MC尼龙轮项目可行性研究报告.docx

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MC尼龙轮项目可行性研究报告

MC尼龙轮项目

可行性研究报告

xxx公司

MC尼龙轮项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目建设及必要性

第三章项目市场调研

第四章项目建设规模

第五章项目建设地研究

第六章建设方案设计

第七章工艺先进性

第八章环境保护

第九章项目安全卫生

第十章项目风险概况

第十一章项目节能情况分析

第十二章项目进度方案

第十三章项目投资方案

第十四章项目经济评价

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入6696.40万元，同比增长18.23%（1032.51万元）。

其中，主营业业务MC尼龙轮生产及销售收入为5718.05万元，占营业总收入的85.39%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1632.88万元，较去年同期相比增长401.75万元，增长率32.63%；实现净利润1224.66万元，较去年同期相比增长229.32万元，增长率23.04%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6696.40

完成主营业务收入

万元

5718.05

主营业务收入占比

85.39%

营业收入增长率（同比）

18.23%

营业收入增长量（同比）

万元

1032.51

利润总额

万元

1632.88

利润总额增长率

32.63%

利润总额增长量

万元

401.75

净利润

万元

1224.66

净利润增长率

23.04%

净利润增长量

万元

229.32

投资利润率

31.77%

投资回报率

23.82%

财务内部收益率

24.05%

企业总资产

万元

9873.18

流动资产总额占比

万元

30.44%

流动资产总额

万元

3005.88

资产负债率

20.94%

二、项目概况

（一）项目名称

MC尼龙轮项目

（二）项目选址

xxx临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积16528.26平方米（折合约24.78亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.65%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度181.94万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积16528.26平方米，建筑物基底占地面积9859.11平方米，总建筑面积17354.67平方米，其中：

规划建设主体工程11528.20平方米，项目规划绿化面积1320.50平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费1604.72万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量633922.51千瓦时，折合77.91吨标准煤。

2、项目年总用水量5067.38立方米，折合0.43吨标准煤。

3、“MC尼龙轮项目投资建设项目”，年用电量633922.51千瓦时，年总用水量5067.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.34吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.98吨标准煤/年，项目总节能率20.03%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5384.41万元，其中：

固定资产投资4508.47万元，占项目总投资的83.73%；流动资金875.94万元，占项目总投资的16.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6843.00万元，总成本费用5288.10万元，税金及附加91.85万元，利润总额1554.90万元，利税总额1861.22万元，税后净利润1166.18万元，达产年纳税总额695.05万元；达产年投资利润率28.88%，投资利税率34.57%，投资回报率21.66%，全部投资回收期6.12年，提供就业职位95个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区MC尼龙轮行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区MC尼龙轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“MC尼龙轮项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位95个，达产年纳税总额695.05万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.88%，投资利税率34.57%，全部投资回报率21.66%，全部投资回收期6.12年，固定资产投资回收期6.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、完善中小企业服务体系。

加快建设中小企业服务平台网络，推进国家检验检测认证公共服务平台示范区建设，构建基于互联网的第三方服务平台，构建质量品牌专业化服务、信息共享和活动推进平台，构建商标品牌管理公共服务平台。

推动建设面向中小企业的网络安全公共服务平台，提供专业化、实时的网络安全监测预警和应急响应服务，提升中小企业网络安全防护水平。

（工业和信息化部、质检总局、工商总局）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

16528.26

24.78亩

1.1

容积率

1.05

1.2

建筑系数

59.65%

1.3

投资强度

万元/亩

181.94

1.4

基底面积

平方米

9859.11

1.5

总建筑面积

平方米

17354.67

1.6

绿化面积

平方米

1320.50

绿化率7.61%

总投资

万元

5384.41

2.1

固定资产投资

万元

4508.47

2.1.1

土建工程投资

万元

1264.76

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.49%

2.1.2

设备投资

万元

1604.72

2.1.2.1

设备投资占比

29.80%

2.1.3

其它投资

万元

1638.99

2.1.3.1

其它投资占比

30.44%

2.1.4

固定资产投资占比

83.73%

2.2

流动资金

万元

875.94

2.2.1

流动资金占比

16.27%

收入

万元

6843.00

总成本

万元

5288.10

利润总额

万元

1554.90

净利润

万元

1166.18

所得税

万元

1.05

增值税

万元

214.47

税金及附加

万元

91.85

纳税总额

万元

695.05

利税总额

万元

1861.22

投资利润率

28.88%

投资利税率

34.57%

投资回报率

21.66%

回收期

年

6.12

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

633922.51

年用水量

立方米

5067.38

总能耗

吨标准煤

78.34

节能率

20.03%

节能量

吨标准煤

28.98

员工数量

人

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。

从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。

大中型工业企业研发经费占比不足1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上；技术对外依存度高达50%以上，95％的高档数控系统、80％的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。

3、投资规模加速攀升。

战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。

2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。

从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机，依托产业基础，发挥比较优势，大力发展接续替代产业，着力升级传统产业和培育新兴产业，增强科技创新能力，推动产业向中高端迈进，提升产业竞争力，构建多元发展的现代产业体系。

依托资源、超越资源，推动资源优势向产业优势转变。

以煤炭产业的综合开发利用为依托，整合资源，不断延长煤炭产业链，推动煤化工产品转化升级，做大做强“黑色经济”。

化解过剩产能，做好后续保障工作。

完善落后产能退出机制，运用市场机制，推动市场竞争力弱的企业主动退出。

健全风险防范化解机制，对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。

健全资源开发补偿机制，出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。

地方经济半年报披露接近尾声，从上半年经济运行情况来看，传统产业增速放缓，高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。

技术进步、产业转型对发展的带动作用，也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。

3、工业制造业创造了大量物质财富，是中国经济发展的基石，是解决就业矛盾的关键性领域和前提性领域，为第三产业的快速发展创造了良好的基础和条件。

伴随着工业制造业发展的是中国综合国力的迅速提高。

2010年，中国成为全球第一大工业制造国；同年，中国超过日本，跃居世界第二大经济体。

2014年，中国制造业产值占全球制造业产值份额上升至25％，继续稳居世界第一制造大国地位。

在世界500种主要工业品中，中国有220种产品产量位居世界第一，“中国制造”闻名全球。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类MC尼龙轮企业616家，规模以上企业16家，从业人员30800人。

截至2017年底，区域内MC尼龙轮产值120911.97万元，较2016年109491.96万元增长10.43%。

产值前十位企业合计收入52028.16万元，较去年45135.91万元同比增长15.27%。

区域内MC尼龙轮行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

120911.97

同期产值

万元

109491.96

同比增长

10.43%

从业企业数量

家

616

—规上企业

家

—从业人数

人

30800

前十位企业产值

万元

52028.16

去年同期45135.91万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

12746.90

2、xxx公司

万元

11446.20

3、xxx有限公司

万元

6763.66

4、xxx（集团）有限公司

万元

5723.10

5、xxx有限责任公司

万元

3641.97

6、xxx科技公司

万元

3381.83

7、xxx有限公司

万元

260.14

8、xxx（集团）有限公司

万元

2133.15

9、xxx有限责任公司

万元

2029.10

10、xxx科技公司

万元

1560.84

区域内MC尼龙轮企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12746.90万元，较上年度11264.49万元增长13.16%，其中主营业务收入12176.26万元。

2017年实现利润总额3988.10万元，同比增长11.40%；实现净利润1206.58万元，同比增长10.00%；纳税总额67.00万元，同比增长18.01%。

2017年底，AAA资产总额16509.14万元，资产负债率59.38%。

2017年区域内MC尼龙轮企业实现工业增加值51316.44万元，同比2016年43481.14万元增长18.02%；行业净利润11224.55万元，同比2016年9735.08万元增长15.30%；行业纳税总额13978.05万元，同比2016年11739.36万元增长19.07%；MC尼龙轮行业完成投资46093.25万元，同比2016年41675.63万元增长10.60%。

区域内MC尼龙轮行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

51316.44

1.1

—同期增加值

万元

43481.14

1.2

—增长率

18.02%

行业净利润

万元

11224.55

2.1

—2016年净利润

万元

9735.08

2.2

—增长率

15.30%

行业纳税总额

万元

13978.05

3.1

—2016纳税总额

万元

11739.36

3.2

—增长率

19.07%

2017完成投资

万元

46093.25

4.1

—2016行业投资

万元

10.60%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.91%。

预计区域内MC尼龙轮行业市场需求规模将达到181481.41万元，利润总额62948.21万元，净利润25244.86万元，纳税13915.88万元，工业增加值66047.19万元，产业贡献率15.23%。

区域内MC尼龙轮行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

140539.20

159703.64

181481.41

利润总额

48747.09

55394.42

62948.21

净利润

19549.62

22215.48

25244.86

纳税总额

10776.45

12245.97

13915.88

工业增加值

51146.95

58121.53

66047.19

产业贡献率

10.00%

13.00%

15.23%

企业数量

739

902

1155

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为MC尼龙轮，根据市场情况，预计年产值6843.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积16528.26平方米（折合约24.78亩），其中：

净用地面积16528.26平方米（红线范围折合约24.78亩）。

项目规划总建筑面积17354.67平方米，其中：

规划建设主体工程11528.20平方米，计容建筑面积17354.67平方米；预计建筑工程投资1264.76万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费1604.72万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5384.41万元；预计年实现营业收入6843.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。

力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。

三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。

电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.65%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度181.94万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

16528.26

24.78亩

基底面积

平方米

9859.11

建筑面积

平方米

17354.67

1264.76万元

容积率

1.05

建筑系数

59.65%

主体工程

平方米

11528.20

绿化面积

平方米

1320.50

绿化率

7.61%

投资强度

万元/亩

181.94

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

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