上海市康城学校.docx

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上海市康城学校

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的义务教育发展规划、组织实施和落实工作，推进实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。

2、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

3、负责教育教学管理及教研工作，全国推进素质教育实施。

4、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责财务管理和监督，提高资金使用效益，改善办学条件，促进教育事业健康发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市康城学校单位设2个内设机构，包括：

校务办（课程、师资、评价、团队、总务、人资）、教育教学研究处（教务处、德育处、综合处）。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

8048.57

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

6625.34

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

152.46

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

954.32

九、医疗卫生与计划生育支出

295.93

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

205.54

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

138.98

本年收入合计

8201.02

本年支出合计

8220.10

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.32

年初结转和结余

95.42

年末结转和结余

76.03

总计

8296.45

总计

8296.45

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

8201.02　

8048.57　

152.46　

205

教育支出

6593.10　

6592.78　

0.32　

205

普通教育

5905.14　

5904.82　

0.32　

205

小学教育

3175.49　

3175.17　

0.32　

205

初中教育

2729.65　

205

教育费附加安排的支出

687.96　

205

其他教育费附加安排的支出

687.96　

208

社会保障和就业支出

954.32　

208

行政事业单位离退休

954.32

208

事业单位离退休

77.78

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

626.09

208

机关事业单位职业年金缴费支出

250.44

210

医疗卫生与计划生育支出

295.93

210

行政事业单位医疗

295.93

210

事业单位医疗

295.93

221

住房保障支出

205.54

221

住房改革支出

205.54

221

住房公积金

205.54

229

其他支出

152.14

229

其他支出

152.14

229

其他支出

152.14

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

8220.10　

7271.66

948.44

205

教育支出

6625.34　

5815.88

809.46

205

普通教育

5913.78　

5815.88

97.91

205

小学教育

3175.17

205

初中教育

2738.62

2640.71

97.91

205

教育费附加安排的支出

711.55

205

其他教育费附加安排的支出

711.55

208

社会保障和就业支出

954.32

208

行政事业单位离退休

954.32

208

事业单位离退休

77.78

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

626.09

208

机关事业单位职业年金缴费支出

250.44

210

医疗卫生与计划生育支出

295.93

210

行政事业单位医疗

295.93

210

事业单位医疗

295.93

221

住房保障支出

205.54

221

住房改革支出

205.54

221

住房公积金

205.54　

229

其他支出

138.98　

229

其他支出

138.98　

229

其他支出

138.98　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8048.57　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

6623.34

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　954.32

九、医疗卫生与计划生育支出

　295.93

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　205.54

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

8048.57　

本年支出合计

　8079.12

年初财政拨款结转和结余

72.34　

年末财政拨款结转和结余

　41.79

一般公共预算财政拨款

72.34　

政府性基金预算财政拨款

总计

8120.91　

总计

　8120.91

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

6623.34

5815.88

807.46

205

普通教育

5913.78

5815.88

97.91

205

小学教育

3175.17

205

初中教育

2738.62

2640.71

97.91

205

教育费附加安排的支出

709.55

205

其他教育费附加安排的支出

709.55

208

社会保障和就业支出

954.32

208

行政事业单位离退休

954.32

208

事业单位离退休

77.78

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

626.09

208

机关事业单位职业年金缴费支出

250.44

210

医疗卫生与计划生育支出

295.93

210

行政事业单位医疗

295.93

210

事业单位医疗

295.93

221

住房保障支出

205.54

221

住房改革支出

205.54

221

住房公积金

205.54

合计

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

5495.03

301

基本工资

825.99

301

津贴补贴

120.14

301

奖金

111.81

301

其他社会保障缴费

370.95

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

2889.42

301

机关事业单位基本养老保险缴费

626.09

301

职业年金缴费

250.44

301

其他工资福利支出

300.19

302

商品和服务支出

1082.25

302

办公费

36.95

302

印刷费

81.42

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.09

302

水费

23.04

302

电费

39.32

302

邮电费

5.40

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

240.21

302

差旅费

0.45

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

139.02

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

1.36

302

公务接待费

0.61

302

专用材料费

15.56

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

11.60

302

委托业务费

44.49

302

工会经费

125.95

302

福利费

112.56

302

公务用车运行维护费

5.46

302

其他交通费用

4.35

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

194.42

303

对个人和家庭的补助

613.70

303

离休费

0.00

303

退休费

0.67

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

21.75

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

305.44

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

205.54

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

80.30

310

其他资本性支出

80.68

310

办公设备购置

48.35

310

专用设备购置

8.14

310

信息网络及软件购置更新

15.44

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

8.76

合计

7271.66

6108.73

1162.93

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

27.00

7.11

0.00

25.00

6.50

0.00

25.00

6.50

2.00

0.61

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为8296.45万元、支出总计为8296.45万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加742.87万元。

主要原因：

社会保障基数上调，缴纳五金一险经费上升。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8201.02万元，其中：

财政拨款收入8048.57万元，占98%；其他收入152.46万元，占2%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8220.10万元，其中：

基本支出7271.66万元，占89%；项目支出948.44万元，占11%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算8120.91万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加638.70万元，增长9%。

主要原因：

社会保障基数上调，缴纳五金一险经费上升。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8120.91万元，占本年支出合计的99%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加719.43万元，增长9%。

主要原因：

社会保障基数上调，缴纳五金一险经费上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8079.12万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）6623.34万元，占82%；社会保障和就业支出（类）954.32，占11%；医疗卫生与计划生育（类）295.93万元，占4%；住房保障支出（类）205.54万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7621.73万元，支出决算为8079.12万元，完成年初预算的106%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育和初中教育（项）5913.78万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为5359.70万元，支出决算为5913.78万元，完成年初预算的110%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）709.55万元，主要用于：

校舍大修、多媒体设备更新等项目。

年初预算为761万元，支出决算为709.55万元，决算数小于预算数的主要原因：

预算项目城乡义务教育一体化建设60万元未通过审批。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）77.78万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为74.53万元，支出决算为77.78万元，决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）626.09万元，主要用于：

单位职工养老保险缴费支出。

年初预算为634万元，支出决算为626.09万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）250.44万元，主要用于：

单位职工职业年金缴费支出。

年初预算为253.60万元，支出决算为250.44万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”295.93万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为317万元，支出决算为295.93万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”205.54万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为221.90万元，支出决算为205.54万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7271.66万元，包括人员经费6108.73万元，公用经费1162.93万元。

基本支出中：

1、工资福利支出5495.03万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1082.25万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”613.70万元，主要用于：

退休费、抚恤金、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”80.68万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017

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