浦东新区合庆镇财政所单位决算.docx

1、浦东新区合庆镇财政所单位决算浦东新区合庆镇财政所2016年度单位决算第一部分 浦东新区合庆镇财政所概况一、主要职能承担乡镇财政预算编制、决算编制工作、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作，按照上级财政部门以及政府要求承担的其他财政财务工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区合庆镇财政所无内设机构。第二部分 浦东新区合庆镇财政所2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入8,759.34一、一般公共服务支

2、出220.80其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.26七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出634.16九、医疗卫生与计划生育支出6.95十、节能环保支出十一、城乡社区支出2,339.65十二、农林水支出1,029.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出4,524.34十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.44二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,759.60本年支

3、出合计8,759.34用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余0.18年末结转和结余0.44总计8,759.78总计8,759.782016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计8,759.608,759.340.26201一般公共服务支出221.06220.800.2620106财政事务221.06220.800.262010650事业运行221.06220.800.26208社会保障和就业支出634.16634.1620803财政对社会保险基金的补助600.00600.002080399

4、财政对其他社会保险基金的补助600.00600.0020805行政事业单位离退休3.503.502080502事业单位离退休3.503.5020899其他社会保障和就业支出30.6630.662089901其他社会保障和就业支出30.6630.66210医疗卫生与计划生育支出6.956.9521005医疗保障6.956.952100502事业单位医疗6.956.95212城乡社区支出2,339.652,339.6521201城乡社区管理事务425.00425.002120199其他城乡社区管理事务支出425.00425.0021203城乡社区公共设施1,914.651,914.65212039

5、9其他城乡社区公共设施支出1,914.651,914.65213农林水支出1,029.001,029.0021307农村综合改革1,029.001,029.002130706对村集体经济组织的补助1,029.001,029.00215资源勘探信息等支出4,524.344,524.3421508支持中小企业发展和管理支出4,524.344,524.342150899其他支持中小企业发展和管理支出4,524.344,524.34221住房保障支出4.444.4422102住房改革支出4.444.442210201住房公积金4.444.442016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目

6、支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计8,759.34161.518,597.83201一般公共服务支出220.80146.6274.1820106财政事务220.80146.6274.182010650事业运行220.80146.6274.18208社会保障和就业支出634.163.50630.6620803财政对社会保险基金的补助600.00600.002080399财政对其他社会保险基金的补助600.00600.0020805行政事业单位离退休3.503.502080502事业单位离退休3.503.5020899其他社会保障和就业支出30.6630.

7、662089901其他社会保障和就业支出30.6630.66210医疗卫生与计划生育支出6.956.9521005医疗保障6.956.952100502事业单位医疗6.956.95212城乡社区支出2,339.652,39.6521201城乡社区管理事务425.00425.002120199其他城乡社区管理事务支出425.00425.0021203城乡社区公共设施1,914.651,14.652120399其他城乡社区公共设施支出1,914.651,14.65213农林水支出1,029.001,29.0021307农村综合改革1,029.001,29.002130706对村集体经济组织的补助1

8、,029.001,029.00215资源勘探信息等支出4,524.344,524.3421508支持中小企业发展和管理支出4,524.344,524.342150899其他支持中小企业发展和管理支出4,524.344,524.34221住房保障支出4.444.4422102住房改革支出4.444.442210201住房公积金4.444.442016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款8,759.34一、一般公共服务支出220.80220.80二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支

9、出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出634.16634.16九、医疗卫生与计划生育支出6.956.95十、节能环保支出十一、城乡社区支出2,339.652,339.65十二、农林水支出1,029.001,029.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出4,524.344,524.34十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.444.44二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,759.34本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余8,759.348

10、,759.34 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计8,759.34总计8,759.348,759.342016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出220.80146.6274.1820106财政事务220.80146.6274.182010650事业运行220.80146.6274.18208社会保障和就业支出634.163.50630.6620803财政对社会保险基金的补助600.00600.002080399财政对其他社会保险基金的补助600.00600.0020

11、805行政事业单位离退休3.503.502080502事业单位离退休3.503.5020899其他社会保障和就业支出30.6630.662089901其他社会保障和就业支出30.6630.66210医疗卫生与计划生育支出6.956.9521005医疗保障6.956.952100502事业单位医疗6.956.95212城乡社区支出2,339.652,339.6521201城乡社区管理事务425.00425.002120199其他城乡社区管理事务支出425.00425.0021203城乡社区公共设施1,914.651,914.652120399其他城乡社区公共设施支出1,914.651,914.6

12、5213农林水支出1,029.001,029.0021307农村综合改革1,029.001,029.002130706对村集体经济组织的补助1,029.001,029.00215资源勘探信息等支出4,524.344,524.3421508支持中小企业发展和管理支出4,524.344,524.342150899其他支持中小企业发展和管理支出4,524.344,524.34221住房保障支出4.444.4422102住房改革支出4.444.442210201住房公积金4.444.44合计8,759.34161.518,597.832016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公

13、共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出152.72152.7230101 基本工资76.9776.9730102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费6.956.9530106 伙食补助费3.743.7430107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费15.3615.3630109职业年金缴费30199 其他工资福利支出49.7049.70302商品和服务支出0.850.8530201 办公费0.770.7730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费3

14、0208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费0.080.0830231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助7.947.9430301 离休费30302 退休费3.503.5030303 退职（役）费30304 抚恤金3030

15、5 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金4.444.4430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计161.51160.660.852016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用

16、车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区合庆镇财政所2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为8,759.78万元、支出总计为8,759.78万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加

17、2,253.01万元和2,253.01万元。主要原因：其他城乡社区公共设施支出、其他支持中小企业发展和管理支出、对村集体经济组织的补助增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计8,759.60万元，其中：财政拨款收入8,759.34万元，占99.99%；其他收入0.26万元，占0.01%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计8,759.34万元，其中：基本支出161.51万元，占1.85%；项目支出8,597.83万元，占98.15%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算8,759.34万元。

18、与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,252.75万元，增长34.63%。主要原因：其他城乡社区公共设施支出、其他支持中小企业发展和管理支出、对村集体经济组织的补助增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,759.34万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,252.75万元，增长34.63%。主要原因：其他城乡社区公共设施支出、其他支持中小企业发展和管理支出两个项目支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度

19、一般公共预算财政拨款支出8,759.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）220.80万元，占2.52%；社会保障和就业支出（类）634.16万元，占7.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.95万元，占0.08%；城乡社区支出（类）2,339.65万元，占26.71%；农林水支出（类）1,029.00万元，占11.75%；资源勘探信息等支出（类）4,524.34万元，占51.66%；住房保障支出（类）4.44万元，占0.04%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,517.60万元，支出决算为8,759.34万元，完

20、成年初预算的116.52%。决算数大于预算数的主要原因：其他城乡社区公共设施支出、对村集体经济组织的补助、其他支持中小企业发展和管理支出增加。其中：1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）220.80万元。主要用于：主要用于单位的工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为257.32万元，支出决算为220.80万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员薪金调整和贯彻落实厉行节约的相关要求，减少相关支出。2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）600万元。主要用于：归还历史社保欠款支出。、社会保障和就业支出

21、（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）3.50万元。主要用于：事业单位离退休方面的支出。年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.66万元。主要用于：工资预备费方面的支出。年初预算为45.05万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的68.06%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.95万元。主要用于：事业列编人员集体医疗保险等支出。年初预算为7.02万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支出。6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）425.00万元。主要用于：综合整治资金及市容管理工作经费等支出。7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,914.65万元。主要用于：政府实事工程的等支出。年初预算为1,200.00万元，支出决算为1,914.65万元，完成年初预算的159.55%。决算数大于预算数的主要原因：增加动迁项目历史遗留问题处置资金。8、农林水支出（