度单位决算.docx
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度单位决算
2017年度单位决算
目 录
第一部分概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市核电办公室概况
一、主要职能
（一）负责本市核电产业的规划编制和政策研究。
（二）负责本市核电项目的协调管理。
（三）协助本市涉核科研、产业化项目的服务管理。
（四）负责本市核电事业的培训交流。
（五）负责本市核电事业的信息发布。
（六）协助国家核安全局做好核电质量管理和核安全文化宣传及展示。
（七）完成市委市政府交办的其他工作。
二二、机构设置
根据上述职责，上海市核电办公室设三个内设机构，包括：
综合处、核电产业处、核电信息处。
第二部分 上海市核电办公室2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
915.05
一、一般公共服务支出
543.06
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
45.45
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
84.07
九、医疗卫生与计划生育支出
29.48
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
307.11
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
20.17
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
960.5
本年支出合计
983.89
用事业基金弥补收支差额
23.39
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
983.89
总计
983.89
2017年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
行号
类
款
项
1
合 计
960.50
915.05
45.45
2
201
一般公共服务支出
519.67
516.53
3.14
3
201
13
商贸事务
519.67
516.53
3.14
4
201
13
50
事业运行
519.67
516.53
3.14
5
208
社会保障和就业支出
84.07
84.07
6
208
05
行政事业单位离退休
84.07
84.07
7
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
59.57
59.57
8
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
23.42
23.42
9
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
1.08
1.08
10
210
医疗卫生与计划生育支出
29.48
29.48
11
210
11
行政事业单位医疗★
28.88
28.88
12
210
11
02
事业单位医疗★
28.88
28.88
13
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
14
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
15
215
资源勘探信息等支出
307.11
264.80
42.31
16
215
99
其他资源勘探电力信息等支出
307.11
264.80
42.31
17
215
99
99
其他资源勘探信息等支出
307.11
264.80
42.31
18
221
住房保障支出
20.17
20.17
19
221
02
住房改革支出
20.17
20.17
20
221
02
01
住房公积金
20.17
20.17
2017年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
行号
类
款
项
1
合 计
983.89
675.10
308.79
2
201
一般公共服务支出
543.06
543.06
3
201
13
商贸事务
543.06
543.06
4
201
13
50
事业运行
543.06
543.06
5
208
社会保障和就业支出
84.07
82.99
1.08
6
208
05
行政事业单位离退休
84.07
82.99
1.08
7
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
59.57
59.57
8
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
23.42
23.42
9
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
1.08
1.08
10
210
医疗卫生与计划生育支出
29.48
28.88
0.60
11
210
11
行政事业单位医疗★
28.88
28.88
12
210
11
02
事业单位医疗★
28.88
28.88
13
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
14
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
15
215
资源勘探信息等支出
307.11
307.11
16
215
99
其他资源勘探电力信息等支出
307.11
307.11
17
215
99
99
其他资源勘探信息等支出
307.11
307.11
18
221
住房保障支出
20.17
20.17
19
221
02
住房改革支出
20.17
20.17
20
221
02
01
住房公积金
20.17
20.17
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
915.05
一、一般公共服务支出
516.53
516.53
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
84.07
84.07
九、医疗卫生与计划生育支出
29.48
29.48
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
264.8
264.8
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
20.17
20.17
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
915.05
本年支出合计
915.05
915.05
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
总计
915.05
915.05
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
行号
类
款
项
1
合 计
915.05
648.57
266.48
2
201
一般公共服务支出
516.53
516.53
3
201
13
商贸事务
516.53
516.53
4
201
13
50
事业运行
516.53
516.53
5
208
社会保障和就业支出
84.07
82.99
1.08
6
208
05
行政事业单位离退休
84.07
82.99
1.08
7
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
59.57
59.57
8
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
23.42
23.42
9
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
1.08
1.08
10
210
医疗卫生与计划生育支出
29.48
28.88
0.60
11
210
11
行政事业单位医疗★
28.88
28.88
12
210
11
02
事业单位医疗★
28.88
28.88
13
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
14
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
15
215
资源勘探信息等支出
264.80
264.80
16
215
99
其他资源勘探电力信息等支出
264.80
264.80
17
215
99
99
其他资源勘探信息等支出
264.80
264.80
18
221
住房保障支出
20.17
20.17
19
221
02
住房改革支出
20.17
20.17
20
221
02
01
住房公积金
20.17
20.17
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
466.92
466.92
301
01
基本工资
84.61
84.61
301
02
津贴补贴
231.14
231.14
301
03
奖金
0.48
0.48
301
04
其他社会保障缴费
34.54
34.54
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
59.57
59.57
301
09
职业年金缴费
23.42
23.42
301
99
其他工资福利支出
33.16
33.16
302
商品和服务支出
149.22
149.22
302
01
办公费
7.25
7.25
302
02
印刷费
0.37
0.37
302
03
咨询费
0.62
0.62
302
04
手续费
0.18
0.18
302
05
水费
0.83
0.83
302
06
电费
7
7
302
07
邮电费
7.02
7.02
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
3.41
3.41
302
11
差旅费
2.67
2.67
302
12
因公出国（境）费用
13.39
13.39
302
13
维修（护）费
12.35
12.35
302
14
租赁费
25.52
25.52
302
15
会议费
302
16
培训费
0.23
0.23
302
17
公务接待费
2.65
2.65
302
18
专用材料费
1.64
1.64
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
19.07
19.07
302
27
委托业务费
0.8
0.8
302
28
工会经费
6.36
6.36
302
29
福利费
8.64
8.64
302
31
公务用车运行维护费
6.4
6.4
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
22.82
22.82
303
对个人和家庭的补助
23.79
23.79
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
0.69
0.69
303
07
医疗费
2.93
2.93
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
20.17
20.17
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
8.64
8.64
310
02
办公设备购置
8.64
8.64
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
648.57
490.71
157.86
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行经费决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
23
22.41
13.4
13.39
6.4
6.37
6.4
6.37
3.2
2.65
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
行号
类
款
项
注：
上海市核电办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市核电办公室2017年度决算情况说明
一、关于上海市核电办公室2017年度收入支出总体情况说明
2017年度收入总计为960.5万元、支出总计为983.89万元。
与2016年度相比，收入总计增加4.39万元、支出总计增加27.78万元。
主要原因：
根据行业分类调整事业单位绩效工资，在职职工基本工资、津贴补贴及社会保障费支出的增加。
二、关于上海市核电办公室2017年度收入决算情况说明
本年收入合计960.5万元，其中：
财政拨款收入915.05万元，占95.27%；事业收入45.45万元，占4.73%。
三、关于上海市核电办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出合计983.89万元，其中：
基本支出675.1万元，占68.62%；项目支出308.79万元，占31.38%。
四、关于上海市核电办公室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算915.05万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.27万元，增长0.012%。
主要原因：
根据行业分类调整事业单位绩效工资，在职职工基本工资、津贴补贴及社会保障费支出的增加。
五、关于上海市核电办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出915.05万元，占本年支出合计的93%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.27万元，增长0.012%。
主要原因：
根据行业分类调整事业单位绩效工资，在职职工基本工资、津贴补贴及社会保障费支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出915.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出516.53万元，占56.45%；社会保障和就业支出84.07万元，占9.19%；医疗卫生与计划生育支出29.48万元，占3.22%；资源勘探信息等支出264.8万元，占28.94%；住房保障支出20.17万元，占2.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.4万元，支出决算为915.05万元，完成年初预算的99.2%。
决算数小于预算数的主要原因：
人员经费及公用经费按实际需要支出。
其中：
1、一般公共服务支出——商贸事务——事业运行。
主要用于：
人员经费及日常公用经费。
年初预算为512.13万元，支出决算为516.53万元。
决算数大于预算数的主要原因：
根据行业分类调整事业单位绩效工资，在职职工基本工资、津贴补贴的增加。
2、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为64.34万元，支出决算为59.57万元。
决算数小于预算数的主要原因：
在职职工人数的减少，导致基本养老保缴费支出减少。
3、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为25.42万元，支出决算为23.42万元。
决算数小于预算数的主要原因：
在职职工人数的减少，导致职业年金缴费支出减少。
4、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出。
年初预算1.08万元，支出决算为1.08万元。
决算数与预算数持平。
5
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