创业投资预算表.doc

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1创业投资预算表

项目

数量

费用（元）

月份

总额（元）

创业者工资

5

2000

3

30000

员工工资

40

2000

3

240000

原料费用

100000

3

300000

流动现金

100000

100000

一次性费用

20000

20000

装修费

30000

30000

水电费

2000

3

6000

保险费

400

广告费

20000

20000

设备费

63500

税费

3

2000

设备维修费

1000

3

3000

押金

10000

3

30000

库存

20000

3

60000

工厂租金

2500

3

7500

店铺租金

8000

3

24000

杂费

1000

3

3000

合计

939400

公司预算每月生产服饰4000件,每件售价200元。

公司利润表（1季度）

项目

金额

备注

销售额

800000

300000

原料

240000

员工工资

3000

维修费

6000

水电费

400

保险费

30000

管理者工资

1587.5

设备维修费

30000

装修费

20000

开创一次性费

20000

广告费

3000

杂费

税前利润

80.5=144012.5

减税收

2000

净利润

144012.5-2000=142012.5

2公司盈亏表

1确定公司最低保本销售量

保本销售量=固定成本/（单位售价-单位变动成本）

中老年服饰公司固定成本=制造费用+管理成本

制造成本=原料+工人工资+维修费+水电费+税费+设备折旧费

=300000+240000+3000+6000+2000+1587。

5=552587.5（元）

管理费用=间接人工费+一次性费用+装修费

=30000+20000+30000=80000

单位变动成本=每件平均成本-每件平均人工成本-每件平均管理成本

=25-0.625-4=20.375

保本销售量=552587.5+80000/（200-20.375）

=3522（件）

保本销售额=3522*200=704400（元）

2确定公司的投资回收期

PT=K/A

=939400/（142012.5*4）=1.65年

资产负债率=939400/1000000=93.94%

流动资产负债率=100000/100000=10%

资产投资回报率=0.8+0.21=1.01