六唐山市工人医院收支预算安排.docx

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六唐山市工人医院收支预算安排

六、唐山市工人医院收支预算安排

唐山市工人医院职责任务与目标

一、主要职责

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，执行医院统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制和执行预算，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

3、根据医院发展目标，正确编制年度和每月的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报和年报（决算）。

4、合理组织收入，严格控制支出。

加强计划管理，认真执行医院年度预算和各项收支计划。

凡是预算外的,无计划的开支解决杜绝，对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

5、建立健全经济核算制度，当好领导参谋，进行财务分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

6、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进医院集团取得较好的经济效益。

7、加强资金管理，合理储备资金，定期检查库存情况，防止物资积压。

8、及时清理医疗欠费，防止发生呆帐，严格执行国家物价政策。

9、妥善保管会计档案，对会计的帐卡、报表、凭证、预决算等档案要及时入档，妥善保管。

二、主要任务及目标规划

1、认真贯彻落实党的十八大精神，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。

积极开展了科学发展观“回头看”活动，完善了“二四五”行风建设和治理商业贿赂“五条链”长效机制。

2、深化三项改革，改善后勤运营机制。

前几年，我们完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了竞争上岗和绩效管理制度，去年，我们又重点推进了后勤社会化改革，实现了保洁、洗涤、食堂、停车场的社会化管理，降低了运营成本，提高了后勤服务效率。

3、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。

----继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。

强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。

——处理突发公共卫生事件方面。

在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。

----继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。

规范护理三基培训，增强责任意识；加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。

——继续实施科教兴院战略，提升我院整体综合水平。

两年来，在原有863重大专项课题的基础上，医院又争取到国家“973”合作项目2项、国家科技部合作项目2项，河北省自然科学基金项目1项，省级项目2项，市级项目62项。

获得省科技进步二等奖1项、市级奖励19项。

发表核心期刊和引文数据库论文122篇，被SCI收录2篇，其中1篇发表在美国《血液》杂志，影响因子达10以上。

----社区卫生服务水平不断提高。

2009年社区卫生服务总量20多万人次；双向转诊2600人次,建立慢病居民健康档案1.3万多份，为“四高”人群、老年人、低保户、残疾人等免费查体2500多人次。

举行健康教育讲座近百次。

----数字化医院建设。

医院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互联网系统全面启用并不断完善，开通了门诊医生站、医卡通、智能化排队呼叫和网上预约挂号系统。

实现了与全市各县区医保及集团二级医院的医保联网。

建立安全生产三级网络，对重点部门人员进行定期岗位培训，安保人员全天24小时对全院进行巡视巡查。

成立了消防检查组，完善消防火险方案，制定科学有效的消防演练预案，确保消防安全。

4、托管二级医院，探索集团化管理模式。

先后托管了八院、康复医院、九院和铁路医院等四家二级医院，以整体移植科室和派出技术管理骨干的模式，向二级医院推广本部管理经验，提高二级医院的医疗技术水平，增强了病人收治能力，盘活了医疗资源，实现了整个集团的优势互补。

5、优化财务管理，深化财务控制。

在财务管理方面，我院执行了如下管理制度：

----经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和预算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；

----实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；

----加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；

----加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；

----依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；

----实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。

收支预算安排总表

617009唐山市工人医院

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

　　　　　　　　预算收入

155217.9

一般公共预算拨款

1030

其中：

财政拨款（补助）收入

1030

　行政事业性收费

　罚没收入

　专项收入

　国有资源（资产）有偿使用收入

　国有资本经营收入

　债务收入

　上级转移支付资金

　其中：

一般性转移支付

　专项转移支付

　其他

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

其他来源收入

154187.9

其中：

事业收入

154187.9

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

　　　　　　　　预算支出

155217.9

人员经费支出

39855.25

其中：

工资福利支出

36674.52

对个人和家庭补助

3180.73

公用经费支出

111987.43

其中：

正常公用经费支出

8206.95

专项公用经费支出

103780.48

专项项目支出

3375.22

其他支出

结余

单位人员经费支出安排表

617009唐山市工人医院

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

人员经费

39855.25

一、工资福利支出

36674.52

2100201

30101

1、基本工资

4982.37

2、津贴补贴

144.01

（1）地区附加津贴

2100201

30102

工作津贴

2100201

30102

生活补贴

2100201

30102

增发津补贴

2100201

30102

（2）艰苦边远地区津贴

2100201

30102

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

136.54

（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴

0.05

2100201

30102

回族补贴

0.05

2100201

30102

职工劳模荣誉津贴

（5）上述项目之外的津贴补贴

7.42

2100201

30102

职务津贴（2004年6月执行标准）

2100201

30102

职务津贴（2004年7月提高部分）

2100201

30102

保留补贴

2100201

30102

通讯费补贴

2100201

30102

公务车改革补贴

2100201

30102

女职工卫生费

7.42

2100201

30103

3、奖金

4、社会保障缴费

7121.73

2100201

30104

（1）基本养老保险费

4268.05

2100502

30104

（2）基本医疗保险费

2565.25

2100201

30104

（3）事业单位失业保险

136.00

2100201

30104

（4）事业单位工伤保险

114.32

2100201

30104

（5）职工生育保险费

38.11

5、伙食补助费

2100201

30106

（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）

2100201

30106

（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）

6、绩效工资

10260.68

2100201

30107

（1）基础性绩效工资

4084.22

2100201

30107

（2）奖励性绩效工资

5761.26

2100201

30107

（3）事业单位上年度12月份基本工资

415.20

2100201

30107

（4）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

14165.73

2100201

30199

（1）在职提前离岗人员差旅费

2100201

30199

（2）人事代理人员工资

14165.73

2100201

30199

（3）劳务派遣人员工资

2100201

30199

（4）其他编外人员工资

2100201

30199

（5）病假两个月以上期间的人员工资

2100201

30199

（6）教师超工作量津贴

2100201

30199

（7）各种加班工资

2100201

30199

（8）预留人员经费

二、对个人和家庭的补助

3180.73

2100201

30301

1、离休费

11.28

2100201

30302

2、退休费

2100201

30303

3、教育系统养老金补贴

2100201

30304

4、抚恤金

2100201

30305

5、生活补助

2100201

30307

6、医疗费

2100201

30308

7、助学金

8、奖励金

9.71

2100201

30309

（1）独生子女父母奖励

9.71

2100201

30309

（2）其他奖励金

2210201

30311

9、住房公积金

1829.17

10、其他对个人和家庭的补助支出

1330.57

2100201

30314

（1）在职人员取暖补贴

944.71

2100201

30314

（2）离退休人员取暖补贴

385.86

2100201

30399

（3）其他

单位正常公用经费支出安排表

617009唐山市工人医院

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

正常公用经费

8206.95

一、定额安排公用经费

4870.00

2100201

30201

1、办公费

320.00

2100201

30207

2、邮电费

80.00

2100201

30211

3、差旅费

20.00

2100201

30209

4、物业管理费

2000.00

2100201

30213

5、维修（护）费

1800.00

2100201

30231

6、公务用车运行维护费

150.00

2100201

30299

7、其他商品和服务支出

500.00

二、按规定比例提取安排公用经费

786.95

2050803

30216

1、培训费

222.42

2100201

30217

2、公务接待费

16.60

2100201

30228

3、工会经费

296.56

2100201

30229

4、福利费

124.56

5、其他

126.81

2100201

30299

（1）离休人员福利费

2.22

2100201

30299

（2）退休人员福利费

91.85

2100201

30299

（3）离休干部公用经费、特需费

1.79

2100201

30299

（4）退休干部公用经费、特需费

30.95

三、非定额安排公用经费

2550.00

2100201

30205

1、水费

250.00

2100201

30206

2、电费

1300.00

2100201

30208

3、取暖费

1000.00

专项公用经费支出安排表

617009唐山市工人医院　

单位：

万元

功能分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

专项公用经费

103780.48

2100201

购置卫生材料

31500.00

2100201

购置药品

60000.00

2100201

购置宫腔镜

60.00

2100201

购置手术工作站

100.00

2100201

购置除颤仪

35.00

2100201

购置监护仪

100.00

2100201

购置麻醉机

120.00

2100201

购置肠镜

150.00

2100201

购置胃镜

150.00

2100201

购置冰箱

2.00

2100201

购置空调

8.00

2100201

购置彩电

5.00

2100201

购置电梯

90.00

2100201

购置全自动血培养仪

80.00

2100201

购置眼科设备

120.00

2100201

购置理疗设备

200.00

2100201

购置手术导航

150.00

2100201

购置床旁血滤

160.00

2100201

购置口腔科设备

100.00

2100201

购置高清腹腔镜系统

180.00

2100201

购置全自动酶标仪

170.00

2100201

购置多人共览显微镜

50.00

2100201

购置呼吸机

300.00

2100201

购置黑白B超

5.00

2100201

购置光子治疗机

22.00

2100201

购置流式细胞仪

200.00

2100201

购置神经血管治疗仪

15.00

2100201

购置电子支气管镜

260.00

2100201

购置盆底功能障碍治疗仪

30.00

2100201

购置脑电图

50.00

2100201

购置手术无影灯

24.70

2100201

购置多功能清创机

25.00

2100201

购置光子治疗仪

9.80

2100201

购置空气波压力治疗系统

4.50

2100201

购置成人心电监护仪

11.20

2100201

购置婴儿保暖台

10.00

2100201

购置分娩镇痛仪

19.00

2100201

购置体外碎石机

120.00

2100201

购置气压弹道碎石机

120.00

2100201

购置外科能量平台工作站

120.00

2100201

购置钬激光

105.00

2100201

购置进口超声骨刀

120.00

2100201

购置3D腹腔镜

240.00

2100201

购置治疗计划

150.00

2100201

购置彩超

800.00

2100201

购置体外循环机

200.00

2100201

购置立体定向仪

145.00

2100201

购置后装机

130.00

2100201

购置服务器

180.00

2100201

购置存储阵列

375.00

2100201

购置计算机

95.00

2100201

购置笔记本电脑

50.00

2100201

购置移动护理设备

160.00

2100201

购置移动查房设备

30.00

2100201

购置交换机（核心交换机）

100.00

2100201

购置交换机（接入交换机）

34.00

2100201

购置路由器

18.00

2100201

购置威胁发现软件

22.50

2100201

购置入侵检测（IDS）

10.00

2100201

购置入侵防御（IPS）

20.00

2100201

购置上网行为管理

13.00

2100201

购置网络防火墙

40.00

2100201

购置堡垒机

36.00

2100201

购置数据备份平台

60.00

2100201

购置数据库审计平台

20.00

2100201

购置运维管理系统

60.00

2100201

购置网络安全隔离交换系统

28.00

2100201

购置无线网络接入系统

300.00

2100201

购置激光打印机

14.40

2100201

购置针打打印机

15.60

2100201

购置彩喷打印机

4.00

2100201

购置数码相机

4.00

2100201

购置传真机

0.58

2100201

购置复印机

10.50

2100201

购置一体机

10.00

2100201

购置触摸屏

15.00

2100201

购置扫描仪

3.00

2100201

购置高拍仪

2.00

2100201

购置扫描枪

16.00

2100201

购置投影仪

3.00

2100201

购置数据库系统软件

140.00

2100201

购置高级知

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