办公室，经初评小组评审后，上报局董常会审议通过。对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1商字1121号中建三局工程结算管理办法2011.12中建三商2014319号中建三局有限公司结算奖励办法2014.9对应表单序号阶段表单编号表单名称1输入ZJSJ-QYBD-SW-016工程结算奖罚申请2输入ZJSJ-QYBD-SW-017中建三局有限公司结算金银奖评分细则3输入ZJSJ-QYBD-SW-018中建三局有限公司结算奖项申报审批表4输入ZJSJ-QYBD-SW-019项目收入及成本证明5过程无6输出无