年产5000套电动汽车核心部件装置项目投资可行性策划书.docx
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年产5000套电动汽车核心部件装置项目投资可行性策划书
年产5000套电动汽车核心部件装置项目可行性研究报告
1总论
1.1项目名称及承办单位
项目名称：
年产5000套电动汽车核心部件装置项目
项目承办单位：
河北青山电动汽车股份有限公司
法人代表：
徐德茂
企业性质：
民营
1.2项目承办单位概况
河北青山电动汽车股份有限公司为民营股份制企业，由河北泰安堂生物科技有限公司和湖北保康青山能源研究所共同发起成立，注册于2007年2月，注册资金2000万元，保康青山研究所研制电动汽车开始于2001年，是国内较早从事电动汽车及其关键零部件研制、开发的研究机构之一，其所掌握开发的纯电动汽车核心部件关键技术目前处于国内外领先水平。
公司目前总资产4500万元，拥有员工110名，其中高级技术人才18名，公司占地21000平方米。
公司法人代表徐德茂，1971年出生，公司管理层有5人组成，平均年龄38岁，大专及以上学历，是一个富有团队精神、务实、精明能干的领导团队。
1.3研究工作依据和范围
1.3.1编制依据
1）国家现行的有关政策、法规。
2）项目建设企业提供的基础数据资料。
1.3.2研究工作范围
本报告重点对项目建设的必要性、市场预测与产品方案、投资估算、经济评价、风险防范等方面进行分析。
1.4项目概况
1.4.1建设规模
1）产品方案：
车用300AH动力锂电池。
2）质量标准：
QC/T743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》
3）生产规模：
5000套∕年
1.4.2建设工期
本项目建设期为一年。
1.4.3建设内容
包括主生产车间、原料库、产品库、综合办公楼、公用与辅助配套工程；厂址位于石家庄正定工业园区内，外部配套条件齐全。
1.5项目总投资
本项目总投资为10000万元，其中固定资产投资8300万元，铺底流动资金1500万元。
1.6结论
该项目全部投资静态回收期为：
1.33年，投资利润率为：
477%，项目净现值（NPV，15%）为:
132618万元，内部收益率（IRR）为：
149%，可见该项目经济效益非常好。
该项目产品节能、环保，社会效益显著，故项目是可行的。
2项目背景与建设必要性
2.1项目背景
进入二十一世纪，党中央、国务院已经提出：
我们要走一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。
随着经济对可持续发展的追求，人们对生活环境提出了越来越高的要求，为解决能源日趋紧张及价格上涨问题，发展电动汽车节约能源、缓解环境污染已具有重要现实意义。
发展电动汽车取代燃油型汽车，对我国经济和社会的可持续发展至关重要，而发展电动汽车产业也是建设节约型社会的一个重要体现。
电动汽车的开发和研究已成为目前世界各国开发绿色汽车的主流，由于近几年科学技术的迅速发展，有力地推动了电动汽车的研究与开发，因而电动汽车即将大规模入市已经到来。
2.2建设必要性
发展电动汽车是中国环境保护和能源政策的客观需要，是经济可持续发展和建立节约型社会，和谐社会的客观需要。
石油是不可再生资源，各国都重视自己的能源保护，中国石油能源非常短缺，据目前探明储量只能开采30年，为此解决石油替代能源将迫在眉睫。
刺激经济发展，建立新的经济增长点，缩短中国与世界各国汽车行业的差距，也是中国保护环境和能源安全的国策之一。
中国有丰富的煤炭资源和水利能源以及广大的市场需求，因而带动了中国电力工业的快速发展。
由于电力供应不平衡，导致20%电力过剩，如果用剩余电力给电动汽车充电，电网运行将更为经济合理；从价格、性能比，电动汽车用电和汽油车比较运行成本更低，为此发展电动汽车从能源供应及经济上来讲是合理的。
3市场预测
电动汽车本身有结构简单，易操作、无污染、低噪音、综合利用能源高燃油50%以上等优点，可大大降低消费者使用成本。
世界石油资源日益短缺，汽车尾气造成的大气污染日渐严重，电动汽车部分取代燃油车已成为历史必然。
发展电动汽车是世界各国环境保护和能源政策的需要，中国也不例外，为此中国政府制订了相应的扶持政策，将在2009年投放1000亿元支持电动汽车的发展；同时直接投放200亿元给予购买电动汽车的消费者以财政补贴。
建立经济新的增长点，也是中国政府国策之一。
尽管中国已加入WTO，但中国政府仍把发展汽车产业作为支柱产业之一，以刺激经济发展。
通上表述说明：
电动汽车发展市场前景广阔，有巨大社会效益和经济效益。
中国人口众多，经济发展迅速，因此也将具有世界最庞大的电动汽车市场，电动自行车及电动摩托车快速发展就是很好的例子证明。
4厂址选择与建设条件
4.1建设厂址
4.1.1厂址选择
本项目厂址选择在石家庄正定工业园区内，东邻京深高速，西邻京广铁路、107国道，厂区地势平坦，无明显坡向，市政设施配套完善。
场址距京深高速约600米，距京广铁路约1.5公里，距107国道约300米，距石家庄国际机场约4公里，距石家庄市中心约10公里，交通十分便利。
4.1.2自然条件
石家庄正定工业园区位于华北平原中部，属暖温带半湿润半干旱季节型大陆气候，南近滹沱河。
春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，四季分明。
1）气温：
全年平均气温：
13.4℃
极端最低气温：
-13.5℃
极端最高气温：
42.9℃
2）湿度：
冬季空气调节室外计算相对湿度53%，夏季通风室外相对湿度75%。
3）降水量：
日最大降水量：
359.3mm
时最大降水量：
92.9mm
全年平均降水量：
534.2mm
4）积雪深度：
最大积雪深度：
190mm
5）冻土深度：
最大冻土深度：
56mm
6）风向：
冬季主导风向及频率：
C32%N10%
夏季主导风向及频率：
C35%SE10%
全年主导风向及频率：
C32%SE9%
7）风速：
冬季室外风速：
1.8m/s
夏季室外风速：
1.4m/s
全年平均风速：
1.6m/s
8）全年日照量数：
2533.4H
冬季日照率：
61.6%
9）全年雷暴日数：
30.4天
10）大气压力：
冬季1017.2hpa
夏季995.7hpa
11）年平均相对温度：
62%
4.1.3地质状况
石家庄正定工业园区地处太行山东麓华北冲积平原，地跨山地与平原两大地貌单位。
地势由西北向东南倾斜坡度均为千分之一；海拔为62-68米，基底岩层以上有较厚的第四纪覆盖层，表层主要由亚粘土和轻亚粘土组成，地基承载力标准值一般为150-200KPG。
4.1.4抗震设防
依据中国地震局制定，由国家质量技术监督局颁布的《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），本项目抗震地震动峰加速度按0.05设防。
4.2建设条件
4.2.1供电
本项目电力设备安装总容量为800KW，用电负荷为三级。
厂区供电由工业园区变电站以一路10KV线路向本厂供电。
在厂区内建配变电室一座，包括高压配电室，低压配电室和变压器室，内设200KVA变压器一台及高、低压配电柜设施。
4.2.2给排水
本项目生产、生活、消防用水均由城市给水管网由厂区北侧接入厂区，厂区设200立方蓄水池一座，最大用水量为33.5立方米。
本项目排水用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入污水管网，地表面的排污由路面雨水汇集后流入市政雨水管网。
4.2.3供热
厂区采暖面积为10700平方米，年需要热量为1548.6KW。
采暖热煤由正定县城风热电厂供暖系统集中供给。
4.2.4通讯设施
本项目通讯电话、互联网宽带均有正定县电信局负责接入。
4.3土地利用
4.3.1土地利用依据
1）《中华人民共和国土地法》
2）国土资源部第7号令《建设项目用地预审管理办法》
3）石家庄市土地利用总体规划（1997-2010年）
4.3.2用地情况
1）用地类型
本项目拟占地位于石家庄正定工业园区内，土地性质为规划工业建设用地，项目符合城市总体规划和土地利用规划。
2）用地规模
该项目新征土地面积约45亩，其中厂区占地面积35亩，代征道路10亩，均为规划建设用地。
5技术方案与设备选择
5.1技术方案编制原则
1）新建车间及办公、生活、公用设施的建筑物具有时代感，新颖别致。
2）厂区布置功能分区清晰，使用合理，符合国家有关规定、规范要求，满足安全生产要求。
3）积极贯彻技术进步的方针。
设备选型先进可靠，节能高效，以提高工艺水平、确保产品质量。
4）环境保护、卫生、消防等工程与主体工程同时进行，严格贯彻执行国家标准。
5.2工艺流程
青山LP358065锂电池的主要生产工序如图5-1。
5.3主要设备选型
工艺设备选型以技术先进、性能优良可靠、价格适宜为准则。
6总图运输及公用工程
6.1总平面布置
6.1.1总平面布置的原则
1）功能分区要明确，为企业创造有利管理和操作条件。
2）结合厂址地形、地貌、风向等自然条件，因地制宜进行布置，使大多数建筑物有良好的朝向、日照和通风条件，并且可能减少土方工程量。
3）合理确定通道宽度，满足有关消防规范及运输要求。
4）合理组织人力、物流、保证生产安全。
5）合理利用场地面积，满足生产工艺的要求，使生产作业线路通顺短捷，避免交叉往反运输。
6）保证地下各种管网的敷设要求，满足厂区环保、绿化、安全、防火、通风等各项规范与规定要求。
图5-1LP358065锂电池生产工序图
7）合理布局，正确处理好企业近期与远期发展的关系，为今后的发展留有余地。
6.1.2总平面布置方案
（1）功能分区
根据生产使用功能的不同，合理安排各功能区。
厂区分为主要生产区、辅助生产区、厂前区、公用设施及生活设施区。
（2）总平面布置说明及主要指标
项目厂区呈长方形，南北长120米，东西宽60米；南边，东边为马路，大门设在东边；生产车间布置在中间，原料库，成品库，配电室布置在车间北侧，写字楼在南侧，8米宽道路围绕整个厂区呈环形。
（3）主要设计指标
①厂区占地面积23600平方米
②建、构筑物占地面积10700平方米
③总建筑面积12700平方米
④容积率0.57
⑤建筑密度53.6%
具体建筑情况见表6-1。
表6-1土建工程明细表
序号
项目名称
结构行势
层数
建筑面积（m²）
金额（万元）
1
生产车间
轻钢
2
10000
800
2
库房
砖混
1
1700
102
3
展室
砖混
1
1000
50
4
变配电室
砖混
1
100
8
5
综合楼
轻钢
5
1400
140
6
质检楼
轻钢
1
800
80
7
厨房餐厅
砖混
3
1500
120
合计
16600
1300
6.2运输量
6.2.1运输量
全厂运输量分析，全年运输量6400吨，其中运进量3200吨，运出量3200吨。
6.2.2运输方式
厂外运输采用汽车运输，主要由厂家负责组织车辆送货。
6.3给水工程
本项目生产、生活、消防用水均由正定县供水公司供给，由厂区北侧接入厂内，DN150mm铸铁管直埋入厂，厂区内设200立方蓄水池一座，水池兼做消防池用，厂区给水输配管线采用生活与消防公用管道分流。
1）全厂用水量
①生活用水2m³/h
②道路、绿化用水0.5m³/h
③其它用水0.2m³/h
合计：
2.7m³/h
2）消防用水
按建筑物消防用水规定，室外消防用水量为210L/S，室内消防用水量5L/S。
6.4通风
生产车间以自然通风为主，当自然通风不能满足时，则进行全室通风。
同时根据不同情况需要，车间和办公室用电风扇和空调降温。
焊接车间，工作时会产生少量的焊接烟尘，为保护工人身心健康，每台焊机均配备焊接烟尘净化器，经净化后的气体可直接排放。
7节能与
7.1必要性
能源是工农业生产发展的基础，节约能源是我国一项长期的战略任务。
现在我国能源利用率很低，能源消耗指标都很高，按产值计算，能源水平是世界发达国家的3-4倍，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。
因此，项目应采用新工艺、新技术、新设备、新材料，以达到最少的能源消耗，获得最大的经济效益。
7.2节约原则
在工程设计中，制定各专业设计方案时，应遵守以下原则：
1）认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。
2）采用先进的节能仪表，加强能源计量和管理。
3）设置能源检测仪表，加强能源计量和管理。
4）生产工艺流程合理，布局紧凑，尽量减少各物料周转的距离，减少能耗。
5）生产车间尽可能的靠近各功能站房，以降低实际生产不必要的能耗。
7.3节能措施
1）生产设备均是同类品种效率较高、较先进机型，自控水平较高，节能显著。
2）总图布置上力求紧凑，按物料流向布置，缩短原料制造、储运距离，尽量避免大量物品的二次搬运，减少人力、物力消耗。
3）采用新型节能变压器和配电、电控设备，实行节能运行。
4）生活设施如办公楼、宿舍均按节能建筑设计。
5）车间实行科学管理，水、点、汽等全部装有计量仪表测控，实行单位经济核算制。
6）采用高质量电气设备，杜绝质量事故，保证安全供电、节约用电，稳定生产。
8环境保护
8.1本项目依据下列规定和标准进行设计：
1）中华人民共和国国务院第153号令《建设项目环境保护管理条例》
2）河北省第八届人大常委会公告第80号《河北省建设项目环境保护管理条例》
3）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
4）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
6）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）
7）《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）
8.2保护措施
本项目生产过程无废水、废气排出。
只有生活污水，通过化粪池排入工业园区市政污水管网，由工业园区污水处理厂统一处理。
对本项目产生的噪声，采取以下治理措施：
1）噪声设备采用消声设施，厂房内墙体采用消声结构处理。
2）建筑上采取隔音、吸音措施，防止噪声大量外传。
3）大功率、震动大的设备，装在独立基础上，并设减震设施。
4）项目主要少量工业下脚料，经回收返回原料生产厂家。
9职业安全卫生与消防
9.1设计标准
本项目依据下列规定和标准进行设计:
1）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
2）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年版）
3）《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）
4）《工业企业照明设计标准》（GB50034-91）
5）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）
6）《建筑物防雷设计规范》（GB5005-94）
7）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-85）
8）《建筑灭火配置设计规范》（GBJ140-90）
9.2安全、卫生、防护主要措施
1）建筑结构设计按8度地震烈度设防。
2）根据工人工种、工段不同，配置相应的劳动保护用品，以保证生产顺利进行。
3）在生产和设备操作中，严格执行操作规程，加强安全教育，作好安全管理工作。
4）操作平台设栏杆，机械传动部分设防护罩或开启自停装置。
5）全厂低压电气设置均采用接零保护。
6）厂内建筑物按要求设置避雷装置。
7）车间考虑劳动保护措施，设通风和空调设施。
9.3消防
9.3.1编制依据
1）《建筑工程消防监督审核管理规定》
2）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年修订本）
3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50166-92）
9.3.2措施
1）本项目消防设计执行有关规范和标准。
2）各建筑物之间应保证足够的放火间距，并形成环形消防通道。
主要车间的危险性为二级丙类。
3）设置消防水管网和消防栓。
室外消防采用低压消防，控制半径按100米计。
4）为便于及时扑救火灾，生产车间、库房等均配置手提式干粉及泡沫灭火器。
5）企业配有专职消防人员管理器材，统一处理火警。
10组织机构与人力资源配置
10.1企业组织
该企业为股份制企业，实行现代股份制企业管理模式，实行董事会领导下的总经理负责制。
设总经理一名，副总经理两名。
下设办公室、生产部、经营部、质检部、后勤保障部等五个科室。
10.2劳动定员
本项目需员工为1500人，人员分配见表10-1。
表10-1劳动定员表
序号
部门
车间工人
技术人员
管理人员
小计
1
生产车间
1380
51
30
1451
2
检验室
20
5
2
27
3
厂部
2
10
12
合计
1400
58
42
1500
10.3职工来源与培训
本项目所需人员全部面向社会进行招聘，并在上岗前由厂方组织1-2个月的岗前培训，经培训合格后，持证上岗。
设备安装、调试，由设备供应方、专业安装公司负责，以确保项目的顺利实施。
11项目实施计划和招标方案
11.1项目实施计划
本项目造福于社会和企业，必须抓紧实施，资金一落实，统筹安排，用一年的时间，完成项目建设并试车投产。
11.2项目实施计划进度表
从项目备案后，勘察设计、设备选购、土建施工、设备安装调试，要穿插进行。
详见表11-1。
11.3招标方案
11.3.1依据《中华人民共和国招投标法》和有关法律、法规的规定，确定招标方案。
11.3.2招标内容
本项目的勘察设计、建筑安装工程、工程监理、设备采购等。
11.3.3招标方式：
采用公开招标
表11-1项目实施计划进度表
序号
月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
备案
2
勘察及设计
3
设备定货
4
土建施工
5
设备安装
6
职工培训
7
试车投产
12投资估算与资金筹措
12.1固定资产投资估算
本项目为车用动力锂电池生产线，固定资产投资估算包括该项目的建筑工程费、设备购置费及安装费、工器具费、其它费用和预备费等。
12.1.1编制依据
1）本项目技术方案所确定的设备、材料表和其它有关数据。
2）《河北省建筑工程概算定额》及现行概算指标。
3）河北省《河北省建筑安装工程概算费用定额》、《河北省建设项目概算其它费用定额》。
4）国家、部门和地区的有关规定。
12.1.2编制办法及各项费用的确定
1）建筑工程费按建筑结构的结构特征参照当地类似工程的建筑标准的造价估算。
2）设备购置费，按生产厂现行价格计算。
3）室外工程根据设计工程量，按有关指标估算。
4）其它费用按国家、部门和地区的有关规定计算。
5）基本预备费按工程费用与其它费用之和的5%计算。
12.1.3固定资产投资投资估算
本项目固定资产投资估算为8200万元，其中：
1）建筑工程费1300万元
2）设备购置费5500万元
3）安装工程费100万元
3）其它费用200万元
4）不可预见费100万元
5）征地费900万元
12.2流动资金估算
流动资金采用分项估算法，估算流动资金需用量为1500万元。
12.3建设期借款利息
项目需固定资产贷款4000万元，建设期利息为200万元。
12.4总投资
项目总投资由固定资产投资、流动资金和建设期借款利息等3项组成。
本项目投资总额为10000万元。
项目总投资估算见附表12-1。
12.5资金筹措
本项目总投资10000万元，计划安排固定资产贷款4000万元，自有资金6000万元。
资金筹措情况见附表12-2。
13财务评价
根据国家计委建设部投资[2000]530号《建设项目经济评价方法与参数》及现行的财税、银行等有关规定进行评价。
13.1基础数据
1）生产规模及产品方案
年产5000套车用动力锂电池组
产品型号为300AH
2）计算期及生产负荷
本项目计划建设期为1年，计算期为10年（含建设期），投产第一年生产负荷按70%，第二年80%，第三年90%，以后各年均按100%计算。
3）基准收益率
参照同行业水平及现行银行贷款利率，并考虑一定的风险因素，本项目基准收益率定为15%。
4）产品成本、费用
①主要原、辅材料按到厂价格计算，动力按企业现行价格计算。
②工资及福利费
全厂设计定员为1500人，前3年平均工资、福利标准为3万元/人年，以后各年为3万元/人年。
③折旧及摊销
折旧按固定资产的不同类别分别计算，房屋及构筑物按20年计提折旧；机器、设备按8年计提折旧，残值率均按5%计算。
④修理费按固定资产折旧费的30%计算。
⑤期间费用：
长期借款利率5%；经测算，销售费用按0.3元/Ah计算，管理费用按0.4元/Ah计算。
总成本费用估算见附表13-1。
5）销售收入及税金
根据财务评价的计价原则，结合本行业的国内外现状及未来发展预测，本项目确定车用动力锂电池组售价为每套250000元。
增值税税率为17%，城建税税率为7%，教育费附加为4%。
6）所得税
所得税率为25%。
7）利润分配
盈余公积按税后利润的10%计提；各年不做利润分配。
14.2财务评价
14.2.1项目营业收入和营业税金及附加估算
该项目营业收入和营业税金及附加估算情况见附表13-1。
14.2.2总成本费用估算
1）固定资产折旧与无形资产摊销情况见附表13-2
2）总成本费用估算情况见附表13-3。
14.3利润总额及分配
利润总额及分配估算见附表13-4。
14.4财务盈利能力分析
1）财务现金流量表（全部投资）见附表13-5。
根据该表计算以下财务评价指标：
所得税后财务内部收益率（IRR）为149%，财务净现值NPV（ic=15%）时为132618万元。
财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以考虑接受的。
2）现金流量表（自有资金）见附表13-6，根据该表计算以下指标：
自有资金财务内部收益率（IRR）为200%，自有资金财务净现值NPV（ic=15%）为154447万元。
3）根据预计损益表和固定资产折旧与无形资产摊销表计算以下指标：
投资利润率=年均利润总额/总投资×100%=477%
资本金利润率=年均利润总额/资本金总额×100%=796%
14.5清偿能力分析
资金来源与运用见附表13-2，预计资产负债表见附表13-7，借款还本付息表见附表13-8。
偿还借款的资金来源，本项目将未分配利润、折旧费、摊销费全部用来还款，但在进行实际项目的还款计算时，可根据项目的实际情况来确定。
由资金来源与运用表与借款还本付息表计算的贷款偿还期为2年（含建设期1年）；由预计资产负债表计算的资产负债率等指标见见附表13-7。
可以看出，项目具有清偿能力。
14.6不确定性分析
14.6.1敏感性分析
影响企业经济效益的主要因素有：
营业收入、经营成本、投资等因素，本项目就单因素变化情况下，
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