平治信息度财务分析报告.docx
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平治信息度财务分析报告
平治信息[300571]2019年度财务分析报告
一．公司简介
公司名称
杭州平治信息技术股份有限公司
公司英文名称
HangzhouAnysoftInformationTechnologyCo.,Ltd.
公司简称
平治信息
股票代码
300571
成立时间
None
上市时间
2016-12-13
交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
平治信息2019年资产总额为2,219,074,003.49元，其中流动资产为1,797,397,655.3元，占总资产比例为81.00%；非流动资产为421,676,348.19元，占总资产比例为19.00%；
2019年平治信息总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
221,907
100.00%
90,958
100.00%
71,559
100.00%
流动资产合计
179,739
81.00%
67,286
73.97%
48,926
68.37%
非流动资产合计
42,167
19.00%
23,672
26.03%
22,633
31.63%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，平治信息2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为49.30%，49.30%和38.78%。
2019年平治信息流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
179,739
100.00%
67,286
100.00%
48,926
100.00%
货币资金
69,694
38.78%
42,313
62.89%
29,243
59.77%
应收票据及应收账款
88,609
49.30%
18,857
28.03%
11,651
23.81%
应收账款
88,609
49.30%
18,857
28.03%
11,651
23.81%
应收款项融资
1,393
0.78%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
3,933
2.19%
4,321
6.42%
2,252
4.60%
其他应收款
4,480
2.49%
1,121
1.67%
405
0.83%
存货
11,511
6.40%
578
0.86%
272
0.56%
其他流动资产
117
0.07%
94
0.14%
5,100
10.43%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，平治信息2019年的非流动资产主要包括商誉、长期股权投资以及固定资产，各项分别占比为24.32%，19.94%和15.16%。
2019年平治信息非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
42,167
100.00%
23,672
100.00%
22,633
100.00%
长期股权投资
8,408
19.94%
526
2.23%
0
0.00%
其他权益工具投资
5,611
13.31%
1,715
7.24%
1,150
5.08%
投资性房地产
1,579
3.74%
1,672
7.06%
1,854
8.19%
固定资产
6,392
15.16%
4,897
20.69%
4,949
21.87%
无形资产
5,170
12.26%
6,981
29.49%
6,696
29.59%
商誉
10,255
24.32%
7,507
31.71%
7,507
33.17%
长期待摊费用
2,550
6.05%
98
0.42%
325
1.44%
递延所得税资产
1,464
3.47%
272
1.15%
149
0.66%
其他非流动资产
735
1.74%
0
0.00%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
平治信息2019年年总负债金额为1,284,662,098.67元，所有者权益总额为934,411,904.82元，其中资本金为124,597,715.0元，资产负债率为57.89%，在负债中，流动负债为1,197,610,118.58元；占负债和所有者权益总额的53.97%，非流动负债为87,051,980.09元，占负债和所有者权益总额的3.92%。
2019年平治信息负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
221,907
100.00%
90,958
100.00%
71,559
100.00%
流动负债合计
119,761
53.97%
24,982
27.47%
30,735
42.95%
非流动负债合计
8,705
3.92%
9,152
10.06%
4,757
6.65%
所有者权益（或股东权益）合计
93,441
42.11%
56,823
62.47%
36,066
50.40%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，平治信息2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为45.92%，21.24%和21.24%。
2019年平治信息流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
119,761
100.00%
24,982
100.00%
30,735
100.00%
短期借款
54,998
45.92%
8,000
32.02%
18,571
60.42%
交易性金融负债
1,765
1.47%
4,412
17.66%
4,412
14.36%
应付票据及应付账款
25,438
21.24%
0
0.00%
0
0.00%
应付账款
25,438
21.24%
0
0.00%
0
0.00%
预收款项
272
0.23%
186
0.75%
44
0.15%
应付职工薪酬
736
0.61%
794
3.18%
772
2.51%
应交税费
11,367
9.49%
6,856
27.44%
5,104
16.61%
其他应付款
23,705
19.79%
4,567
18.28%
1,830
5.95%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
26
0.09%
一年内到期的非流动负债
1,476
1.23%
165
0.66%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，平治信息2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及递延所得税负债，各项分别占比为72.16%，23.87%和3.98%。
2019年平治信息非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
8,705
100.00%
9,152
100.00%
4,757
100.00%
长期借款
6,281
72.16%
1,146
12.53%
1,478
31.08%
递延收益
2,077
23.87%
0
0.00%
2,814
59.16%
递延所得税负债
346
3.98%
398
4.36%
464
9.76%
其他非流动负债
0
0.00%
7,606
83.11%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年平治信息的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本（或股本），各项分别占比为49.90%，24.94%和13.33%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
93,441
100.00%
56,823
100.00%
36,066
100.00%
实收资本（或股本）
12,459
13.33%
12,036
21.18%
8,000
22.18%
资本公积
23,306
24.94%
2,748
4.84%
5,034
13.96%
库存股
-942
-1.01%
-1,038
-1.83%
0
0.00%
其他综合收益
937
1.00%
0
0.00%
0
0.00%
盈余公积
480
0.51%
1,647
2.90%
1,064
2.95%
未分配利润
46,629
49.90%
36,859
64.87%
19,729
54.70%
少数股东权益
10,570
11.31%
4,568
8.04%
2,238
6.21%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年平治信息的净利润为268,596,691.52元，与2018年的221,677,434.0元相比上升了21.17%。
2016-2019年平治信息净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2016
4,830
2017
10,602
119.47%
2018
22,167
109.08%
2019
26,859
21.17%
2.3.2营业利润分析
2019年平治信息的营业利润为304,548,407.21元，与2018年的261,757,143.38元相比上升了16.35%。
2016-2019年平治信息营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2016
5,826
2017
13,227
127.03%
2018
26,175
97.89%
2019
30,454
16.35%
2.3.3利润总额分析
2019年平治信息的利润总额为311,269,432.44元，与2018年的263,408,838.58元相比上升了18.17%。
2016-2019年平治信息利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2016
6,093
2017
13,896
128.06%
2018
26,340
89.55%
2019
31,126
18.17%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年平治信息的成本费用总额为1,380,844,453.7299998元，其中营业成本、管理费用以及研发费用，各项分别占比为85.37%，6.45%和4.18%。
2019年平治信息成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-138,084
100.00%
-59,566
100.00%
-77,700
100.00%
营业成本
-117,885
85.37%
-46,172
77.51%
-68,433
88.07%
税金及附加
-354
0.26%
-347
0.58%
-266
0.34%
销售费用
-2,079
1.51%
-1,225
2.06%
-1,181
1.52%
管理费用
-8,912
6.45%
-7,455
12.52%
-6,973
8.98%
研发费用
-5,771
4.18%
-3,496
5.87%
0
-0.00%
财务费用
-3,080
2.23%
-869
1.46%
-844
1.09%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年平治信息的经营现金流量净额为-79,125,130.31元，与2018年的182,502,659.66元相比下降了143.36%；投资活动现金流净额为-190,720,065.31元；筹资活动现金流净额为504,793,923.78元。
2016-2019年平治信息经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2016
8,264
-3,235
9,835
2017
18,699
-20,424
11,700
2018
18,250
-2,541
-2,638
2019
-7,912
-19,072
50,479
2.4.2现金流入结构分析
2019年平治信息现金流入总金额为2,332,360,172.09元，其中经营活动现金流入为1,319,460,310.68元，占现金流入总额的56.57%；投资活动现金流入为2,709,575.44元，占现金流入总额的0.12%；筹资活动现金流入为1,010,190,285.97元，占现金流入总额的43.31%。
2019年平治信息现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
233,236
100.00%
124,525
100.00%
116,419
100.00%
经营活动现金流入小计
131,946
56.57%
84,249
67.66%
98,434
84.55%
投资活动现金流入小计
270
0.12%
26,225
21.06%
3,198
2.75%
筹资活动现金流入小计
101,019
43.31%
14,050
11.28%
14,786
12.70%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,285,576,033.19元,占经营活动现金流入小计的97.43%;收到其他与经营活动有关的现金为33,884,277.49元,占经营活动现金流入小计的2.57%。
2019年平治信息经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
131,946
100.00%
84,249
100.00%
98,434
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
128,557
97.43%
82,738
98.21%
96,284
97.82%
收到的税费返还
0
0.00%
26
0.03%
0
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
3,388
2.57%
1,484
1.76%
2,149
2.18%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,606,613.92元,占投资活动现金流入小计的59.29%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为13,698.0元,占投资活动现金流入小计的0.51%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为43,513.92元,占投资活动现金流入小计的1.61%;收到其他与投资活动有关的现金为1,045,749.6元,占投资活动现金流入小计的38.59%。
2019年平治信息投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
270
100.00%
26,225
100.00%
3,198
100.00%
收回投资收到的现金
160
59.29%
26,224
99.99%
3,172
99.17%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1
0.51%
1
0.01%
26
0.83%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4
1.61%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
104
38.59%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为199,354,055.5元,占筹资活动现金流入小计的19.73%;其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金为308,429.0元,占筹资活动现金流入小计的0.03%;取得借款收到的现金为615,409,696.73元,占筹资活动现金流入小计的60.92%;收到其他与筹资活动有关的现金为195,426,533.74元,占筹资活动现金流入小计的19.35%。
2019年平治信息筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
101,019
100.00%
14,050
100.00%
14,786
100.00%
吸收投资收到的现金
19,935
19.73%
1,050
7.48%
50
0.34%
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
30
0.03%
12
0.09%
50
0.34%
取得借款收到的现金
61,540
60.92%
8,000
56.94%
14,736
99.66%
收到其他与筹资活动有关的现金
19,542
19.35%
5,000
35.59%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年平治信息现金流出总额为2,097,411,443.93元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,398,585,440.99元,占现金流出总额的66.68%;投资活动现金流出小计为193,429,640.75元,占现金流出总额的9.22%;筹资活动现金流出小计为505,396,362.19元,占现金流出总额的24.1%。
2019年平治信息现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-209,741
100.00%
-111,455
100.00%
-106,444
100.00%
经营活动现金流出小计
-139,858
66.68%
-65,999
59.22%
-79,734
74.91%
投资活动现金流出小计
-19,342
9.22%
-28,767
25.81%
-23,623
22.19%
筹资活动现金流出小计
-50,539
24.10%
-16,689
14.97%
-3,086
2.90%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,133,170,244.92元,占经营活动现金流出小计的81.02%;支付给职工以及为职工支付的现金为84,222,597.77元,占经营活动现金流出小计的6.02%;支付的各项税费为56,038,785.5元,占经营活动现金流出小计的4.01%;支付其他与经营活动有关的现金为125,153,812.8元,占经营活动现金流出小计的8.95%。
2019年平治信息经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流出小计
-139,858
100.00%
-65,999
100.00%
-79,734
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-113,317
81.02%
-47,628
72.17%
-69,049
86.60%
支付给职工以及为职工支付的现金
-8,422
6.02%
-7,946
12.04%
-4,846
6.08%
支付的各项税费
-5,603
4.01%
-5,337
8.09%
-2,161
2.71%
支付其他与经营活动有关的现金
-12,515
8.95%
-5,086
7.71%
-3,676
4.61%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为77,164,640.75元,占投资活动现金流出小计的39.89%;投资支付的现金为115,885,000.0元,占投资活动现金流出小计的59.91%;支付其他与投资活动有关的现金为380,000.0元,占投资活动现金流出小计的0.2%。
2019年平治信息投
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