聚酰胺项目可行性研究报告范文.docx

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聚酰胺项目可行性研究报告范文

聚酰胺项目可行性研究报告范文

第一章聚酰胺项目概要

第二章聚酰胺项目背景及可行性

第三章聚酰胺项目选址用地规划及土建工程

第四章聚酰胺项目总图布置方案

第五章聚酰胺项目规划方案

第六章聚酰胺项目环境保护

第七章聚酰胺项目能源消费及节能分析

第八章聚酰胺项目建设期及实施进度计划

第九章聚酰胺项目投资估算

第十章聚酰胺项目融资方案

第十一章聚酰胺项目经济效益分析

第十二章聚酰胺项目社会效益评价

第十三章聚酰胺项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

聚酰胺生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事聚酰胺项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施中国制造2025。

四、项目建设选址

“聚酰胺投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积37632.84平方米；项目规划总建筑面积53887.10平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积53887.10平方米；绿化面积3620.27平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10045.93平方米；土地综合利用面积52773.60平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照聚酰胺行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合聚酰胺制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

聚酰胺行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2903.72万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展聚酰胺的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

推进绿色发展、建设美丽城市，要着力实施污染防治“三大战役”，打造美丽环境。

要打好大气污染防治攻坚战，着力实施减少工业污染物排放工程、抑制城市扬尘工程、压减煤炭消费总量工程、治理机动车船污染工程；要打好水污染防治攻坚战，着力实施严重污染水体整治工程、良好水体保护工程、水污染防治设施建设工程、饮用水环境安全保障工程；要打好土壤污染防治攻坚战，着力实施土壤环境监测预警基础工程、土壤污染分类管控工程、土壤污染治理与修复工程。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“聚酰胺投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资21453.47万元，其中：

固定资产投资15323.91万元，占项目总投资的71.43%；流动资金6129.56万元，占项目总投资的28.57%。

2、在固定资产投资中，建设投资15270.16万元，占项目总投资的71.18%；建设期固定资产借款利息53.75万元，占项目总投资的0.25%。

3、本期工程项目建设投资15270.16万元，其中：

工程建设费用13683.63万元，占项目总投资的63.78%，包括：

建筑工程投资5826.14万元，占项目总投资的27.16%；设备购置费7630.96万元，占项目总投资的35.57%；安装工程费226.53万元，占项目总投资的1.06%。

工程建设其他费用1360.86万元，占项目总投资的6.34%（其中：

土地使用权费960.00万元，占项目总投资的4.47%）；预备费225.67万元，占项目总投资的1.05%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=15270.16+53.75+6129.56=21453.47（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资21453.47万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）15560.28万元，占项目总投资的72.53%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3747.84万元，占项目总投资的17.47%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1747.84万元，占项目总投资的8.15%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的9.32%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2145.35万元，占项目总投资的10.00%（其中：

申请国家专项资金1225.92万元，占项目总投资的5.71%；其他融资919.43万元，占项目总投资的4.29%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入38309.78万元，总成本费用31846.27万元，税金及附加210.13万元，年利税总额8248.19万元，其中：

年利润总额6253.38万元，税后净利润4690.03万元，纳税总额3558.16万元，其中：

增值税1784.68万元，税金及附加210.13万元，年缴纳企业所得税1563.35万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率29.15%，投资利税率38.45%，全部投资回报率21.86%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值8791.10万元，总投资收益率30.04%，资本金净利润率40.19%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.43年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.88年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.87%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量27.81吨标准煤/年，项目总节能率18.62%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入38309.78万元，占地产出收益率7259.31万元/公顷；达纲年纳税总额3558.16万元，占地税收产出率674.23万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域聚酰胺产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供383.1个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收3558.16万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县聚酰胺行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县聚酰胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“聚酰胺投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国聚酰胺的国产化进程，推动聚酰胺制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“聚酰胺投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位383.1个，达纲年纳税总额3558.16万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“聚酰胺投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的聚酰胺产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章聚酰胺项目背景及可行性

制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。

历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。

经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。

在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

第三章项目选址用地规划及土建工程

一、项目选址方案

1、由某某有限责任公司承办的“聚酰胺投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市某某县经济开发区，0.00项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照聚酰胺行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合聚酰胺生产经营的需要。

二、项目建设地经济发展概况

2017年，全省实现地区生产总值（GDP）16199.9亿元，按可比价格计算，比上年增长6.4%。

其中，第一产业增加值2968.8亿元，增长5.4%;第二产业增加值4289.7亿元，增长2.9%;第三产业增加值8941.4亿元，增长8.7%。