一十四唐山市第五医院收支预算安排.docx
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一十四唐山市第五医院收支预算安排
一十四、唐山市第五医院收支预算安排
唐山市第五医院职责任务与目标
一、主要职责
唐山市第五医院是唐山市唯一政府开办的市级精神、心理疾病专科医院，为全市700多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务，是我市职工医保、新农合、重性精神病救治、城镇居民医保定点单位，同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定，全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作，河北联合大学、唐山师范学院心理专业临床教学，以及“三无”病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。
二、主要任务及目标规划
1、主要任务
（1）履行公共卫生职能，促进精神卫生事业发展
（2）实施医院全面改革，挖掘医院发展内在潜力
（3）启动等级医院创建，全面促进医院规范管理
（4）完善医院服务功能，逐步提升医院综合实力
（5）加强人才科教工作，确保医院持续健康发展
（6）创建健康促进医院，推进人文医学发展
（7）加强医疗质量管理，提高医疗工作水平
（8）强化信息建设工作，逐步提高医院管理水平
（9）全面加强安全工作，确保医院发展环境良好
（10）加大行风建设力度，创建人民满意医院
2、医院中长期发展规划目标：
在规划期内将医院建成规模适度、功能完善、技术精湛、管理规范、环境优美、全市领先、全省一流、全国有位的集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的市级精神卫生中心，为我市的社会管理、提高全市人民的身心健康提供全方位的服务；营造全社会尊重和关爱精神障碍患者、关心和支持精神卫生工作良好的社会氛围，精神卫生工作在全省处于领先地位；精神卫生工作者得到全社会的理解和尊重，“心灵的守护神”形成全社会的共识；职工的幸福指数不断提升，接近或等于同行业的平均水平。
收支预算安排总表
617017唐山市第五医院
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
10317.87
1
一般公共预算拨款
1697.78
其中：
财政拨款（补助）收入
1697.78
行政事业性收费
罚没收入
专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
国有资本经营收入
债务收入
上级转移支付资金
其中：
一般性转移支付
专项转移支付
其他
2
政府性基金预算收入
3
国有资本经营预算收入
4
其他来源收入
8620.09
其中：
事业收入
8620.09
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
预算支出
10317.87
1
人员经费支出
5523.27
其中：
工资福利支出
5195.12
对个人和家庭补助
328.15
2
公用经费支出
3096.82
其中：
正常公用经费支出
772.56
专项公用经费支出
2324.26
3
专项项目支出
1697.78
4
其他支出
结余
单位人员经费支出安排表
617017唐山市第五医院
单位：
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
人员经费
5523.27
5523.27
一、工资福利支出
5195.12
5195.12
2100205
30101
1、基本工资
542.58
542.58
2、津贴补贴
31.74
31.74
（1）地区附加津贴
2100205
30102
工作津贴
2100205
30102
生活补贴
2100205
30102
增发津补贴
2100205
30102
（2）艰苦边远地区津贴
2100205
30102
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
31.13
31.13
（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴
2100205
30102
回族补贴
2100205
30102
职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
0.61
0.61
2100205
30102
职务津贴（2004年6月执行标准）
2100205
30102
职务津贴（2004年7月提高部分）
2100205
30102
保留补贴
2100205
30102
通讯费补贴
2100205
30102
公务车改革补贴
2100205
30102
女职工卫生费
0.61
0.61
2100205
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
597.26
597.26
2100205
30104
（1）基本养老保险费
334.25
334.25
2100502
30104
（2）基本医疗保险费
236.53
236.53
2100205
30104
（3）事业单位失业保险
14.55
14.55
2100205
30104
（4）事业单位工伤保险
8.95
8.95
2100205
30104
（5）职工生育保险费
2.98
2.98
5、伙食补助费
2100205
30106
（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）
2100205
30106
（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）
6、绩效工资
651.18
651.18
2100205
30107
（1）基础性绩效工资
427.66
427.66
2100205
30107
（2）奖励性绩效工资
179.38
179.38
2100205
30107
（3）事业单位上年度12月份基本工资
44.14
44.14
2100205
30107
（4）应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
3372.36
3372.36
2100205
30199
（1）在职提前离岗人员差旅费
2100205
30199
（2）人事代理人员工资
1344.96
1344.96
2100205
30199
（3）劳务派遣人员工资
2100205
30199
（4）其他编外人员工资
7.10
7.10
2100205
30199
（5）病假两个月以上期间的人员工资
2100205
30199
（6）教师超工作量津贴
2100205
30199
（7）各种加班工资
2100205
30199
（8）预留人员经费
2020.30
2020.30
二、对个人和家庭的补助
328.15
328.15
2100205
30301
1、离休费
2.26
2.26
2100205
30302
2、退休费
2100205
30303
3、教育系统养老金补贴
2100205
30304
4、抚恤金
8.78
8.78
2100205
30305
5、生活补助
3.70
3.70
2100205
30307
6、医疗费
2100205
30308
7、助学金
8、奖励金
0.55
0.55
2100205
30309
（1）独生子女父母奖励
0.55
0.55
2100205
30309
（2）其他奖励金
2210201
30311
9、住房公积金
143.25
143.25
10、其他对个人和家庭的补助支出
169.61
169.61
2100205
30314
（1）在职人员取暖补贴
99.94
99.94
2100205
30314
（2）离退休人员取暖补贴
69.67
69.67
2100205
30399
（3）其他
单位正常公用经费支出安排表
617017唐山市第五医院
单位：
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
正常公用经费
772.56
772.56
一、定额安排公用经费
113.27
113.27
2100205
30201
1、办公费
26.10
26.10
2100205
30207
2、邮电费
3.75
3.75
2100205
30211
3、差旅费
3.82
3.82
2100205
30209
4、物业管理费
10.00
10.00
2100205
30213
5、维修（护）费
24.70
24.70
2100205
30231
6、公务用车运行维护费
9.80
9.80
2100205
30299
7、其他商品和服务支出
35.10
35.10
二、按规定比例提取安排公用经费
69.29
69.29
2050803
30216
1、培训费
17.24
17.24
2100205
30217
2、公务接待费
2.27
2.27
2100205
30228
3、工会经费
22.99
22.99
2100205
30229
4、福利费
13.56
13.56
5、其他
13.23
13.23
2100205
30299
（1）离休人员福利费
0.15
0.15
2100205
30299
（2）退休人员福利费
7.52
7.52
2100205
30299
（3）离休干部公用经费、特需费
0.30
0.30
2100205
30299
（4）退休干部公用经费、特需费
5.26
5.26
三、非定额安排公用经费
590.00
590.00
2100205
30205
1、水费
60.00
60.00
2100205
30206
2、电费
120.00
120.00
2100205
30208
3、取暖费
410.00
410.00
专项公用经费支出安排表
617017唐山市第五医院
单位：
万元
功能分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
专项公用经费
2324.26
2324.26
2100205
电气安全防火监控系统
26.92
26.92
2100205
购置洗衣机
30.00
30.00
2100205
购置药品
1960.00
1960.00
2100205
购置卫生材料
81.26
81.26
2100205
购置电视机
1.12
1.12
2100205
购置空调
6.80
6.80
2100205
购置台式计算机
3.30
3.30
2100205
购置激光打印机
2.50
2.50
2100205
针式打印机
1.25
1.25
2100205
心电监护仪
2.33
2.33
2100205
购置心电图机
2.80
2.80
2100205
购置呼吸机
4.20
4.20
2100205
冬季住院服
2.55
2.55
2100205
夏季住院服
2.25
2.25
2100205
床单位
13.80
13.80
2100205
医院防水维修
11.70
11.70
2100205
宿舍楼维修改造
20.00
20.00
2100205
中药房改造
5.00
5.00
2100205
病房楼倒迁改造
22.00
22.00
2100205
固定资产维修
74.48
74.48
2100205
物业管理费
50.00
50.00
专项项目经费支出安排表
617017唐山市第五医院
单位：
万元
项目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
专项项目经费
1697.78
1697.78
617017B16DX0003
五院综合病房楼改扩建项目
1697.78
1697.78
“三公”及会议培训经费预算
617017唐山市第五医院
单位：
万元
支出内容
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
合计
29.31
29.31
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费
9.80
9.80
其中：
公务用车购置费
公务用车运行维护费
9.80
9.80
公务接待费
2.27
2.27
”三公经费“小计
12.07
12.07
四、会议费
五、培训费
17.24
17.24
人员经费计算依据情况表
617017唐山市第五医院
单位：
人
序号
项目
现有数
核定数
备注
1
单位性质
事业单位
2
单位规格
正科级
3
编制人数
232
4
实有人数
170
5
在职实有人数
170
6
公务员、事业单位管理人员
7
专业技术人员、技术工人、普通工人
170
8
非在职人数
9
离休人员
2
10
公务员、事业单位管理人员
2
11
专业技术人员、技术工人、普通工人
12
退休人员
143
13
公务员、事业单位管理人员
7
14
专业技术人员、技术工人、普通工人
136
15
实有编外人员
155
16
其中：
劳务派遣
17
其中：
人事代理
151
18
其中：
其他编外人员
4
19
遗属
7
20
预算年度全日制在校学生人数
21
1、本科生
22
2、专科生
23
3、高中生
24
4、中专生
25
5、体校生
26
6、技校生
27
7、函授生
28
8、夜大生
29
9、初中生
30
10、小学生
31
11、幼儿
正常公用经费计算依据情况表
617017唐山市第五医院
序号
项目
计量单位
现有数
核定数
备注
1
单位性质
事业单位
2
单位内设机构数
31
3
编制人数
人
232
4
实有人数
人
170
5
在职实有人数
人
170
6
其中：
在职正省级
人
7
在职副省级
人
8
在职正厅级
人
9
在职副厅级
人
10
在职正处级
人
11
在职副处级
人
12
在职其他
人
170
13
非在职人数
人
14
待分流
人
15
分流学习
人
16
病休
人
17
提前离岗
人
18
离休实有人数
人
2
19
退休实有人数
人
143
20
实有编外人员
人
155
21
其中：
劳务派遣
人
22
其中：
人事代理
人
151
23
其中：
其他编外人员
人
4
24
车辆编制数
辆
5
25
实有车辆数
辆
5
26
小轿车
辆
3
27
越野车
辆
28
旅行车（大）
辆
29
旅行车（中）
辆
30
旅行车（小）
艘
31
其他
辆
2
34
办公使用面积
平方米
唐山市第五医院收支预算说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
（一）专项公用经费项目安排说明
单位专项公用经费安排说明
617017唐山市第五医院
单位：
万元
项目编码
项目名称
项目总计
项目文本说明
合计
2324.26
61701716GGZ0006
电气安全防火监控系统
26.92
为进一步加强我院火灾防控工作，切实构建人防、物防、技防为一体的火灾防护系统，保证医院正常工作。
消除安全隐患，需安装电气安全防控系统一套，预计金额26.92万元。
61701716GGZ0007
购置洗衣机
30.00
我院现有洗衣机已使用多年，设备陈旧，不能满足现有需要。
需购置洗衣机一台，预计价格30万。
61701716GGZ0008
购置药品
1960.00
医院治疗用药，全年预计采购药品金额1960万元。
61701716GGZ0009
购置卫生材料
81.26
医院购置卫生材料包含检验科材料、功能科材料、医疗卫生材料，预计全年采购金额81.26万元。
61701716GGZ0010
购置电视机
1.12
由于我院病人的特殊性，电视机容易被毁损，故需购置电视机4台，单价2800元，合计金额1.12万元。
61701716GGZ0011
购置空调
6.80
为了改善我院患者住院条件，需购置空调20台，单价3400元，合计金额6.8万元。
61701716GGZ0013
购置台式计算机
3.30
门诊收费处、住院收费处及住院四个病区共需要采购联想启天B4550台式计算机10台，每台3300元，共计33000元。
61701716GGZ0014
购置激光打印机
2.50
门诊收费处、住院收费处及住院四个病区共需要配置兄弟3040CN激光打印机10台，每台2500元，共计25000元。
61701716GGZ0015
针式打印机
1.25
住院药房需要得实DS-300针式打印机2台，每台2500元，共计5000元。
61701716GGZ0016
心电监护仪
2.33
医院以前年度使用的心电监护仪不能测量血压，与厂家联系说此型号不生产、不能维修，故需购置新的心电监护仪。
61701716GGZ0017
购置心电图机
2.80
心电图机电池损坏，不能维修，无法确保停电时应急使用，需购置一台备用,预计金额2.8万元。
61701716GGZ0018
购置呼吸机
4.20
门诊抢救室的呼吸机陈旧，氧气表压力表针不能归零，厂家已经不生产此型号，故需购置一台新型呼吸机，预计金额4.2万元。
61701716GGZ0019
冬季住院服
2.55
鉴于精神障碍患者疾病特点--易损物，住院服损坏频繁、严重，需要添加一批冬季住院服300件。
预计金额25500元。
61701716GGZ0020
夏季住院服
2.25
鉴于精神障碍患者疾病特点，易损物，住院服破损严重，需要添加一批夏季住院服300件，预计2.1万元。
61701716GGZ0021
床单位
13.80
预计2016年我院病房楼倒迁需购置床单位300套，金额13.8万元。
61701716GXS0002
医院防水维修
11.70
门诊楼、洗衣房和示教室是2009年做的防水，现已经开始漏雨水，洗衣房内有车库、示教室内有实习进修学生宿舍、教学室，一些设施物品受到损坏，尽快维修。
医院防水维修预计金额11.70万元。
61701716GXS0003
宿舍楼维修改造
20.00
由于我院宿舍楼环境非常差，墙面粉化程度比较大，水、暖、电设施需重新布置，给住宿人员带来很多不方便，建议改造。
宿舍楼维修改造预计金额2
升级会员 