云浮贸促会部门决算公开.docx

1、云浮贸促会部门决算公开2016年度云浮市贸促会部门决算公开目 录第一部分 云浮市贸促会概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云浮市贸促会2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云浮市贸促会2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市贸促会概况（一）部门主要职责主要是为我市企业签发原产地证书、办理商事证明、代办领事认等；协助市政府做好每年一次的石材展览会工

2、作；开展对外联络工作，邀请和接待外国经济贸易、技术界人士和代表团来我市访问，并组织我市企业出国考察和访问，发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系；为会员提供法律、贸易和经济合作方面的信息和咨询服务，为会员的纠纷进行调解；协助省会做好相关工作等。（二）机构设置1、本部门无下属机构，只设1个科室-办公室（挂对外联络科）。2、人员构成情况我会是财政核拨的事业单位，事业编制5个，工勤编制1个，实有8人，其中处级4人，科级3人，工勤1人，无离退休人员。第二部分 云浮市贸促会2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：云浮市贸促会单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏

3、次1栏 次2一、财政拨款收入1161一、一般公共服务支出14135.9二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197七、社会保障和就业支出200.068八、医疗卫生与计划生育支出212.59九、住房保障支出24.26本年收入合计9161本年支出合计22162.81 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余111.85 年末结转和结余240.041225总计13162.85总计26162.85注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1

4、）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门： 云浮市贸促会单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计161161201一般公共服务支出134.1134.120101人大事务20113商贸事务134.1134.1

5、2010101行政运行119.1119.12010102一般行政管理事务15152010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出0.050.0520803财政对社会保险基金的补助0.050.052080302 财政对失业保险基金的补助0.050.0520805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出2.592.5921005医疗保障2.592.592100501 行政单位医疗1.781.782100502 事业单位医疗0.820.82221住房保障支出24.2624.2622102住房改革支出24.2624.

6、262210201 住房公积金10.2410.242210203 购房补贴14.0214.02注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门： 云浮市贸促会 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科

7、目名称栏次123456合计162.81147.8115201一般公共服务支出135.9120.91520101人大事务20113商贸事务135.9120.9152010101行政运行119.06119.062010102一般行政管理事务15152011399 其他商贸事务支出1.841.842010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出0.060.0620803财政对社会保险基金的补助0.060.062080302 财政对失业保险基金的补助0.060.0620805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出2

8、.592.5921005医疗保障2.592.592100501 行政单位医疗1.781.782100502 事业单位医疗0.820.82221住房保障支出24.2624.2622102住房改革支出24.2624.262210201 住房公积金10.2410.242210203 购房补贴14.0214.02注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5

9、）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 云浮市贸促会 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1161一、一般公共服务支出15134.06134.06二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、社会保障和就业支出210.060.068八、医疗卫生与计划生育支出222.592.59九、住房保障支出24.2624.26本年收入合计9161.01本年支出合计231

10、60.98160.98年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余240.040.04 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14161.01总计28161.01161.01注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般

11、公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：云浮市贸促会单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计162.81147.8115201一般公共服务支出135.9120.901520101人大事务2010101行政运行119.06119.062010102一般行政管理事务15152010199其他人大事务支出2011399 其他商贸事务支出208社会保障和就业支出0.060.0620803财政对社会保险基金的补助0.060.062080302 财政对失业保险基金的补助0.060.0620805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休20805

12、99其他行政事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出2.592.5921005医疗保障2.592.592100501 行政单位医疗1.781.782100502 事业单位医疗0.820.82221住房保障支出24.2624.2622102住房改革支出24.2624.262210201 住房公积金10.2410.242210203 购房补贴14.0214.02注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此

13、表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 云浮市贸促会 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出111.55302商品和服务支出9.3530101 基本工资41.4430201 办公费3.3430102 津贴补贴44.9930202 印刷费30103 奖金6.0430203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费0.0730106 伙

14、食补助费30205 水费0.0330107 绩效工资30206 电费0.5230108 机关事业单位基本养老保险缴费2.5530207 邮电费0.5730109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出16.5430209 物业管理费0.48303对个人和家庭的补助25.0730211 差旅费0.5230301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费0.230303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费0.2630307 医疗费0

15、.8230218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金10.2430227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴14.0230229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费0.6330315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出2.72310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005

16、 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计136.63公用经费合计：9.35注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明

17、细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：云浮市贸促会单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行

18、费1234567891011124.104.103.50.64.104.103.50.6注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：云浮市贸促会单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年

19、支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入

20、支出决算表（财决06表）。第三部分 云浮市贸促会2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况云浮市贸促会2016年度总收入 162.85 万元，同比增加35%，主要原因：一是增加了基本工资；二是增加了职工的住房补贴。我会的收入主要有财政拨款、其他收入二种，其中财政拨款161万元，包括人员经费138.50万元、日常公用经费9.34万元和专项经费15万元；其他收入0.0021万元，是银行利息收入。 （二）年度支出总体情况云浮市贸促会2016年度总支出 162.81 万元，包括基本支出和项目支出。（一）基本支出147.81万元1、工资福利支出111.55

21、万元 工资福利支出占总支出的68%，工资福利支出大部分的费用都是财政拨款，只有少部分的社会保障缴费是用去年结余款资金。财政拨款保证了我会人员工资福利。2、商品和服务支出26.18万元商品和服务支出占总支出的17%，主要包括办公费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭的补助25.07万元对个人和家庭的补助支出占总支出的15%，主要有住房公积金、单位医疗的补助和住房补贴，都是财政拨款的。（二）项目支出：项目支出共15万元，占总支出的9%。主要用于筹备石展会、招商引资、出证认证和扶贫工作。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明云浮市贸促会2016年度财政拨款收入合计 161万元。我会的收入主要有财政拨款，其中包括一般公共服务支出134万元；医疗卫生与计划生育支出2.59万元；住房保障支出24.26万元，基本支出结转0.1万元。 （二）2016年度财政拨款支出说明1.财政拨款支出决算总体情况。云浮市贸促会2016年度财政拨款支出合计 161万元。其中一般公共服务支出134万元