上海浦东新区龚路中心小学单位决算.docx

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上海浦东新区龚路中心小学单位决算

上海市浦东新区龚路中心小学2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区龚路中心小学概况

一、主要职能

本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。

其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

学校创建于1905年，历经百年沧桑，日益生机勃发，是一所集上海市科技、艺术、体育三大特色命名为一体的示范性窗口学校。

学校全面落实“人人发展、全面发展、个性发展、持续发展”的育人理念。

“勤奋、合作、创新、发展”是积淀已久的校园文化，“让校内每一个人充分、和谐地发展”是全校师生的共同追求。

“关注生命，服务成长”是龚路中心小学的课程建设理念，把学生培养成为：

身心健康、知识扎实、学有所长、品行良好、勇于创新实践，注重效率信誉的人。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区龚路中心小学设置内设机构有，包括：

行政办公室（人事、总务、财务）；教导处（师训、教科研、国家课程研究部）和学生发展部（德育、少先队、校本课程研发）。

这些机构的设置可以承担起“条线负责制、项目责任制、问题谏言制、家长参与制”相结合的管理模式；构建起“国家课程校本化实施、校本课程‘菜单式’选修、校外教育基地课程化建设”的课程体系。

第二部分上海市浦东新区龚路中心小学2016年度单位决表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,823.86

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

4,027.83

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

92.4

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

609.13

九、医疗卫生与计划生育支出

140

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

97.6

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

142.25

本年收入合计

4,916.26

本年支出合计

5,016.82

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

250.72

年末结转和结余

149.28

总计

5,166.99

总计

5,166.99

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　4,916.26

　4,823.86

　92.4

205

教育支出

3,998.02

　3,977.13

　20.89

205

普通教育

　3,935.10

　3,934.21

　0.89

205

小学教育

3,935.10

3,934.21

0.89

205

教育费附加安排的支出

　62.92

　42.92

205

其他教育费附加安排的支出

62.92

42.92

208

社会保障和就业支出

609.13

208

行政事业单位离退休

592.35

208

事业单位离退休

85.07

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

277.82

208

机关事业单位职业年金缴费支出

229.46

208

抚恤

16.78

208

死亡抚恤

16.78

210

医疗卫生与计划生育支出

140

210

医疗保障

140

210

事业单位医疗

140

221

住房保障支出

97.6

221

住房改革支出

97.6

221

住房公积金

97.6

229

其他支出

71.51

229

其他支出

71.51

229

其他支出

71.51

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　5,016.82

　4,730.94

　285.88

205

教育支出

4,027.83

3,884.21

143.62

205

普通教育

3,943.12

3,884.21

58.91

205

小学教育

3,943.12

3,884.21

58.91

205

教育费附加安排的支出

84.71

205

其他教育费附加安排的支出

84.71

208

社会保障和就业支出

609.13

208

行政事业单位离退休

592.35

208

事业单位离退休

85.07

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

277.82

208

机关事业单位职业年金缴费支出

229.46

208

抚恤

16.78

208

死亡抚恤

16.78

210

医疗卫生与计划生育支出

140

210

医疗保障

140

210

事业单位医疗

140

221

住房保障支出

97.60

221

住房改革支出

97.60

221

住房公积金

97.60

229

其他支出

142.25

229

其他支出

142.25

229

其他支出

142.25

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,823.86　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

4,027.83　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

609.13　

九、医疗卫生与计划生育支出

140.00　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

97.60　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,823.86　

本年支出合计

4,874.56　

年初财政拨款结转和结余

170.11　

年末财政拨款结转和结余

119.41　

一般公共预算财政拨款

170.11　

政府性基金预算财政拨款

总计

4,993.98　

总计

4,993.98　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

4,027.83

3,884.21

143.62

205

普通教育

3,943.12

3,884.21

58.91

205

小学教育

3,943.12

3,884.21

58.91

205

教育费附加安排的支出

84.71

205

其他教育费附加安排的支出

84.71

208

社会保障和就业支出

609.13

208

行政事业单位离退休

592.35

208

事业单位离退休

85.07

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

277.82

208

机关事业单位职业年金缴费支出

229.46

208

抚恤

16.78

208

死亡抚恤

16.78

210

医疗卫生与计划生育支出

140

210

医疗保障

140

210

事业单位医疗

140

221

住房保障支出

97.6

221

住房改革支出

97.6

221

住房公积金

97.6

合计

4,874.56

4,730.94

143.62

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

3,183.35

301

基本工资

464.01

301

津贴补贴

112.96

301

奖金

199.03

301

其他社会保障缴费

178.57

301

伙食补助费

301

绩效工资

1,626.17

301

机关事业单位基本养老保险缴费

277.82

301

职业年金缴费

229.46

301

其他工资福利支出

95.33

302

商品和服务支出

910.11

302

办公费

48.44

302

印刷费

16.23

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.27

302

水费

7.39

302

电费

20.69

302

邮电费

5.40

302

取暖费

302

物业管理费

172.35

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

152.59

302

租赁费

3.10

302

会议费

302

培训费

6.94

302

公务接待费

1.12

302

专用材料费

8.19

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

19.97

302

委托业务费

59.85

302

工会经费

73.75

302

福利费

56.67

302

公务用车运行维护费

19.03

302

其他交通费用

0.91

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

236.42

303

对个人和家庭的补助

522.58

303

离休费

8.92

303

退休费

1.29

303

退职（役）费

303

抚恤金

16.78

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

320.61

303

奖励金

303

住房公积金

97.6

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

77.38

310

其他资本性支出

114.9

310

办公设备购置

16.66

310

专用设备购置

73.32

310

信息网络及软件购置更新

11.5

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

13.42

合计

4,730.94

3,705.93

1,025.01

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

21.02

19.82

1.21

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区龚路中心小学2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为5,166.99万元、支出总计为5,166.99万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加882.79万元。

主要原因：

职业年金的增加与绩效工资增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计4,916.26万元，其中：

财政拨款收入4,823.86万元，占98.12%；其他收入92.40万元，占1.88%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计5,016.82万元，其中：

基本支出4,730.94万元，占94.30%；项目支出285.88万元，占5.70%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算4,993.98万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加857.70万元，增长20.74%。

主要原因：

职业年金的增加与绩效工资增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,874.56万元，占本年支出合计的97.16%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加830.33万元，增长20.53%。

主要原因：

职业年金的增加与绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,874.56万元，主要用于以下方面：

教育支出4,027.83万元，占82.63%；社会保障支出609.13万元，占12.50%；医疗保障支出140.00万元，占2.87%；住房保障支出97.60万元，占2.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,840.30万元，支出决算为4,874.56万元，完成年初预算的126.93%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算、使用结转结余资金因素。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3,943.12万元。

主要用于：

从事学校运行经费。

年初预算为3,108.73万元，支出决算为3,943.12万元，完成年初预算的126.84%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算、动用结转结余资金因素。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”84.71万元，主要用于：

项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为84.71万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算、动用结转结余资金因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）85.07万元。

主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为152.23万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的55.88%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）277.82万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。

年初预算为304.92万元，支出决算为277.82万元，完成年初预算的91.11%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）229.46万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为229.46万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素、口径因素。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.78万元。

主要用于：

单位丧葬补助等方面的支出。

年初预算为0万元，支出决算为16.78万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）140.00万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为167.70万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的83.48%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素、调整预算因素。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.60万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为106.72万元，支出决算为97.60万元，完成年初预算的91.45%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,730.94万元，包括人员经费3,705.93万元，公用经费1,025.01万元。

基本支出中：

1、工资福利支出3,183.35万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出910.11万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”522.58万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”114.90万元，主要用于：

办公设备购置

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