版预算编报软件基本操作.docx

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版预算编报软件基本操作

2009版预算编报软件基本操作

及预算编报事项的简要说明

廊坊市财政局

二○○八年九月

2009版预算编报软件的基本操作

步骤一：

软件和资料下载

首先登录廊坊市财政局网站（），进入“财政信息”菜单，进入“部门预算编报系统2009版及说明”,点击链接“部门预算编报系统2009版（部门）”，下载到本地磁盘并进行解压缩（rar文件）；点击链接“参数及相关文件”，下载到本地磁盘。

无上网条件的单位，需携带500兆以上的U盘或移动硬盘，到预算编审中心拷贝。

步骤二：

软件安装及读入系统参数

双击解压后的“部门预算编报系统2009版（部门）”下的“setup.exe”文件，进行安装。

用初始密码“111111”登录软件后，首先应执行“系统维护下”的“读入系统参数”，系统参数就是“参数及相关文件”中的xtcs_2008_09_01.dzp文件。

需要特别注意的是，如果不读入市级财政定制的系统参数，单位填报的一切预算数据将无效，因此请单位严格按照软件操作要求进行操作。

步骤三：

系统初始化

读入参数文件后，立即执行“系统维护”菜单下的“系统初始化”，保证系统处于原始状态。

系统初始化用户口令为“111111”。

步骤四：

设置预算单位

在“单位管理”菜单下，设置好本单位的预算编码和单位名称。

单位预算编码详见附件一。

单位名称以单位公章名称为准。

“是否末级”划√。

步骤五：

编辑单位信息

在“单位管理”菜单下，执行“编辑单位信息”。

需要注意以下信息的填写，“单位性质”，国家权力机关、行政机关、民主党派、群团机关、政法部门以及参照公务员管理的事业单位统一选择行政，其他单位选择事业。

“驻地行政区划代码”，本单位驻地在安次区的，代码为13100200，本单位驻地在广阳区的，代码为13100300，本单位驻地在开发区的，代码为13101100，本单位驻地在上述驻地之外的，请在软件中“标准代码”菜单下的“行政区划代码”中查询。

“是否实行预算限额管理”，全部单位一律都选择“否”。

“单位规范津贴补贴类型”，全部人员未参与规范津补贴的单位选择“未规范”，其他单位选择“托底”。

“执行规范津贴补贴人员范围”，单位全部人员参与规范津补贴，选择“全员”，如果只有部分人员参与规范津补贴，则选择“部分”，全部人员未参与规范津补贴，选“未规范”。

2009版编报软件新增三个信息：

一是增加了“电子信箱”，要求正确填写一个财务部门专用的电子邮箱地址；二是增加了“基础资料密级”和“预算建议计划密级”；三是增加了“单位正常公用经费分类、分档”，要求按照附件二进行填报。

其他信息的填写也应按照往年的要求，力求规范、准确、完整。

步骤六：

设置单位适用科目。

在“单位管理”菜单下，执行“设置单位适用科目”。

1、“主科目”的设置。

所谓单位的主科目，是指单位大部分维持性支出项目所使用的科目，包括人员经费和正常公用经费的大部分支出项目。

主科目按《2009年政府收支分类科目》的规定确定，各单位在软件中“标准代码”菜单中查询。

如市人大当前年度（指2009年，下同）主科目使用2010101，即“基本公共管理与服务－人大事务－行政运行”，2006年支出类款项科目使用“2101”，即“行政管理费－人大经费”。

2、“医疗保险费”科目设置。

当前年度行政单位使用“2100401”，即“医疗卫生－医疗保障－行政单位医疗”；事业单位使用“2100402”，即“医疗卫生－医疗保障－事业单位医疗”。

2006年支出类款项科目，行政单位使用“150401”，即“行政事业单位医疗－行政单位医疗”；事业单位使用“150402”，即“行政事业单位医疗－事业单位医疗”。

3、“医疗补助”科目设置。

鉴于目前市本级行政事业单位实行统一的医疗补助政策，单位医疗补助费科目当前年度暂统一设置为“2100403”，即“医疗卫生－医疗保障－公务员医疗补助”。

2006年支出类款项科目行政事业单位暂统一设置为“150403”，即“行政事业单位医疗－公务员医疗”。

4、“住房公积金”科目设置。

当前年度统一设置为“2290301”，即“其他支出－住房改革支出－住房公积金”。

2006年支出类款项科目统一设置为“610701”，即“其他支出－住房改革支出－住房公积金”。

上述科目设置方法以市人大为例列表如下：

序

号

经费类型

当前年度支出功能分类

2006年支出类款项科目

科目编码

对应预算科目全称

科目编码

对应预算科目全称

1

主科目

2010101

基本公共管理与服务－人大事务－行政运行

2101

行政管理费－人大经费

2

医疗保险缴费

2100401

医疗卫生－医疗保障－行政单位医疗

150401

行政事业单位医疗－行政单位医疗

3

医疗补助

2100403

医疗卫生－医疗保障－公务员医疗补助

150403

行政事业单位医疗－公务员医疗

4

住房公积金

2290301

其他支出－住房改革支出－住房公积金

610701

其他支出－住房改革支出－住房公积金

步骤七：

录入基础资料数据

廊坊市本级预算编制成功启用了由省财政厅开发设计的《预算编审支持系统》软件，市直部门预算编制、部门预算文本合成实现了自动化，预算编制的效率和质量得到明显提高。

但是由于个别单位未能严格按照相关要求使用软件，给预算编制工作带来了一定程度的被动，主要问题一是不按要求读入系统参数，致使单位报送的软件生成数据不能读入到编审支持系统中，影响了预算编制的整体进度。

二是个别单位填报的基础资料信息和数据欠准确，有些重要信息没有填报，预算编审系统软件不能自动识别获取，致使对个别单位的最终预算数据不能达到完全准确。

2009年预算的基础资料填报，单位一定要按照以下要求进行填报。

执行“基础资料”菜单下的各子菜单，进行相关基础数据的录入。

（一）《机构、编制情况表》。

按实际情况填写表格中给定指标，力求做到准确无误。

根据市本级预算经费核定方法，将直接影响单位经费的项目主要有：

“单位规格”、“编委批准的经费管理形式”、“是否（依、参照）公务员管理”、“控办批准的小汽车编制数”、“定编人数”、“实有领导职数”（实际经组织任命的人员）等项指标。

与2008版软件不同的是，“定编人数”中的项目有两处调整。

一是根据中央编委有关要求，原老干部服务人员编制纳入机关行政编制总额，不再单独保留老干部服务人员编制。

二是“事业编制”细分为四个不同编制类型，单位应按照本单位“三定”方案如实填写。

（二）《正式职工工资福利情况表》。

特别要求：

将本单位人员按照行政、事业分级别（以享受的待遇级别为依据）由高到低进行重新排序。

即：

行政干部（厅级……科员、办事员、试用期）

行政工人（技师……初级工、学徒期）

事业管理人员（厅级……科员、办事员、见习期）

事业专业技术人员（正高……员级、见习期）

事业工人（技师……初级工、学徒期、普通工）

1、填报人数的确定。

填报人数以财政核定的2008年单位在职预算人数加减单位截止到2008年8月10日已报送到编审中心的人员变动数为准。

2008年单位在职预算人数为下达到部门的部门预算文本上所列示的人数。

例如，核定某单位2008年预算人数80人，截止到2008年9月底之前，该单位已办理退休手续2人，调出1人，新分配学生1人，接收军转干部3人，则在《正式职工工资福利情况表》中所填报的人数应当是80-2-1+1+3＝81人。

单位2008年新增人员，在第62列标注“2008年X月新增人员”，以便于财政按照单位所报送的增人手续进行逐一核对。

2、在职人员人事基础信息的填报。

单位在填报人员基础信息时，应严格按照人事管理档案进行如实填写。

需要说明的是，按照预算编审支持系统自动计算的要求，基础信息的填报是否准确，将直接影响到能否准确计算单位应得的预算资金。

职工人事基础信息中，对计算个人及正常公用经费起关键作用的有“姓名”、“身份证号”、“编制性质”、“参加工作时间”、“行政职务”、“技术职称”、“级别”、“单位在册正式职工状况”等项指标，在填报时需特别加以注意。

“参加工作时间”要按年月日顺序填写，年份要填写四位数，月份和日期都填列两位数。

例如某人1998年7月1日参加工作，则此人参加工作时间的格式为“19980701”。

如果不能准确填写某人参加工作日期，则按参加工作的当月1日填写。

“行政职务”按领导职务和非领导职务的规范名称填写。

“技术职称”栏，按已聘任技术职称的规范名称填写。

“级别”按实际享受的工资待遇级别填写。

“单位在册正式职工状况”填报时要求：

2002年机构改革时提前离岗人员选择“提前离岗”，提前退休人员选择“待分流”；2002年以后提前离岗人员选择“分流学习”。

3、在职人员工资数据的填报。

单位在填报人员工资数据时，应严格按照组织、人事部门审批的最新工资、津贴标准填报，项目名称和数据要严格对应，以免将来提取数字时出现错误，从而影响单位的预算金额。

首先，如果在“编辑单位信息”中，“执行规范津贴补贴人员范围”选择了“全员”，则本表中第13列全部人员自动打勾；如果“执行规范津贴补贴人员范围”选择了“部分”，则第13列需针对参与规范津补贴的人员进行打勾。

然后再进行数据的填报。

1）“月基本工资标准”的填报。

软件中的第15列至第22列，单位需按照组织、人事部门审批的最新工资表进行对应录入。

对未进行工资制度改革的原执行公务员工资的人员，将职务工资填在15列，其他三项合计填在16列。

2）津贴补贴、绩效工资、福利费、奖励金、统交社会保险费的填报。

第23、24列按照组织、人事部门审批的津补贴标准，将参与规范津补贴人员的津贴补贴准确填报。

第25列暂不要求填写。

第26列至第31列根据现行政策标准填列。

第32列“经批准保留的其他津贴”填列已经省清理规范津贴补贴工作领导小组办公室批准继续保留，且本表未单列的津贴补贴项目，如公务员移动通讯补贴（按现在实际担任职务填报）等。

具体津贴补贴内容需在第31列备注栏内标注说明。

需要说明的是，为便于审核，未参加津补贴改革人员的岗位责任制奖（20元/人/月）暂不要求填报，待预算编制时，由编审支持系统统一计算。

第34列至第36列、41列至42列按照现行政策标准填报。

第37列至40列按照现行政策标准，将未参与规范津补贴人员的津补贴准确填报。

第43列填列按照《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）有关规定暂时全额保留下来的，并将逐步纳入特殊岗位津贴补贴的事业单位特殊岗位工作人员原工资构成中津贴比例提高8-15%的部分。

第44列填列除41列至43列以外，由国务院或其授权的人事部、财政部批准设立的事业单位特殊岗位津贴，如环境保护监测津贴、城市下水道工人岗位津贴、城市环境卫生工人岗位津贴、农业事业单位工作人员有毒有害保健津贴、畜牧兽医医疗卫生津贴、医疗卫生防疫津贴等。

具体津贴补贴内容需在第45列备注栏内标注说明。

第46列仍按现行政策标准填报。

第47列至50列不填写，待预算编制时，由编审支持系统统一计算。

第51列是指按照《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）有关规定待纳入绩效工资总量的原差额事业单位和原自收自支事业单位其工资构成中津贴比例高出30%的部分。

（凡是财政全额拨款单位，均不填报此项目。

）

第52列、53列仍按照现行政策标准填报。

第54列至第61列中，只有第57列填报，其他列均不填报，由编审支持系统按照相关政策标准统一计算。

第57列仍按现行政策标准填报，填报范围为市直财政全额供养的行政事业单位在职职工。

需注意，医疗补助的计算仍以职工目前工龄为计算依据，2009年因工龄增长引起的医疗补助增加额由编审支持系统统一计算。

计算公式：

医疗补助=（2008－参加工作年份+1）×3+10，有间断工龄的需要扣除。

关于提前离岗和提前退休人员：

行政人员其高套的工资加到级别工资中，津贴补贴分别填入工作津贴、生活补贴或相应的项目；事业人员其高套的工资加到薪级工资中，津贴补贴填入相应的项目。

（三）《离休人员经费情况表》

特别要求：

将本单位人员按照行政、事业分级别由高到低进行重新排序。

1、填报人数的确定。

填报人数以财政核定的2008年单位离休预算人数减去单位截止到2008年9月底的离休人员减少数为准。

2008年单位离休预算人数为下达到部门的部门预算文本上所列示的人数。

2、离休人员人事基础信息的填报。

离休人员基础信息中，对算账起关键作用的有“姓名”、“身份证号”、“参加工作时间”、“离休时间”、“待遇级别”等。

单位需根据实际情况如实填写，否则将影响单位应得的预算金额。

第8列“离休金开支渠道”，由社保所发放离休人员养老金的单位，统一选择“社会保险机构拨补资金”。

3、离休人员工资数据的填报。

第11列、13列、14列单位需按照新工资制度实施后，组织、人事部门审批的工资表进行对应录入。

第12列按照组织、人事部门审批的补贴标准，将参与规范津补贴人员的津贴补贴准确填报。

第15列至18列、21列、23列至24列、26列按原政策标准，将未参与规范津补贴人员的津贴补贴准确填报。

第19列离休人员护理费需到人事局重新审批。

（从2008年1月1日起离休人员护理费标准提高）

第20列、22列、25列按现行政策标准填报。

第27列填报内容为离休人员医疗补助。

第29列、30列不填报，其中30列“取暖补贴”按政策标准，由编审支持系统统一计算。

第31列需按相关政策认真填报。

根据国发[1982]62号文件规定：

1937年7月6日以前参加革命工作的老干部，按本人离休前标准工资，每年增发两个月的工资，作为生活补贴。

1937年7月7日到1942年12月31日参加革命工作的老干部，按本人离休前标准工资，每年增发一个半月的工资，作为生活补贴。

1943年1月1日到1945年9月2日参加革命的老干部，按本人离休前标准工资，每年增发一个月的工资，作为生活补贴。

1945年9月3日到1949年9月30日参加革命工作的老干部，不增发生活补贴。

“离休前标准工资”暂按基本离休费标准执行。

第32列“按年发放的其他费用”，此列必须填报。

填报内容为离休人员年终加发的一次性生活补贴。

根据冀政办[2001]10号文件规定，离休干部按本人当年12月份的基本离休费增发一次性生活补贴。

鉴于2006年工资制度改革后，此项支出是否保留，目前尚未有明确的政策解释，要求单位暂按此文件规定认真填报。

第34列不填报。

（四）《退休人员经费情况表》

特别要求：

将本单位人员按照行政、事业分级别由高到低进行重新排序。

1、填报人数的确定。

填报人数以财政核定的2008年单位退休预算人数加减单位截止到2008年9月底的退休人员变动数为准。

2008年单位退休预算人数为下达到部门的部门预算文本上所列示的人数。

2、退休人员人事基础信息的填报。

退休人员基础信息中，对算账起关键作用的有“姓名”、“身份证号”、“参加工作时间”、“退休时间”、“待遇级别”等。

单位需根据实际情况如实填写，否则将影响单位应得的预算金额。

第8列“退休金开支渠道”，由社保所发放退休人员养老金的单位，统一选择“社会保险机构拨补资金”。

3、退休人员工资数据的填报。

退休人员个人账户养老金不再填入软件。

第11列、13列、14列单位需按照新工资制度实施后，组织、人事部门审批的工资表进行对应录入。

第12列按照组织、人事部门审批的补贴标准，将参与规范津补贴人员的津贴补贴准确填报。

第15列至18列、21列、23列至24列、26列按原政策标准，将未参与规范津补贴人员的津贴补贴准确填报。

第19列至20列、22列、25列按现行政策标准填报。

第27列填报内容为退休人员医疗补助。

第29列、30列不填报，其中30列“取暖补贴”按政策标准，由编审支持系统统一计算。

第31列退休人员不享受此项补贴，不填报。

第32列“按年发放的其他费用”。

填报内容为退休人员年终加发的一次性生活补贴，具体标准为：

⑴厅级700元、处级500元、教授及相当职务700元、副教授及相当职务500元、其他人员300元；⑵对于当年办理退休手续的退休人员以办理退休手续当月的基本工资除以12，再乘以当年办理退休手续前实际工作的月数，以此数与标准⑴相对应级别的标准相比较，二者取其高者为发放标准。

第34列至37列，不填报。

（五）《在校学生情况表》。

此表数据直接关系到各类学校生均公用经费的计算，单位必须严格按照上年、本年学生实际情况和市教育局批准的下年度招生计划人数进行填报。

（六）《单位供养其他人员情况表》。

按照实际情况填报。

对2008年新增遗属补助人员，要报送《遗属生活困难补助标准调整审批表》。

（七）各类资产情况表的填报。

结合行政事业单位资产清查工作进行如实填报。

行政事业单位资产清查工作中，提出了一套新的固定资产代码，各类资产情况表的填报，采用此套代码，具体代码请在软件中的“标准代码”菜单下的“各类固定资产分类代码”中查询。

（八）《补充资料表》。

本表反映其他各表没有涵盖的、编制部门预算需要的其他有关指标。

按照省直机关规范公务员津贴补贴的有关规定，纪检监察办案人员岗位津贴、人民警察值勤岗位津贴、公安技术侦察人员办案补助、人民法院办案人员岗位津贴、人民检察院办案人员岗位津贴、审计机关审计人员工作津贴等按实际天数发放的岗位津贴不再列入工资卡发放，财政对有关单位核算出一个总额，安排专项资金，拨付单位后由其统筹包干使用，超支不补。

为准确核定此类预算，在本表中分别统计上述五项补贴2007年实际执行的人天数、2009年预计发放人天数（因为办案或值勤的人数、天数无法预测，所以不再在正式职工工资福利表中填报每个人每月发放数）。

属于上述补贴文件规定范围的单位务必准确填报这些指标，避免漏核预算。

下面举例说明：

指标名称

单位

数量

纪检监察办案人员岗位津贴2009年预计发放

人天

2人，10天

人民法院办案人员岗位津贴2009年预计发放

人天

52人，10天

人天：

指每月享受的人数和每人每月享受的天数。

表中其他各项指标直接影响各单位预算，请准确填报。

步骤八、填报预算建议计划表

执行“预算编制”菜单下的各子菜单，进行相关预算建议计划数据的录入。

（一）预算收入表不要求填报。

（二）非税收入计划表的填报。

按单位确定的下年度非税收入计划任务进行填报，并及时报送收费局。

（三）人员经费计划表不要求填报。

（四）正常公用经费计划表不要求填报。

（五）专项公用经费支出预算建议计划表的填报。

1）关于项目编号。

鉴于去年预算编制中出现的一些问题，以及预算管理和实际拨款的需要，2009年专项公用经费项目编号统一采用10位编码规则，编码规则为AAAABBCCCC格式。

解释如下：

ⅰ、AAAA：

根据我市专项公用经费预算安排的实际情况，统一录入格式为2009；

ⅱ、BB：

代表项目类型，各项目类型的代码即为“项目类型”列下拉菜单中所列示的代码，代码在01到99之间进行选择；

ⅲ、CCCC：

代表项目顺序号；为管理方便，系统规定，0001-4999为专项公用经费的项目顺序号范围，5000-9999为专项项目的项目顺序号范围。

2）关于项目名称。

项目名称表述需规范、简练、准确。

字数尽量控制在15字以内。

3）关于功能分类科目编码。

为实现预算项目新旧科目对照转换，系统要求对于同一个预算项目，需同时手工设置2009年功能分类科目和2006年类款项科目。

2008年预算编制时发现，许多单位未按此项要求进行严格设置，致使初步汇总的政府总功能预算未能达到理想状态，事后经过编审中心和各业务主管科反复核实查对才纠正过来，影响了预算编制的总体进度。

2009年预算编制，单位要切实提高项目编制中各类信息数据的准确性，坚决杜绝只开口要钱，而不管项目信息是否准确的做法。

4）关于支出经济分类科目编码。

严格要求以项目的支出经济性质进行设置。

对于申请项目超过10万元，且有两种以上支出经济性质的项目，必须对该项目细化分解为两个以上具有不同名称的项目，每个项目的编码仍为10位。

5）所有单位专项公用经费资金数均在第10列“非限额补助”列填报。

用基金收入安排的专项公用经费在第12列“基金预算拨款”列填报。

下面举例说明《专项公用经费支出预算建议计划表》的填报方法。

项目编号

项目类型

项目名称

功能分类

科目编码

经济分类

科目编码、名称

2009年功能分类

2006年类款项

2009020001

02专项购置

购置专用微机1台

2012702

2104

31002办公设备购置

2009080001

08大型活动

中国共产党成立87周年庆祝活动（会议）

2012705

2104

30215会议费

2009080002

08大型活动

中国共产党成立87周年庆祝活动（劳务）

2012705

2104

30226劳务费

2009080003

08大型活动

中国共产党成立87周年庆祝活动（宣传）

2012705

2104

30202印刷费

（六）专项项目支出预算建议计划表的填报

《专项项目支出预算建议计划表》中涉及的项目编码、支出功能分类科目、支出经济分类科目，其填报方法与《专项公用经费支出预算建议计划表》一样。

需要重点注意两点：

一是专项项目申请金额在10万元以上，且有两种以上支出经济性质的项目，按照支出经济性质，分解为两个或两个以上项目；二是编码中的项目顺序号问题，5000-9999为专项项目的项目顺序号范围，否则系统会以红色显示提示出错。

（七）《政府采购预算建议计划表》的填报。

对于单位所申报的专项公用经费项目和专项项目，凡在市级政府采购目录范围内的，必须填报政府采购预算建议计划。

对经过审核，列入部门预算的政府采购项目，严格按要求实行政府采购。

《廊坊市市级政府采购目录》将由政府采购办公室另行下发。

四、其他基本操作事项

（一）为减少单位数据录入工作量，可以在2008年预算编报软件中生成基础资料上报盘，然后在2009版预算编报软件中直接读取，对相关数据信息再按上述要求进行修改或补充。

由于系统参数已做了修改，主要是涉及到预算建议计划方面的，所以单位一定不要尝试将2008年预算建议上报盘读入到2009版预算编报软件中，否则将造成不可预测的情况。

2009版预算编报软件中预算建议计划数据要求一律以手工输入。

（二）基础资料和预算建议计划报表格式不再印发，单位如果需要，可在软件中“帮助”功能下的“有关报表”中自行编辑打印。

（三）对基础资料和预算建议计划中涉及到的标准代码，不再另行印发，单位在填制报表中遇到的代码均可在软件中“标准代码”菜单中查询。

为浏览方便，也可按软件所设功能，将其另存为电子表格进行查阅。

（四）各单位在软件操作过程中遇到的一般问题请认真阅读软件中“帮助”功能中的相关内容，或在下载的《2009年部门预算编报软件及相关资料》文件夹中，找到“部门预算编报系统2009操作指南.doc”文件，打开阅读。

市直单位预算编报基本事项

一、认真编写预算编报说明

预算编报说明是部门和单位报送下年度预算建议计划的辅助性文字资料，有助于财政部门了解部门的真实需求，是财政部门预算编制、项目审核论证的重要依据，对不断规范部门预算的编制具有十分重要的意义。

针对往年单位报送的预算编报说明中存在的问题，特对单位2009年预算编报说明的撰写做以下要求。

单位报送的预算建议计划编报说明中，要求必须具备四部分内容：

一是单位主要职责。

以政府“三定”方案明确的职责为准，事业单位以实际履行的主要职能、职责为准。

要求言简意明，语句规范，不能有错别字。

二是2009年主要工作任务和目标规划。

结合本单位2009年实际开展的工作任务进行说明，