学校年度财务工作报告.docx
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学校年度财务工作报告
2010年财务科工作报告
2010年我校财务工作在学校领导的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕学校中心工作，加强财务工作的管理和服务职能，较好的完成了年初确定的各项收支计划，全校预算执行情况总体良好。
2010年我校经费总收入万元，上年结余万元，收入合计为万元。
经费总支出万元，收入支出相抵，收支结余798万元，结余结转下年使用。
2010年收入支出总表
单位：
万元
收支项目
上年结转
本年累计收入
收入合计
本年使用（即本年度实际收入）
本年度实际支出（事业支出）
结余结转下年
财政补助收入
事业收入
1526
其他收入
0
基建
104
合计
第一部分财务收支情况
一、收入预算执行情况
本年度我校累计收入万元，完成年初收入预算的%（年初收入预算为1849万元）。
各项经费收入具体分析如下：
（一）财政拨款完成情况。
2010年财政总共拨款万元，比上年万元，增加了万元，增长%；比年初预算600万元，增加了万元，增长了%。
实际支出财政拨款万元，比上年度实际支出万元，增加了145万元，增长了21%；财政拨款增长的主要原因是：
1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金（其中尚余约万元结转下年度使用）；2、教学楼及学生宿舍维修改造专项经费200万元（其中已使用万元，尚余万元结转下年度使用）；教学设备购置专项经费50万元；3、由于新增职工，工资追加了拨款（其中尚余约万元结转下年度使用）。
4、新增卫生厅重点课题经费3万元（其中尚余万元结转下年度使用）。
2010年财政补助收入明细表
单位：
万元
上年结转
本年拨款及追加拨款
合计
本年使用（即本年度财政拨款收入）
基本支出结余结转下年
专项支出结余结转下年
结余合计
2010年
146
2009年
60
增减额
145
111
增减率
%
30%
21%
%
%
70%
（二）事业收入完成情况。
2010年我校实际上缴财政收入1526万元，比上年万元增加了万元，增长了118%，比年初预算1249万元增加了277万元，增长了22%。
财政已返还使用万元，比上年587万元增加了万元，增长了118%。
今年事业收入超收，其中的万元收入已缴财政未能返还，结转后作为2011年的事业收入。
2010年各类事业收入情况明细表
单位：
万元
上年结转
本科生
高职生
中专生
住宿费
鉴定费
培训费
租金
利息
本年收入合计
财政已返还（即本年度事业收入）
财政未返回结转下年（国库）
2010年
1526
2009年
0
0
587
增减额
-84
增减率
491%
-24%
-14%
35%
1688%
50%
118%
%
343%
事业收入增减的主要原因是
（1）增加高职招生人数，提高了高职学费标准；其次大学将上年度未回拨给我校的高职学费454万元、本科学费万元在今年回拨我校。
（2）广开财源，开办两期培训班，并将A楼一层部份出租，获得了很好的经济效益，创收收入达到了万元。
（3）中专学费收入减少是由于招生人数比上年减少，住宿费减少是由于部份宿舍装修用于培训，未住学生。
（三）其他收入完成情况：
其他收入万元，其中万元为教育厅下达的教育职业能力建设经费。
（四）基建帐户收入情况：
本年度只有利息收入万元。
二、经费支出执行情况
今年我校支出总额万元，比上年支出万元增加万元，增长了18%，比年初支出预算1849万元，增长了11%。
各项经费支出情况如下：
2010年经费支出总表
单位：
万元
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
其他资本性支出
基建支出
本年支出合计
2010年
692．2
2009年
120
增减额
增减率
-3%
8%
%
126%
280%
18%
（一）工资福利支出万元，比上年支出万元减少了3%。
2010年工资福利支出明细表
单位：
万元
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
其他工资福利支出
支出合计
2010年
2009年
107
44
增减额
增减率
39%
5%
-43%
-22%
9%
-3%
（二）商品和服务支出万元，比上年支出万元，增长了8%。
2010年商品和服务支出明细表
单位：
万元
办公费
印刷费
水费
电费
邮电费
物业管理费
交通费
差旅费
维修（护）费
培训费
招待费
专用材料费
劳务费
工会费
其他商品和服务支出
租赁费
支出合计
2010年
13
19
14
2009年
0
增减额
增减率
131%
47%
30%
-12%
-14%
21%
30%
88%
71%
494%
68%
14%
44%
106%
-55%
8%
（三）对个人及家庭补助支出659万元，比上年支出万元，增长了16%。
2010年对个人及家庭补助支出明细表
单位：
万元
退休费
抚恤金
生活补助
助学金
住房公积金
其他对个人及家庭补助支出
支出合计
2010年
2009年
68
增减额
增减率
27%
100%
-99%
19%
21%
237%
16%
（四）其他资本性支出万元，比上年支出120万元，增长了126%。
2010年其他资本性支出明细表
单位：
万元
专用设备购置
大型修缮
办公设备购置
信息网络构建
其他
支出合计
2010年
118．3
5
2009年
20
100
120
增减额
5
增减率
218%
18%
126%
（五）基建支出万元，比上年支出万元，增长了280%。
第二部份2010年主要财务工作
在领导的正确领导和广大师生员工大力支持下，经过我校财务人员的共同努力，2010年学校财务工作取得了新的成效，具体情况如下：
一、完成预算，资金需求基本得到保障
2010年财务收支均超额完成了年度预算计划，收入同比预算增加了万元，增收%，其中教育收费1526万元，比预算增加了289万元，增长23%，全面完成教育收费任务；支出同比预算增加了万元，增支11%。
学校财务运行状况较好，保障了人员经费、教学经费、科研经费以及基本建设经费的正常使用，为提高教育教学和人才培养质量，改善办学条件和办学环境等提供了强有力的资金保障。
二、健全财务管理制度，保证财务工作健康有序运行
今年年初，财务科制定了《财务管理实施细则（试行）》，加强和规范了学校的财务管理制度，在资金管理、控制成本、提高资金使用效益方面取得了较好的成效。
三、积极开源节流，多渠道努力筹措资金
1、财政拨款方面。
通过校领导的多方努力，今年我校争取到财政专项拨款共计250万元，比上年同期增加90万元，是历年来财政专项资金拨款最多的一年。
其中教学楼维修改造200万元，教学设备购置50万元。
为我校改善了办学条件和办学环境。
2、科研经费方面。
区教育厅下拨职业能力建设专项经费5万元，卫生厅下拨副校长的重点科研课题经费3万元。
积极推动了我校科研工作的发展。
3、其他收入方面。
校领导通过重新布局，调整了学生宿舍及教师办公室，用于出租及办培训班，取得了良好的经济效益，全年出租及培训收入达到万元，为增加职工收入打下良好的基础。
四、深入调查，强化预算管理
今年年初，我校财务科依托财政应用支撑大平台，对我校的预算执行情况实行
实时监管，并在校领导的主持下召开多次预算编制讨论会，力求把我校的预算编制、预算执行方面合理化，规范化，使我校的预算管理达到更高水平。
通过一年的预算执行，我校的预算管理取得较好成效，预算收支均超额完成计划。
第三部份财务工作存在的问题
一、预算执行力度不够
在部门预算执行过程中，由于国库支付及政府采购上报程序等原因，不能及时提供
资金使用，导致资金使用进程受阻。
同时，一些部门对预算管理的认识存在误区，部门财经意识不强，不能严格执行预算，存在任意开支、突击开支等行为。
二、财务信息化建设有待加强
目前财务科尚未建立一套完善的信息化网络查询系统，不能与校内有关部门联网查
询，因此不能及时反映学生退、转学学费增减情况及欠费学生学费缴交情况。
第四部份2011年财务工作要点
一、强化预算管理，规范预算支出
进一步加强和完善我校预算管理制度，使预算支出更趋于合理。
二、开源节流，合理配置资源
协助校领导积极开拓财源，同时合理开支，使经费支出向教学一线倾斜，为我校的
教学科研活动的开展提供充足的资金。
（备注：
以上数据如与年终决算报表有出入，则以年终决算报表数据为准）
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