浦东新区合庆镇财政所单位决算.docx

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浦东新区合庆镇财政所单位决算

浦东新区合庆镇财政所2016年度单位决算

第一部分浦东新区合庆镇财政所概况

一、主要职能

承担乡镇财政预算编制、决算编制工作、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作，按照上级财政部门以及政府要求承担的其他财政财务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区合庆镇财政所无内设机构。

第二部分浦东新区合庆镇财政所2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

8,759.34

一、一般公共服务支出

220.80

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.26

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

634.16

九、医疗卫生与计划生育支出

6.95

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,339.65

十二、农林水支出

1,029.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

4,524.34

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

8,759.60

本年支出合计

8,759.34

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.18

年末结转和结余

0.44

总计

8,759.78

总计

8,759.78

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

8,759.60

　8,759.34

　0.26

201

一般公共服务支出

221.06

220.80

　0.26

201

财政事务

221.06

220.80

　0.26

201

事业运行

221.06

220.80

　0.26

208

社会保障和就业支出

634.16

208

财政对社会保险基金的补助

600.00

208

财政对其他社会保险基金的补助

600.00

208

行政事业单位离退休

3.50

208

事业单位离退休

3.50

208

其他社会保障和就业支出

30.66

208

其他社会保障和就业支出

30.66

210

医疗卫生与计划生育支出

　6.95

210

医疗保障

6.95

210

事业单位医疗

6.95

212

城乡社区支出

2,339.65

212

城乡社区管理事务

425.00

212

其他城乡社区管理事务支出

425.00

212

城乡社区公共设施

1,914.65

212

其他城乡社区公共设施支出

1,914.65

213

农林水支出

1,029.00

213

农村综合改革

1,029.00

213

对村集体经济组织的补助

1,029.00

215

资源勘探信息等支出

4,524.34

215

支持中小企业发展和管理支出

4,524.34

215

其他支持中小企业发展和管理支出

4,524.34

221

住房保障支出

4.44

221

住房改革支出

4.44

221

住房公积金

4.44

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　8,759.34

　161.51

8,597.83

201

一般公共服务支出

220.80

146.62

74.18

201

财政事务

220.80

146.62

74.18

201

事业运行

220.80

146.62

74.18

208

社会保障和就业支出

634.16

3.50

630.66

208

财政对社会保险基金的补助

600.00

208

财政对其他社会保险基金的补助

600.00

208

行政事业单位离退休

3.50

208

事业单位离退休

3.50

208

其他社会保障和就业支出

30.66

208

其他社会保障和就业支出

30.66

210

医疗卫生与计划生育支出

6.95

210

医疗保障

6.95

210

事业单位医疗

6.95

212

城乡社区支出

2,339.65

2,39.65

212

城乡社区管理事务

425.00

212

其他城乡社区管理事务支出

425.00

212

城乡社区公共设施

1,914.65

1,14.65

212

其他城乡社区公共设施支出

1,914.65

1,14.65

213

农林水支出

1,029.00

1,29.00

213

农村综合改革

1,029.00

1,29.00

213

对村集体经济组织的补助

1,029.00

215

资源勘探信息等支出

4,524.34

215

支持中小企业发展和管理支出

4,524.34

215

其他支持中小企业发展和管理支出

4,524.34

221

住房保障支出

4.44

221

住房改革支出

4.44

221

住房公积金

4.44

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,759.34　

一、一般公共服务支出

220.80　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

634.16　

九、医疗卫生与计划生育支出

　6.95

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,339.65　

十二、农林水支出

1,029.00　

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

4,524.34　

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.44　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

8,759.34　

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

8,759.34　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

8,759.34　

总计

8,759.34　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

220.80

146.62

74.18

201

财政事务

220.80

146.62

74.18

201

事业运行

220.80

146.62

74.18

208

社会保障和就业支出

634.16

3.50

630.66

208

财政对社会保险基金的补助

600.00

208

财政对其他社会保险基金的补助

600.00

208

行政事业单位离退休

3.50

208

事业单位离退休

3.50

208

其他社会保障和就业支出

30.66

208

其他社会保障和就业支出

30.66

210

医疗卫生与计划生育支出

6.95

210

医疗保障

6.95

210

事业单位医疗

6.95

212

城乡社区支出

2,339.65

212

城乡社区管理事务

425.00

212

其他城乡社区管理事务支出

425.00

212

城乡社区公共设施

1,914.65

212

其他城乡社区公共设施支出

1,914.65

213

农林水支出

1,029.00

213

农村综合改革

1,029.00

213

对村集体经济组织的补助

1,029.00

215

资源勘探信息等支出

4,524.34

215

支持中小企业发展和管理支出

4,524.34

215

其他支持中小企业发展和管理支出

4,524.34

221

住房保障支出

4.44

221

住房改革支出

4.44

221

住房公积金

4.44

合计

8,759.34

161.51

8,597.83

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

152.72

301

基本工资

76.97

301

津贴补贴

301

奖金

301

其他社会保障缴费

6.95

301

伙食补助费

3.74

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

15.36

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

49.70

302

商品和服务支出

0.85

302

办公费

0.77

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

0.08

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

7.94

303

离休费

303

退休费

3.50

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

4.44

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

161.51

160.66

0.85

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区合庆镇财政所2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为8,759.78万元、支出总计为8,759.78万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,253.01万元和2,253.01万元。

主要原因：

其他城乡社区公共设施支出、其他支持中小企业发展和管理支出、对村集体经济组织的补助增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计8,759.60万元，其中：

财政拨款收入8,759.34万元，占99.99%；其他收入0.26万元，占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计8,759.34万元，其中：

基本支出161.51万元，占1.85%；项目支出8,597.83万元，占98.15%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算8,759.34万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,252.75万元，增长34.63%。

主要原因：

其他城乡社区公共设施支出、其他支持中小企业发展和管理支出、对村集体经济组织的补助增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,759.34万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,252.75万元，增长34.63%。

主要原因：

其他城乡社区公共设施支出、其他支持中小企业发展和管理支出两个项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,759.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）220.80万元，占2.52%；社会保障和就业支出（类）634.16万元，占7.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.95万元，占0.08%；城乡社区支出（类）2,339.65万元，占26.71%；农林水支出（类）1,029.00万元，占11.75%；资源勘探信息等支出（类）4,524.34万元，占51.66%；住房保障支出（类）4.44万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,517.60万元，支出决算为8,759.34万元，完成年初预算的116.52%。

决算数大于预算数的主要原因：

其他城乡社区公共设施支出、对村集体经济组织的补助、其他支持中小企业发展和管理支出增加。

其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）220.80万元。

主要用于：

主要用于单位的工资福利支出、商品和服务支出等。

年初预算为257.32万元，支出决算为220.80万元，完成年初预算的85.81%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员薪金调整和贯彻落实厉行节约的相关要求，减少相关支出。

2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）600万元。

主要用于：

归还历史社保欠款支出。

３、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）3.50万元。

主要用于：

事业单位离退休方面的支出。

年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

４、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.66万元。

主要用于：

工资预备费方面的支出。

年初预算为45.05万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的68.06%。

决算数小于预算数的主要原因：

支出减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.95万元。

主要用于：

事业列编人员集体医疗保险等支出。

年初预算为7.02万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的99%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据实际人数，按实支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）425.00万元。

主要用于：

综合整治资金及市容管理工作经费等支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,914.65万元。

主要用于：

政府实事工程的等支出。

年初预算为1,200.00万元，支出决算为1,914.65万元，完成年初预算的159.55%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加动迁项目历史遗留问题处置资金。

8、农林水支出（

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