abcd电炉项目建议书.docx
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abcd电炉项目建议书
ABCD电炉有限公司
信息化项目建议书
倾听客户的心声
“掌握权力的人不掌握信息，掌握信息的人不掌握权力，企业只有达到了信息与权力的高度统一，才能实现跨越式发展。
通过ERP的全面运行，实现了信息的实时双向沟通，使准时交单率达98%以上，出厂合格率达到100%。
”
江苏利锡拉链股份有限公司董事长蔡正兴
“凭借一套完整的绩效管理系统，我开始充分地授权，大胆任用年轻人，很多事都放手让他们去做，因为我有很好的系统来监控整个项目的进程，随时随地查到每个人的工作情况，要是有问题，我可以随时调整。
”
中国四联仪器仪表集团重庆仪表九厂厂长王道福
“利用绩效管理系统建立起一系列数学模型辅助决策，比如成本利润预测模型，当年就降低成本3900万元。
”
沈阳红梅集团财务部长曾彦
“通过CRM系统，不但可以清楚地知道要完成自身销售目标需要努力的工作量，还可以把客户数据与我们的合作情况理性地联系起来，找到那些能给我们带来80%利润的重点客户。
”
.海南红灯笼广告有限公司副总经理郭涛
“如何将房地产行业复杂、多变的成本纳入规范化管理？
万科曾经为之困扰。
实施绩效管理后，能够展现全项目动态明细表，实时反映并监控动态成本，大大提高了企业在控制成本方面的作为。
”
万科企业股份有限公司财务总监王文金
“管理者凭10%的时间来审核和改进业务单位经营者付出100%的努力所作的决策时，就很难保证不出现失误。
绩效管理的最大的作用在于提高管理和分析决策的能力，资金的收支状况、企业的资金运营趋势、乃至于企业未来一段时间可能发生的数据变化都一目了然。
”
上海爱建信托投资有限责任公司副总会计师魏芳
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一、概述
1.1前言
ABCD电炉有限公司（以下简称“ABCD电炉公司”）历经十年发展，已在电炉产业形成较为显著的技术优势、管理优势、人才优势和资本优势，并成为行业内核心竞争能力最强的企业之一。
今年公司采取总公司/分公司模式，对公司生产经营的运作及监管提出了更高要求。
如何理顺公司各项业务流程，加强公司内外部信息交流能力，提升公司运营管理水平，更好的适应未来发展的需求，成了ABCD电炉公司当前工作的“瓶颈”问题。
ABCD电炉公司领导高瞻远瞩，提出借助信息化手段来提升公司经营管理水平，并对信息化项目进行了整体的规划。
金蝶软件XX公司在企业信息化建设方面具有丰富的经验，本次有幸参与ABCD电炉公司信息化项目，愿为ABCD电炉公司信息化建设做出贡献。
1.2目的
本方案的主要目的在于对ABCD电炉公司的信息化建设进行全面分析，整体规划，从而作为ABCD电炉公司高层管理人员进行未来的信息化建设工作的参考。
1.3内容
本建议书的内容涉及ABCD电炉公司信息化项目背景、需求分析、项目目标及分期、解决方案、培训方案、实施效益及风险分析、售后报务及技术支持、典型客户、项目报价等内容。
二、ABCD电炉信息化项目背景
2.1ABCD电炉公司简介
2.1.1快速发展的ABCD电炉：
ABCD电炉有限公司主要从事冶金电炉设备和机电一体冶金设备的开发、研制、生产、销售和技术服务业务。
做为一家民营股份制高新技术企业，公司经过十年来的不断创新发展，现已发展成为国内钢铁冶炼设备行业中“技术领先、规模一流”的企业。
公司创建以来，依靠科技进步，开发高新技术产品并实现其商品化，应用于钢铁工业的节能技术改造，使公司保持了旺盛的竞争活力和发展势头，各项经济技术指标逐年稳步增长。
公司也因此先后荣获XX高新技术产业开发区“百强企业”、“技术创新企业”等称号，连续多年被评为XX高新技术产业开发区“优秀企业”。
并于1999年12月，通过了ISO9001质量体系认证，使公司产品的技术设计、生产制造和售后服务，得到质量保证体系的有力支撑。
公司历经十年发展，已在电炉产业形成较为显著的技术优势、管理优势、人才优势和资本优势，并成为行业内核心竞争能力最强的企业之一。
公司目前注册资本3000万元，总资产1.2亿元。
公司近几年业务高速增长，2004年实现收入1.1亿元。
2.1.2主动求变的ABCD电炉
公司灵活的运营使企业更能随时面对市场，及时调整策略，发展壮大自身规模及实力。
公司发展十年，也是主动求变的十年。
从公司业务范围的变化来看，公司历经了从“备件—>装备—>工程”的几个发展阶段。
正是由于这种转变，才使公司形成了今日的规模及在同行业中的领先地位。
而这靠的是公司领导求实求变的创新意识，及公司以人为本、以技术为先的管理理念。
ABCD电炉公司并不满足于当前取得的成绩。
2003年8月，公司根据现有产品的市场及竞争状况分析、公司现有资源（竞争力）分析、公司发展目标选择、发展途径、战略执行等方面进行了深入研讨，提出了成为“一流电炉技术和服务的提供者”的企业发展目标,并制定了相应的企业发展战略。
公司的发展战略及发展方向是：
以科技为先导，不断发展高附加值的具有自主知识产权的高新技术和产品，用以改造和装备国民经济的基础产业——冶金工业，为其提供高效、节能、环保型产品及服务，最终使公司发展成为一个为用户提供综合性服务（含工艺及自动化软件）的系统供应商；立足国内市场，瞄准国际市场，在提高技术水平的同时，提高管理水平，逐步参与国际市场竞争，使公司未来在国际市场上拥有一席之地。
公司近期的目标是强化技术、优化资产、提高效益。
在2年内成为国内同行业赢利能力最强的企业，电弧炉及精炼设备国内市场占有率达到40%以上，树立产品的高新技术品牌。
在3～5年内通过国内外合作，使产品综合性能指标达到行业领先水平，年销售收入达到2亿元左右，冶金装备国内市场占有率达到50%以上，并在2003~2005年之间能够在创业板上市。
配合公司战略目标实施，为了进一步解放公司生产力，2004年开始，公司又将事业部管理体制转变了分公司管理体制。
设立了工程公司、制造公司、物业公司三类六个分公司，按内部模拟法人方式运作。
分公司具有相对独立的采购、销售权，财务进行内部独立核算。
这种管理体制能使分公司更加贴近市场，并将其责、权、利、效更紧密的结合，充分调动分公司积极性。
ABCD电炉公司组织机构图如下：
股东会
监事会
董事会
董事会秘书
董事长兼
总经理
财务总监
清欠办
财务部
总经办
质量管理部
技术
中心
企划发展部
物业公司
冶金工程公司
生产制造公司
复合材料公司
YY机械公司
铁合金工程公司
2.1.3客户导向的ABCD电炉
顾客满意一直是ABCD电炉公司不懈的追求。
公司不断的管理创新、产品创新、服务创新，都是基于客户导向这一基本原则。
质量保障
公司1999年取得ISO9001质量认证，建立了质量管理体系。
通过质理管理体系，能对合同实施的全过程进行控制。
产品设计：
产品设计由具备能力的设计人员担任主设计，设计方案由专家、顾问及有关设计人员进行评审，按照合同要求对外还需经顾客评审；详细设计完成后由设计工程师、工艺工程师、质量工程师及标准化人员进行设计评审；根据评审结论设计人员修改图纸，完成设计输出。
采购及外协加工：
加工对电炉而言，涉及的专业方向较多，如变压器、高、低电汽柜、自动化控制、液压、水冷件等，因而外包的产品较多，采购过程也是我们控制的一个重点。
从供方的调查、评价、确定，到产品加工过程的监控及成品的验收，供应、设计、工艺及质量管理人员均共同参与；对合格的供方建立质量档案和名册，并定期进行审定；对供货质量有问题的供方进行重新评价，必要时取消其供货资格。
服务保障：
合同签订前客观、翔实地向顾客介绍公司情况及产品的性能、服务，并根据用户的现状及对设备的功能要求，向顾客推荐合适的炉型及其配置；
售后为顾客安装调试设备（或予以指导），进行技术培训，定期或不定期走访顾客，检查设备，并及时反馈顾客对设备的意见、建议；设备若发生故障，及时答复，及时排除故障。
2.2项目背景
2.2.1项目背景
ABCD电炉公司结合公司实际情况，提出了通过信息化提升公司管理水平，实现公司运营的流程化和规范化，从而搭建公司整体的财务、生产、业务管理信息平台的目标。
根据我们的分析，此项工作的推进基于以下因素：
◆当前公司经营管理中存在不少的问题，包括工作流程及控制不完善、内部信息加工及沟通不畅、财务核算及监控不到位、采购及库存管理不到位等。
◆公司新的组织结构及经营管理模式对公司财务、物流等管理提出更高要求
为了更加快速地适应市场变化，调动下属事业部的工作积极性，2004年ABCD公司进行了公司组织结构的重大调整，由原来的事业部体制向分公司体制变化。
真正做到下属部门的责权利挂钩。
这种变化直接表现在两方面：
今年供应公司分到冶金、铁合金、制造中心（原材料库）；各分公司拥有自己的财务人员，按内部模拟法人，进行账务处理。
企业管理变革也是公司为保障公司战略执行而采取的一项举措，意在充分调动公司各事业部的积极性，面向市场，结合自身资源，快速应对。
这种变革在给予分公司更大积极性，提高各事业部工作效率的同时，也给公司管理带来了一定的难度。
”放权”意味着监督。
面对新的组织结构变动，如何对各级部门的资金及其相关业务活动进行核算及监控，显得尤为重要。
特别是在公司基础业务流程不规范，管理监控不到位时，会在财务、物流等环节存在较大的管理风险，公司必须采用与更高管理要求相适应的工作手段，而信息化正是ABCD电炉公司改进管理现状的有效方式。
◆公司战略规划贯彻执行对公司管理提出更高要求
ABCD公司要成为“一流电炉技术和服务的提供者”，没有强大的信息系统支持是不可想象的，国内部分竞争对手已开始进行信息化改造，国外竞争对手在信息化方面更处于领先地位。
面对日益变化的外部环境，面对日益庞杂的内部管理事务，如何最快获得有价值的信息，如何变事后管理为事前事中管理，如何提升公司经营决策能力，都对企业信息化提出迫切需求。
ABCD公司核心竞争力包括技术创新、项目组织管理、工艺技术等。
这些竞争力代表了公司过去或现在的成长的动力所在，但并不代表未来。
我们认为，信息化作为一种先进的管理工具，可为企业的各项工作搭建良好的信息平台。
通过信息化平台，ABCD公司可以将当前的核心竞争力提升到一个新的高度，或者说，信息化本身也是ABCD公司的一项核心竞争力。
◆提高客户服务水平，加大对客户拉力的要求
ABCD公司当前客户200多家，客户管理本身存在一定的难度。
ABCD电炉公司客户主要是国内各大钢铁企业。
这些企业大都具有良好的信息化水平，对供应商的信息提供必然有更高的要求。
从ABCD公司目标来看，公司走的是专业化的道路，专注于电炉技术。
近年钢铁及冶金行业增长势头良好，企业基本建设及技改需求较大，给公司业务发展提供了更多的机会。
所以ABCD电炉与客户是一种长期合作伙伴关系。
ABCD公司信息化实施后，对客户的信息提供、产品合作、售后服务将更及时、准确，必定能提升企业在客户中的地位，为公司进一步发展提供良好的客户基础。
2.2.2实现企业管理信息化的紧迫性
ABCD公司管理层早在一两年前便开始筹划进行管理信息化工作，2003年8月初步拟定了公司信息化建设方案。
从公司发展对信息化需求、影响公司发展的瓶颈、信息化总体规划、信息化实施内容、实施计划、实施措施等方面进行了规划。
并于2003年10月正式开通了公司外部网站。
公司战略规划确定了公司中长期发展目标，强化和提升公司各项基础管理水平，是公司战略目标推进和完成的保障
公司本年度组织机构变动，也正是为解放生产力，提升企业市场竞争力的一项重大举措。
它为企业管理工作提出了更高的要求。
包括管理制度、管理方法、管理人员基本素质、管理手段等。
公司各项配套管理制定正在制订与完善，公司各部门人员正在招聘。
新的管理制度方法需要通过实施进行检验修订，新老人员需要进行培训与提升。
我们认为，公司需制定并完善以下相关内容：
◆公司组织结构的明确及近期可能的变动
◆公司标准业务流程的确定：
对外、对内、内部交易业务相关政策确定
◆岗位职责的确定、相关人员的配备、人员的基础业务培训
◆分公司关键业务监控方法（采购、财务、项目等）
◆分公司绩效考核办法
如果公司在上述方面没有足够准备，面临的不只是管理没有提升的问题，反之会存在很大的管理风险，这就是变革的成本。
综合各方面因素，公司当前进行管理信息化工作，迫在眉睫。
公司提出的信息化需求也正反映了公司对加强基础管理工作的期待：
◆实现对公司业务活动由上而下的逐级实时监控和过程控制；
◆建立公司内部审计体系，强化内部控制管理；
◆有效控制资金流向，加强资金预算管理和资金运营监控；
◆加强往来结算管理，提高资金流动效率，全面建立财务分析体系；
◆强化成本控制，实现降本增效的目的；
◆及时掌握生产、供应和库存信息，合理安排计划、预算并调配资源；
◆实现对销售人员和客户、合作伙伴信息的有效管理，确保计划完成；
◆在公司内部实现信息资源的共享，并使产、供、销、存、财的管理形成一体化。
三、信息化需求分析
3.1财务部门
3.1.1存在问题：
ABCD电炉公司目前财务仍实行手工核算、人工监控。
存在的问题主要包括：
◆会计核算效率不高，财务大量精力用在财务基础算上，财务信息不全面、提供速度慢。
主要提供对外的三大报表，其它报表及分析很少。
◆财务管理、监督职能难以有效发挥。
◆造成项目利益核算不准确。
对项目成本、费用核算不准确，难以对项目进行效益评价。
◆难以对业务活动及项目进行事前、事中监管，财务分析欠缺。
◆资金预算及资金运营规划与监控不够。
3.1.2财务部门需求分析
财会工作的职能是核算及监督，而核算及监督的对象是公司资金运动及其相关的经济业务活动。
对ABCD电炉来说，今年公司组织结构的变更，相应的企业资金运动及其相关的经济业务活动也相应的具有了新的特征，对财务管理提出了更高的要求，财务核算主体由一个变成了多个，其各自核算与监督的业务特点及层次存在较大的差异。
ABCD电炉公司财务部门组织结构如下图所示：
财务总监
报税、总帐、出纳
总公司财务部
冶金工程公司财务部
制造中心财务部
物业公司财务部
铁合金工程公司财务部
经理
会计
会计
出纳
生产制造公司
复合材料公司
宏盛公司
经理
会计
出纳
经理
会计
会计
出纳
ABCD公司财务总部与分公司财务部的核算、管理内容不同：
◆分公司财务部工作内容：
基础凭证、帐簿、报表的制作，完成相关的内部报表
内部经营分析
资金预算管理及内部结算管理
对采购、仓存、销售等相关经济业务的监控
往来管理及资产管理
◆总公司财务部工作内容：
财务数据、报表的汇总
公司整体财务分析及分公司经营业绩评价
财务监控：
对总部及分公司资金及其相关经济业务活动的监控
对项目预算及费用、成本的监控。
对采购、仓存、销售业务的宏观及重点监控
对公司整体资金运动的监控。
分公司不独开立银行帐户，相关资金收支统一在总公司体内运行，便于公司总体调配、使用。
在公司内部实现信息资源的共享，并使产、供、销、存、财的管理形成一体化。
针对具业务特征，可以对ABCD公司各级财务核算与监控的重点工作进行分析：
从工程公司来说，因相关部件主要委托生产工厂、外协厂加工，产品成本相对固定，财务部核算的重点是各项目的销售费用和内部利润，财务监督的重点也主要是各项销售费用支出及分摊的合法合规。
从制造中心来说，今年其除接受工程公司内部加工订单外，还可以接收外企业订单。
其财务核算主要是归集、分配各项目的生产制造成本，核算各制造公司的期间费用其内部利润。
其财务监督的对象包括物流成本、生产制造成本、期间费用等，强化成本控制，降本增效。
从总部财务部及财务总监的角度来说，则要从全局的利益的考虑问题。
财务核算、分析、监督的重点也不一样。
财务核算的重点包括：
各职能部门的费用核算，各分公司各项财务数据及报表的汇总、合并，各分公司经营业绩考核、评定。
财务分析则对公司整体财务状况、经营成果、资金状况等进行。
财务监控则要实现对公司相关业务活动由上而下的逐级实时监控和过程控制。
比如总部对项目的成本监控，应综合工程公司、制造公司的监控点，从销售费用、外协成本、自制成本、安装成本等全方位考虑，考虑会计核算是否准确、及时，会计信息能否快速体现业务活动的真实面貌；委外加工成本、进度能否控制，直接材料及人工费用可否降低，制造费用及销售费用能否降低，项目整体利润能否提升。
3.2物流相关部门
3.2.1存在问题
物料采购缺乏准确的库存数据，采购计划性不强
物料采购周期长短不一，部分物料采购周期较长（如变压器需3-4个月），对采购订单的跟踪及管理较乱。
因外协加工较多，不易控制进度，造成公司工程项目延期交付情况时有发生，对公司造成一定影响。
对供应商及外协厂商存在一定的资质信用评定，但人工管理仍存在欠缺。
仓库类别较多，设五金库、有色库、电器库、备件库、成品库等。
库存物料品种较多，人工管理存在难度，目前库存帐实核对困难，半年左右盘点一次，帐实难以完全相符。
库库物料积压与短缺并存，在当前金属市场价格波动较大情况下，存在一定的风险。
对合同及客户管理不完善。
3.2.2物流部门需求分析
公司去年事业部体制下，公司采购、库存等由公司统一管理，采购有专门的供应公司，库存按五金库、有色库、电器库、备件库、成品库等。
今年供应公司下分到工程、制造等相关分公司，库存也将归到相关的分公司。
从管理的角度来说，这样增加了各分公司管理的自主权，但也增加了公司物流管理工作的管理点和级次，增大了管理难度。
从总体来看，总公司将物流权力下放到分公司，只对物流关键环节进行相应的监控。
比如对采购环节，所有采购合同均需由由质量管理部及财务部共同审批，超过规定范围的采购付款也需经过总公司财务部审批。
财务对公司采购、库存、销售活动相关事项参与监控。
从工程分公司角度，物流管理重点是对分包合同涉及的部件的进度、质量的监控。
包括供应商（外协商）管理、备件等库存管理、部件加工进度监控、组装控制、销售出库等。
从制造分公司角度，管理重点是供应商管理、采购管理、库存管理、内外销售等环节。
3.3项目管理
3.3.1项目管理存在问题：
ABCD电炉公司主要采用项目管理的工作方式。
当前管理中主要存在的问题包括：
对项目概算编制、调整不规范
对项目缺乏全过程立体控制
项目成本、费用核算、控制不到位
项目决算、考核缺乏准确依据
3.3.2项目管理需求分析
工程公司及制造公司的业务流程及项目控制重点分别如下：
工程公司：
业务流程：
工程公司按项目进行运作管理，从项目开始（参与竞标）到项目关闭（项目完工、款项全部收回）进行控制
销
售
组
装
外协加工
合同
分包
确定金额
项目开始
工厂制造
签订合同
参与
竞标
确定工期
外协安装
对外付款／内部结算
按合同进度催收货款
项目控制重点：
预目预算，确定金额
外协加工及付款
委托制造中心制造及付款
外协安装及付款
采购及付款
销售费用、项目支出
收入及收款
项目决算及分析
制造公司
业务流程
内部
订单
签订
合同
内部销售
组织采购
生产
外部
订单
对外销售
对外付款
按合同进度催收货款／内部结算
项目控制重点：
合同（项目）预算
项目采购、项目支出、生产成本、制造费用
项目收入及收款
项目决策及分析
3.4其它信息化需求：
根据ABCD电炉信息化总体规划及未来发展需要，ABCD公司后期还将逐步建立生产管理、质量管理、人力资源管理和客户关系管理、办公自动化系统（OA）等系统，并实现与CAD、CAPP、PDM系统的集成，最终建成公司全面的管理信息系统。
根据我们的分析，公司在财务、物流、项目管理信息化实现后，在OA、生产管理等方面的需求会优先考虑。
随着公司规模的扩大及管理工作的深化，公司内、外部信息沟通将越来越多，公司在信息沟通方式上仅限于面对面的接触，缺乏高效的信息传递、反馈机制，从而造成内部交流不畅，管理事后化、静态化，公司运营成本过高。
搭建一个良好的公司办公资源信息平台，将大大提升公司信息沟通及办公效率。
而生产计划、车间管理的实施，则使公司物流管理流程整体打通，并与财务管理实现一体化管理。
采购、库管、销售、生产、财务形成一个运作、管理的闭环，使公司资源能够得到更有效的配置，各项管理活动良性互动，促进公司投入产出效益更大化。
四、项目目标及分期
4.1ABCD电炉信息化总体方案设计原则
◆总体规划、分步实施、效益驱动、重点突破、持续培训；
◆以解决公司发展中的“瓶颈”环节为重点；
◆充分利用公司现有资源和信息化基础，避免重复建设；
◆实用性、经济性、安全性、可靠性和可扩展性相结合；
◆面向集成，以信息集成为基础，并注重人、系统和管理的集成；
◆坚持四个集中统一，即“统一规划、统一领导、统一标准、统一建设”；
◆面向管理、面向决策，及时为公司的管理、决策提供科学依据；
◆实现财务、物流信息的同步化，并在安全保密的前提下做到信息高度共享。
4.2总体方案目标与范围
4.2.1方案总体目标：
利用现代信息技术管理企业资源，决非现有业务的计算机描写，而是实现一套先进的管理逻辑和思想，建立起严格的管理规范，为ABCD公司的管理输出建立畅通的管理渠道和有效的工具，从而提高公司的竞争力和经营效益。
我们针对ABCD公司提供的管理系统方案，考虑了如下的管理目标：
◆建立财务管理、物流管理、项目管理、生产管理等信息系统
通过该管理系统工程的实施，建立起ABCD公司完善、规范的财务管理及业务管理系统：
保证公司财务管理系统正常运，保证业务管理系统相关流程正常运作。
◆提供决策依据
为ABCD公司管理层提供决策支持的数据依据，做到事先预测，事中控制，事后反馈。
可随时了解可用的库存数据，并进行库存的预警；能够对销售过程提供多角度全方位的统计分析，能够从多角度对所需的各种信息进行统计和汇总，并可灵活进行数据挖掘，支持领导决策。
◆加强业务操作规范化
对逐步扩张的业务规模，进行规范的管理和严格的控制。
通过有效的成本控制管理和客户服务体系来提高产品的市场竞争力。
降低人为出错因素对业务工作的影响。
包括业务流程的优化和业务操作的规范：
库存按照生产计划进行限额领料，并与财务成本核算结合进行帐务处理；能够制定并完成采购计划；能够进行能够客户管理，产品报价管理，能够对销售订单的执行过程进行跟踪，并能够对应收帐款进行管理。
◆明确分工，信息共享
计算机管理使各业务的分工更加明确，职责清晰，各部门既相对独立，又能在安全保密的前提下实现数据信息的高度共享，同时也避免了各种业务数据在部门间由于人为传递有误而造成的错误。
实现信息共享，为真正实现企业全面电子商务构架提供基础平台。
◆培养复合型管理人才
通过实施此项目及培训，全面提高员工素质。
特别是帮助ABCD电炉公司培养起一批既懂管理又懂计算机的复合型管理人才。
人力资源得以优化利用。
同时也为软件的后期
升级会员 