裕民军供站部门决算.docx

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裕民军供站部门决算

2017年度裕民县军供站部门决算

公开说明

目录

第一部分裕民县发改委概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

军粮供应站严格执行军粮供应政策,承担着本县驻县部队的军粮供应任务,按时、按质、按量、按品种保证部队供应,按规定使用军粮供应资金及军用粮票,积极开展优质服务。

（二）机构情况

本年独立编制机构1个

（三）人员情况

本年事业（参公管理）编制数4人，实际在职在岗人员1人，退休人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，裕民县军供站部门决算包括：

裕民县军供站部门本级决算

纳入裕民县军供站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号单位名称备注

1裕民县军供站本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入11.8万元,与上年相比，减少42.22万元，降低78.16%，支出38.67万元,与上年相比，增加20.65万元，增加114.59%，结余0万元，与上年相比，减少36万元，降低100%。

增减变化主要原因是：

仓库维修费2016年结转下年36万元，2017年支出26.87万元，收回9.13万元

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计11.8万元，其中：

财政拨款收入11.8万元，占100%；增减变化的主要原因是：

仓库维修费为2016年度结转至2017年的资金，2017年没有此拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计38.67万元，其中：

基本支出11.8万元，占30.51%；项目支出26.87万元，占69.49%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入11.8万元，与上年相比，减少42.22万元，降低78.16%。

增减变化的主要原因是：

仓库维修费2016年结转下年36万元，2017年支出26.87万元，收回9.13万元。

财政拨款支出38.67万元，与上年相比，增加20.65万元，增加114.59%。

其中：

基本支出11.8万元，项目支出26.87万元。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少36万元，降低100%。

增减变化的主要原因是：

2016年结转仓库维修费36万元，2017年支出仓库维修费26.87万元，收回9.13万元

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出38.67万元。

与上年相比，增加20.65万元，增加114.59%。

增减变化的主要原因是：

2016年仓库维修费拨款36万元。

其中：

按功能分类科目，2080209支出7.7万元，2080599支出1.91万元，2080505支出1.38万元，2210201支出0.81万元，2220403支出26.87万元。

按经济分类科目，工资福利支出8万元，商品和服务支出0.82万元，对个人和家庭的补助支出2.98万元，其他资本性支出26.87万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。

与上年相同。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。

与上年相比，减少36万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。

与上年相比，减少36万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相同。

五、机关运行经费支出情况

2017年度裕民县军供站机关运行经费支出0.82万元，比上年增加0.32万元，增长64%，主要原因是2017年新增福利费

六、政府采购情况

本站无政府采购支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助-19-费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080209指部队供应，2080599指其他行政事业单位离退休支出，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费，2210201指住房公积金，2220403指储备粮（油）库建设。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》