生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目可行性研究报告.docx
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生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目可行性研究报告
生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化
项目可行性研究报告
附表：
附表一主要技术经济指标表
附表二总投资估算明细表
附表三流动资金估算表
附表四投资计划与资金筹措表
附表五经营收入与税金估算表
附表六折旧摊销估算表
附表七总成本费用估算表
附表八损益表
附表九全部投资现金流量表
附表十财务计划现金流量表
附表十一资本金投资现金流量表
附表十二还本付息表
附表十三资产负债表
附表十四资金来源与运用表
附图：
附图一某有限公司水泥工厂平面布置图
附图二某垃圾预处理车间平面布置图
附图三某垃圾预处理车间剖面图
附图四某预处理车间垃圾分选工艺流程图
附图五某预处理车间垃圾生物干化工艺图
附图六某预处理车间垃圾生物除臭工艺图
附图七某RDF输送、计量、入窑工艺流程图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目
1.1.2项目建设单位
单位名称：
有限公司
单位性质：
有限责任公司
注册资金：
人民币贰亿捌仟万元整
法定代表人：
单位住所：
经营范围：
水泥、建材制品制造销售、水泥技术服务、搬运、装卸、劳务服务
1.1.3建设单位基本情况
有限公司是**股份有限公司的全资子公司，现在公司有一条带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料新型干法水泥生产线。
总资产为100578元，2011年某有限公司实现工业总产值：
47786万元元、工业增加值：
24103万元。
当年上缴税收：
1844万元。
某有限公司于2007年12月份破土动工，2009年12月份点火试生产，2010年3月份产品面市，注册资本为28000.00万元。
并于2010年9月份通过了国家质量体系认证。
某有限公司现有职工373人，其中管理人员78 人，生产技术人员 160；有大专以上学历的职工105人，占总职工人数的28.15%。
黄石大信正信会计师事务有限公司对该公司2009、2010、2011年的财务状况进行了审计，结果如下：
2009年，公司总资产65957.39万元，流动资产总值1788.04万元，非流动资产总值64169.35万元，负债总额45957.39万元，所有者权益20000.00万元；
2010年，公司总资产92020.47万元，流动资产总值7561.11万元，非流动资产总值84459.36万元，负债总额64025.79万元，所有者权益27994.68万元；
2011年，公司总资产103502.22万元，流动资产总值12119.98万元，非流动资产总值91382.24万元，负债总额71661.72万元，所有者权益31840.50万元。
（注：
2011年负债总额中有**有限公司超2亿元资金，该部分资金是总部提供给某有限公司的资金支持，不一定为公司负债，剔除该部分影响，公司的实际资产负债率在60%以下。
详见附件三年会计审计报告）
1.1.4可行性研究报告编制依据与范围
（1）可行性研究报告编制依据
1）委托方提供的营业执照及编制《报告》的委托合同等；
2）国家及地方有关行业规范、规程、标准；
3）国家计委计办投资[2002]15号审定的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
4）《中华人民共和国十二五规划纲要》
5）国家发展改革委员会、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
6）**城市总体发展规划；
7）其它相关文件、规范、规程及强制性条文。
（2）可行性研究报告编制范围
本可研报告的研究范围如下：
项目建设背景和建设的必要性分析；市场分析与预测及项目开发策略；建设场址和建设条件分析；建设规模和建设方案论证；环境保护、节能节水措施研究；项目组织与管理；施工条件和进度计划；投资估算和资金筹措方案；经济、社会和环境效益分析；风险分析；可行性研究结论与建议。
在可行性分析论证基础上得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。
1.1.5项目提出的理由与过程
城市垃圾处理问题是多年来的老生常谈，现今阶段，垃圾处理多见于采用卫生填埋、垃圾焚烧发电和有机堆肥方式，但由于其工艺方法对地域要求、统筹管理和环境目标均有较高的要求，处理效果并不明显。
难以完全的符合生活垃圾“减量化、无害化”的处理标准。
随着最近几年，城镇一体化进程的加快，现有的垃圾处理能力已渐显疲软。
垃圾“围城”的现象已初具雏形，城镇环境受到严重威胁。
为切实加大城市生活垃圾处理的工作力度，中国环境保护部联合住房城乡建设部、发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、监察部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、农业部、商务部、卫生部、税务总局、广电总局和中央宣传部联合发布了《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》并于2011年4月经国务院同意发表。
《意见》要求城市人民政府要按照生活垃圾处理技术指南，因地制宜地选择先进适用、符合节约集约用地要求的无害化生活垃圾处理技术。
同时鼓励有条件的城市集成多种处理技术，统筹解决生活垃圾处理问题。
生活垃圾处理已得到了国家的充分重视，属于国家提倡和政策支持鼓励的范围。
日前，**及周边地区日产垃圾约为1200吨以上，现有的垃圾处理水平落后，且对环境污染较为严重，虽在2011年底开始建设垃圾焚烧发电厂，但其容量仍不能满足**垃圾增量的需求。
为响应国家政策，解决**生活垃圾污染的问题，某有限责任公司将利用瑞士**的先进水泥窑协同处理技术，遵循“减量化和无害化”的垃圾处理原则，特提出**生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化建设项目
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
项目位于**以南，湘江以北地带，白莲塘和磨山湾之间，立于湖南省**县堂市乡黄竹村某水泥有限公司工厂内。
其西侧约10公里为京珠高速公路。
图1-1项目区位示意图
图1-2项目地理位置示意图
1.2.2建设规模与产品方案
（1）建设规模与内容
1）垃圾日处理能力：
350t/d
2）RDF二次燃料生成能力：
170.8t/d
3）替代原料的生成能力：
52.5t/d
4）本项目新增建构筑物总面积6245.40㎡，其中垃圾预处理车间5000.40㎡，RDF运输廊道645.00㎡，污水处理设施600.00㎡。
详见下表：
表1-1建设规模一览表
建设规模与内容
（一）
生产规模
日处理垃圾量
t
350
RDF二次燃料生成能力
t/d
170.8
替代原料生成能力
t/d
52.5
（二）
新增建构筑物面积
㎡
6245.40
1
垃圾预处理车间
㎡
5000.40
1.1
垃圾卸料坑
㎡
66.00
1.2
垃圾中转坑
㎡
36.00
1.3
生物干化区
㎡
2500.00
超过8m
1.4
除臭楼
㎡
1488.00
1.5
RDF储库
㎡
576.00
超过8m
1.7
化验室
㎡
83.60
1.8
中控室
㎡
83.60
1.9
电器室
㎡
167.20
2
RDF运输廊道
㎡
645.00
2.1
RDF运输廊道
㎡
645.00
3
污水处理设施
㎡
600.00
3.1
污水处理厂
㎡
600.00
注：
本表数字尾数可能有不对应之处，系计算机自动圆整所致，以下表格可能都有此问题，不再予以说明
（2）产品方案
本项目的产品主要为产生的RDF二次燃料和可替代的水泥原料，在项目满负荷运营阶段，产生量如下（详见建设规模与产品方案）
日可循环利用资源：
223.3t/d（不计铁等资源的回收）
参入水泥的惰性废料：
52.5t/d（1.92万t/a）
进入水泥窑尾的RDF二次燃料：
170.8t/d（6.23万t/a）
1.2.3循环利用废物和节能减排量
循环利用：
项目正常年处理垃圾12.78万吨。
循环利用垃圾生成的RDF二次燃料6.23万t/a，利用垃圾生成的参入水泥惰性废料1.92万t/a。
节能减排：
RDF的低位热值为2372.4kcal/kg，而标煤的低位热值为7000kcal/kg，在完全达产时，日可替代标煤57.89吨。
年可节约标煤2.11万吨。
减排臭气能力11万m³/h（除臭楼能力），减排废水4.38万t/a。
（详见技术方案）
1.2.4主要建设条件
（1）建设用地
在公司现有的生产基地内进行建设，占地面积15466.25㎡（合411.39亩），为工业用地，使用权类型为出让，属已征土地，详见附件《国有土地使用证》。
（2）原料供应条件
项目公司已与**县人民政府签署了集中收集和处理生活垃圾的意向协议，并已在**相关地段联系了垃圾回收点，生活垃圾由政府负责收集和运送至本项目。
按**近期规划，在本项目开工后，其准备建设三个集中的垃圾收集站，同时兼顾**周边城镇的垃圾收运。
（3）燃料及动力供应条件
项目年需用电408.70万kWh，用水量为3.2万t，燃料及动力供应情况如下：
供水：
给水水源由距厂址约1km的湘江取水，取水泵房将原水提升后输送至厂区水处理场，经反应、沉淀、过滤及消毒处理后供全厂生活、生产及消防使用。
供电：
从王家坪或株南220kV区域变电站以110kV电压等级单电源向本工程供电。
现设110/10.5kV总降压变电站一座。
110kV侧采用SF6全封闭组合式供电装置，设35000kVA主变压器1台，110kV采用架空进线方式；10.5kV则采用电缆出线方式。
总降压变电站二次系统采用综合自动化装置，实现总降控制室监控。
采用1400kW自备柴油发电机一台，作为保安电源。
除市政用电之外，水泥窑余热发电项目设9MW发电机组一套，除去发电厂年用电量，年供电量为5564万kWh。
1.2.5生产工艺及设备方案
（1）生产工艺
1）工艺简介
本项目生产工艺主要包括垃圾预处理工艺和水泥窑协同处理工艺，其中垃圾预处理包括垃圾分选、垃圾干化、垃圾破碎、污水处理和废气、臭气处理工艺等，处理剩余的惰性废料将按一定比例参入水泥生料和熟料中，以**目前技术，可参量达35%—43%。
水泥窑协同处理主要是将垃圾预处理后储存的RDF直接由RDF运输廊道运入水泥窑尾充当燃料。
据武穴垃圾处理及水泥窑协同处理的成功经验，RDF的低位热值为2372.4kcal/kg，而标煤的低位热值为7000kcal/kg，在完全达产时，日可替代标煤57.89吨。
年可节约标煤2.11万吨。
（详见技术方案）
2）技术来源及先进性
本项目技术引自瑞士******XX集团，******XX是世界领先的建材行业龙头企业之一，******XX坚信替代燃料和替代原料是对可持续发展的积极贡献，也是今后的发展方向，其科研团队率先在生产过程中研发环保新技术，替代燃料和原料，并成功研制出了生活垃圾预处理和水泥窑协同处理的先进技术方案，本方案先将垃圾筛选分堆，无机部分用作水泥原料，有机部分充当水泥窑的燃料，并在全过程中运用世界领先的除臭和除污技术，保证全处理过程无污染。
现已在欧美地区推广。
本项目采用******XX的先进技术进行生产，并有武穴工厂的成功案例作为引导，项目竞争力强，后续发展可观。
（2）设备方案
本项目垃圾燃烧设备回转窑为原水泥项目已有设备。
根据本项目日处理垃圾350t，主要设备推荐使用型号为M&J4000S-12，双轴12刀，破碎能力为30—40t/h的破碎机、筛分能力为40—50t/h的生活垃圾分选滚筒筛和型号为LS400×6000×4，输送能力为40t/h的仓底下料机。
（详见设备方案）。
1.2.6总投资与资金筹措
（1）总投资
经估算，该项目总投资8000万元，其中项目建设投资7683.26万元，建设期利息190.40万元，铺底流动资金为126.34万元。
详见下表：
表1-2总投资估算表
序号
工程或费用名称
合计
占比
1
建筑工程费
1748.71
21.86%
2
设备购置费
3590.88
44.89%
3
安装工程费
750.90
9.39%
4
其他费用
1592.77
19.91%
一
建设投资
7683.26
96.04%
二
铺底流动资金
126.34
1.58%
三
建设期利息
190.40
2.38%
总投资
8000.00
100.00%
（2）资金筹措
项目资金筹措分为两个部分，项目自筹资金2400万元，申请国内银行贷款5600万元。
详细见下表：
表1-3项目资金筹措与应用表
序号
项目
合计
占比
2013年
2014年
一
总投资
8000.00
100.00%
6337.01
1663.00
1
建设投资
7683.26
96.04%
6146.61
1536.65
（1）
建筑工程费
1748.71
21.86%
1398.97
349.74
（2）
设备购置费
3590.88
44.89%
2872.70
718.18
（3）
安装工程费
750.90
9.39%
600.72
150.18
（4）
其他费用
1592.77
19.91%
1274.22
318.55
2
铺底流动资金
126.34
1.58%
0.00
126.34
3
建设期利息
190.40
2.38%
190.40
0.00
二
资金筹措
8000.00
100.00%
7520.00
480.00
1
自有资金
2400.00
30.00%
1920.00
480.00
2
银行贷款
5600.00
70.00%
5600.00
0.00
1.2.7项目进度
项目拟用工期13个月，即2013年2月初—2014年2月底。
1.3结论与建议
1.3.1研究结论
（1）市场分析结论
当前，处理城镇生活垃圾依然采用的是是卫生填埋、垃圾焚烧和有机堆肥三种传统方式，或多或少存在地理条件限制、管理控制较难和垃圾减排量不明显等方面的缺陷。
项目采用欧洲先进的协同处理技术，循环综合利用生活废气资源进行生产，不仅有效处理了城镇生活垃圾，同时为企业节约了大量的成本，是我国生产型企业产业转型升级的发展方向，符合国家产业政策的要求。
项目公司与**县人民政府签署了垃圾供应的意向协议，具有排他性，垃圾供应来源得到保证。
且项目技术先进，符合“两型”要求，在**其他市场竞争力也颇大。
易控制达到可研所设各项目标值。
项目可行。
（2）环境保护结论
项目在建设期运用全围挡施工、污水三级沉淀等技术措施以及完善的环境保护质量监督体系来减低项目建设期对环境的影响。
有效的防止了施工期噪声、污水、固废、粉尘等对环境的影响，项目可行。
项目实施后，能有效控二噁英的排放，排放标准远远高于国际水平，臭气处理能力达11万m³/h。
减排废水能力达4.38万t/a，有效防止了臭气和臭水的排放，环保效果显著，项目可行。
（3）经济评价结论
项目收益主要来源于节能效益和垃圾处理费用，项目年均运营收入为2525.10万元，由于项目属于资源循环利用类，不增收经营税金，项目投资利润率为9.52%，投资收益率为8.00%，财务净现值为420.78万元，财务内部收益率为9.18%，投资回收期为7.76年，本项目属处理垃圾，改善环境的“两型”项目，社会效益更大于其经济价值，项目各项指标表明项目具有持续运营的能力，且随着运营时间延长和垃圾处理费用的提高，盈利能力将加强。
（4）社会效益结论
本项目社会效益显著，主要体现在项目入驻之后给**及周边城镇环境卫生带来的直接效益，项目处理生活垃圾工艺和方法符合国情倡导的“减量化、资源化、无害化”的综合处理原则，同时还有效的控制了烟气中二噁英的排放，真正的做到了将生活垃圾全部消化并变废为宝，作为原料和燃料进行重复利用。
解决了当地的垃圾“围城”困扰。
更加速了长株潭地区争创两型社会的建设进程。
（5）主要经济和技术指标
表1-4主要经济和技术指标
序号
名称
单位
数值
备注
一
主要技术指标
1
节能减排指标
（1）
节约标煤
tce/a
21100.00
（2）
减排废水
万t/a
4.38
（3）
处理臭气能力
万m³/h
11.00
（4）
处理垃圾
万t/a
12.78
二
生产规模
1
处理垃圾
万t/a
12.78
2
RDF二次燃料产能
万t/a
6.23
170.8t/d
3
替代原料产能
万t/a
1.92
52.5t/d
三
原料用量
1
垃圾
万t/a
12.78
四
燃料及动力消耗量
1
电力
万kWh/a
408.70
2
水
万t/a
3.20
五
总图指标
1
总用地面积
㎡
370000.00
引自水泥厂可研
原有建构筑物和堆场占地面积
㎡
111000.00
引自水泥厂可研
2
新增建构筑物占地面积
㎡
4215.00
3
新增建筑和构筑物面积
㎡
6245.40
4
建筑系数
%
31.14%
5
绿地率
%
15.00%
六
财务指标
1
项目总投资
万元
8000.00
（1）
建设投资
万元
7683.26
（2）
铺底流动资金
万元
126.34
（3）
建设期利息
万元
190.40
2
资金筹措
万元
8000.00
（1）
自有资金
万元
2400.00
（2）
银行贷款
万元
5600.00
3
财务评价
（1）
运营收入
万元
2525.10
年均
（2）
税金及附加
万元
0.00
年均
（3）
增值税
万元
0.00
年均
（4）
总成本费用
万元
1763.52
年均
（5）
利润总额
万元
761.58
年均
（6）
所得税
万元
121.41
年均
（7）
税后利润
万元
640.17
年均
4
盈利能力分析
（1）
项目财务内部收益率（税后）
%
9.18%
（2）
项目财务净现值（税后）
万元
420.78
（3）
项目全部投资回收期（税后）
年
7.76
（4）
投资利润率
%
9.52%
（5）
投资收益率
%
8.00%
（6）
投资利税率
%
1.52%
5
不确定性分析
（1）
盈亏平衡点
%
64.87%
（6）综合分析结论
1）本项目属于资源综合利用项目，属于国家大力提倡的项目。
2）该项目符合国家和社会的要求，项目技术达到国际先进水平，产品生产工艺先进、设备选型合理，有利于解决**“垃圾围城”的问题。
3）项目选址恰当，建设规模合理，有可靠的技术和基础保障条件，采用的工艺技术先进，市场需求旺盛，发展前景广阔。
水、电、气供应充足，交通运输较便捷，项目各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期较短、抗风险能力强。
综上所述，项目具有明显的经济效益和社会效益，应尽快投资建设。
1.3.2建议
项目对国民经济有很大的促进作用，研究认为项目可行，主办方应积极做好各项前期工作，抓紧落实资金及相关配套资源，认真开展施工前的设备采购等工作，以保证工程项目的质量和进度，使投资按预期计划进行，并满足可研报告中预期的目标。
第二章项目市场分析
2.1全国城镇生活垃圾处理现状
城镇生活垃圾处理是城镇管理和环境保护的重要内容。
是社会文明程度的重要标志，关系人民群众的切身利益。
近年来，我国城镇生活垃圾收运网络日趋完善，生活垃圾处理设施数量和能力快速增长，城镇环境总体上有了较大改善，截止到2010年底，全国设市城市和县城生活垃圾年清运量为2.21亿吨，生活垃圾无害化处理率为63.5%，其中设市城市77.9%，县城27.4%，详见下表：
表2-12010年全国生活垃圾处理详表
序号
名称
清运量（亿吨）
生活垃圾无害化处理量（亿吨）
1
设市城市
1.72
1.09
2
县城
0.49
0.38
总量
2.21
1.40
从1983年到1987年，全国24个大型城市垃圾成分的统计结果显示，动植物等有机物占24.65%，炉灰、砖瓦等无机物占69.84%，纸类、金属、塑料、玻璃等废品占5.51%。
近10年来，由于大城市民用燃料气化率、集中供热率的提高，人民生活水平的提高，居民生活垃圾成分发生了明显的变化，表现在：
厨余类有机物在垃圾中含量较大，利用潜力增加，但需要分类收集，垃圾中灰土含量下降，其中有机成分约占总量的60%，无机物的含量约占40%。
但是，我国绝大多数的中小城市仍以煤炭或洗煤副产品煤泥作为工业与民用燃料。
因此，从全国水平看，中小城市无机物仍然占城市生活垃圾总量的50%～70%。
目前，我国城市生活垃圾最主要的处理方式仍然是填埋，约占全国垃圾处理量的70%以上；其次是高温堆肥，约占20%以上；采用焚烧法处理城市生活垃圾的数量还很少。
近年来，我国进行了大量的城市生活垃圾处理研究，并陆续兴建了一批大、中型的城市垃圾处理设施，城市垃圾处理率得到迅速的提高。
如日处理量达2000吨的北京阿苏卫卫生填埋场、深圳下坪填埋场、上海安亭、无锡及常州堆肥厂、深圳焚烧发电厂以及杭州天子岭垃圾卫生填埋场等。
但是，由于资金原因，国内仍然有许多城市采用集中堆放或简易填埋方式处置城市垃圾。
并且在填埋时，由于没有很好的压实机械，这些填埋场未达使用年限就填满封场。
沿海的许多城市垃圾填埋很难找到合适的场地。
另有许多城市因为缺乏资金，无法按标准要求建造填埋场或焚烧设施。
有些城市或地区，虽然一次性的建设投资解决了，但长期运行的费用也难以维持，因而也很难达到无害化处理的目标。
可堆腐的有机垃圾是我国城市垃圾中的主要成分之一。
将垃圾中的可堆腐有机物进行堆肥处理是提高垃圾再生利用水平的主要途径。
通过垃圾的堆肥处理，可显著提高垃圾资源化水平。
促使垃圾堆肥处理发展的重要因素是实行垃圾分类收集。
例如，厨余垃圾、园林修剪物、果品蔬菜加工残渣、养殖场、屠宰场废弃物等，单独分类收集后用于堆肥，既简化堆肥工艺，降低堆肥成本，又可提高堆肥质量，为打开堆肥市场开创有利条件。
目前，在城市垃圾堆肥方面已经建成堆肥场约20处（1999年统计），主要采用机械化堆肥和简易高温堆肥技术。
由于堆肥技术设施较为落后，生产的堆肥产品质量不高、肥效较低，使堆肥产品销路不畅，最终导致堆肥场因堆肥产品的积压而停产。
在焚烧方面，我国发展较慢，目前只有少数经济水平较高的城市引进国外设备或部分引进国
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