成品鞋加工项目可行性研究报告.docx

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成品鞋加工项目可行性研究报告

成品鞋加工项目

可行性研究报告

xxx有限公司

成品鞋加工项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章项目建设背景分析

第三章市场研究

第四章建设规划方案

第五章选址方案

第六章工程设计可行性分析

第七章工艺技术分析

第八章项目环境保护分析

第九章项目安全保护

第十章风险评价分析

第十一章项目节能评价

第十二章项目实施安排

第十三章投资方案

第十四章经济收益

第十五章招标方案

第十六章评价及建议

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入20856.25万元，同比增长16.69%（2982.46万元）。

其中，主营业业务成品鞋加工生产及销售收入为16899.29万元，占营业总收入的81.03%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6196.57万元，较去年同期相比增长503.42万元，增长率8.84%；实现净利润4647.43万元，较去年同期相比增长550.10万元，增长率13.43%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

20856.25

完成主营业务收入

万元

16899.29

主营业务收入占比

81.03%

营业收入增长率（同比）

16.69%

营业收入增长量（同比）

万元

2982.46

利润总额

万元

6196.57

利润总额增长率

8.84%

利润总额增长量

万元

503.42

净利润

万元

4647.43

净利润增长率

13.43%

净利润增长量

万元

550.10

投资利润率

43.70%

投资回报率

32.77%

财务内部收益率

23.12%

企业总资产

万元

26653.12

流动资产总额占比

万元

36.07%

流动资产总额

万元

9614.80

资产负债率

25.80%

二、项目概况

（一）项目名称

成品鞋加工项目

（二）项目选址

xx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积44202.09平方米（折合约66.27亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.23%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.56%，固定资产投资强度180.01万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44202.09平方米，建筑物基底占地面积30601.11平方米，总建筑面积48180.28平方米，其中：

规划建设主体工程34779.97平方米，项目规划绿化面积2681.02平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费3751.09万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量848728.75千瓦时，折合104.31吨标准煤。

2、项目年总用水量20300.64立方米，折合1.73吨标准煤。

3、“成品鞋加工项目投资建设项目”，年用电量848728.75千瓦时，年总用水量20300.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.04吨标准煤/年。

达产年综合节能量29.91吨标准煤/年，项目总节能率24.13%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15090.93万元，其中：

固定资产投资11929.26万元，占项目总投资的79.05%；流动资金3161.67万元，占项目总投资的20.95%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24378.00万元，总成本费用18383.14万元，税金及附加276.03万元，利润总额5994.86万元，利税总额7097.77万元，税后净利润4496.14万元，达产年纳税总额2601.62万元；达产年投资利润率39.72%，投资利税率47.03%，投资回报率29.79%，全部投资回收期4.86年，提供就业职位445个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区及xx开发区成品鞋加工行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx开发区成品鞋加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“成品鞋加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职位445个，达产年纳税总额2601.62万元，可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.72%，投资利税率47.03%，全部投资回报率29.79%，全部投资回收期4.86年，固定资产投资回收期4.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2015年5月8日，《中国制造2025》提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”，明确要强化工业基础能力，实施工业强基工程。

2016年4月12日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》，进一步提出了“开展重点领域‘一揽子’突破行动，实施重点产品‘一条龙’应用计划，建设一批产业技术基础平台，培育一批专精特新‘小巨人’企业，推动‘四基’领域军民融合发展”等重点任务，形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。

在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上，工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划，并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台，培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。

同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境，鼓励更多民营企业进入基础领域。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

44202.09

66.27亩

1.1

容积率

1.09

1.2

建筑系数

69.23%

1.3

投资强度

万元/亩

180.01

1.4

基底面积

平方米

30601.11

1.5

总建筑面积

平方米

48180.28

1.6

绿化面积

平方米

2681.02

绿化率5.56%

2

总投资

万元

15090.93

2.1

固定资产投资

万元

11929.26

2.1.1

土建工程投资

万元

4036.33

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.75%

2.1.2

设备投资

万元

3751.09

2.1.2.1

设备投资占比

24.86%

2.1.3

其它投资

万元

4141.84

2.1.3.1

其它投资占比

27.45%

2.1.4

固定资产投资占比

79.05%

2.2

流动资金

万元

3161.67

2.2.1

流动资金占比

20.95%

3

收入

万元

24378.00

4

总成本

万元

18383.14

5

利润总额

万元

5994.86

6

净利润

万元

4496.14

7

所得税

万元

1.09

8

增值税

万元

826.88

9

税金及附加

万元

276.03

10

纳税总额

万元

2601.62

11

利税总额

万元

7097.77

12

投资利润率

39.72%

13

投资利税率

47.03%

14

投资回报率

29.79%

15

回收期

年

4.86

16

设备数量

台（套）

100

17

年用电量

千瓦时

848728.75

18

年用水量

立方米

20300.64

19

总能耗

吨标准煤

106.04

20

节能率

24.13%

21

节能量

吨标准煤

29.91

22

员工数量

人

445

第二章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、“中国制造在迈向2025年这一制造强国的首期目标过程中，正在不断调整步伐，修正方向。

”全国人大常委会原副委员长、国家制造强国建设战略咨询委员会主任路甬祥说。

2015年，国家制造强国建设战略咨询委员会组织相关领域的院士、专家，瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，编制并发布了2015年版的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图。

两年多以来，2015年版技术路线图受到了广泛关注和好评，对指导市场主体开展创新活动，引导社会资本和资源向制造业汇集发挥了重要作用。

研究表明，到2025年，我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。

既然如此，为什么时隔两年，就要修订路线图？

“这是为了保持技术路线图的科学性、前瞻性和指导性。

”路甬祥表示，当前，全球制造业发展趋势和格局正在发生深刻变化，技术迭代更新速度不断加快，产业发展和市场需求日新月异。

以操作系统与工业软件技术为例，最近两年称得上是飞速发展，并且引发了各国新一轮角逐。

为及时反映制造业发展的新动向、新情况、新问题，向各界提供与时俱进的参考和指引，战略咨询委于2017年初启动了技术路线图的修订工作。

不过，新版技术路线图修订的过程并不轻松，400多位院士和专家对标国际最新进展，认真梳理存在的短板、瓶颈，才形成了2017年版技术路线图。

本次修订沿用了2015年版路线图所确定的航空航天装备、海洋工程装备等十大重点领域，以及23个优先发展方向，并对数百项重点产品、技术的种类、参数、量级、目标等作了认真细致的调整和优化。

“组织实施《中国制造2025》是一项长期复杂的系统工程，需要社会各方广泛参与、共同努力。

”工信部副部长辛国斌说，技术路线图是第三方咨询机构及专家的研究成果和公共咨询报告，是引导性和参考性的，不是政府指令性的。

战略咨询委组织编制和发布技术路线图与世界各国智库发布各类产业技术创新研究报告的性质是相同的，不能误读和曲解技术路线图的性质。

2、3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。

此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。

众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。

《政府工作报告》中明确提出：

实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。

应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。

这也体现了本届政府极高的工作效率。

大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。

2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。

然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。

拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。

同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

3、坚持产业集聚。

集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。

要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。

以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。

如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。

2、十八届三中全会以来，党中央国务院推出了一系列重大改革举措，全面深化改革的力度不断加大。

金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化，特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能，促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展，为工业发展创造了前所未有的优良环境。

作为传统工业基地，我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。

我市必须主动对接国家战略，在体制机制创新上走在全国前列，充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件，加快推进制造业的升级换代。

3、大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞争新优势、培育经济增长新亮点。

制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有全球影响力的制造基地。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章市场研究

目前，区域内拥有各类成品鞋加工企业864家，规模以上企业36家，从业人员43200人。

截至2017年底，区域内成品鞋加工产值118026.03万元，较2016年105455.71万元增长11.92%。

产值前十位企业合计收入57611.35万元，较去年49114.54万元同比增长17.30%。

区域内成品鞋加工行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

118026.03

同期产值

万元

105455.71

同比增长

11.92%

从业企业数量

家

864

—规上企业

家

36

—从业人数

人

43200

前十位企业产值

万元

57611.35

去年同期49114.54万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

14114.78

2、xxx有限公司

万元

12674.50

3、xxx投资公司

万元

7489.48

4、xxx有限公司

万元

6337.25

5、xxx科技发展公司

万元

4032.79

6、xxx集团

万元

3744.74

7、xxx投资公司

万元

288.06

8、xxx有限公司

万元

2362.07

9、xxx科技发展公司

万元

2246.84

10、xxx集团

万元

1728.34

区域内成品鞋加工企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14114.78万元，较上年度12697.72万元增长11.16%，其中主营业务收入12890.30万元。

2017年实现利润总额4633.40万元，同比增长26.42%；实现净利润1171.77万元，同比增长27.66%；纳税总额122.82万元，同比增长10.09%。

2017年底，AAA资产总额31567.43万元，资产负债率25.07%。

2017年区域内成品鞋加工企业实现工业增加值27500.08万元，同比2016年24334.20万元增长13.01%；行业净利润15330.61万元，同比2016年13267.51万元增长15.55%；行业纳税总额15052.04万元，同比2016年12878.20万元增长16.88%；成品鞋加工行业完成投资35340.77万元，同比2016年30521.44万元增长15.79%。

区域内成品鞋加工行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

27500.08

1.1

—同期增加值

万元

24334.20

1.2

—增长率

13.01%

2

行业净利润

万元

15330.61

2.1

—2016年净利润

万元

13267.51

2.2

—增长率

15.55%

3

行业纳税总额

万元

15052.04

3.1

—2016纳税总额

万元

12878.20

3.2

—增长率

16.88%

4

2017完成投资

万元

35340.77

4.1

—2016行业投资

万元

15.79%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.50%。

预计区域内成品鞋加工行业市场需求规模将达到177211.40万元，利润总额50686.76万元，净利润23933.59万元，纳税14554.61万元，工业增加值53176.34万元，产业贡献率12.96%。

区域内成品鞋加工行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

137232.51

155946.03

177211.40

2

利润总额

39251.83

44604.35

50686.76

3

净利润

18534.17

21061.56

23933.59

4

纳税总额

11271.09

12808.06

14554.61

5

工业增加值

41179.76

46795.18

53176.34

6

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.96%

7

企业数量

1037

1265

1619

第四章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为成品鞋加工，根据市场情况，预计年产值24378.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积44202.09平方米（折合约66.27亩），其中：

净用地面积44202.09平方米（红线范围折合约66.27亩）。

项目规划总建筑面积48180.28平方米，其中：

规划建设主体工程34779.97平方米，计容建筑面积48180.28平方米；预计建筑工程投资4036.33万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费3751.09万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15090.93万元；预计年实现营业收入24378.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xx开发区。

园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。

未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。

《国家创新驱动发展战略纲要》提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。

“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。

国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.23%，建筑容积率1