来宾兴宾区环境卫生管理站.docx
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来宾兴宾区环境卫生管理站
来宾市兴宾区环境卫生管理站
2017年部门决算
第一部分：
来宾市兴宾区环境卫生管理站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
来宾市兴宾区环境卫生管理站概况
一、主要职能
为维护城市环境卫生提供管理保障。
城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。
二、部门决算单位构成
来宾市兴宾区环境卫生管理站设事业单位1个，在职人数108人，退休人数138人，属于财政全额拨款单位。
第二部分：
来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
2025.14
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、社会保障和就业支出
211.55
三、事业单位经营收入
三、医疗卫生与计划生育支出
102.65
四、其他收入
四、城乡社区支出
1640.52
五、住房保障支出
70.42
本年收入合计
2025.14
本年支出合计
2025.14
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
2025.14
支出总计
2025.14
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2025.14
2025.14
208
社会保障和就业支出
211.55
211.55
20805
行政事业单位离退休
211.55
211.55
2080502
事业单位离退休
211.55
211.55
210
医疗卫生与计划生育支出
102.65
102.65
21011
行政事业单位医疗
102.65
102.65
2101101
行政单位医疗
26.99
26.99
2101102
事业单位医疗
75.66
75.66
212
城乡社区支出
1640.52
1640.52
21201
城乡社区管理事务
1580.72
1580.72
2120101
行政运行
1580.72
1580.72
21205
城乡社区环境卫生
59.80
59.80
2120501
城乡社区环境卫生
59.80
59.80
221
住房保障支出
70.42
70.42
22102
住房改革支出
70.42
70.42
2210201
住房公积金
70.42
70.42
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2025.14
2025.14
208
社会保障和就业支出
211.55
211.55
20805
行政事业单位离退休
211.55
211.55
2080502
事业单位离退休
211.55
211.55
210
医疗卫生与计划生育支出
102.65
102.65
21011
行政事业单位医疗
102.65
102.65
2101101
行政单位医疗
26.99
26.99
2101102
事业单位医疗
75.66
75.66
212
城乡社区支出
1640.52
1640.52
21201
城乡社区管理事务
1580.72
1580.72
2120101
行政运行
1580.72
1580.72
21205
城乡社区环境卫生
59.80
59.80
2120501
城乡社区环境卫生
59.80
59.80
221
住房保障支出
70.42
70.42
22102
住房改革支出
70.42
70.42
2210201
住房公积金
70.42
70.42
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2025.14
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
211.56
211.55
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
102.65
102.65
8
八、节能环保支出
25
9
九、城乡社区支出
26
1640.52
1640.52
10
十、住房保障支出
27
70.42
70.42
11
28
本年收入合计
12
2025.14
本年支出合计
29
2025.14
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
2025.14
合计
34
2025.14
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2025.14
2025.14
208
社会保障和就业支出
211.55
211.55
20805
行政事业单位离退休
211.55
211.55
2080502
事业单位离退休
211.55
211.55
210
医疗卫生与计划生育支出
102.65
102.65
21011
行政事业单位医疗
102.65
102.65
2101101
行政单位医疗
26.99
26.99
2101102
事业单位医疗
75.66
75.66
212
城乡社区支出
1640.52
1640.52
21201
城乡社区管理事务
1580.72
1580.72
2120101
行政运行
1580.72
1580.72
21205
城乡社区环境卫生
59.80
59.80
2120501
城乡社区环境卫生
59.80
59.80
221
住房保障支出
70.42
70.42
22102
住房改革支出
70.42
70.42
2210201
住房公积金
70.42
70.42
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
862.53
302
商品和服务支出
835.71
30101
基本工资
322.60
30201
办公费
4.12
30102
津贴补贴
179.87
30202
印刷费
0.58
30103
奖金
94.36
30205
水费
0.06
30104
其他社会保障缴费
192.03
30206
电费
0.65
30107
绩效工资
73.68
20307
邮电费
4.28
30199
其他工资福利支出
302011
差旅费
1.49
302013
维修费
28.08
303
对个人和家庭的补助
287.39
30216
培训费
0.38
30301
离休费
30225
专用燃料费
46.00
30302
退休费
211.56
30226
劳务费
690.15
30303
抚恤金
30228
工会经费
12.02
30304
生活补助
30231
公务用车运行维护费
30311
住房公积金
70.42
30239
其他交通费
10.05
30399
其他对个人和家庭的补助支出
5.41
30299
其他商品和服务支出
37.86
310
其他资本性支出
39.52
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
20.16
31001
其他交通工具购置
19.36
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
1149.92
公用经费合计
875.22
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
备注：
兴宾区环境卫生管理站没有“三公”经费’安排的支出，故本表无数据”。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
备注：
兴宾区环境卫生管理站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入2025.14万元，其中本年收入2025.14万元,较2016年度决算数减少394.86万元，下降16.31%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2025.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少394.86万元，下降16.31%，主要原因是退休人员工资于2017年6月由区社保区发放。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出2025.14万元，其中本年支出2025.14万元,较2016年度决算数减少394.86万元，下降16.31%。
支出具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）490.2万元：
主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数减少278.64万元，下降56.84%，主要原因退休人员工资于2017年6月由区社保区发放。
２．医疗卫生与计划生育支出（类）39.5万元：
主要用于医疗保障方面的支出。
较2016年度决算数增加63.15万元，上升159.87%，主要原因2017年退休人员较多，退休人员退休时由于医保缴费年限不足所补缴的基本医疗保险费。
3.城乡社区支出（类）1640.52万元：
主要用于城乡社区管理事务、行政运行和城乡社区环境卫生清扫保洁管理方面的支出。
较2016年度决算数减少178.18万元，下降9.79%，主要原因2017年将城东区域对外环卫作业承包。
4．住房保障支出（类）70.42万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数减少1.18万元，下降1.64%，主要原因2017年较2016年退休人员增加，减少了公积金的缴纳。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年度一般公共预算支出2025.14万元，较2016年度决算数减少394.86万元，下降16.31%。
其中：
基本支出2025.14万元，项目支出0万元。
来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年度一般公共预算支出年初预算为2124.90万元，支出决算为2025.14万元，完成年初预算的95.30%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2124.90万元，支出决算为2025.14万元，完成年初预算的95.30%。
1．社会保障和就业（类）：
年初预算为493.43万元，支出决算为490.2万元，完成年初预算的99.34%。
主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
２．医疗卫生与计划生育支出（类）：
年初预算为47.93万元，支出决算为39.5万元，完成年初预算的82.41%。
主要用于医疗保障方面的支出。
支出决算数较预算少原因在于我单位2017年新增退休人员。
3.城乡社区支出（类）：
年初预算为1508.82万元，支出决算为1640.52万元，超出年初预算的8.02%。
主要用于城乡社区管理事务、行政运行和城乡社区环境卫生清扫保洁，公厕维护管理方面的支出。
支出决算数超支由于2017年追加了改扩建公厕支出。
4．住房保障支出（类）：
年初预算为74.71万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的94.25%。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
支出决算数较预算少原因在于我单位2017年新增退休人员，无需再缴纳公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2025.14万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出862.53万元：
主要用于基本工资322.60万元，津贴补贴179.87万元，奖金94.36万元，社会保障缴费192.03万元，绩效工资73.68万元。
2、商品和服务支出835.71万元：
主要用于办公费4.12万元，印刷费0.58万元，邮电费4.28万元，水费0.06万元，电费0.65万元，差旅费1.49万元，维修费28.08万元，培训费0.38万元，专用燃料费46万元，劳务费690.15万元，工会经费12.02万元，其他交通费用10.05万，其他商品和服务支出37.86万元。
3、对个人和家庭的补助支出287.39万元：
主要用于退休费211.56万元，住房公积金70.42万，其他对个人和家庭的补助支出5.41万元。
4、其他资本性支出39.5万元：
主要用于办公设备购置20.16万元，其他交通工具购置支出19.36万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额39.52万元，其中：
政府采购货物支出39.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车27辆，其他用车主要是洒水车、清洗车、三轮摩托车、保洁电动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金632万元，自评覆盖率达到95%。
共组织对“环卫作业市场化承包“项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出632万元。
从评价情况来看，2017年累计已使用的项目资金为632万元，完成项目总额的100﹪。
通过实施环卫作业市场承包项目，着力改善来宾市城东区的生产、生活、居住环境，环境面貌有了很大改观，进一步加强了城区的环境卫生管理。
为广大市民提供一个干净整洁的生活环境。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“环卫作业市场化承包“项目自评得分为95分。
发现的主要问题及原因：
一是监督不到位；二是发现问题未能及时处理。
下一步改进措施：
一是制定完善的工作制度，二是依据作业质量标准考评办法考评。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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