年产10000吨工程机械配件项目可行性论证报告.docx
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年产10000吨工程机械配件项目可行性论证报告
年产10000吨工程机械配件项目
可行性研究报告
第一章数控机床项目可行性研究报告5
一、核心提示5
二、编制依据6
三、可行性研究报告编制清单7
第二章项目总论8
一、项目名称及承办单位8
二、项目拟建地址8
三、可行性研究的目的8
四、研究的主要过程9
五、建设规模与产品方案9
六、项目总投资估算9
七、工艺技术装备方案的选择10
八、项目建设期限10
九、投资项目备案数据10
十、研究结论11
第三章项目法人基本情况13
一、项目法人概况13
二、国际机床的总体发展趋势13
三、我国机床的发展现状14
第四章数控机床市场发展需求分析15
一、总体需求分析15
二、机床相关市场发展16
第五章建设规模与生产方案18
一、建设规模的确定原则18
二、项目建设规模18
第六章项目建设选址及土建工程19
一、项目建设地选择原则19
二、项目建设地概况19
三、项目建设选址方案19
四、项目用地利用指标19
第七章技术生产方案20
一、工艺技术方案的选用原则20
二、产品工艺流程21
三、设备的选择21
第八章环境保护24
一、环境保护设计依据24
二、污染物的来源25
三、污染物的治理25
四、环境保护分析26
五、厂区绿化工程26
六、环境保护结论26
第九章劳动保护安全卫生及消防27
一、设计依据及用能标准29
二、节能背景及目标30
三、项目能源消耗种类和数量分析30
四、项目用能品种选择的可靠性分析31
五、节能措施31
六、能源管理32
第十一章项目风险分析及风险防控35
一、政策风险分析及风险防控35
二、资金风险分析及风险防控35
三、环保因素风险分析及风险防控36
第十二章项目实施管理和劳动定员37
一、项目建设期管理组织37
二、工作制度37
三、劳动定员37
第十三章项目实施进度计划39
第十四章投资估算与资金筹措40
一、投资估算依据和说明40
二、项目资金来源42
三、投资使用方案42
第十五章经济评价43
一、经济评价的依据和范围43
二、费用估算与财务效益43
三、财务分析47
四、盈亏平衡分析49
第十六章综合评价及投资建议50
一、综合评价50
二、投资建议51
附表52
附表1—《全部投资现金流量表》52
附表2—《固定资产折旧和摊销表》52
附表3—《总成本费用估算表》52
附表4—《项目利润与利润分配表》52
第一章总论
第一节项目概况
1、项目名称：
2、主办单位及建设地址：
主办单位：
工程机械有限公司
建设地址：
3、项目负责人：
4、项目技术负责人：
5、可行性研究负责人：
6、可行性研究技术负责人：
第二节企业概况
工程机械有限公司是**2005年从江西省**引进的外商企业，主要经营机械配件（斗齿、齿座、铲齿、刀角板等）。
工程机械（集团）有限公司装备精良、技术力量雄厚，利于国内先进的铸造技术，生产出来的产品，质量上乘，能够在工矿恶劣的条件下工作，表面硬度较软，有韧性、不断裂、不弯曲变形、不带磁性。
产品销往全国各个省市，市场供不应求。
公司目前注册资金800万元，现有员工90人，其中，中、高级专业技术人员20人，公司落户江西省**时征用土地23.8亩,已生产厂房4047平方米，办公大楼1563平方米，今年奉新县已把厂区周围2平方公里列入“**全民创业基地”，在此，良好的创业大环境下，公司决定将抚州南城现有的两个分公司全部迁入江西省**全民创业基地，寻求新的发展。
第三节项目提出背景
随着国内基本建设规模的加大，国家高速公路、各地工业园区纷纷上马，市场对工程机械配件需求量增加，同时对工程机械配件质量提出了更高的要求。
从公司内部来看，公司现有年产6000吨生产能力，有开发新产品的技术力量，在全国各地有500家经销商。
随着本项目的实施将会大幅度提高公司的生产能力，产品质量会进一步得到提高。
第四节可行性研究报告的编制依据和范围
1、可行性研究报告编制依据
①江西省**全民创业基地加快发展的若干优惠政策。
②国家计委、建设部颁布的“建设项目的经济评价方法与参数”。
③江西省经贸委、江西省财政厅关于技术改造项目扶助政策。
2、可行性研究报告编制范围
本可行性研究报告着重对工程机械配件常用产品扩产在技术上、经济上的可行性和合理性进行研究分析。
对市场需求、工艺技术、设备选型及配套工程等方面进行论证、提出方案，并通过投资估算和财务效益分析，对项目的可行性作出评价。
第五节可行性研究报告概述
本次改造为扩建4条工程机械配件生产线，为确保产品质量，提高生产效率，引进国内先进的煤气发生炉、覆带抛丸机等铸造设备，使本公司的工艺水平处于国内同行业先进水平。
1、生产纲领
本项目产品为小松、大宇、卡特等系列机型的耐磨产品，项目竣工后，形成年产量10000吨的能力，其中小松系列产品6000吨，大宇1000吨，卡特1000吨，其它2000吨。
2、主要经济指标
①本项目总投资2000万元，其中固定资产1500万元，配套流动资金500万元，所需资金除银行贷款1200万元之外，其它资金全部由企业自筹解决。
②年新增销售收入4500万元。
③年新增利润总额234.1万元。
④年新增税金180万元。
⑤投资利润率为11.7%。
⑥投资利税率为20.7%。
⑦投资收益率为18.9%。
⑧投资回收期5.3年。
第六节可行性研究结论
1、企业拥有稳定的客户群体和销售渠道，产品供不应求。
本技改项目引进了先进的生产设备，扩大了生产规模，提高了产品质量，降低了产品的生产成本，将大幅度提高产品知名度和市场占有率，增强企业的竞争能力，从而给企业带来良好的经济效益，这符合工程机械行业的技术改造方向。
2、从项目经济分析看，项目固定资产投资1500万元，年销售收入4500万元，年利润总额234.1万元，年实现税金180万元，税后财务内部收益率18.9%，有较好的经济效益。
项目投资回收期为5.3年，因此本项目经济效益好，投资回报率高。
3、从本报告所作的技术和经济分析表明，本项目是可行的。
第二章市场预测
根据市场调查及有关资料显示：
我国工程建设每年耗用工程机械配件8-10万吨。
目前，国内市场生产量仅有60%左右，40%的空间有待于开发。
而我县属工程机械配件的散地，年总产量仅占全行业的1/4左右（约20000吨），3/4的市场有待于占领。
目前，行业厂家中品种生产齐全的单位极少，大多数厂家产品单一，外形设计落后，不便于用户选购进货。
随着国家大力开发西部政策出台，各地工业化、城市化发展进程加快，工程机械配件市场大有开发前景。
该项目投资可大可小，建设投资期短（14个月），见效快，材料来源广且近地可购，电力、劳力资源本地具有优势，适合国家产业政策。
第三章项目建设条件
第一节**县地理位置及气候指数
**县属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。
1、多年平均气压：
1009.6Hpa。
2、气温：
多年平均气温：
17.2℃，
3、相对湿度
多年平均相对湿度：
80%，
累计最小相对湿度：
12%。
4、风速
多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。
5、降雨量
多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3㎜（20㎝蒸发器）。
6、多年平均无霜期为240—260天。
7、多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。
第二节交通、通讯
第三节电力
。
第四节社会经济状况
第五节**基本概况
第四章项目选址及建设规模
第一节项目建设地址
项目建设选址在江西省**全民创业基地（公司旁边，与现有厂房连成为一个整体），新征用土地90亩，用于生产厂房及其公用设施建设，已经“六通一平”好了的土地；其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩。
其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。
根据《中国地震动参数区划图（江西省部分）》（GB18306—2001），本区域地震动峰值加速度系数﹤0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建设可不考虑地震设防（详见用地规划范围示意图）和（**有限公司平面图）。
第二节建设规模及指导思想
一、项目建设思路
项目建设方案是遵守“技术先进、工艺合理、提高效率”,以当前国内最先进的新技术、新工艺利用江西省银辉工程机械有限公司现有的技术力量，将**现有的两个分公司全部迁入江西省**全民创业基地。
本次改造为扩建4条工程机械配件生产线，为确保产品质量，提高生产效率，引进国内先进的煤气发生炉、覆带抛丸机等铸造设备，使本公司的工艺水平处于国内同行业先进水平。
二、技改规模
本次技改规模为扩建4条工程机械配件生产线，项目建成后，形成年产10000吨浇铸能力，其中工程机械配件6000吨，其它抗磨材料4000吨。
三、产品方案
根据目前市场需求，本项目建成投产后，生产销售各类工程机械配件，具体见产品方案表。
产品方案表
序号
产品名称
年产量万吨
比例（%）
1
XS系列
6000
60
2
DY系列
1000
10
3
XD系列
1000
10
4
KT系列
1000
10
5
EX系列
1000
10
6
合计
10000
100
第三章原、辅材料
第一节原料
1、主要原材料耗用量
①废钢7000吨/年。
②玻璃水720吨/年。
③镁砂3000吨/年。
2、主要原材料质量要求
对下班水、镁砂等原料质量要求应根据国家标准进行验收，以确保最终成品的质量。
3、原料供应
目前原料市场上供应充裕，可通过公司现有的采购渠道解决。
第二节辅料
1、辅料耗用量
①铝矾土粉300吨/年
②甲钵粉400吨/年
③高碳锰铁120吨/年
④氯化铝180吨/年
2、辅料来源
各种辅料可通过公司采购渠道解决。
第三节仓贮
1、原料的贮存
原料的贮存量为1个月乃是贮存于原料仓库。
2、产品的贮存
产品制成后，贮存于成品仓库。
3、仓库
公司新建专用原料仓库2000平方米，新建专用成品仓库2000平方米。
第四章生产工艺与设备
第一节工艺技术
1、采用易深材料制成可溶性模型，在其上涂覆若干层特制的耐火材料，经过干燥和硬化形成一个逼人模组，模组熔失熔模而得到中空的型壳，用煤气发生炉焙烧型壳，中频感应电炉熔炼钢水浇灌，并配备箱式电阻炉正火回火淬火热处理，直到产品化学成份分析检测及物理性能检测，控制产品质量。
2、引进西安交大专利技术，整个工艺过程由公司总工程师把关。
第二工工艺流程
设计和制造压型号→制造蜡模→结壳→脱蜡→焙烧→熔炼浇注→清砂→热处理→打磨抛丸→修整→刮灰油漆→检验入库。
第三节主要设备选型
序号
设备名称
型号
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
1
煤气发生炉
CG系列
套
6
80000
48
2
箱式电阻炉
130KW
台
5
80000
40
3
覆带抛丸机
Q3620型
台
3
50000
15
4
抛丸清理机
Q3110
台
3
50000
15
5
滚筒清理机
台
6
20000
12
6
中频感应电炉
0.75T和0.5T
套
7
120000
84
7
单梁起重机
10T和5T
台
4
140000
56
8
电力变压器
SG-630/10
台
4
120000
48
9
万能铣床
XK6125
台
2
20000
4
10
摇臂钻床
ZQ3032-9
台
2
18000
3.6
11
电焊机
台
4
1000
0.4
12
化验设备
套
3
40000
12
13
其它设备
62
14
合计
400
第五章总图、土建工程与运输
第一节厂址概况
该项目厂址选定地处江西**的中心地带**全民创业基地内。
距省会南昌70公里，昌北机场50公里，九江码头135公里，地理位置优越，交通便利。
第二节总图布置
1、布局
厂区呈长方形状，总占地面积90亩，总建筑面积13000平方米，其中生产厂房12000平方米，原料仓库2000平方米，成品仓库2000平方米，员工宿舍及食堂2400平方米。
2、道路
厂区主要道路宽为10米，次要道路宽为6米，能满足货物运输及消防需要。
3、绿化
厂区大门前布置了一定面积的花坛，并充分利用建筑物周围及厂区边角余地种植花木。
第三节土建工程
本次技改新建成的厂房面积12000平方米和仓库面积4000平方米，员工宿舍及食堂2400平方米，可满足新增设备安装和生产的要求。
第四节运输
本次技改新增运输量12890吨，其中原辅料6900吨，产成品5990吨。
原料来自南昌市及其他地区，由供应商负责运抵本厂；产品可由社会运输力量解决，本次技改不新增车辆。
第六章公用工程
第一节供电
项目新增设备总装机功率约为1430KW，由**供电局供电，可满足本项目用电需要。
第二节供、排水
1、供水
项目日增加用水30吨，可由企业现有系统分别供水。
2、排水
项目排水接入企业现有排水系统，进行处理后排放。
3、消防用水
消防用水均已有设计并建成。
第七章环保、消防、安全卫生及节能
第一节环境保护
1、设计依据
环境保护需按下列国家有关标准进行设计：
污水综合排放标准GB8978－96
大气环境质量标准GB3095－82
2、项目污染源
本项目在生产中产生的污染物主要为少量的废污水，设备运转产生的噪声及生活污水。
3、治理措施
①生产、生活废污水
由于项目生产用水综合循环利用，生产用污水增量不大，生产、生活用污水均化粪池处理后排放。
②噪声
设备运转时会产生一定的噪声。
由于工艺设备布置在生产厂房内，对外界噪声的影响不大，能达到环保要求。
对外界不产生危害。
第二节消防
本技改项目是在奉新县全民创业基地内扩建，新厂区内已建有消防设施，公司将严格按照《建筑防火规范GBJ16－87》的要求，增高必要的来灭火器，以保证安全生产。
第三节劳动安全与卫生
1、安全生产
①新厂区总体布置已考虑到工厂的安全生产和文明生产，厂区道路畅通，符合消防安全的要求。
②工艺设备具有安全保护装置，能够保证工人生产时的人身安全。
③职工在上岗前必须进行安全教育，掌握设备的操作规程和安全知识，熟悉工艺过程特点，避免操作中事故的发生。
④定期检查、维护工艺设备，定期检查维护电气设备的绝缘保护和接地装置的完好。
2、劳动卫生
①根据《工业企业设计卫生标准JT36－79》检查、完善新厂区内工人劳动卫生设施，以保障工人身心健康。
②车间内装有冷风机、排风扇、岗位风扇，以改善工人劳动条件。
第四节节约能源
本技改项目是引进先进的铸造设备，生产能力大，从总体上看，能够节约能源；供电利用了原来的变配系统，不新增容量，既发挥了现有设备的生产能力，又提高了运行效率，节约电能。
第八章生产组织与项目实施进度
第一节生产组织
项目投产后，原料供应和产品销售等均由公司统一组织，**工程机械公司组织机构如下：
油漆组
董事长
总经理
车间、工段生产技术部财务部供应销售部
一段二段三段
第二节工作制度
本项目采用二班制生产，清砂、打磨、滚抛、油漆等工序采用单班制生产，全年工作日325天，总定员220人，所需人员可向社会招工解决。
劳动定员配备详见劳动组织及定员表。
劳动组织及定员表
序号
工序、岗位名称
班次
每班定员（人）
小计（人）
1
蜡模
2
16
32
2
结壳
2
16
32
3
脱蜡
2
6
12
4
熔炼
2
15
30
5
焙热
1
9
9
6
清砂
1
36
36
7
打磨
1
5
5
8
滚抛
1
6
6
9
修整
1
5
5
10
油漆
1
7
7
11
模具
1
4
4
12
电工、维修
1
4
4
13
化验
2
3
6
14
技术
1
3
3
15
管理
1
7
7
16
销售
1
16
16
17
门卫、后勤
6
18
合计
220
第三节人员培训
本项目所有操作人员一律先培训后上岗。
所需员工将从社会择优招聘，操作培训工作将由本公司工程技术人员安装设备后负责，培训操作时间为15－30天。
第四节项目实施进度
本项目实施将根据可行性研究报告批复，抓紧进行技术和商务谈判，落实设备订货、生产厂房建设和人员培训，待设备到货后进行安装、调试、试产至投产。
项目建设周期为14个月，具体实施进度详见下表：
项目实施进度表
年月
工作内容
2006年
2007年
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
可研报告编制、审批
商务谈判及设备订货
生产厂房建设
人员培训
设备安装、调试
试生产、投产
第九章投资估算和资金筹措
第一节投资估算
1、估算说明
①本投资估算，按国家计委、建设部颁布的“建设项目的经济评价方法与参数”中的有关投资估算编制方法及有关规定进行。
②新增设备的价格基本按照客商最近的报价，并参考了其它类似设备的价格而估算。
2、固定资产投资估算
工程或费
用名称
估算价值
建筑工程
设备购置
安装工程
工具器具
其他费用
合计
生产车间
420
300
10
24
6
760
仓库、车库
240
1.2
1
242.2
宿舍、食堂
240
14
4
258
化验室
15
20
4.8
2
41.8
配电系统
45
33
5
83
给排水系统
40
33
5
78
其他费用
37
37
合计
1000
400
20
30
50
1500
3、流动资金估算
参照企业有关资料，结合行业的实际情况，正常生产用于购买材料及产品库存的流动资金为500万元。
4、总投资估算
预算总投资2000万元。
其中：
企业自有资金800万元，企业向银行借贷1200万元。
第二节资金运用及资金筹措计划
1、资金运用计划
按照项目进度安排，全部项目建设工作计划在14个月内完成，流动资金于项目试产后投入。
2、资金筹措计划
①固定资产投资资金筹措
本项目固定资产投资共1500万元，所需资金除银行贷款1200万元外，全部由企业自筹解决，现资金已到位。
②流动资金筹措
项目共需流动资金500万元，全部由企业自筹解决。
第十章财务效益分析
第一节生产成本估算
序号
项目
单位
成本费用
（元）
年产量6000吨
消耗
总成本（万元）
1
材料综合成本
吨
4000
2400
2
销售费用
吨
800
480
3
水、电、煤费用
吨
800
480
4
管理成本
吨
350
210
5
工人工资
吨
350
210
6
税金
吨
300
180
7
资产折旧费
元/年
143
8
资金利息
元/年
152.9
9
其它费用
吨
10
10
总成本
4265.9
上述成本按现行市场综合价计算，物料进价在厂内的成交价格
第三节销售收入及税金、附加费估算
1、销售收入
按项目进度安排，第二年即可达产，达产后年销售收入为4500万元（6000吨*7500元／吨）。
2、销售税金
本项目销售税金按300元／吨计算，年销售税金为180万元。
第三节财务效益测算
1、利润估算及分配
①年利润总额＝年销售收入－生产总成本－税金和附加＝2341.1万元
②所得税
所得税以33％计，正常达年份应交的所得税金为77.25万元。
③税后利润
正常达产年份税后利润为156.85万元。
2、财务获利能力分析
①财务内部收益率=（234.1+143）÷2000*100%=18.9%
②静态投资回收期=2000÷（234.1+143）*100%=5.3年
③投资利润率=234.1÷2000*100%=11.7%
④投资利税率=（234.1+180）÷2000*100%=20.7%
3、盈亏平衡分析
生产能力盈亏平衡点＝固定成本／（销售收入－销售税金－变动成本）*100％＝56.7％
第四节财务分析结论
1、本项目的财务效益较好
由财务效益测算知，正常达产后的年利润总额达到234.1万元，内部收益率（上交所得税后）达到18.9％，静态投资回收期为5.3年。
2、项目有较强的抗风险能力
项目的盈亏平衡点低，为56.7%，企业只要保证产品质量，占领市场，保证销售量，在此基础上再努力降低成本，项目肯定能发挥很好的效益。
土建工程投资估算表
表1
序号
项目名称
建筑
类型
面积
㎡
单价
（元）
总额
（万元）
备注
1
生产车间
框架结构
12000
420
504
2
原料、成品仓库
框架结构
4000
400
160
3
宿舍及食堂
砖混结构
2400
360
86.4
4
化验室
26
5
配电系统
45
6
环保设施
60
7
给排水系统
50
8
购置土地
90亩
30000
270
9
其他建筑
120
合计
1321.40
设备投资估算表
表2
序号
设备名称
型号
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
1
煤气发生炉
CG系列
套
6
80000
48
2
箱式电阻炉
130KW
台
5
80000
40
3
覆带抛丸机
Q3620型
台
3
50000
15
4
抛丸清理机
升级会员 