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财政收支预算安排情况汇报

2018年财政收支预算安排情况汇报

（草案）

管委会并理财小组：

根据临汾市政府确定的财政收入计划和我区经济工作会确定的经济社会发展预期目标、按照《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【2014】45号）的要求，2018年预算已编报完毕，现就汇总情况做如下简要说明，请审议。

一、公共财政预算财力收支平衡情况。

（一）财力收入13433万元。

1、公共财政预算收入9695万元。

2、转移性收入3738万元

其中：

上级补助收入2118万元。

（1）返还性收入1055万元。

①增值税和消费税返还收入210万元；

②所得税基数返还23万元；

③增值税五五分享税收返还收入822万元。

（2）专项转移支付1万元。

（3）一般性转移支付收入1062万元。

①结算补助收入9万元。

②固定数额补助2万元。

③其他结算补助1051万元。

（2017年较2016年省、市收入增长部分返还1629万元；市级跨界断面扣款565万元；定额扣款13万元）

上年结余1554万元。

（其中中央专项资金994万元）

调入预算稳定调节基金66万元。

（二）财力支出13433万元。

1、公共预算支出12634万元。

2、转移性支出799万元。

①上解上级支出61万元。

②地方政府一般债务还本722万元。

③援助其他地区16万元。

二、公共财政预算支出12634万元。

（一）基本之支出3875.46万元。

1、人员经费支出2964.1万元

财政发放工资人员212人。

其中：

正式人员192人【在职人员177人（长期病假2人、

外调2人）；退休人员15人】；承担业务临时工20人；

（1）工资福利支出2469万元。

（包含：

公安补发2017和2018年全年岗位津贴和加班补贴78万元；调资预留和薪资改革预留500万元；消防雇员经费86万元）

（2）对个人和家庭补助447万元。

（包含：

调资预留和薪资改革预留40万元；投资促进部职工抚恤金80万元）

2、机关商品和服务支出911.36万元。

（按政府经济科目分类编制）

（1）一般公用经费688.36万元。

机关单位编制（不含公安分局）标准：

①一般定额公用经费：

班子成员办公经费6000元/人，招商办公经费9000元/人；一般人员办公经费5000元/人，招商办公经费7000元/人；。

②在以上标准基础上机关各单位除公安分局会议费编列1万元，培训费编列1万元。

③综合工作部在以上标准基础上核定团体招商经费100万元。

机关大楼日常运行及维护编列200万元（包含大楼的水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费等）。

④财政金融部财政软件、专网维护费和投资评审、政府财务报告、固定资产清查第三方费用共编列54万元。

公安分局编制标准：

公安分局按照公安系统标准（晋财政法【2013】5号）预算，正式民警31000元/人，协警13000元/人（办公经费定额按以上标准剔除三公经费。

消防经费编制标准：

按照《山西省消防业务经费保障标准》（晋财政法【2012】144号）所规定我区标准预算。

经费最低保障6.2万元/人.年（执行一类标准）；单位补助保障按实有装备器材总价值7%-10%予以补助（总装备260万元）。

按文件标准应列111万元，根据财力情况，保障64万元压缩47万元。

（2）专项公用经费（三公经费）223万元。

（按照保证零增长的原则，维持上年不变）

①公务接待费及招商接待费145万元，。

②保留公务用车运行及维护费58万元。

③因公出国（境）费20万元。

（管委会编列）。

（二）项目支出8758.54万元。

1、党建经费104.64万元。

主要用于各项人才工作经费和党建活动经费。

（党群工作部）

2、老干部活动中心经费3万元。

主要用于老干部活动中心日常水、电、卫生、物业费及办公费用。

（党群工作部）

3、《中国改革年鉴》2018年卷费用5.25万元。

（综合工作部）

4、2018年开发区法律顾问费用5万元。

（综合工作部）

5、2018年开发区协会会费3万元。

（综合工作部）

6、电子政务外网建设21万元。

用于与中国移动通信集团山西有限公司临汾分公司的合同执行。

（综合工作部）

7、防震减灾应急演练工作经费5万元。

（综合工作部）

8、公寓房物业基础费用17万元。

用于2016年至2018年物业费38570.5元，预计暖气费22000元，预计水电费10000元，租赁费10套，每套10000元，需要租赁费100000元。

（综合工作部）

9、食堂运行费17万元。

用于机关食堂社会化购买服务。

（综合工作部）

10、信访专项工作经费31万元。

用于原大修厂职工医疗保险和2018年信访宣传工作。

（综合工作部）

11、政府网站运行服务监测9万元。

根据《全市政府网站整顿暨网站集约化建设工作方案》的通知（临政办发明电[2017]50号）文件，需要购买网站技术运维服务。

（综合工作部）

12、管委会大楼修缮430万元。

（综合工作部）

13、国家级卫生城市复审和创建健康城市20万元。

（综合工作部）

14、惠仁苑装修增项费用2.73万元。

（综合工作部）

15、机关食堂2017年9月至12月运行费1.68万元。

（综合工作部）

16、方略返还健康医疗小镇项目已变更土地出让金1193.31万元。

（综合工作部）

17、农信社改制化险和普惠金融补贴专项资金150万元。

（综合工作部）

18、安全环保经费70万元。

规划环评编制审批、安全生产及环保其他费用。

（经济科技发展部）

19、“创客中国”上级专项资金0.8万元。

用于好利阀、古晋民风。

（经济科技发展部）

20、科学技术专项经费45万元。

按当年公共预算支出0.35%安排。

（经济科技发展部）

21、大宁县扶贫资金10万元。

（财政金融部）

22、经济普查工作经费10万元。

根据临政发【2018】7号要求。

（财政金融部）

23、税收保障专项经费300万元。

根据税收保障办法，省政府255号令。

（财政金融部）

24、2017年开发区医疗器械产业招商推介会14.35万元。

（投资合作促进部）

25、厂房扶持资金638.05万元。

由于财力紧张，该资金优先支付海达公司。

（投资合作促进部）

26、电商2018年淘宝临汾馆场租16万元。

（投资合作促进部）

27、电商基地基金惠一租金2.32万元。

（投资合作促进部）

28、电商企业房租补贴12万元。

（投资合作促进部）

29、国立聚商贸有限公司奖励金50.07万元。

（投资合作促进部）

30、海宏双娅医疗器械仓储物流中心租赁费296.48万元。

（投资合作促进部）

31、惠达商务中心装修款158.21万元。

（投资合作促进部）

32、锦茂标准厂房租赁费282万元。

（投资合作促进部）

33、民间借贷登记服务中心奖励金60万元。

（投资合作促进部）

34、现代服务业综合试点中央补助资金42万元。

上年结转资金。

（投资合作促进部）

35、招商推介会、招商活动费用400万元。

（投资合作促进部）

36、档案馆建设费用600万元。

（规划建设部）

37、历史欠账步行街下水管道修复1.6万元。

（规划建设部）

38、历史欠账城市数字化管理硬件购置6万元。

（规划建设部）

39、历史欠账南北支路蜀桧种植13万元。

（规划建设部）

40、历史欠账破损路面修复工程1.74万元。

（规划建设部）

41、历史欠账幸福街路灯安装9.6万元。

（规划建设部）

42、2018年全年扶贫基金1.44万元。

用于香邑村4户基本生活保障。

（规划建设部）

43、城建扩区规划及各类规划费用400万元。

（规划建设部）

44、2017年下半年扶贫款0.72万元。

（规划建设部）

45、东区宝鼎公园垃圾清理13万元。

（规划建设部）

46、东区道路耕地占地税及滞纳金900万元。

（规划建设部）

47、东区公厕建设公厕剩余工程款20.07万元。

（规划建设部）

48、创业投资项目承诺制政府统一服务事项费用5万元。

（行政审批局）

49、政务服务标准化建设257万元。

用于建设临汾市要求的标准化服务平台。

（行政审批局）

50、纪律监察建设费用30万元。

（纪检监察办公室）

51、公安分局1+8行动嘉奖1.6万元。

（公安分局）

52、昊星、紫薇尚都专案经费3.45万元。

（公安分局）

53、拘押收教场所管理8万元。

（公安分局）

54、全国两会公安信访10万元。

（公安分局）

55、十九大安保集体三等功奖励1万元。

（公安分局）

56、公安食堂购买服务12万元。

（公安分局）

57、天眼工程雪亮工程建设资金31万元。

（公安分局）

58、高卫平因公牺牲上级专项资金14万元。

（公安分局）

59、公安分局大楼装修增项45万元。

（公安分局）

60、工商分局临时人员2018年度工资8.81万元。

（代列单位）

61、海达标准厂房建设594万元。

（代列单位）

62、海晟昌国开行贷款2018年还本付息771.08万元。

（代列单位）

63、土地分局光明盛世土地评估费用2.68万元。

（代列单位）

64、土地分局霍州异地补充耕地指标32.5万元。

（代列单位）

65、固定资产购置全年安排141.75万元：

其中：

（1）综合工作部固定资产购置21.9万元。

用于购置翻页扫描仪1台；彩色打印机1台；广告机2台；投影仪2台；台式电脑8台；办公桌椅10套；挂式空调8台；柜式空调10台；柜子10个；文化办执法记录仪。

（2）投资合作促进部固定资产购置9.85万元。

用于购置小型台式机12台、投影仪1台、多功能一体机2台、销毁设备4台、制冷电器6台。

（3）行政审批局固定资产购置67万元。

用于大厅购置新增资产。

（4）纪检监察办公室固定资产购置5万元。

用于购置日常办公资产。

（5）公安分局固定资产购置38万元。

用于移动警务建设、密电室建设及指挥中心建设。

66、预备费432万元。

根据财力情况安排预备费432万。

（代列单位）

三、政府性基金收支安排情况

2018年区政府性基金收入预算4988万元，按照预算法要求，当年只能列支4988万元。

具体安排如下:

（一）方略返还健康医疗小镇项目已变更土地出让金600万元。

（综合工作部）

（二）美高、大地下达2017年度第二批国家电影事业发展专项资金8万元。

（综合工作部）

（三）城建支出745.56万元：

1、历史欠账2010年方略占地拆迁补偿24万元。

（规划建设部）

2、城建各类履行合同的租地款和市政管护费434万元。

（规划建设部）

3、林城村委会征地补偿款104.56万元。

（规划建设部）

4、东站南路、南北支路、中心街南段、中心街西一巷路灯安装费用75万元。

（规划建设部）

5、东站南路、南北支路、中心街南段、中心街西一巷路灯采购费用48万元。

（规划建设部）

6、浍河管网修缮费用60万元。

（规划建设部）

（四）土地收储各项补偿款3609万元。

（规划建设部）用于林城大街-旺旺路东延-东站南路东延；标准厂房；乔村征地；兴发石材厂；征地放线；秦村租地等项目土地补偿。

四、举借债务情况

2017年，临汾市财政局下达我区政府性债务限额为1.28亿元，其中：

一般债务限额1.28亿元。

截止2017年底，我区债务余额0.985亿元，（1、政府一般债券5400万元；2、保障性住房开行贷款4450万元）。