总账会计操作手册.docx
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总账会计操作手册
宏宇建筑
ERP系统岗位标准操作手册
U8
部门:
财务部
岗位名称:
总账会计
提交日期:
2012-12-30
版本编号:
作者:
梁义章
用友软件股份有限公司广东区
1.系统登陆
2.凭证
凭证填制
增加→日期→附单据数→摘要→科目→借方金额→回车(Enter)→回车→贷方金额→保存
提示:
借贷平衡按=号,金额从左移到右或者从右移到左按空格键
快捷键:
新增F5保存F6模糊查找F2
凭证作废
提示:
只能作废总账填制的凭证
删除凭证
提示:
先要将凭证作废后,才能删除
期间→确定
全选→确定
提示:
选择是,凭证号会重新排。
选择否,凭证号不会重新排,会出现断号
凭证草稿保存
提示:
当凭证做到一半时,借贷还没有平衡,临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存
3审核凭证
提示:
审核凭证与制单人不能为同一人
双击
提示:
可以逐张审核,也可以成批审核
4记账
提示:
作废凭证也需要记账,全选的时候选不上去,需要手工在记账范围录入1,3,5
5期间损益结转
期间损益结转→全选→确定
提示:
当月有新增收入或者费用科目时,需要到转账定义录入4103本年利润,否则会导致新增的会计科目不能结转到本年利润
6审核转账生成的凭证
按照第3步操作
7转账生成的凭证记账
按照第4步操作
8结账
未通过工作检查的原因:
当月还有未记账凭证
其他模块未结账,如采购管理、销售管理、库存管理、固定资产等
对账不符,造成对账不符的主要是中途修改过会计科目的辅助项等