广西壮族自治区田林烟草生产办公室.docx
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广西壮族自治区田林烟草生产办公室
广西壮族自治区田林县烟草生产办公室
2017年部门决算
目录
第一部分：
田林县烟草生产办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
田林县烟草生产办公室2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
田林县烟草生产办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
田林县烟草生产办公室概况
1、主要职能
田林县烟草生产办公室为田林县人民政府管理的财政全额拨款事业单位，核定人员编制6名。
目前全办共有人员8名，其中3名领导（1个主任、2个副主任），5名技术人员。
基本职能：
1、贯彻执行中央、自治区、市关于烟草生产产业发展的方针、政策和法律、法规，为全县烟草生产产业发展提出建议，为县委、县人民政府提供烟草生产产业发展运行情况；2、研究全县烟草生产发展战略、总体布局和产业政策，参与制定烟草生产产业发展规划和年度计划；负责对全县烟草生产产业发展、经营的组织协调及相关工作；3、及时反映烟草生产产业发展中的重要情况和问题，对烟草生产产业发展的重大问题开展调查研究；4、负责国家、自治区、市、县烟草生产产业发展专项资金的管理、使用和监督，确保资金发挥效益；5、负责组织开展以烟草生产为主的建设以及标准化种植技术的培训和推广等工作，参与和协调在有关部门制定烟草生产综合质量标准；6、负责拟定烟草生产产业发展优惠政策，经县委、县人民政府批准后协调相关部门认真落实，做好全县烟草生产产业的服务工作；7、负责编制、申报和管理全县烟草生产产业项目，组织开展以烟草产业为重点的项目招商引资和对外经济技术合作与交流；8、负责建立健全全县烟草生产产业科研服务支撑体系，抓好科技培训和推广，推进科技创新；9、负责烟草生产产业信息宣传工作，建立健全烟草生产产业信息支撑体系，提供市场信息服务，组织产业文化研究，提升产业形象，组织产业对外宣传；10、负责指导全县烟草生产产业行业学会、协会建设工作；11、负责协调解决烟草生产企业和种植农户的关系，积极开展烟草生产产业生产实验示范、科技成果应用工作；12、承办县委、县人民政府关于烟草生产产业发展的日常工作和其他工作。
二、部门决算单位构成
仅田林县烟草生产办公室本级。
第二部分：
田林县烟草生产办公室2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
342.72
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
5、农林水支
290.15
六、公共安全支出
0
七、社会保障和就业支出
9.33
八、医疗卫生与计划生育支出
2.94
本年收入合计
342.72
本年支出合计
302.41
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
6.86
年末结转与结余
47.17
收入总计
349.58
支出总计
349.58
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
342.72
342.72
208
社会保障和就业支出
9.33
9.33
20805
行政事业单位离退休
9.33
9.33
2080505
机关事业单位养老保险
8.73
8.73
2080599
其他行政事业单位离退支出
0.60
0.60
210
医疗卫生与计划生育支出
2.62
2.62
21011
行政事业单位医疗
2.62
2.62
2101101
行政单位医疗
2.62
2.62
213
农林水支出
330.77
330.77
21301
农业
330.08
330.08
2130101
行政运行
74.20
74.20
2130199
其他农业支出
255.88
255.88
21305
扶贫
0.69
0.69
2130599
其他扶贫支出
0.69
0.69
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
302.41
85.90
216.52
208
社会保障和就业支出
9.33
9.33
0.00
20805
行政事业单位离退休
9.33
9.33
0.00
2080505
机关事业单位养老保险
8.73
8.73
0.00
2080599
其他行政事业单位离退支出
0.60
0.60
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.94
2.94
0.00
21011
行政事业单位医疗
2.94
2.94
0.00
2101101
行政单位医疗
2.94
2.94
0.00
213
农林水支出
290.15
73.63
216.52
21301
农业
289.46
72.94
216.52
2130101
行政运行
71.84
71.84
0.00
2130102
一行政管理事务
1.33
0.00
1.33
2130104
事业运行
1.09
1.09
0.00
2130199
其他农业支出
215.19
0.00
215.19
21305
扶贫
0.69
0.69
0.00
2130599
其他扶贫支出
0.69
0.69
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
342.72
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
6、农林水支
22
290.15
290.15
6
六、公共安全支出
23
7
七、社会保障和就业支出
24
9.33
9.33
8
八、医疗卫生与计划生育支出
25
2.94
2.94
11
28
本年收入合计
12
342.72
本年支出合计
29
302.41
年初财政拨款结转和结余
13
6.86
年末结转和结余
30
47.17
一般公共预算财政拨款
14
6.86
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
349.58
合计
34
349.58
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
302.41
85.90
216.52
208
社会保障和就业支出
9.33
9.33
0.00
20805
行政事业单位离退休
9.33
9.33
0.00
2080505
机关事业单位养老保险
8.73
8.73
0.00
2080599
其他行政事业单位离退支出
0.60
0.60
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.94
2.94
0.00
21011
行政事业单位医疗
2.94
2.94
0.00
2101101
行政单位医疗
2.94
2.94
0.00
213
农林水支出
290.15
73.63
216.52
21301
农业
289.46
72.94
216.52
2130101
行政运行
71.84
71.84
0.00
2130102
一行政管理事务
1.33
0.00
1.33
2130104
事业运行
1.09
1.09
0.00
2130199
其他农业支出
215.19
0.00
215.19
21305
扶贫
0.69
0.69
0.00
2130599
其他扶贫支出
0.69
0.69
0.00
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
77.56
302
商品和服务支出
6.85
30101
基本工资
39.26
30201
办公费
0.09
30102
津贴补贴
2.77
30204
手续费
0.01
30103
奖金
2.10
30207
邮电费
0.06
30112
其他社会保障缴费
11.87
30211
差旅费
0.69
30107
绩效工资
20.17
30239
其他交通费
6.00
30106
伙食补助费
1.40
30299
其他商品和服
303
对个人和家庭的补助
1.21
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
……
……
30305
生活补助
0.60
31099
其他资本性支出
30307
医疗费补助
0.61
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
78.77
公用经费合计
6.85
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（田林县烟草生产办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
）
第三部分：
田林县烟草生产办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入349.58万元，其中本年收入342.76万元,较2016年度决算数增加269.4万元，增长367.43%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入342.72万元，为县财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加269.4万元，增长367.43%，主要原因是16年本级财政没有下拨项目经费。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数持平，我局无此项收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数持平，我局无此项收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
我局无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数持平，我局无此项收入。
6.上年结转和结余6.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少129.41万元，下降94.97%，主要原因是及时开展项目工作。
（二）本部门2017年度总支出349.59万元，其中本年支出302.41万元,较2016年度决算数增加185.96万元，增长159.69%。
支出具体情况如下：
1.社会保障就业支出9.33万元：
主要用于人员的养老保险支出及退休人员生活补助。
较2016年度决算数增加9.33万元，增加100%，主要原因是今年实行新的养老制度。
2.医疗卫生和计划生育支出2.94万元：
主要用于缴纳人员其他社会保障费。
较2016年度决算数增加0.37万元，增长14.40%，主要原因是主要原因是缴费基数的增加。
3.农林水支出（类）290.15万元：
主要用于本部门按国家规定发放的在职人员及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及烟草生产办公费用；较2016年度决算数增加176.27万元，增加154.79%，主要原因是增加开展项目经费及人员工资福利增加。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数持平，我局无此项收入。
5.年末结转和结余47.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少89.1万元，下降65.38%，主要原因是开展项目工作。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
田林县烟草生产办公室2017年度一般公共预算支出302.41万元，较2016年度决算数增加185.96万元，增长159.69%。
其中：
基本支出85.90万元，项目支出216.52万元。
田林县烟草生产办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为238.45万元，支出决算为302.41万元，完成年初预算的126.82%。
（1）社会保障就业支出年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的9.33%。
主要用于人员的养老保险支出及退休人员生活补助，因年初未在该支出类列支预算导致存在较大差异。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.97万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的98.99%。
主要用于缴纳人员其他社会保障费用，主要是17年比16年缴纳人员其他社会保障费用缴费人数的减少。
（三）农林水支出（类）年初预算为227.24万元，支出决算为290.15万元，完成年初预算的127.68%。
主要用于本级部门按国家规定发放的在职人员及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及烟草生产办公费，主要是开展项目增加及人员工资福利增加导致存在差异。
（四）住房保障支出类科目年初预算8.24万元，支出决算0万元。
预算时按住房保障支出列支，但实际支出又在社会保障和就业类支出导致出现较大的差异。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出85.90万元，支出具体情况如下：
（1）工资福利支出77.56万元，完成年初预算的110.28%。
主要是人员工资福利的增加。
（二）商品和服务支出6.85万元，完成年初预算的69.33%。
主要原因是本年度，我局严格执行“八项规定”等相关管理制度规定，控制公务接待费等“三公”经费支出。
（三）对个人和家庭的补助支出1.21万元，完成年初预算的14.68%。
主要是退休人员工资转到社保部门支付
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县烟草生产办公室无2017年度政府性基金预决算支出
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元。
“三公”经费支出年初预算数为1万元，支出决算数为0万，完成年初预算数的0%，较上年决算数0万元增加0万元，增长0%，较上年增长（减少）的主要原因为：
严格控制三公经费的开支。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排本机关所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年本部门属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出6.85万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加3.75万元，增长120.97%。
主要原因是：
增加项目展开
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1.31万元，其中：
政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目1个，共涉及资金145.96万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“发放2016年度乡镇烟叶生产创税奖”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出145.96万元。
从评价情况来看，该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经评价综合分析，项目平均分为100分，评价结果为优。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出145.96万元。
从评价情况来看，该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经评价综合分析，项目平均分为100分，评价结果为优
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，发放2016年度乡镇烟叶生产创税奖项目自评得分为100分。
发现的主要问题及原因：
项目支出运行实践经验还欠缺，我局相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。
附件3：
部门整体支出管理绩效综合评价指标体系表
单位名称（盖章）：
田林县烟草生产办公室
一级指标
二级指标
三级指标
指标解释
评价要点
目标值或目标来源
评扣分细则
得分
预算编制（26分）
编制质量（9分）
收入预算编制完整性（4分）
部门（单位）部门预算编制用以反映收入预算编制的完整程度。
1.公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政
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