北海市路灯管理所.docx
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北海市路灯管理所
北海市路灯管理所
2014年部门决算
第一部分：
北海市路灯管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
北海市路灯管理所2014年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算支出决算表
表六：
一般公共预算基本支出决算明细表
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金收入支出决算表
第三部分：
北海市路灯管理所2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
北海市路灯管理所概况
一、主要职能
全市路灯管理、维修、以及全市新建道路配套路灯安装工作。
二、部门决算单位构成
北海市路灯管理所
第二部分：
北海市路灯管理所2014年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
2853.36
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
40.00
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
八、社会保障和就业支出
40.00
……
十一、城乡社区支出
2951.84
……
二十二、其他支出
13.68
本年收入合计
2931.36
本年支出合计
3005.52
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
168.84
年末结转与结余
94.69
收入总计
3100.21
支出总计
3100.21
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2931.36
2853.36
38.00
40.00
2081599
其他自然灾害生活救助支出
40.00
40.00
2120102
一般行政管理事务
610.91
610.91
2120303
小城镇基础设施建设
305.68
267.68
38.00
2120501
城乡社区环境卫生
27.84
27.84
2120999
其他城市公用事业附加安排的支出
1518.35
1518.35
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
388.58
388.58
2299901
其他支出
40.00
40.00
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3005.52
414.52
2591.00
2081599
其他自然灾害生活救助支出
40.00
40.00
2120102
一般行政管理事务
695.71
387.49
308.22
2120303
小城镇基础设施建设
293.33
293.33
2120399
其他城乡社区公共设施支出
42.52
42.52
2120501
城乡社区环境卫生
13.36
13.36
2120999
其他城市公用事业附加安排的支出
1518.35
1518.35
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
388.58
388.58
2299901
其他支出
13.67
13.67
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
946.43
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
1906.93
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
40.00
40.00
7
……
24
8
十一、城乡社区支出
25
2767.57
860.64
1906.93
9
……
26
10
二十二、其他支出
27
13.68
13.68
11
28
本年收入合计
12
2853.36
本年支出合计
29
2821.24
年初财政拨款结转和结余
13
20.17
年末结转和结余
30
52.29
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
2873.53
合计
34
2873.53
表五：
一般公共预算支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
914.31
308.36
605.95
2081599
其他自然灾害生活救助支出
40.00
40.00
2120102
一般行政管理事务
589.56
281.33
308.23
2120303
小城镇基础设施建设
257.72
257.72
2120501
城乡社区环境卫生
13.36
13.36
2299901
其他支出
13.68
13.68
表六：
一般公共预算基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
308.36
277.90
30.46
工资福利支出
220.90
220.90
基本工资
69.00
69.00
津贴补贴
……
社会保障缴费
21.32
21.32
……
绩效工资
130.58
130.58
其他工资福利支出
商品和服务支出
29.02
29.02
办公费
6.88
6.88
印刷费
……
水费
0.88
0.88
电费
1.53
1.53
……
物业管理费
0.31
0.31
差旅费
1.74
1.74
维修费
1.73
1.73
培训费
2.17
2.17
工会经费
3.64
3.64
福利费
4.39
4.39
公务车运行维护费
1.77
1.77
其他交通费用
0.09
0.09
税金及附加费用
其他商品和服务支出
3.1
3.1
对个人和家庭的补助
57.00
57.00
离休费
退休费
35.04
35.04
……
住房公积金
21.81
21.81
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.15
0.15
其他资本性支出
1.44
1.44
办公设备购置
1.44
1.44
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2014年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
1.77
1.77
1.77
表八：
政府性基金收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
1906.93
1906.93
1906.93
2120999
其他城市公用事业附加安排的支出
1518.35
1518.35
1518.35
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
388.58
388.58
388.58
第三部分：
北海市路灯管理所2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3100.21万元。
1．财政拨款收入2853.36万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入40万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
同级财政横向拨款（街道照明节能改造款）。
3．上级补助收入38万元。
4.上年结转和结余168.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计310.21万元。
包括：
1．社会保障和就业（类）40万元：
主要用于其他自然灾害生活救助方面的支出。
2.城乡社区支出（类）2951.84万元：
主要用于城乡社区道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
3.其他支出（类）13.68万元。
4．年末结转和结余94.69万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况
北海市路灯管理所2014年度一般公共预算支出914.31万元，其中：
基本支出308.36万元，项目支出605.95万元。
1、一般行政管理事务589.56万元；
2、城乡社区环境卫生13.36万元；
3、小城镇基础设施建设257.72万元；
4、其他自然灾害生活救助支出40万元；
5、其他支出13.68万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
北海市路灯管理所2014年度政府性基金支出1906.93万元，其中：
基本支出0万元，项目支出1906.93万元。
1、其他城市公用事业附加安排的支出1518.35万元，主要是路灯电费支出；
2、其他城市基础设施配套费安排的支出388.58万元，主要是路灯电费支出。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.77万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.77万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.77万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2014年，北海市路灯管理所开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.77万元，平均每辆0.59万元。
（三）公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出30.46万元，比2013年减少3.37万元，降低10%。
主要原因是：
在职人员减少。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是道路照明等公共设施建设维护与管理用高空作业车及其他交通工具车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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