总账会计操作手册.docx

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总账会计操作手册

宏宇建筑

ERP系统岗位标准操作手册

U8

部门：

财务部

岗位名称：

总账会计

提交日期：

2012-12-30

版本编号：

作者:

梁义章

用友软件股份有限公司广东区

1.系统登陆

2.凭证

凭证填制

增加→日期→附单据数→摘要→科目→借方金额→回车（Enter）→回车→贷方金额→保存

提示：

借贷平衡按=号，金额从左移到右或者从右移到左按空格键

快捷键：

新增F5保存F6模糊查找F2

凭证作废

提示：

只能作废总账填制的凭证

删除凭证

提示：

先要将凭证作废后，才能删除

期间→确定

全选→确定

提示：

选择是，凭证号会重新排。

选择否，凭证号不会重新排，会出现断号

凭证草稿保存

提示：

当凭证做到一半时，借贷还没有平衡，临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存

3审核凭证

提示：

审核凭证与制单人不能为同一人

双击

提示：

可以逐张审核，也可以成批审核

4记账

提示：

作废凭证也需要记账，全选的时候选不上去，需要手工在记账范围录入1,3,5

5期间损益结转

期间损益结转→全选→确定

提示：

当月有新增收入或者费用科目时，需要到转账定义录入4103本年利润，否则会导致新增的会计科目不能结转到本年利润

6审核转账生成的凭证

按照第3步操作

7转账生成的凭证记账

按照第4步操作

8结账

未通过工作检查的原因：

当月还有未记账凭证

其他模块未结账，如采购管理、销售管理、库存管理、固定资产等

对账不符，造成对账不符的主要是中途修改过会计科目的辅助项等