平治信息度财务分析报告.docx

1、平治信息度财务分析报告平治信息3005712019年度财务分析报告一 公司简介公司名称杭州平治信息技术股份有限公司公司英文名称Hangzhou Anysoft Information Technology Co., Ltd.公司简称平治信息股票代码300571成立时间None上市时间2016-12-13交易所深圳证券交易所注册地址浙江省杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室电话传真公司网址邮箱公司简介二 公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况平治信息2019年资产总额为2,219,074,003.49元，其中流动资产为1,797,397,655.3元，占总资产比例

2、为81.00%；非流动资产为421,676,348.19元，占总资产比例为19.00%； 2019年平治信息总资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)资产总计221,907100.00%90,958100.00%71,559100.00%流动资产合计179,73981.00%67,28673.97%48,92668.37%非流动资产合计42,16719.00%23,67226.03%22,63331.63%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付

3、账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，平治信息2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为49.30%，49.30%和38.78%。2019年平治信息流动资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动资产合计179,739100.00%67,286100.00%48,926100.00%货币资金69,69438.78%42,31362.89%29,24359.77%应收票据及应收账款88,60949.30%18,8572

4、8.03%11,65123.81%应收账款88,60949.30%18,85728.03%11,65123.81%应收款项融资1,3930.78%00.00%00.00%预付款项3,9332.19%4,3216.42%2,2524.60%其他应收款4,4802.49%1,1211.67%4050.83%存货11,5116.40%5780.86%2720.56%其他流动资产1170.07%940.14%5,10010.43%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产

5、性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，平治信息2019年的非流动资产主要包括商誉、长期股权投资以及固定资产，各项分别占比为24.32%，19.94%和15.16%。2019年平治信息非流动资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动资产合计42,167100.00%23,672100.00%22,633100.00%长期股权投资8,40819.94%5262.23%00.00%其他权益工具投资5,61113.31%1,7157.24%1,150

6、5.08%投资性房地产1,5793.74%1,6727.06%1,8548.19%固定资产6,39215.16%4,89720.69%4,94921.87%无形资产5,17012.26%6,98129.49%6,69629.59%商誉10,25524.32%7,50731.71%7,50733.17%长期待摊费用2,5506.05%980.42%3251.44%递延所得税资产1,4643.47%2721.15%1490.66%其他非流动资产7351.74%00.00%00.00%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况平治信息2019年年总负债金额为1,284,

7、662,098.67元，所有者权益总额为934,411,904.82元，其中资本金为124,597,715.0元，资产负债率为57.89%，在负债中，流动负债为1,197,610,118.58元；占负债和所有者权益总额的53.97%，非流动负债为87,051,980.09元，占负债和所有者权益总额的3.92%。2019年平治信息负债和所有者权益构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)负债和所有者权益(或股东权益)总计221,907100.00%90,958100.00%71,559100.00%流动负债合计119,7

8、6153.97%24,98227.47%30,73542.95%非流动负债合计8,7053.92%9,15210.06%4,7576.65%所有者权益(或股东权益)合计93,44142.11%56,82362.47%36,06650.40%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 平治信息2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为45.92%，21.24%和21.2

9、4%。2019年平治信息流动负债构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动负债合计119,761100.00%24,982100.00%30,735100.00%短期借款54,99845.92%8,00032.02%18,57160.42%交易性金融负债1,7651.47%4,41217.66%4,41214.36%应付票据及应付账款25,43821.24%00.00%00.00%应付账款25,43821.24%00.00%00.00%预收款项2720.23%1860.75%440.15%应付职工薪酬7360.61

10、%7943.18%7722.51%应交税费11,3679.49%6,85627.44%5,10416.61%其他应付款23,70519.79%4,56718.28%1,8305.95%其中:应付利息00.00%00.00%260.09%一年内到期的非流动负债1,4761.23%1650.66%00.00%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，平治信息2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及递延所得税负债，各项分别占比为72.16%，23.87%和3.98%。2019年平治

11、信息非流动负债构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动负债合计8,705100.00%9,152100.00%4,757100.00%长期借款6,28172.16%1,14612.53%1,47831.08%递延收益2,07723.87%00.00%2,81459.16%递延所得税负债3463.98%3984.36%4649.76%其他非流动负债00.00%7,60683.11%00.00%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、

12、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年平治信息的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本)，各项分别占比为49.90%，24.94%和13.33%。所有者权益构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)所有者权益(或股东权益)合计93,441100.00%56,823100.00%36,066100.00%实收资本(或股本)12,45913.33%12,03621.18%8,00022.18%资本公积23,30624.94%2,7484.84%5,03413.96%库存股-94

13、2-1.01%-1,038-1.83%00.00%其他综合收益9371.00%00.00%00.00%盈余公积4800.51%1,6472.90%1,0642.95%未分配利润46,62949.90%36,85964.87%19,72954.70%少数股东权益10,57011.31%4,5688.04%2,2386.21%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年平治信息的净利润为268,596,691.52元，与2018年的221,677,434.0元相比上升了21.17%。2016-2019年平治信息净利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20164,830201710,6021

14、19.47%201822,167109.08%201926,85921.17%2.3.2 营业利润分析2019年平治信息的营业利润为304,548,407.21元，与2018年的261,757,143.38元相比上升了16.35%。2016-2019年平治信息营业利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20165,826201713,227127.03%201826,17597.89%201930,45416.35%2.3.3 利润总额分析2019年平治信息的利润总额为311,269,432.44元，与2018年的263,408,838.58元相比上升了18.17%。2016-2019年平

15、治信息利润总额变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20166,093201713,896128.06%201826,34089.55%201931,12618.17%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年平治信息的成本费用总额为1,380,844,453.7299998元，其中营业成本、管理费用以及研发费用，各项分别占比为85.37%，6.45%和4.18%。2019年平治信息成本费用构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)成本及费用总额

16、-138,084100.00%-59,566100.00%-77,700100.00%营业成本-117,88585.37%-46,17277.51%-68,43388.07%税金及附加-3540.26%-3470.58%-2660.34%销售费用-2,0791.51%-1,2252.06%-1,1811.52%管理费用-8,9126.45%-7,45512.52%-6,9738.98%研发费用-5,7714.18%-3,4965.87%0-0.00%财务费用-3,0802.23%-8691.46%-8441.09%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年

17、平治信息的经营现金流量净额为-79,125,130.31元，与2018年的182,502,659.66元相比下降了143.36%；投资活动现金流净额为-190,720,065.31元；筹资活动现金流净额为504,793,923.78元。2016-2019年平治信息经营、投资及筹资活动现金流净额年份经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）20168,264-3,2359,835201718,699-20,42411,700201818,250-2,541-2,6382019-7,912-19,07250,4792.4.2 现金流入结构分析2019年平治信息现

18、金流入总金额为2,332,360,172.09元，其中经营活动现金流入为1,319,460,310.68元，占现金流入总额的56.57%；投资活动现金流入为2,709,575.44元，占现金流入总额的0.12%；筹资活动现金流入为1,010,190,285.97元，占现金流入总额的43.31%。2019年平治信息现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流入总额233,236100.00%124,525100.00%116,419100.00%经营活动现金流入小计131,94656.57%84,24967.66

19、%98,43484.55%投资活动现金流入小计2700.12%26,22521.06%3,1982.75%筹资活动现金流入小计101,01943.31%14,05011.28%14,78612.70%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,285,576,033.19元,占经营活动现金流入小计的97.43%;收到其他与经营活动有关的现金为33,884,277.49元,占经营活动现金流入小计的2.57%。2019年平治信息经营活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流入小计131,9

20、46100.00%84,249100.00%98,434100.00%销售商品/提供劳务收到的现金128,55797.43%82,73898.21%96,28497.82%收到的税费返还00.00%260.03%00.00%收到其他与经营活动有关的现金3,3882.57%1,4841.76%2,1492.18%投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,606,613.92元,占投资活动现金流入小计的59.29%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为13,698.0元,占投资活动现金流入小计的0.51%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为43,513.92元,占投资活动

21、现金流入小计的1.61%;收到其他与投资活动有关的现金为1,045,749.6元,占投资活动现金流入小计的38.59%。2019年平治信息投资活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（元万）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)投资活动现金流入小计270100.00%26,225100.00%3,198100.00%收回投资收到的现金16059.29%26,22499.99%3,17299.17%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.51%10.01%260.83%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41.61%00.00%00.00

22、%收到其他与投资活动有关的现金10438.59%00.00%00.00%筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为199,354,055.5元,占筹资活动现金流入小计的19.73%;其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金为308,429.0元,占筹资活动现金流入小计的0.03%;取得借款收到的现金为615,409,696.73元,占筹资活动现金流入小计的60.92%;收到其他与筹资活动有关的现金为195,426,533.74元,占筹资活动现金流入小计的19.35%。 2019年平治信息筹资活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额

23、（万元）百分比(%)筹资活动现金流入小计101,019100.00%14,050100.00%14,786100.00%吸收投资收到的现金19,93519.73%1,0507.48%500.34%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金300.03%120.09%500.34%取得借款收到的现金61,54060.92%8,00056.94%14,73699.66%收到其他与筹资活动有关的现金19,54219.35%5,00035.59%00.00%2.4.3 现金流出结构分析2019年平治信息现金流出总额为2,097,411,443.93元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,398,585

24、,440.99元,占现金流出总额的66.68%;投资活动现金流出小计为193,429,640.75元,占现金流出总额的9.22%;筹资活动现金流出小计为505,396,362.19元,占现金流出总额的24.1%。2019年平治信息现金流出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流出总额-209,741100.00%-111,455100.00%-106,444100.00%经营活动现金流出小计-139,85866.68%-65,99959.22%-79,73474.91%投资活动现金流出小计-19,3429.22%-

25、28,76725.81%-23,62322.19%筹资活动现金流出小计-50,53924.10%-16,68914.97%-3,0862.90%经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,133,170,244.92元,占经营活动现金流出小计的81.02%;支付给职工以及为职工支付的现金为84,222,597.77元,占经营活动现金流出小计的6.02%;支付的各项税费为56,038,785.5元,占经营活动现金流出小计的4.01%;支付其他与经营活动有关的现金为125,153,812.8元,占经营活动现金流出小计的8.95%。2019年平治信息经营活动现金流出构成科目名称2019年

26、2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流出小计-139,858100.00%-65,999100.00%-79,734100.00%购买商品/接受劳务支付的现金-113,31781.02%-47,62872.17%-69,04986.60%支付给职工以及为职工支付的现金-8,4226.02%-7,94612.04%-4,8466.08%支付的各项税费-5,6034.01%-5,3378.09%-2,1612.71%支付其他与经营活动有关的现金-12,5158.95%-5,0867.71%-3,6764.61%投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为77,164,640.75元,占投资活动现金流出小计的39.89%;投资支付的现金为115,885,000.0元,占投资活动现金流出小计的59.91%;支付其他与投资活动有关的现金为380,000.0元,占投资活动现金流出小计的0.2%。2019年平治信息投