上海浦东新区第二中心小学单位决算.docx

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上海浦东新区第二中心小学单位决算

上海市浦东新区第二中心小学2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区第二中心小学概况

一、主要职能

我单位属于事业编制的教育类机构，主要承担为6—11周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。

学校全面实行校长负责制。

学校决策的最高行政机构为学校校务会。

学校通过教代会制度，依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。

二、机构设置

根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校“一校两区”的规模，可以设置“一室三处一办”，即校长室，德育处、教导处和总务处、校务办。

随着教育教学改革的深入和学校事业发展的需求，从凸显部门管理功能角度思考，将“德育处”调整为“学生发展部”凸显对学生教育的活动组织；将“教导处”调整为“课程教学部”着力于课程的研发和教学的改革；将“后勤处”调整为“后勤保障部”体现资源的开发和合理利用，另设校务办，主要负责校内外事务协调、人力资源的管理等工作。

财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由资源部和财务人员组织执行。

预决算的依据：

学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。

第二部分上海市浦东新区第二中心小学2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,994.13

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

4,318.04

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

36.46

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

525.66

九、医疗卫生与计划生育支出

143.36

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

100.09

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

38.29

本年收入合计

5,030.59

本年支出合计

5,125.45

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

1.06

年初结转和结余

220.78

年末结转和结余

124.86

总计

5,251.37

总计

5,251.37

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,030.59

4,994.13

0.00

36.46

205

教育支出

4,246.08

4,225.02

0.00

21.06

205

普通教育

4,176.22

4,175.16

0.00

1.06

205

小学教育

4,176.22

4,175.16

0.00

1.06

205

教育费附加安排的支出

69.86

49.86

0.00

20.00

205

其他教育费附加安排的支出

69.86

49.86

0.00

20.00

208

社会保障和就业支出

525.66

0.00

208

行政事业单位离退休

525.66

0.00

208

事业单位离退休

10.85

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.56

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

230.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

143.36

0.00

210

医疗保障

143.36

0.00

210

事业单位医疗

143.36

0.00

221

住房保障支出

100.09

0.00

221

住房改革支出

100.09

0.00

221

住房公积金

100.09

0.00

229

其他支出

15.40

0.00

15.40

…229

其他支出

15.40

0.00

15.40

229

其他支出

15.40

0.00

15.40

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,125.45

4,683.91

441.54

0.00

205

教育支出

4,318.04

3,914.79

403.25

0.00

205

普通教育

4,220.25

3,914.79

305.46

0.00

205

小学教育

4,220.25

3,914.79

305.46

0.00

205

教育费附加安排的支出

97.79

0.00

97.79

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

97.79

0.00

97.79

0.00

208

社会保障和就业支出

525.66

0.00

208

行政事业单位离退休

525.66

0.00

208

事业单位离退休

10.85

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.56

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

230.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

143.36

0.00

210

医疗保障

143.36

0.00

210

事业单位医疗

143.36

0.00

221

住房保障支出

100.09

0.00

221

住房改革支出

100.09

0.00

221

住房公积金

100.09

0.00

229

其他支出

38.29

0.00

38.29

0.00

229

其他支出

38.29

0.00

38.29

0.00

229

其他支出

38.29

0.00

38.29

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,994.13

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

4,298.04

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

525.66

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

143.36

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

100.09

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

4,994.13

本年支出合计

5,067.16

0.00

年初财政拨款结转和结余

174.22

年末财政拨款结转和结余

101.19

0.00

一般公共预算财政拨款

174.22

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

5,168.35

总计

5,168.35

0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

4,298.04

3,914.79

383.25

205

普通教育

4,220.25

3,914.79

305.46

205

小学教育

4,220.25

3,914.79

305.46

205

教育费附加安排的支出

77.79

0.00

77.79

205

其他教育费附加安排的支出

77.79

0.00

77.79

208

社会保障和就业支出

525.66

0.00

208

行政事业单位离退休

525.66

0.00

208

事业单位离退休

10.85

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.56

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

230.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

143.36

0.00

210

医疗保障

143.36

0.00

210

事业单位医疗

143.36

0.00

221

住房保障支出

100.09

0.00

221

住房改革支出

100.09

0.00

221

住房公积金

100.09

0.00

合计

5,067.16

4,683.91

383.25

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

3,278.28

301

基本工资

470.47

301

津贴补贴

107.97

301

奖金

200.84

301

其他社会保障缴费

178.43

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

1,665.56

301

机关事业单位基本养老保险缴费

284.56

301

职业年金缴费

230.26

301

其他工资福利支出

140.19

302

商品和服务支出

847.42

302

办公费

43.19

302

印刷费

25.30

302

咨询费

7.55

302

手续费

0.49

302

水费

6.46

302

电费

8.12

302

邮电费

5.07

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

139.42

302

差旅费

0.24

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

189.42

302

租赁费

0.26

302

会议费

0.00

302

培训费

0.49

302

公务接待费

0.03

302

专用材料费

26.92

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

13.48

302

委托业务费

58.35

302

工会经费

68.45

302

福利费

47.71

302

公务用车运行维护费

14.80

302

其他交通费用

0.24

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

191.42

303

对个人和家庭的补助

374.96

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

261.72

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

100.09

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

13.15

310

其他资本性支出

183.25

310

办公设备购置

86.63

310

专用设备购置

75.31

310

信息网络及软件购置更新

10.40

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

10.91

合计

4,683.91

3,653.24

1,030.67

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

43.00

30.89

38.00

30.86

18.00

16.06

20.00

14.80

5.00

0.03

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区第二中心小学2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为5,251.37万元、支出总计为5,251.37万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,171.86万元。

主要原因：

在职人员绩效工资的提高和社保费中职业年金的增加，以及项目经费的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计5,030.59万元，其中：

财政拨款收入4,994.13万元，占99.28%；其他收入36.46万元，占0.72%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计5,125.45万元，其中：

基本支出4,683.91万元，占91.39%；项目支出441.54万元，占8.61%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算5,168.35万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,157.38万元，增长28.86%。

主要原因：

在职人员绩效工资的提高和社保费中职业年金的增加，以及财政拨款项目经费的增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,067.16万元，占本年支出合计的98.86%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,132.20万元，增长28.77%。

主要原因：

在职人员绩效工资的提高和社保费中职业年金的增加，以及一般公共预算财政拨款项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,067.16万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）4,298.04万元，占84.82%；社会保障和就业支出（类）525.66万元，占10.37%；医疗卫生与计划生育支出支出（类）143.36万元，占2.83%；住房保障支出（类）100.09万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,658.79万元，支出决算为5,067.16万元，完成年初预算的138.49%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性原因（福利费调整、增加了职业年金和财政专项资金等）。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4,220.25万元。

主要用于：

学校公用支出和人员工资等。

年初预算为3,067.34万元，支出决算为4,220.25万元，完成年初预算的137.59%。

决算数大于预算数的主要原因：

在职职工绩效工资的增加和公用经费支出的增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）77.79万元。

主要用于：

教育费附加专项项目。

年初预算为0万元，支出决算为77.79万元。

决

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