回款责任书.docx

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回款责任书

回款责任书

篇一：

应收款清收责任书

篇一：

应收款责任书

xxxxx有限公司

应收账款责任书

为保证公司应收帐

款的准确性，明确责任。

公司实行应收帐款责任制制度，并签定目标责任书。

一、销售人员挪用

货款构成犯罪的，移交司法部门处理。

挪用货款万元以下，

30天以上构成违规的，全额退还，罚款2-4千元，通报批评、调离岗位、直至除名。

二、超过一个月不

处理退货、冲差价、破损、过期失效药

品，造成帐目不清

的，每笔业务扣罚100元，限3天内进行账务处理。

三、每张清单要有

对方的真实签字，收货人签字与预留印

模一致，清单金额

与销售金额一致。

凡是虚报、漏报、签字不符，每张清单扣100元，暂停业务，直到补签和

整改合格。

四、按要求完成应

收帐款对账，以财务日期、金额为准，有差错

的，除合理的暂时

性差异外，限3天对清，完不成的，停止销售，直到处理符合要求。

五、应收帐款是公

司对销售客户的债权，必须做到“四不准”：

不

准虚假销售、不准

占用货款、不准虚假开户、不准套取清单发票。

六、管理好应收台

帐，每月台帐余额、回款等项目记录清晰，没

有漏项，违规者按

台帐管理办法执行。

有效期：

20XX年1月1日—20XX年12月31日xx有限公司（签章）责任人签章

年月日年月日

篇二：

应收账款清收方法

应收

账款清收方法

为便于业务人员清收，现将公司应收账款清收方法列示如下：

1、子公司财务人

员每周对照信用档案核对债权性应收账款的回款和结算情况，制作客户应收账款账期明细表。

2、各销售经理可查

看自己分管区域内客户的应收账期，对应收款即将超期的客户可提前发短信告知自己的收款

时间和金额，让客户提前准备。

3、短信通知后，随

后的一到两天内跟客户电话确认收款事宜，确认货款的支付时间和方式。

4、如在约定时间内

客户未能支付货款，需及时到客户处进行走访，了解详细情况，并进行催收。

5、第一次上门催收

后1周内，客户如果还是无法按照约定期限支付货款，则必须携带公司制作的《还款承诺书》

再次拜访客户，并让客户在公司的《还款承诺书》上签字，书面确认还款日期和金额。

6、如果经过以上几

个步骤，客户依然未能支付货款，且应收账款逾期40天以上，业务人员可通过寄送律师函的

方式向客户下最后通牒，直至寻求法律诉讼。

篇三：

酒店乡信用合作社不良贷款清收目标责任书

酒店

乡农村信用合作社不良贷款清收

目

标

责

任

书

为加大酒店乡农村信用合作社不良贷款清收力度，按期完成乡政府下达的不良贷款清收任务，

促进全乡经济健康持续发展，特制订本责任书。

一、清收责任单位

目标任务

保证20XX年2月

28日前清收辖区内不良贷款万元（含第一阶段和第二阶段），并建立清收长效机制，做

到应收尽收。

二、清收工作职责

和清收措施

1、落实责任。

各村

党总支书记为本村清收工作第一责任人，负责辖区内不良贷款清收工作，组织通知辖区内每

位借款人、担保人和使用人，并负责对外出打工人员的联系，想方设法清收不良贷款。

2、摸清不良贷款底

数。

要认真组织实施好《酒店乡农村信用合作社不良贷款清收工作实施方案》，配合信用社，

进村到户地毯式核对，做到不遗一户，不漏一笔。

3、切实强化工作措

施。

根据责任书要求，细化清收工作方案，逐月分解任务。

要逐笔建立不良贷款台账，按要

求上报清收进度，接受乡政府清收工作组监督。

三、奖惩措施

1、奖励：

考核期内

（第一阶段），对完成任务50%以上至70%（含）的村按清收不良贷款本金的1.5%给予奖励；

对完成任务70%以上至90%（含）的村按清收不良贷款本金的

2%给予奖励；对完成任务90%以上的村按清收不良贷款本金的3%给予奖励。

（第二阶段工作经

费参照第一阶段执行）

2、处罚：

因清收工

作不主动，进度缓慢，造成连续两次属于调度排名末位的，就地免职处理，每一阶段考核排

名后三名的村予以通报批评。

四、清收目标考核

时间

清收工作目标考核

时间自20XX年9月20日至20XX年2月28日。

所有途径收回的不良贷款，均作为借款所在

村的任务完成数。

萧县酒店乡人民政府村党总支负责人签字：

负责人签字：

（盖章）（盖章）

20XX年9月日

篇四：

销售人员回款责任书

销售

人员回款责任书

为明确责任，提高公司资金使用效益，降低坏账风险，特制定本责任书。

1、销售人员应严格

遵守公司的应收款制度，对自己经手的应收款业务承担连带责任。

2、销售人员须根据

合同中的付款条件和约定，根据客户实际情况催款，在付款日或者临近付款日前电话催款或

亲往催款。

3、销售人员须经常

与客户进行联系和沟通，督促客户在付款日准时付款。

4、根据与客户合同

的约定，在付款日未能回收的货款，其逾期占用资金利息将由销售人员承担，直至货款全部

回收。

逾期占用资金利息将从销售人员的提成款中扣除。

每月按规定计算一次，逾期占用资

金利息按照下表计算：

5、根据公司合同规定客户必须在合同约定期限内支付到期应收款，如客户有意拖欠或者逾期

不能回款的，公司将根据实际情况，实行不支付货款，不安排生产或不发货原则。

6、销售人员货款超

过付款期30天的必须和客户进行一次书面对帐，销售人员该月如果不能完成对账任务，每单

位扣罚50元。

7、销售内勤每月

10日前将各销售人员当月应收账款汇总明细和逾期明细交财务部（报表需经销售人员、销售

经理签名认可）。

8、因销售人员恶意

造成应收款坏账的，公司除追究相应应收款损失外还保留向司法部门起诉的权利。

销售人员签名确认：

篇五：

安乐乡全面清收农村信用社不良贷款工作责任状

安乐乡全面清收农村信用社不良贷款工作

安乐乡党委、政府

书记：

乡长：

责任状

二○一四年六月

各村书记：

主任：

驻村干部：

安乐乡全面清收农村信用社不良贷款工作责任状

为加快全市农村信

用社改革步伐，防范和化解金融风险，确保我乡的农村信用社不良贷款清收工作依法依规，

有序开展，根据《安乐乡全面清收农村信用社不良贷款工作方案》，党委政府与各村签订如下

责任状：

一、清收时间：

20XX

年6月至20XX年10月

二、目标任务：

清

收所辖农村信用社不良贷款本金及利息

三、工作要求：

各村必须成立清收

领导班子和清收工作组，将任务分解落实到各个村干部，在清收过程中，耐心细致做好思想

工作，依法维护农村信用社的合法权益，依法清收，阳光维权，确保社会稳定，全面完成清

收任务。

四、工作经费：

各

村按实际收回本息金额计付清收工作手续费。

具体标准：

1、收回20XX年12

月31日前发放的贷款按本金的6%、利息的15%计提；收回20XX年1月1日至20XX年12月

31日前发放的贷款按本金的5%，利息的12%计提；收回20XX年1月1日后发放的贷款按本

金的2%、利息的6%计提。

对收回的不良贷款利息达到该项贷款本金一定比例的，再按以下规

定分段计提：

40%（含40%）以上的，利息计提提高2%；60%（含60%）以上的，利息计提提

高4%；80%（含80%）以上的，利息计提提高5%。

2、通过移交市乡两级财政，通过财政划扣手段收回的贷款本息（以移交划扣明细花名册为依

据），按本款第一项标准的60%给付各村工作经费。

3、通过移交市法院、

市公安局、市检察院，通过司法强制手段收回的贷款本息（以立案或起诉等文书为依据），按

本款第一项标准的20%给付各村工作经费。

4、乡清收工作组收

回的不良贷款，各村不计提。

五、奖罚措施：

1、至20XX年10月底，各村完成分配计划任务85%以上的，在按规定拨付手续费的基础上，再按收回本金的1%，利息的2%给予奖励；完成分配数计划任务本息合计金额按高低设一、二、三等奖，分别奖6000元、4000元、2000元。

2、各村分配计划任务完成情况纳入年终绩效考核，考核分值为核算后5分。

按2个年度考核，20XX年目标任务为分配计划任务的50%，20XX年10月底为分配计划任务的85%，对未完成该项计划任务的村，全体村干部和驻村干部不得评先评优，并按10%比例扣减工作经费。

两份，责任单位、乡清收领导小组各存一份。

六、本责任状一式

篇二：

季度回款承诺责任状

《季度回款承诺责任状》格式及填写说明

季度回款承诺责任状

我是KPi责任人，本人确认20XX年第四季度的财务回款指标（营销总

监根据财务总监年度回款计划总目标分解到本责任人），特做出以下回款承诺。

一、应收帐款额及列入坏账执行标准：

1、账龄≥48个月的应收款100%回款，即

否则按照100%列入坏账，直接计入本责任人账户的成本支出。

2、账龄≥36个月的应收款100%回款，即

否则按照50%列入坏账，直接计入本责任人账户的成本支出。

3、账龄≥24个月的应收款75%回款，即≥万元。

否则按照30%列入坏账，直接计入本责任人账户的成本支出。

4、账龄≥12个月的应收款50%回款，即≥万元。

否则按照10%列入坏账，直接计入本责任人账户的成本支出。

5、账龄＜12个月的应收款万，必须按合同规约回款。

否则按照5%列入坏账，直接计入本责任人账户的成本支出。

备注：

1、应收账款坏账计提标准依据会计师事务所确定的规约确定

2、账龄计算标准：

按合同签订日期计算。

3、质保期内的保证金不在此计算账龄的应收账款内。

二、应收帐款回款进度：

本责任人承诺截止20XX年10月31日回款完成≥万。

承诺截止20XX年11月30日回款完成≥万。

承诺截止20XX年12月31日回款完成≥万。

合计：

≥万。

三、商务费用申领：

本责任人同意20XX年10月份及以后自然月、年度商务费用申领遵照

财务部《商务费用审批方案》执行。

本责任人确认20XX年前三季度已使用商务费用元，占年度

销售收入指标500万的2%，可用商务费用还剩余元

本责任人承诺20XX年10月份商务费用≤元。

承诺20XX年11月份商务费用≤元。

承诺20XX年12月份商务费用≤元。

合计：

≤元。

备注：

年度商务费用≤年度回款指标*2%

四、月绩效薪酬发放：

本责任人遵守诺言，执行本人签订的《业绩成果考核规约协议书》的规

约，由人力部根据财务部数据核算本责任人的月度绩效薪酬发放金额。

KPi责任人：

财务经理营销总监财务总监

日期：

日期：

日期：

日期：

篇三：

财务责任书

20XX年（部门）目标责任书为改善企业经营管理、充分发挥财务管控作用，同时更好地调动财务部人员的积极性和

创造精神，进一步提高工作质量与效率，提高公司整体经营效益，营造更和谐的企业氛围，

甲乙双方经友好、平等协商，甲方任命乙方为财务部部长，同时签署20XX年度（自20XX年

01月01日起至20XX年12月31日止）经营目标责任书，以资共同遵照执行。

一、主要职责：

1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。

2.对公司资金的时间安排进

行组织、计划、控制与管理。

3.财务监控。

4.财务分析与预测。

5.疏通融资渠道，完成融资目标。

6.成本控制。

7.部门内部建设。

二、管理权限：

1、公司资金流向具评价和审核权；2、公司筹资、投资建议权；

3、各部门提交的预算报告的修改权；4、各种财务分析表、预算报表审批权；5、限额

资金使用批准权；

6、直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权；7、下属的管理、业务水

平和业绩有考核评价权；三、管理责任：

1、对报出的公司的财务报表和报告的真实性，与总经理共同承担责任；2、对公司因财

务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任；3、对公司重大投资项目决策

失误造成的经济损失，承担相应责任；4、对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任。

四、

薪资待遇：

1、基本工资：

3000元/月，每月正常发放，不与工作绩效挂钩。

2、年终奖金按公司制

订20XX年目标完成率的比率核算。

五、季度考核目标分解如下：

目标责任人（签字）：

公司代表（签字）年月日：

年月日篇二：

财务部岗位责任书财务部岗位责任书甲方因工作需要，聘乙方为本单位财务部主管，经双方平等协商，就乙方的工作职责、

工作考核、薪资等方面达成共识，条款如下：

一、工作职责

1、认真管理所属部门执行公司各项管理制度和规章，贯彻落实公司决议。

2、组织财务人员学习财会法规制度，严格执行国家有关财经制度和行业会计准则。

3、依据行业会计准则和公司的实际情况建立公司的财务核算体系。

4、建立有效的公司费用核报制度和仓库物资管理办法做到合理库存。

5、参与制定公司年度经营计划，严格控制部门费用，并对费用使用情况进行监督检查，

合理使用费用开支。

6、加强公司现金管理，往来帐管理，协调督促部门对应收账款的追交，减少呆死坏帐。

7、大宗开支用款计划的编制、库房材料、设备、工具及办公用品的清查盘点及建帐。

8、财务成本执行情况的分析，财务状况及经营状况的分析。

9、总帐、明细帐的设立，财务报表的编制及各类帐表的审核。

10、经济合同文本、票据、印章的保管和运用管理。

11、编制相关统计日（月）报表，审核有关工资分配的原始资料。

审核原始凭证并装订

和存档。

二、工作考核

1、不能有效管理所属部门执行公司既定的各项管理制度和规章的，按公司制度和规章负

相应责任。

2、违反财经制度和金融票据及现金使用管理办法，违规一次扣工资50元，情节严重的

自动离职并追究责任。

3、未能严格执行财务费用各类票据核报制度又未能纠正的，造成损失赔偿部分50%。

4、未能对各部门费用进行有效监督、检查，又未及时向有关部门报告的，过失一次罚款

50元。

5、未能做到本职责中第7、8、9、11条，过失一次处罚30元。

6、未能妥善管理经济合同文本、票据、印章、造成经济损失，赔偿损失部分20-50%，

并自动离职直至追究责任。

三、工资、奖金及相关事宜

1、甲方遵循按劳分配，多劳多得的原则和考评考核相结合的方式确定薪资。

本岗每第1页共2页月基本工资元/月，职务工资元/月，考核工资元/月。

2、若连续二个月或一年中累计有三个月考评不达标，给予转岗，若不服从安排给予辞退。

3、岗位调动，工资另定。

4、财务主管实行年薪制，完成公司各类管理工作及生产目标，在全年不少于300工作日，

年薪为元。

四、其它约定

乙方有下列情形之一，甲方将给予乙方处罚并随时解除双方劳动关系。

1、严重违反劳动纪律，不服从工作安排，经教育无效的；

2、严重失职给甲方造成重大利益损失的；

3、消极怠工，时常不能保质保量按时完成工作任务的；

4、甲方经营状况发生严重困难，确需裁减人员的；

5、乙方辞职需提前一个月通知甲方，以便甲方安排人员接其岗位。

责任书自签字之日起实行，其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

时间：

年月日时间：

年月第2页共2页日篇三：

财务部门目标责任书.财务部目标责任计划书

一、目标财务部责任人:

______________________________________

二、目标责任人职务：

_____________________________________

三、目标财务部任务：

_____________________________________

四、为了

加强财务管理，强化部门财务人员的工作责任，完善内部管理机制，适应公司

经

营管理需要，提高财务部工作积极性，根据企业财务管理的具体要求，按分工负责，按

财务部工作职责范围，明确责任，制定财务部门目标责任书。

财务部门职责：

1、财务部工作第一责任人为______________，承担所属财务部门的财务风险，监督指导

计划财务部所属人员的工作；

2、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行；

3、充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及

专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作

的顺利进行；

4、在财务部门财务总监的领导下，制定公司年度及月度生产经营计划并分解到部门个人；

5、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定；6、努力做好公司日常财务收支工作，

参与公司的经营管理；

7、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统

计分析；

8、依据公司年度运营目标制定本部门年度、月度工作目标、工作计划，并组织实施；9、

主持部门内部建章立制、预算控制、培训学习、绩效考核等管理工作；

10、负责公司融资工作，根据公司运营情况、资金运作情况及发展规划，组织制定财务

规划与年度融资计划，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转；

11、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建

议；12、按照国家会计制度规定，认真编制并严格执行财务计划，遵守各项收入制度、费用

开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成各项上交任务；

13、按照国家会计制度规定，严格管理，负责做好立账、记账、算账、报账工作，做到

手续完备，内容真实，数字准确，账账相符，账物相符，日清月结，及时准确按期上报各种

表、账；

14、严格执行现金使用管理有关规定，确保现金的正常使用和保管安全；15、负责成本

核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作；16、加强资金管理，做好结算工作；

17、及时、准确、定期向领导汇报财务收支情况；

18、对发生的各种财务活动要严格把关，做到票据规范，价物相符；

19、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营

管理和财务管理的建议，供公司领导参考；

20、参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案，并监

督公司经济合同的执行情况；

21、定期检查和分析财务计划的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，

揭示经营管理中的问题，及时向领导提出建议；

22、负责生产经营数据的汇总和统计管理，并组织召开经营会议；

23、每月10日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作；24、做

好公司各项经济业务的审核工作；25、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作；

26、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；27、每月5日、25日做

好银行存款收支情况表的编制工作；28、负责本部门人员的安全管理教育工作；

29、完成与本部门业务密切关联但未明确责任部门的工作。

30、负责完成领导交办的其

他工作。

五、财务部年度工作目标1、资金方面目标：

1）融资额：

201___年___月___日前银行融资金额达到______万元，奋斗目标为______

万元；2）融资成本目标：

银行贷款年息____，信托基金年息____,民间借款年息____；

3）财务费用：

灵活运用有利于公司的付款方式，提高资金使用效率，不断强化资金利息

的收入增长，包括银票付款率和利息最大化，具体财务费用达成目标为______万元，争取到

______万元；

4）关注银行贷款的发放，到期归还等情况，合理调度资金，杜绝资金风险。

按揭回款指

标：

提交银行齐全资料后15个工作日到账。

（客户自己办理20个工作日）；5）做好资金月度

和年度的预测分析，参与项目资金风险可行性分析。

六、税务筹划目标：

1）及时收集相关财税法规各项资料，建立和充实税收资料库，不断调整税收策略，组织

进行税收筹划和管理；

2）每月和每季度的10日前完成税款及时缴纳与申报；

3）总体税负率控制在20%以内。

总体税负率奋斗目标为18.5%；4）定期进行内部税务

自查，杜绝税务风险；

5）有效配合税务和稽查部门工作，使公司税务风险最小化。

七、预决算管理目标：

1）制定公司年度、月度各项预算计划的编制工作；2）每月8日前对上月预算执行情况

进行实时跟踪、审核、反映和定期分析工作。

并制定《预算执行分析报表》；

八、财务管理目标：

1）会计核算体系的完整性达到100%；

2）科目设置的合理规范及数据的可提取性98%以上；3）会计凭证和会计报表以及合同

台账的准确性和及时性。

4）表格100%系统化。

5）财务审计目标：

年度保证至少四次进行项目与项目之间的内部突击互审工作。

九、人才培养目标：

20XX年至少培养1名通过公司考核的财务主管上岗。

十、考核权重、内容及指标

2、考核指标评估说明：

1）资金管理：

a、融资额：

20XX年___月___日前新增银行融资______万元。

b、财务费用：

20XX年度

财务费用达成目标为______万元。

c、融资成本目标：

银行贷款年息___%，信托基金年息___%,民间借款年息___%。

融资成

本未控制在以上任何一项范围内的扣5分。

2）税务筹划：

a、税务申报表：

每月和每季度的10日前完成税款的缴纳和申报。

每逾期1天，扣5分。

滞后3天，该项目不得分。

b、税负率：

项目总体税负率控制在20%以内。

3）预决算管理：

a、项目预算：

在20XX年3月1日前，完成公司年度预算计划的编制工作，滞后1天扣

5分，累积3天，本项目得分为0分。

b、项目进度分析：

每月8日前完成预算执行情况及财务分析，滞后1天扣5分，累积3

天，本项目得分为0分。

c、预算与实际偏差：

确保财务部预算差异率控制在+5%，-10%以内，每超出或低于1%，

扣3分。

超出或低于2%以上（含2%），该项目得分为0。

4）财务管理：

a、财务报告管理：

会计报告及时，滞后1天，扣5分，滞后2天，不得分。

b、账务处理：

会计科目设置正确，流程组织合理，电算化水平高、会计档案保存良好。

经检查存在每个缺陷点扣5分。

累计发现有2处缺陷点的，该项目得分为0。

5）财务审计：

保证每年进行四次项目与项目之间的内部审计工作。

满四次，不扣分。

每

少一次，扣5分。

累计少两次，该项目得分为0。

6）人员培养：

20XX年度至少培养1名通过公司领导层考核合格的财务主管直接晋升上

岗或代理上岗。

每少完成1名，扣5分。

十一、职业操守

1、目标责任人应以公司利益为重，尽职、积极地履行工作职责；

2、目标责任人应公正廉洁，不利用职务之便谋取私利，不私设小金库；3、目标责任人

乙方应以身作则，带头遵守公司各项管理制度；4、目标责任人应严格保守公司商业秘密。

十二、考核结果运用1、根据考核节点的运用：

1）财务体系建设：

于20XX年12月30日前编制财务操作手册；

2）根据季度考核得分运用：

实行季度考核评分制，季度考核共分3个季度考核，指20XX

年前3个季度。

具体考核的考核内容、权重、数据规定如下：

十三、注意事项

1、因目标责任书涉及年度考核节点，因此在进行季度考核时行政部根据考核总分调整考

核内容。

2、目标责任人因违反本责任书规定的职业操守，并因虚报、瞒报财务状况的，除由有关

部门依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规处理外，视情节扣发

绩效年薪，并给予免职或解聘处理；触犯刑律的，依法移送司法机关追究刑事责任。

3、

目标责任人不得接受合作方的红包、礼物或宴请，如有发现并经证实，公司将对其进行处罚，

除勒令上缴红包、礼物或退还合作方宴请费用外；每接受宴请一次，处以乙方年薪1%的罚款；

每收受礼物一次，处以乙方年薪5%的罚款；每收受红包一次，处以乙方年薪10%的罚款；接

受商业贿赂的，一经查实立即解除劳动合同，情节严重的移交司法机关处理。

4、目标责任书中所有人员涉及到的加班费用全部包含在节点奖励里。

5、本合同一式

两份，甲乙双方各执一份。

公司：

（签章）目标责任人：

（签字）年月日