抛光片可行性研究报告范文.docx

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抛光片可行性研究报告范文

抛光片可行性研究报告范文

第一章抛光片项目概要

第二章抛光片项目背景及可行性

第三章抛光片项目选址用地规划及土建工程

第四章抛光片项目总图布置方案

第五章抛光片项目规划方案

第六章抛光片项目环境保护

第七章抛光片项目能源消费及节能分析

第八章抛光片项目建设期及实施进度计划

第九章抛光片项目投资估算

第十章抛光片项目融资方案

第十一章抛光片项目经济效益分析

第十二章抛光片项目社会效益评价

第十三章抛光片项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

抛光片生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事抛光片项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。

经济行稳致远，必先夯实根基。

实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。

四、项目建设选址

“抛光片投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积36666.85平方米（折合约55.00亩），净用地面积36106.85平方米（红线范围折合约54.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积36666.85平方米（折合约55.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积36106.85平方米（红线范围折合约54.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积25747.80平方米；项目规划总建筑面积36868.72平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积36868.72平方米；绿化面积2476.93平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积6868.36平方米；土地综合利用面积36106.85平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照抛光片行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合抛光片制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

抛光片行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3241.95万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展抛光片的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

伴随着时代的发展进步，群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态，从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。

可以说，良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。

市委顺应时代潮流、切合群众期盼，站在为全市人民谋取生态福祉的高度，出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定，把生态文明建设摆在更加突出位置，就是功在当代、利在千秋。

全市上下要携手一道，坚持以高质量效益为中心，以永续发展为取向，以绿色产业为支撑，以严守生态环保红线为底线，以培育绿色文化为追求，以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标，加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“抛光片投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资14655.41万元，其中：

固定资产投资11705.60万元，占项目总投资的79.87%；流动资金2949.81万元，占项目总投资的20.13%。

2、在固定资产投资中，建设投资11665.54万元，占项目总投资的79.60%；建设期固定资产借款利息40.06万元，占项目总投资的0.27%。

3、本期工程项目建设投资11665.54万元，其中：

工程建设费用10549.14万元，占项目总投资的71.98%，包括：

建筑工程投资4342.24万元，占项目总投资的29.63%；设备购置费6026.50万元，占项目总投资的41.12%；安装工程费180.40万元，占项目总投资的1.23%。

工程建设其他费用944.00万元，占项目总投资的6.44%（其中：

土地使用权费660.00万元，占项目总投资的4.50%）；预备费172.40万元，占项目总投资的1.18%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=11665.54+40.06+2949.81=14655.41（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资14655.41万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）9713.95万元，占项目总投资的66.28%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3302.67万元，占项目总投资的22.54%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1302.67万元，占项目总投资的8.89%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的13.65%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1638.79万元，占项目总投资的11.18%（其中：

申请国家专项资金936.45万元，占项目总投资的6.39%；其他融资702.34万元，占项目总投资的4.79%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入24581.76万元，总成本费用20622.85万元，税金及附加136.06万元，年利税总额5102.84万元，其中：

年利润总额3822.85万元，税后净利润2867.14万元，纳税总额2235.70万元，其中：

增值税1143.93万元，税金及附加136.06万元，年缴纳企业所得税955.71万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率26.08%，投资利税率34.82%，全部投资回报率19.56%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值4692.75万元，总投资收益率27.25%，资本金净利润率39.35%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.65年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.51年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点53.14%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量21.89吨标准煤/年，项目总节能率18.29%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入24581.76万元，占地产出收益率6808.09万元/公顷；达纲年纳税总额2235.70万元，占地税收产出率619.19万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域抛光片产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供245.82个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收2235.70万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县抛光片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县抛光片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“抛光片投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国抛光片的国产化进程，推动抛光片制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“抛光片投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位245.82个，达纲年纳税总额2235.70万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“抛光片投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的抛光片产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章抛光片项目背景及可行性

3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。

此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。

众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。

《政府工作报告》中明确提出：

实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。

应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。

这也体现了本届政府极高的工作效率。

大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。

2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。

然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。

拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。

同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

2015年，在全球经济