云浮贸促会部门决算公开.docx
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云浮贸促会部门决算公开
2016年度云浮市贸促会部门决算公开
目录
第一部分云浮市贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分云浮市贸促会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分云浮市贸促会2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分云浮市贸促会概况
（一）部门主要职责
主要是为我市企业签发原产地证书、办理商事证明、代办领事认等；协助市政府做好每年一次的石材展览会工作；开展对外联络工作，邀请和接待外国经济贸易、技术界人士和代表团来我市访问，并组织我市企业出国考察和访问，发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系；为会员提供法律、贸易和经济合作方面的信息和咨询服务，为会员的纠纷进行调解；协助省会做好相关工作等。
（二）机构设置
1、本部门无下属机构，只设1个科室-办公室（挂对外联络科）。
2、人员构成情况
我会是财政核拨的事业单位，事业编制5个，工勤编制1个，实有8人，其中处级4人，科级3人，工勤1人，无离退休人员。
第二部分云浮市贸促会2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
云浮市贸促会
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
161
一、一般公共服务支出
14
135.9
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
……
7
七、社会保障和就业支出
20
0.06
8
八、医疗卫生与计划生育支出
21
2.59
九、住房保障支出
24.26
本年收入合计
9
161
本年支出合计
22
162.81
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
1.85
年末结转和结余
24
0.04
12
25
总计
13
162.85
总计
26
162.85
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
云浮市贸促会
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
161
161
201
一般公共服务支出
134.1
134.1
20101
人大事务
20113
商贸事务
134.1
134.1
2010101
行政运行
119.1
119.1
2010102
一般行政管理事务
15
15
2010199
其他人大事务支出
……
……
208
社会保障和就业支出
0.05
0.05
20803
财政对社会保险基金的补助
0.05
0.05
2080302
财政对失业保险基金的补助
0.05
0.05
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
2.59
2.59
21005
医疗保障
2.59
2.59
2100501
行政单位医疗
1.78
1.78
2100502
事业单位医疗
0.82
0.82
221
住房保障支出
24.26
24.26
22102
住房改革支出
24.26
24.26
2210201
住房公积金
10.24
10.24
2210203
购房补贴
14.02
14.02
……
……
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
云浮市贸促会单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
162.81
147.81
15
201
一般公共服务支出
135.9
120.9
15
20101
人大事务
20113
商贸事务
135.9
120.9
15
2010101
行政运行
119.06
119.06
2010102
一般行政管理事务
15
15
2011399
其他商贸事务支出
1.84
1.84
2010199
其他人大事务支出
208
社会保障和就业支出
0.06
0.06
20803
财政对社会保险基金的补助
0.06
0.06
2080302
财政对失业保险基金的补助
0.06
0.06
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
2.59
2.59
21005
医疗保障
2.59
2.59
2100501
行政单位医疗
1.78
1.78
2100502
事业单位医疗
0.82
0.82
221
住房保障支出
24.26
24.26
22102
住房改革支出
24.26
24.26
2210201
住房公积金
10.24
10.24
2210203
购房补贴
14.02
14.02
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
云浮市贸促会单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
161
一、一般公共服务支出
15
134.06
134.06
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、社会保障和就业支出
21
0.06
0.06
8
八、医疗卫生与计划生育支出
22
2.59
2.59
九、住房保障支出
24.26
24.26
本年收入合计
9
161.01
本年支出合计
23
160.98
160.98
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
0.04
0.04
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
161.01
总计
28
161.01
161.01
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
云浮市贸促会
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
162.81
147.81
15
201
一般公共服务支出
135.9
120.90
15
20101
人大事务
2010101
行政运行
119.06
119.06
2010102
一般行政管理事务
15
15
2010199
其他人大事务支出
2011399
其他商贸事务支出
……
……
208
社会保障和就业支出
0.06
0.06
20803
财政对社会保险基金的补助
0.06
0.06
2080302
财政对失业保险基金的补助
0.06
0.06
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
2.59
2.59
21005
医疗保障
2.59
2.59
2100501
行政单位医疗
1.78
1.78
2100502
事业单位医疗
0.82
0.82
221
住房保障支出
24.26
24.26
22102
住房改革支出
24.26
24.26
2210201
住房公积金
10.24
10.24
2210203
购房补贴
14.02
14.02
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
云浮市贸促会单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
111.55
302
商品和服务支出
9.35
30101
基本工资
41.44
30201
办公费
3.34
30102
津贴补贴
44.99
30202
印刷费
30103
奖金
6.04
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
0.07
30106
伙食补助费
30205
水费
0.03
30107
绩效工资
30206
电费
0.52
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2.55
30207
邮电费
0.57
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
16.54
30209
物业管理费
0.48
303
对个人和家庭的补助
25.07
30211
差旅费
0.52
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
0.2
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
0.26
30307
医疗费
0.82
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
10.24
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
14.02
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
0.63
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.72
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
136.63
公用经费合计：
9.35
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
云浮市贸促会
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.1
0
4.1
0
3.5
0.6
4.1
0
4.1
0
3.5
0.6
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
云浮市贸促会
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分云浮市贸促会2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
云浮市贸促会2016年度总收入162.85万元，同比增加35%，主要原因：
一是增加了基本工资；二是增加了职工的住房补贴。
我会的收入主要有财政拨款、其他收入二种，其中财政拨款161万元，包括人员经费138.50万元、日常公用经费9.34万元和专项经费15万元；其他收入0.0021万元，是银行利息收入。
（二）年度支出总体情况
云浮市贸促会2016年度总支出162.81万元，包括基本支出和项目支出。
（一）基本支出147.81万元
1、工资福利支出111.55万元
工资福利支出占总支出的68%，工资福利支出大部分的费用都是财政拨款，只有少部分的社会保障缴费是用去年结余款资金。
财政拨款保证了我会人员工资福利。
2、商品和服务支出26.18万元
商品和服务支出占总支出的17%，主要包括办公费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助25.07万元
对个人和家庭的补助支出占总支出的15%，主要有住房公积金、单位医疗的补助和住房补贴，都是财政拨款的。
（二）项目支出：
项目支出共15万元，占总支出的9%。
主要用于筹备石展会、招商引资、出证认证和扶贫工作。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
云浮市贸促会2016年度财政拨款收入合计161万元。
我会的收入主要有财政拨款，其中包括一般公共服务支出134万元；医疗卫生与计划生育支出2.59万元；住房保障支出24.26万元，基本支出结转0.1万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
云浮市贸促会2016年度财政拨款支出合计161万元。
其中一般公共服务支出134万元
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