手机电池项目计划书.docx
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手机电池项目计划书
手机电池项目
计划书
规划设计/投资方案/产业运营
摘要
该手机电池项目计划总投资4548.78万元，其中：
固定资产投资
3414.59万元，占项目总投资的75.07%；流动资金1134.19万元，占项目总投资的24.93%O
达产年营业收入9638.00万元，总成本费用7271.41万元，税金及附加95.09万元，利润总额2366.59万元，利税总额2788.11万元，稅后净利润1774.94万元，达产年纳税总额1013.17万元；达产年投资利润率52.03%,投资利税率61.29%,投资回报率39.02%,全部投资回收期4.06年，提供就业职位169个。
报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
目前，在手机电池的应用分类中，镰镉电池已经退出手机电池市场，镰氢电池目前市场占有量极少，锂电池是现在市场上的主流。
受上下游厂商分布影响，手机电池产能主要分布在广东。
手机厂商华为、0PP0、vivo.小米和苹果，成为手机电池厂商最青睐客户。
结合我国手机产量数据，估计2018年我国手机电池的市场供给大于需求3.06亿只左右。
未来，手机电池将朝体积小、容量大、重量轻、能量密度高的方向发展。
报告主要内容：
概论、建设背景、项目市场研究、建设规模、项目选址研究、土建方案、项目工艺说明、项目环境保护分析、安全卫生、项目风险应对说明、项目节能方案、项目实施安排、投资方案说明、项目经济效益分析、项目综合评价等。
手机电池项目计划书目录
第一章
概论
第一章
建设背景
第二章
建设规模
第四章
项目选址研究
第五章
土建方案
第八早
项目工艺说明
第七章
项目环境保护分析
第八章
安全卫生
第九章
项目风险应对说明
第十章
项目节能方案
第十一章
项目实施安排
第十一章
投资方案说明
第十二章
项目经济效益分析
第十四章
项目招投标方案
第十五章
项目综合评价
第一章概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
XXX投资公司
（二）公司简介
公司坚持“以人为本，无为而治"的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。
热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司是一家集研发、生产、销售为一体的髙新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。
截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。
同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。
通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。
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（3）公司经济效益分析
上一年度，XXX投资公司实现营业收入8685.26万元，同比增长11.43%（890.83万元）。
其中，主营业业务手机电池生产及销售收入为8204.23万元，占营业总收入的94.46%O
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1823.90
2431.87
2258.17
2171.32
8685.26
2
主营业务收入
1722.89
2297.18
2133.10
2051.06
8204.23
2.1
手机电池（A）
568.55
758.07
703.92
676.85
2707.40
2.2
手机电池（B）
396.26
528.35
490.61
471.74
1886.97
2.3
手机电池（C）
292.89
390.52
362.63
348.68
1394.72
2.4
手机电池（D）
206.75
275.66
255.97
246.13
984.51
2.5
手机电池（E）
137.83
183.77
170.65
164.08
656.34
2.6
手机电池（F）
86.14
114.86
106.65
102.55
410.21
2.7
手机电池（...）
34.46
45.94
42.66
41.02
164.08
3
其他业务收入
101.02
134.69
125.07
120.26
481.03
根据初步统计测算，公司实现利润总额2343.11万元，较去年同期相
比增长268.00万元，增长率12.92%；实现净利润1757.33万元，较去年同
期相比增长292.48万元，增长率19.97%O
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
8685.26
完成主营业务收入
万元
8204.23
主营业务收入占比
94.46%
营业收入增长率（同比）
11.43%
营业收入増长量（同比）
万元
890.83
利润总额
万元
2343.11
利润总额増长率
12.92%
利润总额增长童
万元
268.00
净利润
万元
1757.33
净利润增长率
19.97%
净利润增长虽
万元
292.48
投资利润率
57.23%
投资回报率
42.92%
财务内部收益率
24.20%
企业总资产
万元
8505.96
流动资产总额占比
万元
27.65%
流动资产总额
万元
2352.13
资产负债率
46.30%
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由XXX投资公司承办的“手机电池项目”主要从事手机电池项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
手机电池项目选址于xx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放,满足XX产业集聚区环境保护规划要求。
因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：
手机电池项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：
项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：
该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
手机电池项目
（二）项目选址
XX产业集聚区
（三）项目用地规模
项目总用地面积13980.32平方米（折合约20.96亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.65%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率
5.58%,固定资产投资强度162.91万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积13980.32平方米，建筑物基底占地面积9737.29平方米，总建筑面积21250.09平方米，其中：
规划建设主体工程13078.73平方米，项目规划绿化面积1186.13平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计108台（套）,设备购置费1245.89万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1351977.46千瓦时，折合166.16吨标准煤。
2、项目年总用水量7038.03立方米，折合0.60吨标准煤。
3、“手机电池项目投资建设项目”，年用电量1351977.46千瓦时，年总用水量7038.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.76吨标准煤/年。
达产年综合节能量52.66吨标准煤/年，项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合XX产业集聚区发展规划，符合XX产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4548.78万元，其中：
固定资产投资3414.59万元，
占项目总投资的75.07%；流动资金1134.19万元，占项目总投资的24.93%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9638.00万元，总成本费用7271.41万元，税金及附加95.09万元，利润总额2366.59万元，利稅总额2788.11万元，稅
后净利润1774.94万元，达产年纳税总额1013.17万元；达产年投资利润率52.03%,投资利稅率61.29%,投资回报率39.02%,全部投资回收期
4.06年，提供就业职位169个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强滋工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业集聚区及XX产业集聚区手机电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XX产业集聚区手机电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“手机电池项目"，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位169个，达产年纳税总额1013.17万元，可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率52.03%,投资利税率61.29%,全部投资回报率39.02%,全部投资回收期4.06年，固定资产投资回收期4.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。
截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。
而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：
创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。
十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山"。
作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经
济社会持续健康发展发挥更大作用。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
13980.32
20.96亩
1.1
容税率
1.52
1.2
建筑系数
69.65%
1.3
投资强度
万元/亩
162.91
1.4
基底面积
平方米
9737.29
1.5
总建筑面积
平方米
21250.09
1.6
绿化面积
平方米
118&13
绿化率5.58%
2
总投资
万元
4548.78
2.1
固定资产投资
万元
3414.59
2.1.1
土建工程投资
万元
1789.18
2.L1.1
土建工程投资占比
万元
39.33%
2.1.2
设备投资
万元
1245.89
2.1.2.1
设备投资占比
27.39%
2.1.3
其它投资
万元
379.52
2.1.3.1
其它投资占比
&34%
2.1.4
固定资产投资占比
75.07%
2.2
流动资金
万元
1134.19
2.2.1
流动资金占比
24.93%
3
收入
万元
963&00
4
总成本
万元
7271.41
5
利润总额
万元
2366.59
6
净利润
万元
1774.94
7
所得税
万元
1.52
8
增值税
万元
326.43
9
税金及附加
万元
95.09
10
纳税总额
万元
1013.17
11
利税总额
万元
2788.11
12
投资利润率
52.03%
13
投资利税率
61.29%
14
投资回报率
39.02%
15
回收期
年
4.06
16
设备数量
台（套）
108
17
年用电虽
千瓦时
1351977.46
18
年用水虽
立方米
703&03
19
总能耗
吨标准煤
166.76
20
节能率
23.60%
21
节能量
吨标准煤
52.66
22
员工数量
人
169
第二章建设背景
目前，在手机电池的应用分类中，镰镉电池已经退出手机电池市场，镰氢电池目前市场占有量极少，锂电池是现在市场上的主流。
受上下游厂商分布影响，手机电池产能主要分布在广东。
手机厂商华为、OPPO、vivo、小米和苹果，成为手机电池厂商最青睐客户。
结合我国手机产量数据，估计2018年我国手机电池的市场供给大于需求3.06亿只左右。
未来，手机电池将朝体积小、容量大、重量轻、能量密度高的方向发展。
手机电池是为手机提供电力的储能工具，由三部分组成：
电芯、保护电路和外壳，手机电池主要分三大类：
镰镉电池、镰氢电池和锂电池。
目前来看，镰镉电池已经退出手机电池市场，银氢电池目前市场占有量极少，锂电池是现在市场上的主流。
由于制作镰镉电池的材料是重金属，严重污染环境，且体积、重量较大，在手机市场已经被淘汰。
镰氢电地不含镉金属，不会污染环境，电量储备是镰镉电池的1.3-1.5倍，能延长30%的通话时间。
不过镰氢电池在充电前必须保证电池完全没有电，再充电以后必须保证电池充足电，否则会对电池造成永久性损伤。
这种电池比较易耗，其自动放电速度较锂电池快，每天会按剩余容量的1%左右自动放电。
而锂电池充电前不需要专门的放电，每天会按照剩余电量的0.2%到0.3%进行自动放电，相对银氢而言还是比较省电的。
锂离子电池目前有液态锂离子电池（LIB）和聚合物锂离子电池（PLB）两类，其中聚合物锂离子电池主要应用于手机电池。
手机锂电池的上游原材料主要包括正负极材料、电解液、电极基材、隔离膜和罐材、包装等。
其中，正极材料是锂电池最为关键的原材料，直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化，同时也是锂电池成本占比最高的材料，约占锂电池电芯材料成本的40%左右。
目前，正极材料主要是猛酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钻锂和钻酸锂等，负极材料主要为石墨。
手机锂电池的中游为锂电池制造，包括电池板制作、电池芯封装、放充电测试、安全性测试。
手机锂电池的下游为手机电池的应用领域,下游行业手机更新换代加快、需求的增长是手机电池市场规模扩大的驱动力。
随着手机向轻、薄、短、小化的发展，对体积小、容量大、重量轻、能量密度高的锂电池需求更是呈现快速增长趋势。
由于受上下游原材料供给和下游手机厂商分布影响，手机电池主要产能分布在广东、江苏、福建、山东、浙江五省。
手机电池在广东发展最好，原因主要有以下三个方面：
广东省交通较发达，有利于原料和产品的运输；第二，广东省经济比较发达，产业链发展较为全面,尤其在改革开放之后广东省经济起飞较早较快。
第三，广东省的手机电池应用企业较多，尤其是华为、OPPO等企业总部均在广东。
从手机电池产量来看，广东省手机电池产量占比手机电池产量优势省份达到了83%,占有较大的优势；山东与江苏产量占比为5%,浙江为4%,福建为3%o
从产品应用结构来看，国内手机市场华为、OPPO、vivo.小米和苹果出货量占据前6把交椅，成为手机电池厂商最青睐的客户。
具体来看，2018年国内市场华为手机出货量最髙，达到26.4%,居榜首；其次是OPPO,国内市场出货量占比达到19.8%。
vivo、小米和苹果紧随其后，在国内市场占比分别为19.1%、13.1%、9.l%o其余手机品牌占比国内市场12.5%。
据公开统计数据显示，我国手机电池行业价格竞争激烈，一直是买方市场，市场供大于求。
2017年中国手机电池供给约为27.66亿只,虽较2016年有所下滑，但仍远远高于市场需求。
2018年上半年，中国手机电池供给量在13.28亿只左右。
中国手机电池需求量跟中国手机产量紧密相关，手机产量直接反映出市场对手机电池的需求。
2010-2017年，我国手机产量呈现出明显的行业波动性进行增长，即产量增长一年高一年低的趋势，中国手机电池需求量走势已中国手机产量基本一致。
2016年中国手机电池需求量达到22.78亿只，2017年由于手机产量的下降，手机电池需求量下滑为21.28亿只。
2018年上半年，我国手机电池产量需求在10.21亿只左右。
手机产量的增长和续航要求的提升直接导致手机用电池需求的增加，但同时，新的智能手机电池企业也迅速崛起，手机电池市场延续以往的供大于求的市场状况，其中，锂电池凭借其独特的优势在手机领域备受青睐。
不过近两年手机发展较快，市场逐渐接近饱和，预计未来增长幅度不会太大。
2018年我国手机电池的市场供给大于需求3.06亿只左右。
智能手机的普及增加手机的耗电量，加快了对快充技术的要求。
目前行业普遍利用高压充电增大充电传输功率来减少充电时间，因此保证能量密度的情况下，提高锂电池对于快速充电的容受能力是技术发展的关键。
目前解决手机耗电量逐渐增大的另一解决方案是多电芯电池，超长待机时间使得双电芯方案可能成为电池发展的下一个领域。
多电芯电池的使用使得Pack厂大幅受益。
电芯数量越多，需要的电池Pack及BMS技术越复杂，对pack厂商技术要求更高，因此，pack环节上的附加值越髙。
2018年3月，美国的两家科技企业SilaTechnologies和
AngstronMaterials宣布开发出了一种新的锂硅电池技术，并宣称在未来几年内，这种新型电池技术能够落地生产，让手机、汽车、智能手表电池增加30%甚至更多的电量。
2018年7月，美国西北大学研究团队宣称研发出一种全新材料，
可用于制造性能稳定的大容量锂离子电池，从而大幅提升智能手机、电动汽车等的续航时间，甚至可以延长到目前的两倍多。
和锂电池不同，固态电池采用固态的电解质，因此锂电池电解液漏液的情况在固态电池身上根本就不会发生，这也就意味着后者的安全性会更高。
第三章建设规模
一、产品规划
项目主要产品为手机电池，根据市场情况，预计年产值9638.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与XX省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积13980.32平方米（折合约20.96亩），其中：
净用地面积13980.32平方米（红线范围折合约20.96亩）。
项目规划总建筑面积21250.09平方米，其中：
规划建设主体工程13078.73平方米，计容建筑面积21250.09平方米；预计建筑工程投资1789.18万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费1245.89万元。
（三）产能规模
项目计划总投资4548.78万元；预计年实现营业收入9638.00万元。
第四章项目选址研究
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
二、项目选址
该项目选址位于XX产业集聚区。
园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。
省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园区之间同质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。
三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项
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