财务部工作计划表.docx
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财务部工作计划表
财务部工作计划表
篇一：
财务部XX年工作计划
财务部XX年工作计划
XX年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合XX年度的实际情况做了XX年度的财务部门的工作计划。
一、XX年度工作简要回顾
总体来说XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；
2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；
二、XX年度的财务部目标及工作规划
1）财务目标：
财务部目标：
提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。
2）XX年度工作规划
XX年财务工作的整体思路：
“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、
有据可循；流程规范、科学决策”。
下面是财务各项工作的具体描述：
序号工作内容工作措施
1会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集，
3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，4培训体系
5纳税申报
6软件退税
7成本控制
8费用控制
9资金管理
10贷款管理
11库存管理
12往来管理
13内外服务
14档案管理
财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会；追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部
篇二：
财务年度工作计划
财务部年度工作计划
XX新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；
3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；
4、对财务部内部明确考核制度：
财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：
即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
8、加强素质养成、推进队伍建设。
随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。
a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
b、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。
在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！
篇三：
财务日常工作安排表
日常工作排程表
篇四：
财务人员工作计划表（共6篇）
篇一：
财务部工作安排
财务部工作安排
赵桃梅工作安排：
（1）、负责本部门的全面工作。
全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。
（2）、执行制定公司的各项财务管理制度和会计核算制度；
（3）、负责制定本部门资金计划，经批准后执行，严格控制计划外资金的使用。
（4）、负责制定本部门工作计划，根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。
（5）、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，按资金计划批复费用和工程款的支付，杜绝不合理费用的支出。
（6）、负责审核记账凭证的正确性，会计科目设置的合理性，业务处理的准确性，报表编制的正确性，做好业务的指导、监督工作。
（7）、负责工资表的审核，负责保管法人章。
（8）、负责及时、正确、完整地编制月、季、年度报告，每月十五日以前向总经理、董事长报送财务报表。
（9）、根据公司的资金需求，拓展融资渠道，为公司的资金使用提供保障。
（10）、负责公司收入、费用、利润的整体测算、控制，以及项目的整体税收筹划，合理纳税，保障公司的综合利益。
（11）、协助总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改进意见，提高流动资金的周转率。
（12）、负责财务部人员的调配。
（13）、负责协调税务、与公司业务相关的银行等方面的关系。
（14）、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。
（15）、及时准确地为总经理提供核算资料和经济信息，协助总经理做好公司有关财务的经营管理工作，及时向公司提出合理化建议.
（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。
张福菊工作安排:
（1）、在财务经理的安排下开展各项工作，负责公司财务的核算工作，协助财务经理做好财务管理工作。
（2）、负责会计凭证的审核工作，审核各项开支是否合理，原始凭证是否合法，真实，手续是否完备。
（3）、负责对外提供财务资料的编制、纳税申报及其他工作，负责发票的领购、报验，负责各种发票、收据的管理。
（5）、负责财务部的文件流转，负责财务档案的管理、保管，负责财务相关资料、数据的查找工作，做到宗卷分类，目录清晰，查找方便。
（6）、负责销售明细表的编制，每月根据财务经理的纳税筹划编制开票明细表，负责开具不动产销售发票，并且每月整理已开具的客户发票联，及时转入销售部。
（7）、负责编制、报送外部工资表及个人所得税的申报工作。
（8）、负责外帐的制证、电子帐的录入、报表工作。
（9）、负责装订凭证。
（10）、负责恒泰中业商贸公司、宏智担保公司的全部账务、报税等
工作。
（11）、承办公司领导交办的其它工作。
史霞工作安排:
（1）、负责编制内部转帐凭证。
（2）、根据审核无误的记帐凭证登记帐簿，包括内帐、外帐手工帐，按期结帐，及时核对，做到帐证、帐帐、帐表、帐实相符。
（3）、每月编制发生额及余额表，每月将成本、费用分部门、分明细进行分类汇总，分别于每月26日早上、5日以前向财务部经理报送“部门费用明细表”、“工程付款明细表”、“每月打车费用明细表”等相关报表。
（4）、负责公司各种往来款项的管理，及时催收、核对往来款项，出现问题及时向上级汇报并解决。
（5）、整理没入账的费用明细表
（6）、按项目分期建立合同档案，设立《工程付款明细表》台账进行成本辅助管理。
（7）、负责会同资产管理部门进行资产的盘点工作。
（8）、及时完成公司领导交办的其他工作。
王宁工作安排：
（1）、办理现金收付业务。
严格按照《现金管理暂行条例》的规定，根据单位领导审核签章和会计稽核过的付款凭证，进行复核后，办理支付款项：
根据业务部门经管人员审核签章的收款凭证，进行复核后，办理现金收入款项。
库存现金不得超过银行核定的限额。
各项现金收
入要及时存入银行，不得以白条抵冲库存现金和坐支现金。
如报销单据不合法、不符合公司有关规定的，有拒绝付款的权力。
对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。
（2）、办理银行结算业务。
严格按照《银行结算办法》的规定，根据单位领导审核签章和会计稽核过的付款凭证，进行复核后，签发各种支票。
签发支票时，必须将支票上的各项要求填写准确；并要求领用支票人在支票领取表上签字，在支票头背面注明姓名、身份证号并按手印。
（3）、根据有关部门审核签章的职工出勤表、代扣款项清单和奖金分配清单等，编制工资计算表和奖金计算表，经经理审核后组织发放。
（4）、根据已经办理完毕、手续完备的收付款凭证，及时地编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金和银行日记帐，并结出当日余额。
现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。
银行存款的帐面余额要同银行对帐单核对。
月末要编制“银行存款余额调节表”。
对于未达账款，要及时向有关人员查询。
（5）、负责商贷，公积金贷款的跟进工作。
（6）、每日销售结束后，复核当日收取款项、单据，编制《销售收款日报》，与营销部核对当日销售数据无误。
并向财务经理报告核对正确的销售台账。
每月终了，将商品房已售情况、未售情况、回款情况，配合销售部核对无误后，由销售部编制销售报表，报送总经理及董事长，并抄送财务经理。
（7）、填写收支、存款日报表，报财务部经理。
（8）、配合采购办公用品
（9）、及时完成领导交办的其他工作。
备注：
9月除了上述工作外，另外赵桃梅、张福菊和史霞负责以前年度账务的重新录入、分析整理工作，全体财务部积极配合公司完成交房相关收款工作。
篇二：
财务部四月工作计划表
驻马店新创业管桩附件有限公司
部4月份工作计划表
计划人：
日期：
XX年3月26日
备注：
填此表时，把具体的计划完成时间写清楚、实施方案做简单描述。
篇三：
XX年度财务部工作计划书
XX年度财务部
工作计划
目录
一、序言1二、三大核心2
1、账务管理32、筹集资金43、控制成本5
三、十大计划
1、财务部人员定岗定位
2、财务部各岗位人员工作流程规范化
4、制定公司XX年收支计划划
4、代理公共事业
5、
6、7、成立分公司8、加大宣传力度9、提高服务质量10、建立更多合作关系
四、一个决心4五、结尾5
三大核心
一、账务管理：
做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划，控制、核算、分析和考核工作。
二、筹集资金：
筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
三、控制成本：
根据财务收支计划，控制公司日常费用支出，开源节流，
控制公司运营成本。
XX年财务部计划
篇四：
会计事后监督工作的安排
事后监督工作的安排
××年会计事后监督工作要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行辖内金融工作会议精神，按照上级单位和本单位的要求，结合会计事后监督工作实际情况，紧紧围绕事后监督职责，以提高素质、规范操作、巩固成果、加强服务、提升层次为总体工作思路，采取有效措施，使各项工作真正做到责任明确、分工具体，业务操作程序规范，监督职责落实，促进辖区会计核算质量的不断提高。
现将全年工作具体安排如下：
一、切实加强业务理论学习、提高人员政治素质和业务水平为了适应当前机构改革和职能调整，结合会计核算“四集中”的需要，紧盯核算系统版本升级，充分调动业务人员学习新知识、新理论、新技能的自觉性，除积极参加单位的全员培训外，针对科室内部各岗位人员设置不同，在不断加强会计人员业务岗位培训的基础上，详细制定《××年事后监督中心业务学习安排》，采取利用每周上午八点到十点两小时时间,通过科室集体组织学习及个人自学相结合的办法，有计划、有步骤、有重点的进行学习，并组织人员按照单位的统一安排认真学习“四法”等和有关的会计法律法规和业务知识，准确把握和理解调整后单位的法定职能，充分调动会计人员学业务、学知识的自觉性和能动性，以提高监督人员反映问题、分析问题、解决问题的能力；提高监督人员调查研究、发现问题、分析问题的文字表达能力；提出加强会计内部控制，提高核算质量的意见和建议，确保事后监督的质量和时效性，为领导决策提供依据。
通过学习促进全员
钻研业务，提高理论水平，推动会计核算质量上台阶，服务工作上水平。
二、围绕“一个监督目标，完善两项监督机制”开展各项工作一个监督目标：
是围绕会计监督职责，准确定位、高效监督，促进提升会计核算质量，实现防范化解会计风险，保障资金安全的工作目标。
两项监督机制：
一是进一步完善内部管理机制，建立科学、有效、可操作的内部管理机制，做到会计事后监督工作有据可依、有章可循、规范有序。
进一步明确职责、落实责任，规范和约束会计事后监督人员的行为，使之能够全面系统地登记和反映会计事后监督工作的实际情况。
并实行会计事后监督人员岗位轮换制度，定期轮换监督对象，加强监督工作的组织性；二是进一步完善会计事后监督信息管理机制，完善辖内会计集中核算营业点（专柜）工作考核评比制度。
通过建立定期通报制度，每季度对上季度辖内会计核算四集中系统运行过程中各营业点（专柜）会计业务操作和差错情况进行通报，分析差错产生的客观原因和主观因素，提出改进会计核算工作的措施和方向，做到会计事后监督的公平、公正、公开，增强会计核算信息披露的及时性，全面促进提升全辖会计集中核算质量。
三、加强会计事后监督，防范和化解金融风险
1、强化会计监督检查力度，认真履行事后监督职责
在规范操作程序，加强不断自我监督的同时，严格执行会计核算管理“四集中”规定、办法，除了对凭证的规范性、账务的正确性的
检查外，还要对每一笔账务按资金性质认真配对审核；注重集中核算系统日志的监督，尤其是关注注销、错账冲正、联行卡片维护、账户参数修改、操作员进入、退出系统时间等是否正常的监督。
强化会计凭证、会计印章使用规范化监督，对照各营业点上报的各开户单位印鉴逐一对比，发现问题及时询问、记录，要求各营业点结算凭证和加盖的结算印章必须符合《支付结算办法》的规定，对自制凭证及外来凭证发现问题及时规范。
2、试行适度的现场检查的方法。
通过试行适度的现场检查逐步发现制度不完善，操作规程中的漏洞、业务处理方法中存在违反制度的问题，监督各项规章制度的落实情况，重点监督会计业务处理是否严格执行操作规程，是否存在“一手清”现象，受理凭证是否严格审核，传递会计凭证是否严格手续。
通过现场检查督促其严格执行内控制度和操作规程，实现监督关口的适当前移。
3、加强会计事后监督人员的会计风险防范意识
一是实施会计事后监督信息跟踪制度。
把核算中心已处理完成的每一项会计业务、每一个会计岗位都置于事后监督核查范围内，发挥全面监督职能。
要求每位监督员对查出的每一笔差错会计信息的整改实施全程跟踪、再监督，做到责任到人，防微杜渐；二是加强会计风险防范的监督。
突出审核每笔资金的来龙去脉，特别是对联行往来等过渡性科目的监督，加强对违规挂账资金的监督。
4、建立会计事后监督与各点（专柜）的信息沟通渠道，及时
收集各营业点的工作意见，共同分析、研究工作中存在的问题，探讨改进工作的方法，并施以必要的会计制度传导和畅通会计事后监督信息反馈渠道。
四、完善、健全会计“四集中”核算档案管理工作
为全面做好会计档案集中管理工作，会计事后监督部门要认真做好对会计核算四集中运行期间的会计档案的整理、登记、收集入库、归档保管工作，做到档案按期完整入库、及时登记、摆放整齐醒目、便于调阅、安全规范。
同时要严格执行会计资料签收传递制度，分清责任，确保会计集资料传递及时、安全。
要对接受的会计档案进行妥善保管，并做好查阅、借阅会计档案的登记工作，确保我行会计核算四集中会计档案管理科学、规范。
篇五：
经管法学院青协财务部工作计划书
经管法学院青协财务部工作计划书
一、工作背景
新一届的经管法学院青年志愿者协会已经组建完毕，此次新组建的干部队伍主要由大二学生组成，各部门将在新学期招收新的干事。
财务部的主要工作在于日常财务来往的管理与记录，使青协成员清楚了解每一笔花销。
对于一个团体来说，资金是各部活动的基础，在这个层面上说，财务部工作做得好坏与否，对整个青协的工作会产生重大影响。
财务部与其他各部一样，是隶属于社团委的相互协调的部门，这就决定了财务部的工作离不开各个部门以及主席团的配合与支持，同时，财务部只有积极配合其他部门以及主席团的工作，才能使整个青年志愿者协会的工作正常运转起来。
在我院青协新组之际，先拟订一下新一学年的工作计划：
二、主要工作内容
1、财务部的工作应该是长期性，持续性的。
平时我们会时刻注意协会经费的收支，严格按照程序给各部门的发票进行报销（各部门部长签完字拿于会长签字，然后财务部部长给予报销，已报销的由财务部部长签字留档）
2、在九月份财务部开始招新。
3、十月，青协会针对本院XX级新生进行招新，财务部此时则负责对新会员进行一系列的归档及会费的记录。
4、十月上旬，财务部将组织志愿者到巢湖火车站进行志愿服务。
5、拟定常规工作为与质保部一起举办一场捐助物资活动（具体实施方案待定）
6、十一月份我部将主要负责“青年志愿者素质拓展大赛”（待定）
7、下半年的活动本着集思广益的原则，活动计划将由本部门成员拟定。
三、关于部内的自身建设
1.优化，完善人员内部机制，招生认真把好入部关口，保证新招收的干事能够有能力有责任心把部内工作做好
2.会费与档案有专人负责
3.财务部成员若条件允许将组织部门成员随采购人一起采购
4.部门干部层定期召开小型会议，明确分工。
5.确认每学期大小工作时间安排，分工合作，责任到人。
6.集中力量搞好每学期活动的重头戏，青年志愿者素质拓展大赛，力争把经管法学院青
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